Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Somlószőlős Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2025. évi költségvetési rendeletének végrehajtásáról
[1] A rendelet megalkotásának célja az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásának meghatározása.
[2] Somlószőlős Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § A Képviselő-testület Somlószőlős Község Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló beszámoló alapján elfogadott zárszámadásként az Önkormányzat a 2025. évi 309.654.024 forint eredeti bevételi és kiadási, 364.722.141 forint összegű módosított bevételi és kiadási főösszeggel szemben a 2025. évi bevételének teljesített főösszegét 355.271.468 forintban, kiadásának teljesített főösszegét 344.757.630 forintban állapítja meg.
2. § (1) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített mérlegét az 1. melléklet szerinti tartalommal fogadja el 824.281.517,-Ft összegben.
(2) Az Önkormányzat 2025. évi egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentését a 2. melléklet tartalmazza.
(3) Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú pénzforgalmi mérlegét a 3. melléklet tartalmazza.
(4) Az Önkormányzat 2025. évi teljesített kiadások kormányzati funkciók szerinti megbontását a 4. melléklet, a teljesített bevételek kormányzati funkciók szerinti megbontását az 5. melléklet tartalmazza.
(5) Az Önkormányzat 2025. évi maradvány-kimutatását a 6. melléklet szerinti tartalommal fogadja el.
(6) Az Önkormányzat 2025. évi eredmény kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.
(7) Az Önkormányzat 2025. december 31-i állapot szerinti vagyonkimutatását a 8. mellékletben részletezett adatok alapján fogadja el.
(8) Az Önkormányzat 2025.december 31. napjával részesedéssel nem rendelkezik
(9) Az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak célonkénti, és feladatonkénti teljesítését a 9. melléklet tartalmazza.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2026. december 31-én hatályát veszti.
1. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak |
Módosítások |
Tárgyi időszak |
|
3 |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
4 |
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
671 361 855 |
0 |
656 656 408 |
|
5 |
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 429 009 |
0 |
3 345 468 |
|
6 |
A/II/4 Beruházások, felújítások |
49 830 172 |
0 |
121 790 631 |
|
7 |
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) |
725 621 036 |
0 |
781 792 507 |
|
8 |
A/III/2 Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (>=A/III/2a+A/III/2/b) |
189 800 |
0 |
0 |
|
9 |
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
189 800 |
0 |
0 |
|
10 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
725 810 836 |
0 |
781 792 507 |
|
11 |
C/II/1 Forintpénztár |
248 110 |
0 |
266 290 |
|
12 |
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3) |
248 110 |
0 |
266 290 |
|
13 |
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák |
28 913 076 |
0 |
16 216 267 |
|
14 |
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák |
61 930 212 |
0 |
1 151 762 |
|
15 |
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2) |
90 843 288 |
0 |
17 368 029 |
|
16 |
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV) |
91 091 398 |
0 |
17 634 319 |
|
17 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre |
30 651 114 |
0 |
11 033 604 |
|
18 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
9 582 629 |
0 |
3 809 275 |
|
19 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és |
9 142 581 |
0 |
5 112 701 |
|
20 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi |
11 925 904 |
0 |
2 111 628 |
|
21 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre |
1 431 644 |
0 |
1 706 554 |
|
22 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés |
910 239 |
0 |
910 239 |
|
23 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
398 513 |
0 |
383 513 |
|
24 |
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra |
0 |
0 |
47 800 |
|
25 |
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési |
122 892 |
0 |
365 002 |
|
26 |
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) |
32 082 758 |
0 |
12 740 158 |
|
27 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre |
0 |
0 |
11 894 798 |
|
28 |
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú |
0 |
0 |
77 000 |
|
29 |
D/II/3e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és |
0 |
0 |
11 817 798 |
|
30 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
11 894 798 |
|
31 |
D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+…+D/III/1f) |
1 275 |
0 |
0 |
|
32 |
D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek |
1 275 |
0 |
0 |
|
33 |
D/III/4 Forgótőke elszámolása |
160 000 |
0 |
35 000 |
|
34 |
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) |
161 275 |
0 |
35 000 |
|
35 |
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) |
32 244 033 |
0 |
24 669 956 |
|
36 |
E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása |
998 997 |
0 |
184 735 |
|
37 |
E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2) |
998 997 |
0 |
184 735 |
|
38 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III) |
998 997 |
0 |
184 735 |
|
39 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) |
850 145 264 |
0 |
824 281 517 |
|
40 |
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke |
370 909 304 |
0 |
370 909 304 |
|
41 |
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 551 358 |
0 |
24 551 358 |
|
42 |
G/IV Felhalmozott eredmény |
539 531 103 |
18 287 668 |
426 424 289 |
|
43 |
G/VI Mérleg szerinti eredmény |
-112 917 014 |
0 |
-25 551 222 |
|
44 |
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI) |
822 074 751 |
18 287 668 |
796 333 729 |
|
45 |
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra |
33 233 |
0 |
110 845 |
|
46 |
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli |
0 |
0 |
10 000 |
|
47 |
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) |
33 233 |
0 |
120 845 |
|
48 |
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási |
1 389 634 |
0 |
1 517 835 |
|
49 |
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
1 389 634 |
0 |
1 517 835 |
|
50 |
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) |
1 389 634 |
0 |
1 517 835 |
|
51 |
H/III/1 Kapott előlegek |
1 119 288 |
0 |
7 340 216 |
|
52 |
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
331 000 |
0 |
0 |
|
53 |
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10) |
1 450 288 |
0 |
7 340 216 |
|
54 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) |
2 873 155 |
0 |
8 978 896 |
|
55 |
J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása |
0 |
0 |
11 894 798 |
|
56 |
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása |
6 773 170 |
0 |
6 937 594 |
|
57 |
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek |
18 424 188 |
-18 287 668 |
136 500 |
|
58 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) |
25 197 358 |
-18 287 668 |
18 968 892 |
|
59 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) |
850 145 264 |
0 |
824 281 517 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
1. Kiadások
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
||||
|
3 |
KIADÁSOK |
|||
|
4 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
47 915 846 |
46 634 357 |
45 923 775 |
|
5 |
Céljuttatás, projektprémium (K1103) |
100 000 |
100 000 |
0 |
|
6 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
700 000 |
700 000 |
234 375 |
|
7 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
0 |
80 640 |
80 640 |
|
8 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 032 583 |
1 417 673 |
1 417 673 |
|
9 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
49 748 429 |
48 932 670 |
47 656 463 |
|
10 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
16 512 420 |
18 358 378 |
18 358 378 |
|
11 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
4 136 570 |
5 036 482 |
3 643 500 |
|
12 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
290 000 |
290 000 |
225 000 |
|
13 |
Külső személyi juttatások (K12) |
20 938 990 |
23 684 860 |
22 226 878 |
|
14 |
Személyi juttatások (K1) |
70 687 419 |
72 617 530 |
69 883 341 |
|
15 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
9 189 364 |
9 189 364 |
8 258 781 |
|
16 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
0 |
0 |
8 258 781 |
|
17 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
650 000 |
650 000 |
299 701 |
|
18 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 149 291 |
12 734 846 |
12 734 846 |
|
19 |
Készletbeszerzés (K31) |
12 799 291 |
13 384 846 |
13 034 547 |
|
20 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
544 000 |
544 000 |
497 118 |
|
21 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
350 000 |
350 000 |
170 125 |
|
22 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
894 000 |
894 000 |
667 243 |
|
23 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
6 742 000 |
6 742 000 |
4 363 568 |
|
24 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 817 000 |
3 817 000 |
3 036 896 |
|
25 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
763 000 |
763 000 |
649 906 |
|
26 |
Közüzemi díjak (K331) |
11 322 000 |
11 322 000 |
8 050 370 |
|
27 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 350 000 |
7 408 715 |
7 403 386 |
|
28 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
0 |
150 000 |
124 504 |
|
29 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
1 096 850 |
1 096 850 |
585 353 |
|
30 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 889 062 |
1 889 062 |
1 584 504 |
|
31 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
0 |
0 |
446 733 |
|
32 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
150 000 |
10 866 000 |
10 866 000 |
|
33 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
11 584 866 |
16 343 380 |
16 291 895 |
|
34 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
0 |
0 |
1 061 517 |
|
35 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
33 392 778 |
49 076 007 |
44 906 012 |
|
36 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 643 579 |
12 913 579 |
12 796 562 |
|
37 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
8 178 840 |
6 386 815 |
6 386 815 |
|
38 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
20 822 419 |
19 300 394 |
19 183 377 |
|
39 |
Dologi kiadások (K3) |
67 908 488 |
82 655 247 |
77 791 179 |
|
40 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
4 310 000 |
4 310 000 |
2 536 640 |
|
41 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48) |
0 |
0 |
2 436 640 |
|
42 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
0 |
0 |
100 000 |
|
43 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
4 310 000 |
4 310 000 |
2 536 640 |
|
44 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
84 993 |
84 860 |
84 860 |
|
45 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
0 |
21 671 179 |
21 650 782 |
|
46 |
Elvonások és befizetések (K502) |
84 993 |
21 756 039 |
21 735 642 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
534 400 |
793 800 |
793 800 |
|
48 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
0 |
0 |
225 000 |
|
49 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
0 |
0 |
568 800 |
|
50 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
3 500 000 |
3 500 000 |
944 500 |
|
51 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
0 |
0 |
444 500 |
|
52 |
Tartalékok (K513) |
10 973 637 |
3 411 250 |
0 |
|
53 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
15 093 030 |
29 461 089 |
23 473 942 |
|
54 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
105 660 805 |
104 578 703 |
101 817 273 |
|
55 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
583 071 |
4 246 142 |
4 246 142 |
|
56 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
28 585 771 |
29 405 030 |
28 491 296 |
|
57 |
Beruházások (K6) |
134 829 647 |
138 229 875 |
134 554 711 |
|
58 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
4 918 458 |
7 254 021 |
7 254 021 |
|
59 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 327 984 |
1 958 586 |
1 958 586 |
|
60 |
Felújítások (K7) |
6 246 442 |
9 212 607 |
9 212 607 |
|
61 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
308 264 390 |
345 675 712 |
325 711 201 |
|
62 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
1 389 634 |
19 046 429 |
19 046 429 |
|
63 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
1 389 634 |
19 046 429 |
19 046 429 |
|
64 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
1 389 634 |
19 046 429 |
19 046 429 |
|
65 |
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
309 654 024 |
364 722 141 |
344 757 630 |
2. Bevételek
|
A |
A |
B |
C |
D |
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
|
2 |
||||
|
3 |
BEVÉTELEK |
|||
|
4 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
31 963 258 |
35 457 151 |
35 457 151 |
|
5 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 689 460 |
12 485 598 |
12 485 598 |
|
6 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 689 460 |
12 485 598 |
12 485 598 |
|
7 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
2 270 000 |
2 270 000 |
|
8 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
0 |
20 781 026 |
20 781 026 |
|
9 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
46 922 718 |
70 993 775 |
70 993 775 |
|
10 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
63 027 264 |
65 980 498 |
65 980 498 |
|
11 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
0 |
0 |
5 509 908 |
|
12 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
0 |
0 |
45 683 600 |
|
13 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
0 |
0 |
12 702 474 |
|
14 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
0 |
0 |
2 084 516 |
|
15 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
109 949 982 |
136 974 273 |
136 974 273 |
|
16 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
63 889 950 |
52 114 095 |
52 114 095 |
|
17 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
0 |
0 |
52 114 095 |
|
18 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
63 889 950 |
52 114 095 |
52 114 095 |
|
19 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
7 000 000 |
10 177 762 |
7 205 254 |
|
20 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
0 |
0 |
7 205 254 |
|
21 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
22 000 000 |
30 335 825 |
29 096 722 |
|
22 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
0 |
0 |
29 096 722 |
|
23 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
22 000 000 |
30 335 825 |
29 096 722 |
|
24 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 000 000 |
3 881 583 |
1 227 197 |
|
25 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
0 |
0 |
80 000 |
|
26 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
30 000 000 |
44 395 170 |
37 529 173 |
|
27 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
0 |
161 000 |
161 000 |
|
28 |
Szolgáltatások ellenértéke (B402) |
0 |
910 236 |
0 |
|
29 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
0 |
667 940 |
667 940 |
|
30 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
0 |
0 |
390 113 |
|
31 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
6 210 600 |
6 210 600 |
4 951 067 |
|
32 |
Ellátási díjak (B405) |
6 400 000 |
6 506 515 |
6 458 715 |
|
33 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
0 |
956 693 |
956 693 |
|
34 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
3 000 |
3 000 |
895 |
|
35 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
3 000 |
3 000 |
895 |
|
36 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
0 |
95 000 |
95 000 |
|
37 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
2 399 110 |
5 751 607 |
5 386 605 |
|
38 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
0 |
0 |
4 335 280 |
|
39 |
Működési bevételek (B4) |
15 012 710 |
21 262 591 |
18 677 915 |
|
40 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
218 852 642 |
254 746 129 |
245 295 456 |
|
41 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 801 382 |
90 801 382 |
90 801 382 |
|
42 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
90 801 382 |
90 801 382 |
90 801 382 |
|
43 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
0 |
19 174 630 |
19 174 630 |
|
44 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
90 801 382 |
109 976 012 |
109 976 012 |
|
45 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
90 801 382 |
109 976 012 |
109 976 012 |
|
46 |
BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
309 654 024 |
364 722 141 |
355 271 468 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018020 Központi költségvetési befizetések |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram |
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
064010 Közvilágítás |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082044 Könyvtári szolgáltatások |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
084031 Civil szervezetek működési támogatása |
091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás |
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások |
|
2 |
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) |
45 923 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 524 081 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 622 160 |
104 309 |
25 738 579 |
0 |
0 |
1 323 311 |
0 |
0 |
0 |
611 335 |
0 |
|
3 |
Béren kívüli juttatások (K1107) |
234 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
234 375 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Közlekedési költségtérítés (K1109) |
80 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) |
1 417 673 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
138 710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
139 520 |
0 |
1 051 718 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
87 725 |
0 |
|
6 |
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11) |
47 656 463 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 662 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 761 680 |
104 309 |
27 105 312 |
0 |
0 |
1 323 311 |
0 |
0 |
0 |
699 060 |
0 |
|
7 |
Választott tisztségviselők juttatásai (K121) |
18 358 378 |
18 358 378 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) |
3 643 500 |
17 341 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 269 600 |
0 |
0 |
114 531 |
0 |
0 |
0 |
2 242 028 |
0 |
|
9 |
Egyéb külső személyi juttatások (K123) |
225 000 |
200 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
25 000 |
0 |
|
10 |
Külső személyi juttatások (K12) |
22 226 878 |
18 575 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 269 600 |
0 |
0 |
114 531 |
0 |
0 |
0 |
2 267 028 |
0 |
|
11 |
Személyi juttatások (K1) |
69 883 341 |
18 575 719 |
0 |
0 |
0 |
0 |
14 662 791 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 761 680 |
104 309 |
28 374 912 |
0 |
0 |
1 437 842 |
0 |
0 |
0 |
2 966 088 |
0 |
|
12 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 258 781 |
2 415 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 018 |
13 560 |
4 088 015 |
0 |
0 |
185 429 |
0 |
0 |
0 |
103 829 |
0 |
|
13 |
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) |
8 258 781 |
2 415 190 |
0 |
0 |
0 |
0 |
963 740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
489 018 |
13 560 |
4 088 015 |
0 |
0 |
185 429 |
0 |
0 |
0 |
103 829 |
0 |
|
14 |
Szakmai anyagok beszerzése (K311) |
299 701 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
36 220 |
263 481 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) |
12 734 846 |
1 593 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 644 |
0 |
0 |
0 |
123 648 |
263 441 |
4 029 321 |
539 162 |
0 |
2 619 |
2 183 176 |
0 |
0 |
0 |
2 486 192 |
1 058 000 |
|
16 |
Készletbeszerzés (K31) |
13 034 547 |
1 593 643 |
0 |
0 |
0 |
0 |
455 644 |
0 |
0 |
0 |
123 648 |
263 441 |
4 065 541 |
802 643 |
0 |
2 619 |
2 183 176 |
0 |
0 |
0 |
2 486 192 |
1 058 000 |
|
17 |
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) |
497 118 |
353 118 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) |
170 125 |
169 808 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
Kommunikációs szolgáltatások (K32) |
667 243 |
522 926 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
144 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) |
4 363 568 |
0 |
12 813 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 834 |
0 |
201 318 |
923 619 |
0 |
0 |
124 984 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) |
3 036 896 |
1 656 614 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
478 961 |
275 043 |
55 283 |
0 |
570 995 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) |
649 906 |
10 798 |
71 570 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
506 472 |
28 805 |
0 |
0 |
32 261 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
Közüzemi díjak (K331) |
8 050 370 |
1 667 412 |
84 383 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 100 834 |
0 |
1 186 751 |
1 227 467 |
55 283 |
0 |
728 240 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
Vásárolt élelmezés (K332) |
7 403 386 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 403 386 |
0 |
0 |
|
25 |
Bérleti és lízing díjak (K333) |
124 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
124 504 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) |
585 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
585 353 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
Közvetített szolgáltatások (K335) |
1 584 504 |
31 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
669 440 |
0 |
867 781 |
0 |
15 323 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
ebből: államháztartáson belül (K335) |
446 733 |
31 960 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
238 334 |
0 |
176 439 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
29 |
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) |
10 866 000 |
10 700 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
150 000 |
0 |
0 |
16 000 |
0 |
0 |
0 |
|
30 |
Egyéb szolgáltatások (K337) |
16 291 895 |
4 627 789 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 551 |
0 |
287 260 |
1 743 190 |
0 |
173 870 |
4 003 381 |
285 660 |
0 |
1 714 |
3 842 384 |
0 |
0 |
0 |
1 322 096 |
0 |
|
31 |
ebből: biztosítási díjak (K337) |
1 061 517 |
626 177 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
27 620 |
35 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
372 720 |
0 |
|
32 |
Szolgáltatási kiadások (K33) |
44 906 012 |
17 027 161 |
84 383 |
0 |
0 |
0 |
4 551 |
0 |
287 260 |
1 743 190 |
3 686 187 |
173 870 |
5 984 076 |
1 513 127 |
923 064 |
151 714 |
4 585 947 |
0 |
16 000 |
7 403 386 |
1 322 096 |
0 |
|
33 |
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) |
12 796 562 |
3 882 350 |
22 784 |
0 |
0 |
0 |
124 255 |
0 |
0 |
328 050 |
981 344 |
113 076 |
2 417 506 |
551 870 |
212 181 |
217 |
975 224 |
0 |
0 |
1 998 914 |
903 131 |
285 660 |
|
34 |
Egyéb dologi kiadások (K355) |
6 386 815 |
4 956 290 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
96 926 |
1 333 599 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35) |
19 183 377 |
8 838 640 |
22 784 |
0 |
0 |
0 |
124 255 |
0 |
0 |
328 050 |
981 344 |
113 076 |
2 514 432 |
1 885 469 |
212 181 |
217 |
975 224 |
0 |
0 |
1 998 914 |
903 131 |
285 660 |
|
36 |
Dologi kiadások (K3) |
77 791 179 |
27 982 370 |
107 167 |
0 |
0 |
0 |
584 450 |
0 |
287 260 |
2 071 240 |
4 791 179 |
550 387 |
12 564 049 |
4 345 556 |
1 135 245 |
154 550 |
7 744 347 |
0 |
16 000 |
9 402 300 |
4 711 419 |
1 343 660 |
|
37 |
Egyéb nem intézményi ellátások (K48) |
2 536 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 536 640 |
|
38 |
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §] (K48) |
2 436 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 436 640 |
|
39 |
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48) |
100 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
100 000 |
|
40 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4) |
2 536 640 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 536 640 |
|
41 |
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) |
84 860 |
0 |
0 |
84 860 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022) |
21 650 782 |
0 |
0 |
21 565 789 |
84 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Elvonások és befizetések (K502) |
21 735 642 |
0 |
0 |
21 650 649 |
84 993 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506) |
793 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
793 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
ebből: központi költségvetési szervek (K506) |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
225 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506) |
568 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
568 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512) |
944 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
ebből: egyéb civil szervezetek (K512) |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
ebből: egyéb vállalkozások (K512) |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
444 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
Egyéb működési célú kiadások (K5) |
23 473 942 |
0 |
0 |
21 650 649 |
84 993 |
1 238 300 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62) |
101 817 273 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 400 |
101 807 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) |
4 246 142 |
496 036 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 913 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3 232 189 |
364 540 |
0 |
0 |
114 173 |
0 |
0 |
0 |
9 291 |
0 |
|
53 |
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) |
28 491 296 |
123 130 |
0 |
0 |
0 |
0 |
8 077 |
0 |
0 |
27 388 039 |
0 |
0 |
851 089 |
87 625 |
0 |
0 |
30 827 |
0 |
0 |
0 |
2 509 |
0 |
|
54 |
Beruházások (K6) |
134 554 711 |
619 166 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 990 |
0 |
9 400 |
129 195 912 |
0 |
0 |
4 083 278 |
452 165 |
0 |
0 |
145 000 |
0 |
0 |
0 |
11 800 |
0 |
|
55 |
Ingatlanok felújítása (K71) |
7 254 021 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 392 593 |
0 |
0 |
1 614 648 |
0 |
0 |
0 |
246 780 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
56 |
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) |
1 958 586 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 456 000 |
0 |
0 |
435 956 |
0 |
0 |
0 |
66 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
57 |
Felújítások (K7) |
9 212 607 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 848 593 |
0 |
0 |
2 050 604 |
0 |
0 |
0 |
313 410 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
58 |
Költségvetési kiadások (K1-K8) |
325 711 201 |
49 592 445 |
107 167 |
21 650 649 |
84 993 |
1 238 300 |
16 248 971 |
0 |
296 660 |
138 115 745 |
4 791 179 |
4 801 085 |
18 815 800 |
37 260 648 |
1 135 245 |
154 550 |
9 826 028 |
500 000 |
16 000 |
9 402 300 |
7 793 136 |
3 880 300 |
|
59 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) |
19 046 429 |
0 |
0 |
19 046 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
60 |
Belföldi finanszírozás kiadásai (K91) |
19 046 429 |
0 |
0 |
19 046 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
61 |
Finanszírozási kiadások (K9) |
19 046 429 |
0 |
0 |
19 046 429 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
62 |
Kiadások összesen (K1-K9) |
344 757 630 |
49 592 445 |
107 167 |
40 697 078 |
84 993 |
1 238 300 |
16 248 971 |
0 |
296 660 |
138 115 745 |
4 791 179 |
4 801 085 |
18 815 800 |
37 260 648 |
1 135 245 |
154 550 |
9 826 028 |
500 000 |
16 000 |
9 402 300 |
7 793 136 |
3 880 300 |
|
63 |
Átlagos statisztikai állományi létszám |
18 |
5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
9 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
2 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 |
0 |
4. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összesen |
011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége |
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok |
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel |
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek |
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás |
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk |
066010 Zöldterület-kezelés |
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások |
072111 Háziorvosi alapellátás |
074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás |
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása |
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán |
900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről |
|
2 |
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) |
35 457 151 |
0 |
0 |
35 457 151 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131) |
12 485 598 |
0 |
0 |
12 485 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
4 |
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) |
12 485 598 |
0 |
0 |
12 485 598 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
5 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) |
2 270 000 |
0 |
0 |
2 270 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
6 |
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) |
20 781 026 |
0 |
0 |
20 781 026 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
Önkormányzatok működési támogatásai (B11) |
70 993 775 |
0 |
0 |
70 993 775 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) |
65 980 498 |
0 |
0 |
0 |
179 309 |
18 033 073 |
0 |
2 084 516 |
0 |
45 683 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) |
5 509 908 |
0 |
0 |
0 |
75 000 |
5 434 908 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16) |
45 683 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
45 683 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) |
12 702 474 |
0 |
0 |
0 |
104 309 |
12 598 165 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) |
2 084 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 084 516 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
13 |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1) |
136 974 273 |
0 |
0 |
70 993 775 |
179 309 |
18 033 073 |
0 |
2 084 516 |
0 |
45 683 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) |
52 114 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 114 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25) |
52 114 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 114 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
16 |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2) |
52 114 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
52 114 095 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
Vagyoni tipusú adók (B34) |
7 205 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 205 254 |
|
18 |
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34) |
7 205 254 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 205 254 |
|
19 |
Értékesítési és forgalmi adók (B351) |
29 096 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 096 722 |
|
20 |
ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351) |
29 096 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 096 722 |
|
21 |
Termékek és szolgáltatások adói (B35) |
29 096 722 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
29 096 722 |
|
22 |
Egyéb közhatalmi bevételek (B36) |
1 227 197 |
0 |
0 |
22 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 205 076 |
|
23 |
ebből: egyéb bírság (B36) |
80 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
80 000 |
|
24 |
Közhatalmi bevételek (B3) |
37 529 173 |
0 |
0 |
22 121 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
37 507 052 |
|
25 |
Készletértékesítés ellenértéke (B401) |
161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
161 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) |
667 940 |
141 317 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
362 723 |
163 900 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
27 |
ebből: államháztartáson belül (B403) |
390 113 |
92 096 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
298 017 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
28 |
Tulajdonosi bevételek (B404) |
4 951 067 |
0 |
4 870 837 |
10 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
70 000 |
0 |
0 |
|
29 |
Ellátási díjak (B405) |
6 458 715 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 458 715 |
0 |
|
30 |
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) |
956 693 |
0 |
956 693 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
31 |
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) |
895 |
895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
32 |
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408) |
895 |
895 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
33 |
Biztosító által fizetett kártérítés (B410) |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
95 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
34 |
Egyéb működési bevételek (B411) |
5 386 605 |
378 739 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 012 |
1 996 943 |
1 604 562 |
393 349 |
0 |
0 |
|
35 |
ebből: kiadások visszatérítései (B411) |
4 335 280 |
42 178 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 013 012 |
1 909 472 |
1 167 332 |
203 286 |
0 |
0 |
|
36 |
Működési bevételek (B4) |
18 677 915 |
520 951 |
5 827 530 |
10 230 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 631 735 |
2 160 843 |
1 604 562 |
463 349 |
6 458 715 |
0 |
|
37 |
Költségvetési bevételek (B1-B7) |
245 295 456 |
520 951 |
5 827 530 |
71 026 126 |
179 309 |
18 033 073 |
52 114 095 |
2 084 516 |
1 631 735 |
47 844 443 |
1 604 562 |
463 349 |
6 458 715 |
37 507 052 |
|
38 |
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
Maradvány igénybevétele (B813) |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) |
19 174 630 |
0 |
0 |
19 174 630 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
Belföldi finanszírozás bevételei (B81) |
109 976 012 |
0 |
0 |
19 174 630 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
Finanszírozási bevételek (B8) |
109 976 012 |
0 |
0 |
19 174 630 |
90 801 382 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
Bevételek összesen (B1-B8) |
355 271 468 |
520 951 |
5 827 530 |
90 200 756 |
90 980 691 |
18 033 073 |
52 114 095 |
2 084 516 |
1 631 735 |
47 844 443 |
1 604 562 |
463 349 |
6 458 715 |
37 507 052 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg ( Ft) |
|
2 |
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei |
245 295 456 |
|
3 |
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
325 711 201 |
|
4 |
I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) |
-80 415 745 |
|
5 |
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
109 976 012 |
|
6 |
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
19 046 429 |
|
7 |
II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) |
90 929 583 |
|
8 |
A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II) |
10 513 838 |
|
9 |
C) Összes maradvány (=A+B) |
10 513 838 |
|
10 |
D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa |
120 845 |
|
11 |
E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D) |
10 392 993 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
|
2 |
Megnevezés |
Előző időszak (Ft) |
Tárgyi időszak (Ft) |
|
3 |
01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek |
26 398 089 |
24 272 541 |
|
4 |
02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei |
9 521 672 |
7 335 455 |
|
5 |
03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei |
1 241 530 |
4 936 067 |
|
6 |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) |
37 161 291 |
36 544 063 |
|
7 |
06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
81 257 661 |
70 993 775 |
|
8 |
07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
73 697 324 |
65 980 498 |
|
9 |
08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei |
63 889 950 |
52 114 095 |
|
10 |
09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek |
2 803 915 |
24 011 403 |
|
11 |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09) |
221 648 850 |
213 099 771 |
|
12 |
10 Anyagköltség |
11 720 279 |
11 976 547 |
|
13 |
11 Igénybe vett szolgáltatások értéke |
35 919 752 |
44 049 751 |
|
14 |
13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke |
2 629 090 |
1 586 262 |
|
15 |
IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) |
50 269 121 |
57 612 560 |
|
16 |
14 Bérköltség |
53 596 320 |
44 284 052 |
|
17 |
15 Személyi jellegű egyéb kifizetések |
26 510 572 |
25 797 081 |
|
18 |
16 Bérjárulékok |
9 375 064 |
8 225 413 |
|
19 |
V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) |
89 481 956 |
78 306 546 |
|
20 |
VI Értékcsökkenési leírás |
35 036 644 |
12 334 358 |
|
21 |
VII Egyéb ráfordítások |
195 142 198 |
126 942 487 |
|
22 |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) |
-111 119 778 |
-25 552 117 |
|
23 |
20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek |
2 764 |
895 |
|
24 |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21) |
2 764 |
895 |
|
25 |
22 Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek |
1 800 000 |
0 |
|
26 |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26) |
1 800 000 |
0 |
|
27 |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) |
-1 797 236 |
895 |
|
28 |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B) |
-112 917 014 |
-25 551 222 |
7. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
Eszközök |
2024-12-31 |
2025-12-31 |
Változás %-a |
Források |
2024-12-31 |
2025-12-31 |
Változás %-a |
|
3 |
||||||||
|
4 |
A. Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök |
725 810 836 |
781 792 507 |
107,71% |
G. Saját tőke |
822 074 661 |
796 333 729 |
96,87% |
|
5 |
I. Immateriális javak |
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
370 909 304 |
370 909 304 |
100,00% |
|||
|
6 |
II.Tárgyi eszközök |
725 621 036 |
781 792 507 |
107,74% |
II. Nemzeti vagyon változásai |
0 |
0 |
|
|
7 |
ingatlanok és |
671 361 855 |
656 656 408 |
97,81% |
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
24 551 358 |
24 551 358 |
100,00% |
|
8 |
forgalomképes |
0 |
0 |
IV. Felhalmozott eredmény |
539 531 103 |
426 424 289 |
79,04% |
|
|
9 |
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
||
|
10 |
forgalomképtelen |
671 361 855 |
656 656 408 |
97,81% |
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-112 917 104 |
-25 551 222 |
22,63% |
|
11 |
gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
4 429 009 |
3 345 468 |
75,54% |
H. Kötelezettségek |
2 873 155 |
8 978 896 |
312,51% |
|
12 |
beruházások, felújítások |
49 830 172 |
121 790 631 |
244,41% |
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
33 233 |
110 845 |
|
|
13 |
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
189 800 |
0 |
0,00% |
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
0 |
10 000 |
|
|
14 |
IV.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|||||
|
15 |
B/1 Készletek |
0 |
0 |
2024.évi megelőlegezés |
1 389 634 |
1 517 835 |
109,23% |
|
|
16 |
B. Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök |
0 |
0 |
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
1 450 288 |
7 340 216 |
506,12% |
|
|
17 |
C. Pénzeszközök |
91 091 398 |
17 634 319 |
19,36% |
egyéb túlfizetések, téves, visszajáró befizetések, egyéb kapott előlegek |
1 119 288 |
7 340 216 |
655,79% |
|
18 |
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása |
331 000 |
0 |
0,00% |
|
|
19 |
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
248 110 |
266 290 |
107,33% |
I . Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások |
|||
|
20 |
III. Forint számlák |
28 913 076 |
16 216 267 |
56,09% |
J. Passzív időbeli elhatárolások |
25 197 358 |
18 968 892 |
75,28% |
|
21 |
III. Kincstárban vezetett forintszámlák |
61 930 212 |
1 151 762 |
1,86% |
költségek, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolása |
6 773 170 |
6 937 594 |
102,43% |
|
22 |
D. Követelések |
32 082 758 |
12 740 158 |
39,71% |
halasztott eredményszemléáletű bevételek |
18 424 188 |
136 500 |
0,74% |
|
23 |
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f) |
30 651 114 |
11 033 604 |
36,00% |
Eredményszemléletű passzív időbeli elhatárolása |
11 894 798 |
||
|
24 |
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
9 582 629 |
3 809 275 |
39,75% |
||||
|
25 |
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
9 142 581 |
5 112 701 |
55,92% |
||||
|
26 |
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre |
11 925 904 |
2 111 628 |
17,71% |
||||
|
27 |
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i) |
1 431 644 |
1 706 554 |
119,20% |
||||
|
28 |
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére |
910 239 |
910 239 |
100,00% |
||||
|
29 |
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre |
398 513 |
383 513 |
96,24% |
||||
|
30 |
D/I/4c- ebből: költségvetési évben esedekés követelések ellátási díjakra |
0 |
47 800 |
|||||
|
31 |
D/I/4i- ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre |
0 |
365 002 |
|||||
|
32 |
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8) |
0 |
0 |
|||||
|
33 |
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatlami bevételekre (=D/II/3a+…D/II/3f) |
0 |
11 894 798 |
|||||
|
34 |
D/II/3d-ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra |
0 |
77 000 |
|||||
|
35 |
D/II/3e- ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira |
0 |
11 817 798 |
|||||
|
36 |
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
161 275 |
35 000 |
21,70% |
||||
|
37 |
||||||||
|
38 |
III. December havi illetmények |
998 997 |
184 735 |
18,49% |
||||
|
39 |
E Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások |
998 997 |
184 735 |
18,49% |
||||
|
40 |
F Aktív időbeli elhatárolások |
|||||||
|
41 |
Eszközök összesen |
850 145 264 |
824 281 517 |
96,96% |
Források összesen |
850 145 174 |
824 281 517 |
96,96% |
8. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
1 |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
2 |
Megnevezés |
Immateriális javak |
Ingatlanok és |
Gépek, berendezések, |
Tenyészállatok |
Beruházások és |
Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
Összesen |
|
3 |
Tárgyévi nyitó állomány |
0 |
915 107 480 |
67 182 699 |
0 |
49 830 172 |
0 |
1 032 120 351 |
|
4 |
Immateriális javak beszerzése, |
0 |
0 |
0 |
0 |
106 063 415 |
0 |
106 063 415 |
|
5 |
Nem aktivált felújítások |
0 |
0 |
0 |
0 |
7 254 021 |
0 |
7 254 021 |
|
6 |
Egyéb növekedés |
0 |
36 322 898 |
18 208 701 |
0 |
447 423 |
0 |
54 979 022 |
|
7 |
Összes növekedés (=02+…+07) |
0 |
36 322 898 |
18 208 701 |
0 |
113 764 859 |
0 |
168 296 458 |
|
8 |
Egyéb csökkenés |
0 |
30 228 695 |
15 151 095 |
0 |
41 804 400 |
0 |
87 184 190 |
|
9 |
Összes csökkenés (=09+…+13) |
0 |
30 228 695 |
15 151 095 |
0 |
41 804 400 |
0 |
87 184 190 |
|
10 |
Bruttó érték összesen (=01+08-14) |
0 |
921 201 683 |
70 240 305 |
0 |
121 790 631 |
0 |
1 113 232 619 |
|
11 |
Terv szerinti értékcsökkenés nyitó |
0 |
243 745 625 |
62 753 690 |
0 |
0 |
0 |
306 499 315 |
|
12 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
20 799 650 |
4 559 489 |
0 |
0 |
0 |
25 359 139 |
|
13 |
Terv szerinti értékcsökkenés |
0 |
0 |
418 342 |
0 |
0 |
0 |
418 342 |
|
14 |
Terv szerinti értékcsökkenés záró |
0 |
264 545 275 |
66 894 837 |
0 |
0 |
0 |
331 440 112 |
|
15 |
Értékcsökkenés összesen (=19+23) |
0 |
264 545 275 |
66 894 837 |
0 |
0 |
0 |
331 440 112 |
|
16 |
Eszközök nettó értéke (=15-24) |
0 |
656 656 408 |
3 345 468 |
0 |
121 790 631 |
0 |
781 792 507 |
|
17 |
Teljesen (0-ig) leírt eszközök |
0 |
2 251 298 |
63 375 349 |
0 |
0 |
0 |
65 626 647 |
9. melléklet a 6/2026. (V. 20.) önkormányzati rendelethez
|
A |
A |
B |
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Tárgyév (Ft) |
|
2 |
||
|
3 |
Helyi adók |
37 529 173 |
|
4 |
Tulajdonosi bevételek |
4 951 067 |
|
5 |
Díjak, pótlékok, bírságok |
|
|
6 |
Tárgyi eszköz és az immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel |
|
|
7 |
Részvények, részesedések értékesítése |
|
|
8 |
Vállalat értékesítésből, privatizációból származó bevételek |
|
|
9 |
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés |
|
|
10 |
Saját bevételek összesen: |
42 480 240 |
|
11 |
Saját bevételek 50%-a |
21 240 120 |
|
12 |
Előző években keletkezett tárgyévet terhelő fiz.köt. |
|
|
13 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
14 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
15 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
16 |
Adott váltó |
|
|
17 |
Pénzügyi lízing |
|
|
18 |
Halasztott fizetés |
|
|
19 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
20 |
Tárgyévben keletkezett, illetve tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség |
0 |
|
21 |
Felvett, átvállalt hitel és annak tőke tartozása |
|
|
22 |
Felvett, átvállalt kölcsön és annak tőke tartozása |
|
|
23 |
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
|
|
24 |
Adott váltó |
|
|
25 |
Pénzügyi lízing |
|
|
26 |
Halasztott fizetés |
|
|
27 |
Kötelezettségvállalásból eredő fizetési kötelezettség |
|
|
28 |
Fizetési kötelezettség összesen: |
0 |
|
29 |
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel |
21 240 120 |
|
30 |
Helyi önkormányzat adósságot keletkeztető kötelezettségvállalás felső határa 27*0,7 |
14 868 084 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
