Kifejezéskereső
Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról
[1] Az államháztartásról szóló e, valamint az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló értelmében Sóly Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Önkormányzat költségvetésének végrehajtásáról zárszámadási rendeletet kell alkotnia. Az Önkormányzat zárszámadási rendelete tartalmazza a helyi önkormányzat költségvetési bevételi és kiadási előirányzatait, valamint azok teljesülését a működési bevételek és működési kiadások, felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok és önként vállalt feladatok szerinti bontásban.
[2] Az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A 2025. évi költségvetés teljesítését az 1. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá:
a) 82.161.041 Ft kiadási főösszeggel, ebből
aa) 81.461.273 Ft költségvetési kiadások összege
ab) 699.768 Ft finanszírozási kiadások összege
b) 121.362.468 Ft bevételi főösszeggel, ebből
ba) 92.667.790 Ft költségvetési bevételek összege
bb) 28.694.678 Ft finanszírozási bevételek összege
(2) Sóly Község Önkormányzata bevételeit és kiadásait forrásonként és célonként a 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.
(3) Az önkormányzat felhalmozási kiadásait a 3. melléklet szerint állapítja meg.
2. § (1) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését mérlegszerűen a 4. és 5. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.
(2) A költségvetési létszámkeretet és a tényleges állományi létszámot a 6. mellékletben részletezettek szerint hagyja jóvá.
3. § Az önkormányzat könyvviteli mérlegét a 7. melléklet szerint, vagyonkimutatását a 8. melléklet szerint állapítja meg.
4. § (1) Az önkormányzat maradványát 39.201.427 Ft-ban állapítom meg. Az önkormányzat maradvány kimutatását a 9. melléklet tartalmazza.
(2) Az önkormányzat jegyzője köteles gondoskodni a maradványnak a 2026. évi előirányzatokon történő átvezetéséről.
5. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.
6. § Az önkormányzat pénzeszközeinek változását a 11. melléklet szerint állapítja meg.
7. § Az önkormányzatnak adósságot keletkeztető kötelezettségvállalása nem volt.
8. § Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.
9. § Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetekre vonatkozó tájékoztatást a 13. melléklet tartalmazza.
10. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Jogcímek |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés 2025.12.31. |
|
I. |
BEVÉTELEK |
|||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 957 076 |
36 185 720 |
36 185 720 |
|
2. |
Önkormányzatok felhalmozási támogatásai |
0 |
22 391 511 |
22 391 511 |
|
3. |
Közhatalmi bevételek |
9 470 000 |
16 321 222 |
16 321 222 |
|
4. |
Működési bevételek |
4 476 479 |
4 016 681 |
4 016 681 |
|
5. |
Felhalmozási bevételek |
11 023 622 |
12 248 819 |
12 248 819 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
1 503 837 |
1 503 837 |
|
7. |
Felhalmozási célú átvett péneszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési bevételek összesen |
48 107 177 |
92 667 790 |
92 667 790 |
|
|
8. |
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele |
28 073 823 |
28 073 823 |
28 073 823 |
|
9. |
Államháztartási megelőlegezések |
0 |
620 855 |
620 855 |
|
10. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
|
Finanszírozási bevételek összesen |
28 073 823 |
28 694 678 |
28 694 678 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
76 181 000 |
121 362 468 |
121 362 468 |
|
|
II. |
KIADÁSOK |
|||
|
1. |
Személyi juttatások |
24 274 188 |
36 947 407 |
26 640 366 |
|
2. |
Munkaadókat terhelő járulékok |
3 806 824 |
5 148 439 |
4 471 648 |
|
3. |
Dologi kiadások |
22 191 078 |
24 670 647 |
19 751 135 |
|
4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 430 000 |
858 111 |
|
5. |
Egyéb működési célú kiadások |
12 823 981 |
15 336 842 |
6 403 386 |
|
ebből: Tartalékok |
6 731 886 |
8 847 746 |
0 |
|
|
6. |
Beruházások |
7 194 901 |
12 664 487 |
1 427 749 |
|
7. |
Felújítások |
2 690 260 |
23 464 878 |
21 908 878 |
|
8. |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
Költségvetési kiadások összesen |
75 481 232 |
120 662 700 |
81 461 273 |
|
|
9. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
699 768 |
699 768 |
699 768 |
|
10. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
|
Finanszírozási kiadások összesen |
699 768 |
699 768 |
699 768 |
|
|
Kiadások mindösszesen |
76 181 000 |
121 362 468 |
82 161 041 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Bevételi jogcím |
2025. év |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.) |
22 337 672 |
30 857 549 |
30 857 549 |
|
1.1. |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása |
16 242 134 |
24 281 951 |
24 281 951 |
|
1.2. |
Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása |
|||
|
1.3. |
Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása |
2 678 000 |
2 678 000 |
2 678 000 |
|
1.4. |
Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása |
|||
|
1.5. |
Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása |
3 417 538 |
3 417 538 |
3 417 538 |
|
1.6. |
Működési célú központosított előirányzatok |
0 |
0 |
|
|
1.7. |
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai |
480 060 |
480 060 |
|
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.) |
619 404 |
5 328 171 |
5 328 171 |
|
2.1. |
Elvonások és befizetések bevételei |
|||
|
2.2. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
2.3. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
2.4. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
2.5. |
Egyéb működési célú támogatások bevételei |
619 404 |
5 328 171 |
5 328 171 |
|
2.6. |
2.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
3. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.) |
22 391 511 |
22 391 511 |
|
|
3.1. |
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
3.2. |
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések |
|||
|
3.3. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése |
|||
|
3.4. |
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele |
|||
|
3.5. |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei |
22 391 511 |
22 391 511 |
|
|
3.6. |
3.5.-ből EU-s támogatás |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.) |
9 470 000 |
16 321 222 |
16 321 222 |
|
4.1. |
Telekadó |
241 447 |
241 447 |
|
|
4.1. |
Magánszemélyek kommunális adója |
46 871 |
46 871 |
|
|
4.2. |
Gépjárműadó |
|||
|
4.3. |
Iparűzési adó |
7 000 000 |
13 296 192 |
13 296 192 |
|
4.4. |
Idegenforgalmi adó |
342 000 |
342 000 |
|
|
4.5. |
Talajterhelési díj |
|||
|
4.6. |
Építményadó |
2 000 000 |
2 115 121 |
2 115 121 |
|
4.7. |
Egyéb közhatalmi bevételek |
470 000 |
279 591 |
279 591 |
|
5. |
Működési bevételek (5.1.+…+ 5.10.) |
4 476 479 |
4 016 681 |
4 016 681 |
|
5.1. |
Készletértékesítés ellenértéke |
|||
|
5.2. |
Szolgáltatások ellenértéke |
300 000 |
542 750 |
542 750 |
|
5.3. |
Közvetített szolgáltatások értéke |
109 596 |
109 596 |
|
|
5.4. |
Tulajdonosi bevételek |
|||
|
5.5. |
Ellátási díjak |
|||
|
5.6. |
Kiszámlázott általános forgalmi adó |
2 976 378 |
3 307 181 |
3 307 181 |
|
5.7. |
Általános forgalmi adó visszatérítése |
|||
|
5.8. |
Kamatbevételek |
101 |
36 |
36 |
|
5.9. |
Biztosító által fizetett kártérítés |
|||
|
5.10. |
Egyéb működési bevételek |
1 200 000 |
57 118 |
57 118 |
|
6. |
Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.) |
11 023 622 |
12 248 819 |
12 248 819 |
|
6.1. |
Immateriális javak értékesítése |
|||
|
6.2. |
Ingatlanok értékesítése |
11 023 622 |
12 248 819 |
12 248 819 |
|
6.3. |
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése |
|||
|
6.4. |
Részesedések értékesítése |
|||
|
6.5. |
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek |
|||
|
7. |
Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.) |
180 000 |
1 503 837 |
1 503 837 |
|
7.1. |
Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
7.2. |
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
7.3. |
Egyéb működési célú átvett pénzeszköz |
180 000 |
1 503 837 |
1 503 837 |
|
7.4. |
7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
8. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.) |
|||
|
8.1. |
Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről |
|||
|
8.2. |
Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről |
|||
|
8.3. |
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz |
|||
|
8.4. |
8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||
|
9. |
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8) |
48 107 177 |
92 667 790 |
92 667 790 |
|
10. |
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.) |
|||
|
10.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
10.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól |
|||
|
10.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
11. |
Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.) |
|||
|
11.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
11.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
11.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
12. |
Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.) |
28 073 823 |
28 073 823 |
28 073 823 |
|
12.1. |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele |
28 073 823 |
28 073 823 |
28 073 823 |
|
12.2. |
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele |
|||
|
12.3. |
Intézményfinanszírozás irányítószervi működési célú támogatás |
|||
|
13. |
Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.) |
620 855 |
620 855 |
|
|
13.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
620 855 |
620 855 |
|
|
13.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése |
|||
|
13.3. |
Betétek megszüntetése |
|||
|
14. |
Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.) |
|||
|
14.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése |
|||
|
14.3. |
Külföldi értékpapírok kibocsátása |
|||
|
14.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele |
|||
|
15. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||
|
16. |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +15.) |
28 073 823 |
28 694 678 |
28 694 678 |
|
17. |
KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+16) |
76 181 000 |
121 362 468 |
121 362 468 |
|
K I A D Á S O K |
||||
|
forintban |
||||
|
Sor- |
Kiadási jogcím |
2025. év |
||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
||
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
1. |
Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.) |
58 864 185 |
75 685 589 |
58 124 646 |
|
1.1. |
Személyi juttatások |
24 274 188 |
36 947 407 |
26 640 366 |
|
1.2. |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 806 824 |
5 148 439 |
4 471 648 |
|
1.3. |
Dologi kiadások |
22 191 078 |
24 670 647 |
19 751 135 |
|
1.4. |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
2 430 000 |
858 111 |
|
1.5 |
Egyéb működési célú kiadások |
6 092 095 |
6 489 096 |
6 403 386 |
|
1.6. |
- az 1.5-ből: - Elvonások és befizetések |
|||
|
1.7. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
1.8. |
-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
1.9. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
1.10. |
- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre |
5 632 095 |
5 929 096 |
5 894 096 |
|
1.11. |
- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
1.12. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
1.13. |
- Árkiegészítések, ártámogatások |
|||
|
1.14. |
- Kamattámogatások |
|||
|
1.15. |
- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre |
460 000 |
560 000 |
509 290 |
|
2. |
Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.) |
9 885 161 |
36 129 365 |
23 336 627 |
|
2.1. |
Beruházások |
7 194 901 |
12 664 487 |
1 427 749 |
|
2.2. |
2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
|||
|
2.3. |
Felújítások |
2 690 260 |
23 464 878 |
21 908 878 |
|
2.4. |
2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
|||
|
2.5. |
Egyéb felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
|
2.6. |
2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre |
|||
|
2.7. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre |
|||
|
2.8. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre |
|||
|
2.9. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre |
|||
|
2.10. |
- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre |
|||
|
2.11. |
- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre |
|||
|
2.12. |
- Lakástámogatás |
|||
|
2.13. |
- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre |
|||
|
3. |
Tartalékok (3.1.+3.2.) |
6 731 886 |
8 847 746 |
|
|
3.1. |
Általános tartalék |
6 731 886 |
8 847 746 |
|
|
3.2. |
Céltartalék |
|||
|
4. |
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3) |
75 481 232 |
120 662 700 |
81 461 273 |
|
5. |
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1. + … + 5.3.) |
|||
|
5.1. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
5.2. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak |
|||
|
5.3. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
6. |
Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
6.1. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.2. |
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
6.3. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
6.4. |
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
7. |
Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.4.) |
699 768 |
699 768 |
699 768 |
|
7.1. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása |
699 768 |
699 768 |
699 768 |
|
7.2. |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
|||
|
7.3. |
Pénzeszközök betétként elhelyezése |
|||
|
7.4. |
Központi, irányító szervi támogatás folyósítása |
|||
|
8. |
Külföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.) |
|||
|
8.1. |
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása |
|||
|
8.2. |
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.3. |
Külföldi értékpapírok beváltása |
|||
|
8.4. |
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése |
|||
|
9. |
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+8.) |
699 768 |
699 768 |
699 768 |
|
10. |
KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+9) |
76 181 000 |
121 362 468 |
82 161 041 |
|
KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE |
||||
|
forintban |
||||
|
1 |
Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési kiadások 4. sor) (+/-) |
-27 374 055 |
-27 994 910 |
11 206 517 |
|
2. |
Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 16. sor - finanszírozási kiadások 9. sor) (+/-) |
27 374 055 |
27 994 910 |
27 994 910 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||||||
|
Beruházás megnevezése kormányzati funkciónként |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2025.12.31-ig |
|
|
A |
B |
C |
D |
G=(D+F) |
|||
|
064010 |
Közvilágítás |
||||||
|
E.ON közvilágítás korszerűsítés |
880 273 |
2025 |
880 273 |
880 273 |
880 273 |
||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
|
Telek közművesítés 3 telek Petőfi S. u. |
2025 |
146 325 |
|||||
|
013350 |
Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
||||||
|
Tervdokumentáció - játszótér |
150 000 |
2025 |
150 000 |
150 000 |
150 000 |
||
|
MFP-ÖTIBF/2025-játszótér |
2025-2026 |
5 214 524 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
Versenyképes járások 2025. |
2025-2026 |
5 875 889 |
|||||
|
066020 |
Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
||||||
|
Fűnyíró (közfogi. Támog) |
182 900 |
2025 |
182 900 |
182 900 |
182 900 |
||
|
Közfoglalkoztatottak számára szerszámok |
214 576 |
2025 |
214 576 |
214 576 |
214 576 |
||
|
ÖSSZESEN: |
1 427 749 |
12 664 487 |
1 427 749 |
1 427 749 |
|||
|
Felújítási kiadások előirányzata felújításonként |
|||||||
|
Felújítás megnevezése |
Teljes költség |
Kivitelezés kezdési és befejezési éve |
Felhasználás 2024.12.31-ig |
2025. évi módosított előirányzat |
2025. évi teljesítés |
Összes teljesítés 2025.12.31-ig |
|
|
A |
B |
C |
D |
F |
I=(E+H) |
||
|
011130 |
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
||||||
|
Napelem/Művelődési Ház |
6 155 544 |
2024-2025 |
6 155 544 |
6 155 544 |
6 155 544 |
||
|
Tálalókonyha/Művelődési Ház |
2025 |
1 556 000 |
|||||
|
082092 |
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
||||||
|
MFP-útfelújitás |
9 801 098 |
2025-2026 |
9 801 098 |
9 801 098 |
9 801 098 |
||
|
Petőfi Sándor utca burkolatának felújitása |
5 952 236 |
2025-2026 |
5 952 236 |
5 952 236 |
5 952 236 |
||
|
ÖSSZESEN: |
21 908 878 |
23 464 878 |
21 908 878 |
21 908 878 |
|||
4. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosítás |
2025.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosítás |
2025.12.31. Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
|
1. |
Önkormányzatok működési támogatásai |
22 337 672 |
8 519 877 |
30 857 549 |
Személyi juttatások |
24 274 188 |
12 673 219 |
36 947 407 |
|
2. |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
619 404 |
4 708 767 |
5 328 171 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
3 806 824 |
1 341 615 |
5 148 439 |
|
3. |
2.-ból EU-s támogatás |
Dologi kiadások |
22 191 078 |
2 479 569 |
24 670 647 |
|||
|
4. |
Közhatalmi bevételek |
9 470 000 |
6 851 222 |
16 321 222 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 500 000 |
-70 000 |
2 430 000 |
|
5. |
Működési bevételek |
4 476 479 |
-459 798 |
4 016 681 |
Egyéb működési célú kiadások |
12 823 981 |
55 000 |
15 336 842 |
|
6. |
Működési célú átvett pénzeszközök |
180 000 |
1 323 837 |
1 503 837 |
* ebből Tartalékok |
6 731 886 |
2 115 860 |
8 847 746 |
|
7. |
6.-ból EU-s támogatás (közvetlen) |
|||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
||||||||
|
12. |
||||||||
|
13. |
Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.) |
37 083 555 |
20 943 905 |
58 027 460 |
Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.) |
65 596 071 |
16 479 403 |
84 533 335 |
|
14. |
Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. ) |
28 073 823 |
620 855 |
28 694 678 |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
|||
|
15. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
28 073 823 |
28 073 823 |
Likviditási célú hitelek törlesztése |
||||
|
16. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
18. |
Államháztartási megelőlegezések bevétele |
620 855 |
620 855 |
Kölcsön törlesztése |
||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.) |
Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
20. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
Államháztartási megelőlegezések visszafizetése |
699 768 |
699 768 |
||||
|
21. |
Értékpapírok bevételei |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek |
||||||
|
22. |
Váltóbevételek |
Váltókiadások |
||||||
|
23. |
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei |
|||||||
|
24. |
Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.) |
28 073 823 |
620 855 |
28 694 678 |
Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.) |
699 768 |
699 768 |
|
|
25. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.) |
65 157 378 |
21 564 760 |
86 722 138 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.) |
66 295 839 |
16 479 403 |
85 233 103 |
|
26. |
Költségvetési hiány: |
28 512 516 |
- |
26 505 875 |
Költségvetési többlet: |
- |
4 464 502 |
- |
|
27. |
Bruttó hiány: |
1 138 461 |
- |
- |
Bruttó többlet: |
- |
5 085 357 |
1 489 035 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
ezer forintban |
||||||||
|
Sor- |
Bevételek |
Kiadások |
||||||
|
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosítás |
2025.12.31. Módosított előirányzat |
Megnevezés |
2025. évi előirányzat |
Módosítás |
2025.12.31. Módosított előirányzat |
|
|
A |
B |
C |
F |
G |
||||
|
1. |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
22 391 511 |
22 391 511 |
Beruházások |
7 194 901 |
5 469 586 |
12 664 487 |
|
|
2. |
1.-ből EU-s támogatás |
1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás |
||||||
|
3. |
Felhalmozási bevételek |
11 023 622 |
1 225 197 |
12 248 819 |
Felújítások |
2 690 260 |
20 774 618 |
23 464 878 |
|
4. |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele |
3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás |
||||||
|
5. |
4.-ből EU-s támogatás (közvetlen) |
Egyéb felhalmozási kiadások |
||||||
|
6. |
Egyéb felhalmozási célú bevételek |
|||||||
|
7. |
||||||||
|
8. |
||||||||
|
9. |
||||||||
|
10. |
||||||||
|
11. |
Tartalékok |
|||||||
|
12. |
Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.) |
11 023 622 |
23 616 708 |
34 640 330 |
Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.) |
9 885 161 |
26 244 204 |
36 129 365 |
|
13. |
Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18) |
Értékpapír vásárlása, visszavásárlása |
||||||
|
14. |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
Hitelek törlesztése |
||||||
|
15. |
Vállalkozási maradvány igénybevétele |
Rövid lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
16. |
Betét visszavonásából származó bevétel |
Hosszú lejáratú hitelek törlesztése |
||||||
|
17. |
Értékpapír értékesítése |
Kölcsön törlesztése |
||||||
|
18. |
Egyéb belső finanszírozási bevételek |
Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása |
||||||
|
19. |
Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 ) |
Betét elhelyezése |
||||||
|
20. |
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
Pénzügyi lízing kiadásai |
||||||
|
21. |
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
22. |
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele |
|||||||
|
23. |
Értékpapírok kibocsátása |
|||||||
|
24. |
Egyéb külső finanszírozási bevételek |
|||||||
|
25. |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.) |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen |
||||||
|
26. |
BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25) |
11 023 622 |
23 616 708 |
34 640 330 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25) |
9 885 161 |
26 244 204 |
36 129 365 |
|
27. |
Költségvetési hiány: |
- |
2 627 496 |
1 489 035 |
Költségvetési többlet: |
1 138 461 |
- |
- |
|
28. |
Bruttó hiány: |
- |
2 627 496 |
1 489 035 |
Bruttó többlet: |
1 138 461 |
- |
- |
6. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés (fő) |
||
|
1. |
Sóly Község Önkormányzata |
|||
|
Polgármester |
1 |
1 |
1 |
|
|
Alpolgármester |
1 |
1 |
1 |
|
|
Helyi önkormányzat képviselő-testület tagjai |
3 |
3 |
3 |
|
|
Teljes munkaidőben foglalkztatott közalkalmazott |
1 |
0 |
1 |
|
|
Egyéb munkaválló MT-szerint |
0 |
0 |
0 |
|
|
Közfoglalkoztatottak átlaglétszáma |
2 |
2 |
2 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
||||
|
12/A - Mérleg |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
02 |
A/I/2 Szellemi termékek |
3 735 470 |
0 |
1 830 711 |
|
04 |
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) |
3 735 470 |
0 |
1 830 711 |
|
05 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
271 611 582 |
0 |
279 755 969 |
|
06 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
13 776 953 |
0 |
8 730 163 |
|
08 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
131 550 |
0 |
150 000 |
|
09 |
A/II/5 Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
|
10 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
287 054 585 |
0 |
290 170 632 |
|
29 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) |
290 790 055 |
0 |
292 001 343 |
|
49 |
C/II/1 Forintpénztár |
126 355 |
0 |
105 175 |
|
52 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
126 355 |
0 |
105 175 |
|
53 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
23 699 142 |
0 |
40 233 464 |
|
54 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
0 |
0 |
1 521 964 |
|
55 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
23 699 142 |
0 |
41 755 428 |
|
59 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
23 825 497 |
0 |
41 860 603 |
|
64 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
1 651 573 |
0 |
2 454 309 |
|
68 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
0 |
447 387 |
|
69 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
1 038 975 |
0 |
1 827 555 |
|
70 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
612 598 |
0 |
179 367 |
|
71 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
0 |
0 |
111 303 |
|
72 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
0 |
0 |
111 303 |
|
103 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
1 651 573 |
0 |
2 565 612 |
|
108 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/II/3a+…+D/II/3f) |
5 574 931 |
0 |
5 551 369 |
|
113 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
5 574 931 |
0 |
5 484 709 |
|
114 |
D/II/3f - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
0 |
0 |
66 660 |
|
144 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
5 574 931 |
0 |
5 551 369 |
|
145 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
4 744 088 |
0 |
842 269 |
|
147 |
D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek |
3 748 852 |
0 |
0 |
|
151 |
D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések |
995 236 |
0 |
842 269 |
|
154 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
50 000 |
0 |
50 000 |
|
160 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
4 794 088 |
0 |
892 269 |
|
161 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
12 020 592 |
0 |
9 009 250 |
|
164 |
E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
1 012 190 |
0 |
0 |
|
165 |
E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó |
-1 012 190 |
0 |
0 |
|
174 |
F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
77 422 |
|
175 |
F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása |
11 356 |
0 |
114 568 |
|
177 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) |
11 356 |
0 |
191 990 |
|
178 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
326 647 500 |
0 |
343 063 186 |
|
179 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
209 065 925 |
0 |
209 065 925 |
|
180 |
G/II Nemzeti vagyon változásai |
59 611 620 |
0 |
59 611 620 |
|
181 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
6 172 426 |
0 |
6 172 426 |
|
182 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
-109 291 771 |
0 |
-102 790 161 |
|
183 |
G/V Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
1 534 500 |
0 |
1 534 500 |
|
184 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
6 501 610 |
0 |
18 510 147 |
|
185 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
173 594 310 |
0 |
192 104 457 |
|
188 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
184 406 |
0 |
0 |
|
193 |
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra |
57 388 |
0 |
0 |
|
211 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
241 794 |
0 |
0 |
|
219 |
H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra |
4 795 569 |
0 |
3 972 684 |
|
224 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j) |
699 768 |
0 |
620 855 |
|
229 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére |
699 768 |
0 |
620 855 |
|
235 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
5 495 337 |
0 |
4 593 539 |
|
236 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 557 952 |
0 |
3 551 445 |
|
245 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 557 952 |
0 |
3 551 445 |
|
246 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
7 295 083 |
0 |
8 144 984 |
|
249 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
3 267 442 |
0 |
3 149 767 |
|
250 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
142 490 665 |
0 |
139 663 978 |
|
251 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
145 758 107 |
0 |
142 813 745 |
|
252 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
326 647 500 |
0 |
343 063 186 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 111912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
2 093 701 |
2 093 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 093 701 |
2 093 701 |
0 |
|
I 11212 |
Korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
5 772 000 |
2 036 530 |
3 735 470 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 904 759 |
1 904 759 |
5 772 000 |
3 941 289 |
1 830 711 |
|
N 112912 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 803 000 |
3 803 000 |
0 |
|
K 1129142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
72 631 |
72 631 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
72 631 |
72 631 |
0 |
|
N 1211111 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó termőföldek aktivált állományának értéke |
40 659 254 |
0 |
40 659 254 |
0 |
579 455 |
579 455 |
0 |
0 |
0 |
41 238 709 |
0 |
41 238 709 |
|
N 121112 |
Korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
6 229 700 |
0 |
6 229 700 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 229 700 |
0 |
6 229 700 |
|
N 1211213 |
Üzleti (forgalomképes) lakótelkek aktivált állományának értéke |
1 938 205 |
0 |
1 938 205 |
1 938 205 |
0 |
-1 938 205 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1211332 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
76 816 190 |
20 781 633 |
56 034 557 |
0 |
4 978 435 |
4 978 435 |
0 |
1 586 792 |
1 586 792 |
81 794 625 |
22 368 425 |
59 426 200 |
|
N 1211412 |
Korlátozottan forgalomképes ültetvények aktivált állományának értéke |
9 000 |
0 |
9 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 000 |
0 |
9 000 |
|
N 12114811 |
Kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
10 057 083 |
527 639 |
9 529 444 |
0 |
0 |
0 |
0 |
259 656 |
259 656 |
10 057 083 |
787 295 |
9 269 788 |
|
N 12114812 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
166 193 818 |
53 838 397 |
112 355 421 |
0 |
12 404 200 |
12 404 200 |
0 |
4 983 217 |
4 983 217 |
178 598 018 |
58 821 614 |
119 776 404 |
|
N 1211482 |
Korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
43 302 195 |
2 564 772 |
40 737 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
918 124 |
918 124 |
43 302 195 |
3 482 896 |
39 819 299 |
|
N 1211483 |
Üzleti (forgalomképes) különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
4 390 275 |
271 697 |
4 118 578 |
0 |
0 |
0 |
0 |
131 709 |
131 709 |
4 390 275 |
403 406 |
3 986 869 |
|
N 131113 |
Üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök aktivált állományának értéke |
640 000 |
526 943 |
113 057 |
640 000 |
0 |
-640 000 |
640 000 |
113 057 |
-526 943 |
0 |
0 |
0 |
|
N 1311212 |
Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
7 716 189 |
5 889 918 |
1 826 271 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 118 847 |
1 118 847 |
7 716 189 |
7 008 765 |
707 424 |
|
N 131122 |
Korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
1 109 036 |
780 311 |
328 725 |
517 323 |
0 |
-517 323 |
517 323 |
107 225 |
-410 098 |
591 713 |
370 213 |
221 500 |
|
N 131123 |
Üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
15 991 434 |
6 452 787 |
9 538 647 |
393 700 |
0 |
-393 700 |
393 700 |
2 307 260 |
1 913 560 |
15 597 734 |
8 366 347 |
7 231 387 |
|
K 1311242 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
144 016 |
144 016 |
0 |
144 016 |
144 016 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
K 1311243 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
327 423 |
327 423 |
0 |
327 423 |
327 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
N 131133 |
Üzleti (forgalomképes) kulturális javak aktivált állományának értéke |
355 000 |
0 |
355 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
355 000 |
0 |
355 000 |
|
N 131163 |
Üzleti (forgalomképes) járművek aktivált állományának értéke |
7 002 000 |
5 386 747 |
1 615 253 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 400 401 |
1 400 401 |
7 002 000 |
6 787 148 |
214 852 |
|
N 1319113 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
3 275 256 |
3 275 256 |
0 |
0 |
640 000 |
640 000 |
0 |
640 000 |
640 000 |
3 915 256 |
3 915 256 |
0 |
|
K 13191142 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű informatikai eszközök értéke |
190 748 |
190 748 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
190 748 |
190 748 |
0 |
|
K 13191143 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
185 850 |
185 850 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
185 850 |
185 850 |
0 |
|
N 1319122 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
0 |
0 |
0 |
0 |
517 323 |
517 323 |
0 |
517 323 |
517 323 |
517 323 |
517 323 |
0 |
|
N 1319123 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 835 024 |
1 835 024 |
0 |
0 |
393 700 |
393 700 |
0 |
393 700 |
393 700 |
2 228 724 |
2 228 724 |
0 |
|
K 13191242 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
2 022 586 |
2 022 586 |
0 |
0 |
144 016 |
144 016 |
0 |
144 016 |
144 016 |
2 166 602 |
2 166 602 |
0 |
|
K 13191243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
1 593 640 |
1 593 640 |
0 |
0 |
327 423 |
327 423 |
0 |
327 423 |
327 423 |
1 921 063 |
1 921 063 |
0 |
|
N 1319163 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 990 001 |
7 990 001 |
0 |
|
K 13198243 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt, üzemeltetésre, kezelésbe adott, üzleti (forgalomképes), egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
161 250 |
161 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 250 |
161 250 |
0 |
|
Összesen |
411 405 066 |
122 281 061 |
289 124 005 |
3 960 667 |
20 455 991 |
16 495 324 |
2 022 462 |
17 324 948 |
15 302 486 |
427 900 390 |
137 583 547 |
290 316 843 |
|
|
Főkönyv megnevezés |
Nyitó értékek (Ft) |
Bruttó változás (Ft) |
Écs (Ft) |
Záró értékek (Ft) |
|||||||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Csökkenés |
Növekedés |
Összesen |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
||
|
N 151114 |
Befejezetlen vásárolt egyéb építmények beruházásának állománya |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
Összesen |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
150 000 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
150 000 |
|
9. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
07/A - Maradványkimutatás |
||
|
# |
Megnevezés |
Összeg |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
92 667 790 |
|
02 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
81 461 273 |
|
03 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
11 206 517 |
|
04 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
28 694 678 |
|
05 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
699 768 |
|
06 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
27 994 910 |
|
07 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
39 201 427 |
|
15 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
39 201 427 |
|
17 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
39 201 427 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
13/A - Eredménykimutatás |
||||
|
# |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások (+/-) |
Tárgyi időszak |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
01 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
21 036 564 |
0 |
15 723 674 |
|
02 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
244 700 |
0 |
841 071 |
|
04 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
21 281 264 |
0 |
16 564 745 |
|
08 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
21 448 732 |
0 |
31 566 206 |
|
09 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
4 276 392 |
0 |
6 407 904 |
|
10 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
17 900 976 |
0 |
24 326 192 |
|
11 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
6 274 367 |
0 |
15 702 324 |
|
12 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
49 900 467 |
0 |
78 002 626 |
|
13 |
10 Anyagköltség |
1 757 841 |
0 |
1 537 427 |
|
14 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
10 671 832 |
0 |
11 194 222 |
|
16 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
117 385 |
0 |
285 552 |
|
17 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
12 547 058 |
0 |
13 017 201 |
|
18 |
14 Bérköltség |
9 793 383 |
0 |
8 572 685 |
|
19 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
9 028 388 |
0 |
17 902 405 |
|
20 |
16 Bérjárulékok |
2 656 797 |
0 |
4 358 839 |
|
21 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
21 478 568 |
0 |
30 833 929 |
|
22 |
VI Értékcsökkenési leírás |
9 431 252 |
0 |
15 302 486 |
|
23 |
VII Egyéb ráfordítások |
20 909 058 |
0 |
16 661 488 |
|
24 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
6 815 795 |
0 |
18 752 267 |
|
28 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
22 |
0 |
36 |
|
32 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
22 |
0 |
36 |
|
35 |
24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások |
314 207 |
0 |
242 156 |
|
42 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
314 207 |
0 |
242 156 |
|
43 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-314 185 |
0 |
-242 120 |
|
44 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
6 501 610 |
0 |
18 510 147 |
11. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
# |
Megnevezés |
Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban |
|
1 |
2 |
3 |
|
01 |
A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3) |
23 825 497 |
|
02 |
32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32] |
126 355 |
|
03 |
33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
23 699 142 |
|
04 |
B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8+9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
18 035 106 |
|
05 |
Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
-82 161 041 |
|
06 |
Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
121 362 468 |
|
07 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313] |
-28 073 823 |
|
14 |
Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413] |
-1 012 190 |
|
16 |
Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22) |
-3 901 819 |
|
18 |
Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512] |
-3 748 852 |
|
22 |
Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516] |
-152 967 |
|
39 |
Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] (40+41) |
-1 993 493 |
|
40 |
Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711] |
-2 103 089 |
|
41 |
Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
109 596 |
|
53 |
C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
41 860 603 |
|
54 |
D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)] |
41 860 603 |
|
66 |
Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
1 521 964 |
12. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Megnevezés |
Kötezettségvállalás éve |
2025. év előtti kifizetés |
2025. évi kifizetés |
2026 |
|
1 |
E.ON Zrt. - Közvilágítás korszerűsítése (2019-2029 év) |
2019 |
3 663 225 |
880 273 |
889 000 |
|
2 |
Veszprém Megyei Jogú Város Önk. - Családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás |
2020 |
3 352 000 |
1 669 000 |
1 669 000 |
|
3 |
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulás |
2025 |
0 |
2 096 000 |
3 178 000 |
|
4 |
Veszprém-Balaton 2023 Zrt-Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány Európa Kulturális Fővárosa 2023 |
2020 |
639 037 |
0 |
13. melléklet a 6/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez
|
Sorszám |
Gazdálkodó szervezet megnevezése |
Részesedés összege (Ft-ban) |
|
1. |
||
|
ÖSSZESEN: |
||
