Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Cím

Jogcímek

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés 2025.12.31.

I.

BEVÉTELEK

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

22 957 076

36 185 720

36 185 720

2.

Önkormányzatok felhalmozási támogatásai

0

22 391 511

22 391 511

3.

Közhatalmi bevételek

9 470 000

16 321 222

16 321 222

4.

Működési bevételek

4 476 479

4 016 681

4 016 681

5.

Felhalmozási bevételek

11 023 622

12 248 819

12 248 819

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

1 503 837

1 503 837

7.

Felhalmozási célú átvett péneszközök

0

0

0

Költségvetési bevételek összesen

48 107 177

92 667 790

92 667 790

8.

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

28 073 823

28 073 823

28 073 823

9.

Államháztartási megelőlegezések

0

620 855

620 855

10.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

Finanszírozási bevételek összesen

28 073 823

28 694 678

28 694 678

Bevételek mindösszesen

76 181 000

121 362 468

121 362 468

II.

KIADÁSOK

1.

Személyi juttatások

24 274 188

36 947 407

26 640 366

2.

Munkaadókat terhelő járulékok

3 806 824

5 148 439

4 471 648

3.

Dologi kiadások

22 191 078

24 670 647

19 751 135

4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 430 000

858 111

5.

Egyéb működési célú kiadások

12 823 981

15 336 842

6 403 386

ebből: Tartalékok

6 731 886

8 847 746

0

6.

Beruházások

7 194 901

12 664 487

1 427 749

7.

Felújítások

2 690 260

23 464 878

21 908 878

8.

Egyéb felhalmozási célú kiadások

0

0

0

Költségvetési kiadások összesen

75 481 232

120 662 700

81 461 273

9.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

699 768

699 768

699 768

10.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

Finanszírozási kiadások összesen

699 768

699 768

699 768

Kiadások mindösszesen

76 181 000

121 362 468

82 161 041

forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

22 337 672

30 857 549

30 857 549

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 242 134

24 281 951

24 281 951

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

2 678 000

2 678 000

2 678 000

1.4.

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.5.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 417 538

3 417 538

3 417 538

1.6.

Működési célú központosított előirányzatok

0

0

1.7.

Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai

480 060

480 060

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

619 404

5 328 171

5 328 171

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

619 404

5 328 171

5 328 171

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

22 391 511

22 391 511

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

22 391 511

22 391 511

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

9 470 000

16 321 222

16 321 222

4.1.

Telekadó

241 447

241 447

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

46 871

46 871

4.2.

Gépjárműadó

4.3.

Iparűzési adó

7 000 000

13 296 192

13 296 192

4.4.

Idegenforgalmi adó

342 000

342 000

4.5.

Talajterhelési díj

4.6.

Építményadó

2 000 000

2 115 121

2 115 121

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

470 000

279 591

279 591

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.)

4 476 479

4 016 681

4 016 681

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

300 000

542 750

542 750

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

109 596

109 596

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

2 976 378

3 307 181

3 307 181

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

101

36

36

5.9.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.10.

Egyéb működési bevételek

1 200 000

57 118

57 118

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

11 023 622

12 248 819

12 248 819

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

11 023 622

12 248 819

12 248 819

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

180 000

1 503 837

1 503 837

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

180 000

1 503 837

1 503 837

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

48 107 177

92 667 790

92 667 790

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

28 073 823

28 073 823

28 073 823

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

28 073 823

28 073 823

28 073 823

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

12.3.

Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

620 855

620 855

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

620 855

620 855

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

16.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.)

28 073 823

28 694 678

28 694 678

17.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16)

76 181 000

121 362 468

121 362 468

K I A D Á S O K

forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. év

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

E

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

58 864 185

75 685 589

58 124 646

1.1.

Személyi juttatások

24 274 188

36 947 407

26 640 366

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 806 824

5 148 439

4 471 648

1.3.

Dologi kiadások

22 191 078

24 670 647

19 751 135

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

2 430 000

858 111

1.5

Egyéb működési célú kiadások

6 092 095

6 489 096

6 403 386

1.6.

- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések

1.7.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.8.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.9.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.10.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

5 632 095

5 929 096

5 894 096

1.11.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.12.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.13.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.14.

- Kamattámogatások

1.15.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

460 000

560 000

509 290

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

9 885 161

36 129 365

23 336 627

2.1.

Beruházások

7 194 901

12 664 487

1 427 749

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

2.3.

Felújítások

2 690 260

23 464 878

21 908 878

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

6 731 886

8 847 746

3.1.

Általános tartalék

6 731 886

8 847 746

3.2.

Céltartalék

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

75 481 232

120 662 700

81 461 273

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.)

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.2.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása

6.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

6.4.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.)

699 768

699 768

699 768

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

699 768

699 768

699 768

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

7.3.

Pénzeszközök betétként elhelyezése

7.4.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése

9.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.)

699 768

699 768

699 768

10.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9)

76 181 000

121 362 468

82 161 041

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-)

-27 374 055

-27 994 910

11 206 517

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-)

27 374 055

27 994 910

27 994 910

forintban

Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.12.31-ig

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Összes teljesítés 2025.12.31-ig

A

B

C

D

G=(D+F)

064010

Közvilágítás

E.ON közvilágítás korszerűsítés

880 273

2025

880 273

880 273

880 273

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u.

2025

146 325

013350

Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

Tervdokumentáció - játszótér

150 000

2025

150 000

150 000

150 000

MFP-ÖTIBF/2025-játszótér

2025-2026

5 214 524

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

Versenyképes járások 2025.

2025-2026

5 875 889

066020

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások

Fűnyíró (közfogi. Támog)

182 900

2025

182 900

182 900

182 900

Közfoglalkoztatottak számára szerszámok

214 576

2025

214 576

214 576

214 576

ÖSSZESEN:

1 427 749

12 664 487

1 427 749

1 427 749

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és befejezési éve

Felhasználás 2024.12.31-ig

2025. évi módosított előirányzat

2025. évi teljesítés

Összes teljesítés 2025.12.31-ig

A

B

C

D

F

I=(E+H)

011130

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

Napelem/Művelődési Ház

6 155 544

2024-2025

6 155 544

6 155 544

6 155 544

Tálalókonyha/Művelődési Ház

2025

1 556 000

082092

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása

MFP-útfelújitás

9 801 098

2025-2026

9 801 098

9 801 098

9 801 098

Petőfi Sándor utca burkolatának felújitása

5 952 236

2025-2026

5 952 236

5 952 236

5 952 236

ÖSSZESEN:

21 908 878

23 464 878

21 908 878

21 908 878

forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Módosítás

2025.12.31. Módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Módosítás

2025.12.31. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

22 337 672

8 519 877

30 857 549

Személyi juttatások

24 274 188

12 673 219

36 947 407

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

619 404

4 708 767

5 328 171

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

3 806 824

1 341 615

5 148 439

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

22 191 078

2 479 569

24 670 647

4.

Közhatalmi bevételek

9 470 000

6 851 222

16 321 222

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 500 000

-70 000

2 430 000

5.

Működési bevételek

4 476 479

-459 798

4 016 681

Egyéb működési célú kiadások

12 823 981

55 000

15 336 842

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

180 000

1 323 837

1 503 837

* ebből Tartalékok

6 731 886

2 115 860

8 847 746

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

37 083 555

20 943 905

58 027 460

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

65 596 071

16 479 403

84 533 335

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

28 073 823

620 855

28 694 678

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

28 073 823

28 073 823

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Államháztartási megelőlegezések bevétele

620 855

620 855

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Államháztartási megelőlegezések visszafizetése

699 768

699 768

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

28 073 823

620 855

28 694 678

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

699 768

699 768

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

65 157 378

21 564 760

86 722 138

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

66 295 839

16 479 403

85 233 103

26.

Költségvetési hiány:

28 512 516

-

26 505 875

Költségvetési többlet:

-

4 464 502

-

27.

Bruttó hiány:

1 138 461

-

-

Bruttó többlet:

-

5 085 357

1 489 035

ezer forintban

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Módosítás

2025.12.31. Módosított előirányzat

Megnevezés

2025. évi előirányzat

Módosítás

2025.12.31. Módosított előirányzat

A

B

C

F

G

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

22 391 511

22 391 511

Beruházások

7 194 901

5 469 586

12 664 487

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

3.

Felhalmozási bevételek

11 023 622

1 225 197

12 248 819

Felújítások

2 690 260

20 774 618

23 464 878

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

11 023 622

23 616 708

34 640 330

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

9 885 161

26 244 204

36 129 365

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

11 023 622

23 616 708

34 640 330

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

9 885 161

26 244 204

36 129 365

27.

Költségvetési hiány:

-

2 627 496

1 489 035

Költségvetési többlet:

1 138 461

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

2 627 496

1 489 035

Bruttó többlet:

1 138 461

-

-

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés (fő)

1.

Sóly Község Önkormányzata

Polgármester

1

1

1

Alpolgármester

1

1

1

Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai

3

3

3

Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott

1

0

1

Egyéb munkaválló MT-szerint

0

0

0

Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma

2

2

2

forintban

12/A - Mérleg

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

02

A/I/2 Szellemi termékek

3 735 470

0

1 830 711

04

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

3 735 470

0

1 830 711

05

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

271 611 582

0

279 755 969

06

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

13 776 953

0

8 730 163

08

A/II/4 Beruházások, felújítások

131 550

0

150 000

09

A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

1 534 500

0

1 534 500

10

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

287 054 585

0

290 170 632

29

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

290 790 055

0

292 001 343

49

C/II/1 Forintpénztár

126 355

0

105 175

52

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

126 355

0

105 175

53

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

23 699 142

0

40 233 464

54

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

0

0

1 521 964

55

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

23 699 142

0

41 755 428

59

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

23 825 497

0

41 860 603

64

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

1 651 573

0

2 454 309

68

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

0

0

447 387

69

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

1 038 975

0

1 827 555

70

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

612 598

0

179 367

71

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

0

0

111 303

72

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

0

0

111 303

103

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

1 651 573

0

2 565 612

108

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f)

5 574 931

0

5 551 369

113

D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

5 574 931

0

5 484 709

114

D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

0

0

66 660

144

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

5 574 931

0

5 551 369

145

D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f)

4 744 088

0

842 269

147

D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek

3 748 852

0

0

151

D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések

995 236

0

842 269

154

D/III/4 Forgótőke elszámolása

50 000

0

50 000

160

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

4 794 088

0

892 269

161

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 020 592

0

9 009 250

164

E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

1 012 190

0

0

165

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

-1 012 190

0

0

174

F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása

0

0

77 422

175

F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása

11 356

0

114 568

177

F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)

11 356

0

191 990

178

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

326 647 500

0

343 063 186

179

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

209 065 925

0

209 065 925

180

G/II Nemzeti vagyon változásai

59 611 620

0

59 611 620

181

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

6 172 426

0

6 172 426

182

G/IV Felhalmozott eredmény

-109 291 771

0

-102 790 161

183

G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása

1 534 500

0

1 534 500

184

G/VI Mérleg szerinti eredmény

6 501 610

0

18 510 147

185

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

173 594 310

0

192 104 457

188

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

184 406

0

0

193

H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

57 388

0

0

211

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)

241 794

0

0

219

H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra

4 795 569

0

3 972 684

224

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

699 768

0

620 855

229

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

699 768

0

620 855

235

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 495 337

0

4 593 539

236

H/III/1 Kapott előlegek

1 557 952

0

3 551 445

245

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

1 557 952

0

3 551 445

246

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

7 295 083

0

8 144 984

249

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

3 267 442

0

3 149 767

250

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

142 490 665

0

139 663 978

251

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

145 758 107

0

142 813 745

252

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

326 647 500

0

343 063 186

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 111912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke

2 093 701

2 093 701

0

0

0

0

0

0

0

2 093 701

2 093 701

0

I 11212

Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

5 772 000

2 036 530

3 735 470

0

0

0

0

1 904 759

1 904 759

5 772 000

3 941 289

1 830 711

N 112912

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke

3 803 000

3 803 000

0

0

0

0

0

0

0

3 803 000

3 803 000

0

K 1129142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke

72 631

72 631

0

0

0

0

0

0

0

72 631

72 631

0

N 1211111

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke

40 659 254

0

40 659 254

0

579 455

579 455

0

0

0

41 238 709

0

41 238 709

N 121112

Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke

6 229 700

0

6 229 700

0

0

0

0

0

0

6 229 700

0

6 229 700

N 1211213

Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke

1 938 205

0

1 938 205

1 938 205

0

-1 938 205

0

0

0

0

0

0

N 1211332

Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke

76 816 190

20 781 633

56 034 557

0

4 978 435

4 978 435

0

1 586 792

1 586 792

81 794 625

22 368 425

59 426 200

N 1211412

Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke

9 000

0

9 000

0

0

0

0

0

0

9 000

0

9 000

N 12114811

Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

10 057 083

527 639

9 529 444

0

0

0

0

259 656

259 656

10 057 083

787 295

9 269 788

N 12114812

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

166 193 818

53 838 397

112 355 421

0

12 404 200

12 404 200

0

4 983 217

4 983 217

178 598 018

58 821 614

119 776 404

N 1211482

Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

43 302 195

2 564 772

40 737 423

0

0

0

0

918 124

918 124

43 302 195

3 482 896

39 819 299

N 1211483

Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke

4 390 275

271 697

4 118 578

0

0

0

0

131 709

131 709

4 390 275

403 406

3 986 869

N 131113

Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke

640 000

526 943

113 057

640 000

0

-640 000

640 000

113 057

-526 943

0

0

0

N 1311212

Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

7 716 189

5 889 918

1 826 271

0

0

0

0

1 118 847

1 118 847

7 716 189

7 008 765

707 424

N 131122

Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

1 109 036

780 311

328 725

517 323

0

-517 323

517 323

107 225

-410 098

591 713

370 213

221 500

N 131123

Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

15 991 434

6 452 787

9 538 647

393 700

0

-393 700

393 700

2 307 260

1 913 560

15 597 734

8 366 347

7 231 387

K 1311242

Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

144 016

144 016

0

144 016

144 016

0

0

0

0

K 1311243

Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke

0

0

0

327 423

327 423

0

327 423

327 423

0

0

0

0

N 131133

Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke

355 000

0

355 000

0

0

0

0

0

0

355 000

0

355 000

N 131163

Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke

7 002 000

5 386 747

1 615 253

0

0

0

0

1 400 401

1 400 401

7 002 000

6 787 148

214 852

N 1319113

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke

3 275 256

3 275 256

0

0

640 000

640 000

0

640 000

640 000

3 915 256

3 915 256

0

K 13191142

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke

190 748

190 748

0

0

0

0

0

0

0

190 748

190 748

0

K 13191143

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke

185 850

185 850

0

0

0

0

0

0

0

185 850

185 850

0

N 1319122

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

0

0

0

0

517 323

517 323

0

517 323

517 323

517 323

517 323

0

N 1319123

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

1 835 024

1 835 024

0

0

393 700

393 700

0

393 700

393 700

2 228 724

2 228 724

0

K 13191242

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke

2 022 586

2 022 586

0

0

144 016

144 016

0

144 016

144 016

2 166 602

2 166 602

0

K 13191243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

1 593 640

1 593 640

0

0

327 423

327 423

0

327 423

327 423

1 921 063

1 921 063

0

N 1319163

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke

7 990 001

7 990 001

0

0

0

0

0

0

0

7 990 001

7 990 001

0

K 13198243

Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke

161 250

161 250

0

0

0

0

0

0

0

161 250

161 250

0

Összesen

411 405 066

122 281 061

289 124 005

3 960 667

20 455 991

16 495 324

2 022 462

17 324 948

15 302 486

427 900 390

137 583 547

290 316 843

Főkönyv megnevezés

Nyitó értékek (Ft)

Bruttó változás (Ft)

Écs (Ft)

Záró értékek (Ft)

Bruttó

ÉCS

Nettó

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Csökkenés

Növekedés

Összesen

Bruttó

ÉCS

Nettó

N 151114

Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya

0

0

0

0

150 000

150 000

0

0

0

150 000

0

150 000

Összesen

0

0

0

0

150 000

150 000

0

0

0

150 000

0

150 000

07/A - Maradványkimutatás

#

Megnevezés

Összeg

1

2

3

01

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

92 667 790

02

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

81 461 273

03

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)

11 206 517

04

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

28 694 678

05

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

699 768

06

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)

27 994 910

07

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

39 201 427

15

C) Összes maradvány (=A+B)

39 201 427

17

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

39 201 427

13/A - Eredménykimutatás

#

Megnevezés

Előző időszak

Módosítások (+/-)

Tárgyi időszak

1

2

3

4

5

01

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

21 036 564

0

15 723 674

02

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

244 700

0

841 071

04

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

21 281 264

0

16 564 745

08

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

21 448 732

0

31 566 206

09

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

4 276 392

0

6 407 904

10

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

17 900 976

0

24 326 192

11

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

6 274 367

0

15 702 324

12

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

49 900 467

0

78 002 626

13

10 Anyagköltség

1 757 841

0

1 537 427

14

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

10 671 832

0

11 194 222

16

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

117 385

0

285 552

17

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

12 547 058

0

13 017 201

18

14 Bérköltség

9 793 383

0

8 572 685

19

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

9 028 388

0

17 902 405

20

16 Bérjárulékok

2 656 797

0

4 358 839

21

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

21 478 568

0

30 833 929

22

VI Értékcsökkenési leírás

9 431 252

0

15 302 486

23

VII Egyéb ráfordítások

20 909 058

0

16 661 488

24

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

6 815 795

0

18 752 267

28

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

22

0

36

32

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

22

0

36

35

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

314 207

0

242 156

42

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

314 207

0

242 156

43

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-314 185

0

-242 120

44

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

6 501 610

0

18 510 147

#

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

1

2

3

01

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

23 825 497

02

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

126 355

03

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

23 699 142

04

B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)

18 035 106

05

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-82 161 041

06

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

121 362 468

07

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-28 073 823

14

Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]

-1 012 190

16

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)

-3 901 819

18

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

-3 748 852

22

Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]

-152 967

39

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41)

-1 993 493

40

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-2 103 089

41

Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]

109 596

53

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

41 860 603

54

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

41 860 603

66

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

1 521 964

Sorszám

Megnevezés

Kötezettségvállalás éve

2025. év előtti kifizetés

2025. évi kifizetés

2026

1

E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése (2019-2029 év)

2019

3 663 225

880 273

889 000

2

Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás

2020

3 352 000

1 669 000

1 669 000

3

Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás

2025

0

2 096 000

3 178 000

4

Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023

2020

639 037

0

Sorszám

Gazdálkodó szervezet megnevezése

Részesedés összege (Ft-ban)

1.

ÖSSZESEN: