Szigliget Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Sor

Megnevezés

Eredeti előirányzat

módosított előirányzat

teljesítés

1

A

B

C

D

E

1.

Működési bevételek összesen:

849 255 102

1 015 286 660

1 057 960 384

2.

B1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

260 176 149

295 427 239

297 439 039

3.

B3

Közhatalmi bevételek

110 500 000

110 500 000

128 275 067

4.

B4

Működési bevételek

349 395 865

467 072 397

504 175 805

5.

B4

Működésre egyéb átvett

2 000 000

2 000 000

6

B8

Finanszírozási bevételek

129 183 088

140 287 024

126 070 473

7

B81

Működési maradvány

129 183 088

126 070 473

126 070 473

8

9

10

Felhalmozási bevételek összesen:

767 994 907

756 834 907

710 236 787

11

B2

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

554 658 300

554 658 300

529 403 300

12

B5

Felhalmozási bevételek

30 000 000

31 100 000

13

B7

bevételek felhalmozási célú része

63 603 120

22 443 120

14

B8

Finanszírozási bevételek

149 733 487

149 733 487

149 733 487

15

felhalmozási maradvány

149 733 487

149 733 487

149 733 487

16

17

18

BEVÉTELEK ÖSSZESEN:

1 617 250 009

1 772 121 567

1 768 197 171

19

20

Működési kiadások összesen:

842 748 678

994 553 685

952 601 305

21

K1

Személyi juttatás

381 317 002

408 309 729

398 888 506

22

K2

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

55 206 940

56 019 128

55 173 661

23

K3

Dologi kiadások

370 796 800

489 699 207

472 440 598

24

K4

Ellátottak pénzbeli juttatásai

3 135 000

3 135 000

2 029 750

25

K5

Egyéb működési célú kiadások

32 292 936

37 390 621

24 068 790

26

K5

ebből tartalék

11 458 240

13 149 972

27

28

Felhalmozási kiadások összesen:

767 994 907

756 834 907

85 482 895

29

K6

Beruházások

676 874 907

635 714 907

13 350 679

30

K7

Felújítások

91 120 000

121 120 000

72 132 216

31

K8

Egyéb felhalmozási célú kiadások/visszafizetés

32

33

Finanszírozási kiadások

6 506 424

20 732 975

11 661 153

34

K9

Finanszírozási előlegezés

6 506 424

20 732 975

11 661 153

35

36

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 617 250 009

1 772 121 567

1 049 745 353

B1. - B7. Költségvetési bevételek Önkormányzat forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

1

A

B

C

D

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

126 417 768

140 084 576

140 084 576

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

33 477 666

35 806 814

35 806 814

4

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)

1 702 000

1 702 000

1 702 000

5

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)

18 602 415

19 905 919

19 905 919

6

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (=03+04) (B113)

20 304 415

21 607 919

21 607 919

7

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

14 553 160

14 553 160

14 553 160

8

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

0

1 360 170

1 360 170

9

Elszámolásból származó bevételek (B116)

0

832 600

832 600

10

Önkormányzatok működési támogatásai (B11)

194 753 009

214 245 239

214 245 239

11

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

81 182 000

81 182 000

83 193 800

12

ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)

0

0

2 000 000

13

ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)

0

0

100 800

14

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

0

0

81 093 000

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

275 935 009

295 427 239

297 439 039

16

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

529 403 300

529 403 300

529 403 300

17

ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

0

0

529 403 300

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről )

529 403 300

529 403 300

529 403 300

19

Vagyoni tipusú adók (B34)

64 500 000

64 500 000

69 070 496

20

ebből: építményadó (B34)

0

0

64 422 170

21

ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)

0

0

4 648 326

22

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

38 000 000

38 000 000

50 601 077

23

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

0

0

50 601 077

24

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók ) (B355)

8 000 000

8 000 000

7 983 750

25

ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)

0

0

7 983 750

26

Termékek és szolgáltatások adói ) (B35)

46 000 000

46 000 000

58 584 827

27

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

614 744

28

Közhatalmi bevételek

110 500 000

110 500 000

128 270 067

29

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

302 690 632

353 720 464

365 662 079

30

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0

0

44 991 193

31

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)

5 775 804

5 775 804

5 974 285

32

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

478 500

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

70 000 000

94 667 000

94 334 292

34

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

0

194

35

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

0

194

36

Egyéb működési bevételek

2 874 704

17 495 704

18 366 408

38

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

17 577 263

39

Működési bevételek

381 341 140

471 658 972

484 327 258

40

Ingatlanok értékesítése (>=222) (B52)

0

30 000 000

30 900 000

41

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0

0

200 000

42

Felhalmozási bevételek

0

30 000 000

31 100 000

43

Működési célú visszatérítendő támogatások, (B64)

0

0

300 000

44

ebből: pénzügyi vállalkozások (B64)

0

0

300 000

45

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

0

2 000 000

1 643 204

46

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

0

0

1 000 000

47

ebből: egyéb vállalkozások (B65)

0

0

643 204

48

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0

2 000 000

1 943 204

49

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

25 255 000

25 255 000

0

50

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)

25 255 000

25 255 000

0

51

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 322 434 449

1 464 244 511

1 472 482 868

B1. - B7. Költségvetési bevételek Óvoda forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1

Ellátási díjak (B405)

14 048 985

15 429 985

17 254 455

2

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

0

0

7

3

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (B408)

0

0

7

4

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

239 321

5

ebből: kiadások visszatérítései (B411)

0

0

104 514

6

Működési bevételek (B4)

14 048 985

15 429 985

17 493 783

7

Költségvetési bevételek (B1-B7)

14 048 985

15 429 985

17 493 783

B1. - B7. Költségvetési bevételek Hivatal

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

0

0

5 000

2

ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)

0

0

5 000

3

Közhatalmi bevételek ) (B3)

0

0

5 000

4

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)

1 850 000

2 416 560

2 408 162

5

ebből: államháztartáson belül (B403)

0

0

2 408 162

6

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek(B4082)

0

0

5

7

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)

0

0

5

8

Egyéb működési bevételek (B411)

0

0

3 393

9

Működési bevételek (B4)

1 850 000

2 416 560

2 411 560

10

Költségvetési bevételek (B1-B7)

1 850 000

2 416 560

2 416 560

K1-K8. Költségvetési kiadások Önkormányzat forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

110 639 380

128 939 380

128 405 981

2

Normatív jutalmak (K1102)

10 131 760

10 131 760

9 731 740

3

Béren kívüli juttatások (K1107)

400 000

400 000

312 500

4

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

7 450 000

7 450 000

7 368 694

6

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

128 621 140

146 921 140

145 818 915

7

Választott tisztségviselők juttatásai (K121)

23 607 000

24 207 000

24 112 054

8

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

4 005 000

4 005 000

3 354 457

9

Külső személyi juttatások (K12)

27 612 000

28 212 000

27 466 511

10

Személyi juttatások (K1)

156 233 140

175 133 140

173 285 426

11

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

24 744 900

24 744 900

24 701 981

12

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

22 299 521

13

ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)

0

0

1 943 000

14

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

459 460

15

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

300 000

800 000

601 592

16

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

14 350 000

15 523 000

13 854 309

17

Készletbeszerzés (K31)

14 650 000

16 323 000

14 455 901

18

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

1 010 000

2 410 000

2 117 473

19

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

900 000

1 200 000

1 016 512

20

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

1 910 000

3 610 000

3 133 985

21

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

24 723 000

23 223 000

22 895 231

22

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

14 940 740

14 940 740

12 710 240

23

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

4 170 550

9 670 550

8 148 440

24

Közüzemi díjak (K331)

43 834 290

47 834 290

43 753 911

25

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

8 550 000

4 550 000

4 103 829

26

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

13 450 000

23 450 000

23 421 291

27

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

6 000 000

6 000 000

3 778 264

28

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

6 384 000

6 384 000

5 837 919

29

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

78 390 000

171 550 000

169 764 279

30

ebből: biztosítási díjak (K337)

0

0

1 996 141

31

Szolgáltatási kiadások (K33)

156 608 290

259 768 290

250 659 493

32

Kiküldetések kiadásai (K341)

840 000

840 000

119 081

33

Reklám- és propagandakiadások (K342)

850 000

850 000

666 693

34

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

1 690 000

1 690 000

785 774

35

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

45 833 910

54 581 620

53 132 145

36

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

75 000 000

77 952 000

71 443 000

37

Kamatkiadások (>=56+57) (K353)

100 000

493 710

424 114

38

ebből: államháztartáson belül (K353)

0

0

424 114

39

Egyéb dologi kiadások (K355)

400 000

400 000

111 334

40

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

121 333 910

133 427 330

125 110 593

41

Dologi kiadások (K3)

296 192 200

414 818 620

394 145 746

42

Egyéb nem intézményi ellátások ) (K48)

3 135 000

3 135 000

2 029 750

43

ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)

0

0

100 000

44

ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)

0

0

889 750

45

ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)

0

0

1 040 000

46

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

3 135 000

3 135 000

2 029 750

47

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

7 300 000

7 300 000

6 764 693

48

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

1 796 507

8 534 798

8 534 798

49

Elvonások és befizetések (K502)

9 096 507

15 834 798

15 299 491

50

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)

7 638 189

8 138 189

7 769 299

51

ebből: központi költségvetési szervek (K506)

0

0

1 200 000

52

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)

0

0

3 590 950

53

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)

0

0

2 978 349

54

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

4 100 000

3 408 872

1 000 000

55

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)

0

0

1 000 000

56

Tartalékok (K513)

11 458 240

13 149 972

0

57

Egyéb működési célú kiadások (K5)

32 292 936

40 531 831

24 068 790

58

Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)

4 724 000

4 724 000

450 000

59

Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)

522 500 344

488 340 344

3 223 880

60

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

2 362 000

2 362 000

1 548 044

61

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 575 000

4 575 000

4 443 748

62

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

143 413 563

133 413 563

2 069 731

63

Beruházások (K6)

674 574 907

633 414 907

11 735 403

64

Ingatlanok felújítása (K71)

71 746 000

83 101 000

57 190 327

65

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

19 374 000

25 752 000

14 941 889

66

Felújítások(K7)

91 120 000

108 853 000

72 132 216

67

Költségvetési kiadások (K1-K8)

1 278 293 083

1 400 631 398

702 099 312

K1-K8. Költségvetési kiadások Óvoda forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

36 193 812

38 987 182

36 198 259

2

Normatív jutalmak (K1102)

3 049 000

3 049 000

3 049 000

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

800 000

823 000

822 062

4

Béren kívüli juttatások (K1107)

1 600 000

1 600 000

1 574 365

5

Közlekedési költségtérítés (K1109)

500 000

500 000

498 000

6

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

820 000

931 830

525 928

7

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

42 962 812

45 891 012

42 667 614

8

Személyi juttatások (K1)

42 962 812

45 891 012

42 667 614

9

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

5 805 165

5 828 965

5 560 171

10

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

5 349 281

11

ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)

0

0

34 370

12

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

176 520

13

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

250 000

250 000

246 027

14

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

1 555 000

1 555 000

1 542 471

15

Készletbeszerzés (K31)

1 805 000

1 805 000

1 788 498

16

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

0

100 000

23 550

17

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

85 000

85 000

78 626

18

Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)

85 000

185 000

102 176

19

Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)

1 500 000

1 500 000

1 346 435

20

Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)

1 200 000

1 555 240

1 005 585

21

Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)

130 000

307 000

207 315

22

Közüzemi díjak (K331)

2 830 000

3 362 240

2 559 335

23

Vásárolt élelmezés (K332)

32 828 040

38 638 040

38 637 075

24

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

150 000

150 000

19 522

25

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)

720 000

720 000

429 516

26

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

4 200 000

4 200 000

3 800 955

27

Szolgáltatási kiadások (K33)

40 728 040

47 070 280

45 446 403

28

Kiküldetések kiadásai (K341)

60 000

60 000

38 555

29

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

60 000

60 000

38 555

30

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

10 836 560

12 329 560

12 230 589

31

Egyéb dologi kiadások (K355)

10 000

10 000

29

32

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)

10 846 560

12 339 560

12 230 618

33

Dologi kiadások (K3)

53 524 600

61 459 840

59 606 250

34

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

1 024 000

1 024 000

594 390

35

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

276 000

276 000

160 485

36

Beruházások (K6)

1 300 000

1 300 000

754 875

37

Költségvetési kiadások ) (K1-K8)

103 592 577

114 479 817

108 588 910

K1-K8. Költségvetési kiadások Hivatal forint

Megnevezés

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

A

B

C

D

1

Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)

153 000 000

155 443 835

151 116 725

2

Normatív jutalmak (K1102)

12 500 000

12 500 000

12 000 000

3

Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)

0

3 150 000

3 150 000

4

Jubileumi jutalom (K1106)

4 236 800

4 371 580

4 371 580

5

Béren kívüli juttatások (K1107)

6 406 250

6 702 911

6 546 661

6

Közlekedési költségtérítés (K1109)

2 500 000

2 153 339

2 131 163

7

Egyéb költségtérítések (K1110)

1 500 000

1 250 000

1 239 600

8

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)

1 100 000

2 012 791

1 912 791

9

Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)

181 243 050

187 584 456

182 468 520

10

Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)

400 000

100 000

0

11

Egyéb külső személyi juttatások (K123)

478 000

478 000

466 946

12

Külső személyi juttatások (K12)

878 000

578 000

466 946

13

Személyi juttatások (K1)

182 121 050

188 162 456

182 935 466

14

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

24 656 875

25 468 384

24 911 509

15

ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)

0

0

23 364 698

16

ebből: táppénz hozzájárulás (K2)

0

0

470 227

1

ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)

0

0

1 076 584

2

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

1 300 000

1 219 737

919 737

3

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

2 000 000

1 880 263

1 822 195

4

Készletbeszerzés (K31)

3 300 000

3 100 000

2 741 932

5

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

3 600 000

3 600 000

3 113 735

6

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

600 000

600 000

509 745

7

Kommunikációs szolgáltatások (K32)

4 200 000

4 200 000

3 623 480

8

Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)

180 000

180 000

160 750

9

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

150 000

150 000

0

10

Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)

1 850 000

2 416 560

2 300 292

11

Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)

6 000 000

6 999 977

6 931 730

12

Szolgáltatási kiadások (K33)

8 180 000

9 746 537

9 392 772

13

Kiküldetések kiadásai (K341)

1 000 000

1 000 000

441 257

14

Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K34)

1 000 000

1 000 000

441 257

15

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

3 600 000

3 000 000

2 206 274

16

Egyéb dologi kiadások (K355)

800 000

600 000

282 887

17

Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások(K35)

4 400 000

3 600 000

2 489 161

18

Dologi kiadások (K3)

21 080 000

21 646 537

18 688 602

19

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

787 000

787 000

677 480

20

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

213 000

213 000

182 921

21

Beruházások (K6)

1 000 000

1 000 000

860 401

22

Költségvetési kiadások (K1-K8)

228 857 925

236 277 377

227 395 978

Tervezett beruházások

forint

2025. évi ei.

módosított

teljesítés

1

Telephely kialakítás

20 000 000

11 275 000

2

Játszótéri és sporteszközök/fitness

3 000 000

3 000 000

1 554 327

3

ingatlan vásárlás

5 000 000

5 000 000

2 000 000

4

klimabeszerzés

1 665 000

1 664 036

5

kisértékű eszközök vásárlása

2 000 000

5 946 000

5 945 540

6

rendezési terv módosítás

4 000 000

4 000 000

571 500

7

Bujtás ház vásárlás

27 300 000

8

Könyvkiadás

2 000 000

2 000 000

9

TOP pályázathoz önerő

40 000 000

29 254 000

10

turisztikai fejlesztés

571 274 907

571 274 907

11

12

ebből beszerzés ÁFA

143 413 563

133 413 563

2 069 731

13

Összesen

674 574 907

633 414 907

11 735 403

14

Közös Hivatal

1000000

1000000

860 401

15

Óvoda

1300000

1300000

754 875

16

önkormányzat összesen

676 874 907

635 714 907

13 350 679

Tervezett felújítások

20

2025. évi ei.

módosított

teljesítés

21

Dózsa utca felújítás

25 000 000

13 000 000

12 452 693

22

Bujtás ház felújítása

30 000 000

23

kisfaludy lakás abalakcsere

1 850 000

1 850 000

24

Iskola kerítés felújítás

2 000 000

2 000 000

25

orvos szolgálati lakás

34 120 000

34 120 000

33 323 721

26

lakások villamos hálózat

5 315 000

5 314 802

27

strandi előtető

21 532 000

18 000 000

28

közvilágítás felújítás

4 093 000

29

kazáncsere szolg lakás

1 191 000

1 191 000

30

31

ebből felújítás ÁFA

19 374 000

25 752 000

14 941 889

32

Összesen:

91 120 000

108 853 000

72 132 216

Maradványkimutatás Önkormányzat

Megnevezés

Összeg Ft.ban

A

B

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

1 472 482 868

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

702 099 312

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

770 383 556

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

264 978 863

5

04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai

319 520 154

6

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-54 541 291

7

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

715 842 265

8

C) Összes maradvány (=A+B)

715 842 265

9

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

715 842 265

Maradványkimutatás Óvoda

Megnevezés

Összeg Ft.ban

A

B

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

17 493 783

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

108 588 910

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-91 095 127

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

99 049 832

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

99 049 832

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

7 954 705

7

C) Összes maradvány (=A+B)

7 954 705

8

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

7 954 705

Maradványkimutatás Hivatal

Megnevezés

Összeg Ft.ban

A

B

1

01 Alaptevékenység költségvetési bevételei

2 416 560

2

02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai

227 395 978

3

I Alaptevékenység költségvetési egyenlege

-224 979 418

4

03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei

233 860 817

5

II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

233 860 817

6

A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)

8 881 399

7

C) Összes maradvány (=A+B)

8 881 399

8

E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)

8 881 399

Önkormányzati Konszolidált mérleg forint

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

1

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

2 355 970

0

2 355 970

2

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

2 995 401 663

0

2 995 401 663

3

A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)

26 700 000

0

26 700 000

4

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

3 024 457 633

0

3 024 457 633

5

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

1 490 480

0

1 490 480

6

C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)

711 114 624

0

711 114 624

7

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

712 605 104

0

712 605 104

8

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

26 433 123

0

26 433 123

9

D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+…+D/II/8)

23 548 695

0

23 548 695

10

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

28 487 018

0

28 487 018

11

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

78 468 836

0

78 468 836

12

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)

183 849 114

0

183 849 114

13

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

3 999 380 687

0

3 999 380 687

14

G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

1 503 906 113

0

1 503 906 113

15

G/IV Felhalmozott eredmény

1 968 196 774

0

1 968 196 774

16

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-10 294 429

0

-10 294 429

17

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

3 461 808 458

0

3 461 808 458

18

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

14 949 774

0

14 949 774

19

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9)

8 413 753

0

8 413 753

20

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

23 363 527

0

23 363 527

21

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

514 208 702

0

514 208 702

22

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

3 999 380 687

0

3 999 380 687

Önkormányzati eredménykimutatás forint

Megnevezés

Konszolidálás előtti összeg

Konszolidálás

Konszolidált összeg

A

B

C

D

1

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

144 614 310

0

144 614 310

2

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

393 229 782

0

393 229 782

3

03 Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

185 410

0

185 410

4

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele

538 029 502

0

538 029 502

5

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

522 104 240

-307 859 001

214 245 239

6

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

84 837 004

0

84 837 004

7

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

79 121 649

0

79 121 649

8

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

55 073 874

0

55 073 874

9

III Egyéb eredményszemléletű bevételek

741 136 767

-307 859 001

433 277 766

10

10 Anyagköltség

18 986 331

0

18 986 331

11

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

306 717 730

0

306 717 730

12

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

6 078 556

0

6 078 556

13

IV Anyagjellegű ráfordítások

331 782 617

0

331 782 617

14

14 Bérköltség

347 455 597

0

347 455 597

15

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

54 480 602

0

54 480 602

16

16 Bérjárulékok

55 755 782

0

55 755 782

17

V Személyi jellegű ráfordítások

457 691 981

0

457 691 981

18

VI Értékcsökkenési leírás

76 104 347

0

76 104 347

19

VII Egyéb ráfordítások

423 457 843

-307 859 001

115 598 842

20

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-9 870 519

0

-9 870 519

21

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

204

0

204

22

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei

204

0

204

23

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

424 114

0

424 114

24

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai

424 114

0

424 114

25

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

-423 910

0

-423 910

26

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-10 294 429

0

-10 294 429

Sor-szám

Bevételi jogcím

Kedvezmény nélkül elérhető bevétel

Kedvezmények összege

A

B

C

1.

Ellátottak térítési díjának méltányosságból történő elengedése

2.

Ellátottak kártérítésének méltányosságból történő elengedése

3.

Lakosság részére lakásépítéshez nyújtott kölcsön elengedése

4.

Lakosság részére lakásfelújításhoz nyújtott kölcsön elengedése

5.

Helyi adóból biztosított kedvezmény, mentesség összesen

6.

-ebből: Építményadó

7.

Telekadó

9.

Magánszemélyek kommunális adója

462 000

231 000

10.

Idegenforgalmi adó tartózkodás után

11.

Idegenforgalmi adó épület után

12.

Iparűzési adó állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után

13.

Gépjárműadóból biztosított kedvezmény, mentesség

14.

Helyiségek hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

15.

Eszközök hasznosítása utáni kedvezmény, mentesség

16.

Egyéb kedvezmény

17.

Egyéb kölcsön elengedése

18

Összesen:

462 000

231 000

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése Önkormányzat

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A

B

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

257 143 332

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

860 345

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

256 282 987

4

B. Korrekciós tételek összesen:

438 646 718

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-1 021 619 466

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

1 737 461 731

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-250 752 312

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]

27 122 709

9

Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36512]

27 646 045

10

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-523 336

11

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671

-679 474

12

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]

-679 474

13

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

695 790 050

14

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege

695 790 050

15

Tájékoztató adat: Kincsárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]

478 898 258

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése Óvoda

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A

B

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen

8 832 885

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

203 000

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

8 629 885

4

B. Korrekciós tételek összesen:

-878 180

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-108 588 910

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

116 543 615

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-9 262 125

8

Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651

-429 240

9

Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]

-429 240

10

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

7 954 705

11

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

7 954 705

Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése Hivatal

Megnevezés

Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban

A

B

1

A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)

15 789 523

2

32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]

51 570

3

33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

15 737 953

4

B. Korrekciós tételek összesen:

-6 929 174

5

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]

-227 395 978

6

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]

236 277 377

7

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]

-15 789 523

8

Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]

21 050

9

C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

8 860 349

10

D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]

8 860 349

1

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

3 045 620 086

3 024 457 633

99,31

2

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

9 322 028

2 355 970

25,27

3

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

3 300 138

2 199 338

66,64

4

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

5

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

6

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

3 300 138

2 199 338

66,64

7

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

8

2. Szellemi termékek

A/I/2

6 021 890

156 632

2,60

9

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

10

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

11

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

6 021 890

156 632

2,60

12

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

13

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

14

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

15

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

16

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

17

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

18

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

3 009 598 058

2 995 401 663

99,53

19

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

2 919 233 872

2 931 546 903

100,42

20

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

2 110 830 605

2 093 409 615

99,17

21

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

7 000 000

7 000 000

100

22

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

673 032 325

700 724 876

104,11

23

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

128 370 942

130 412 412

101,59

24

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

71 643 223

55 250 210

77,12

25

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

500 943

500 943

100

26

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

27

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

-8 741

-1 167 535

13 357,00

28

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

71 151 021

55 916 802

78,59

29

3. Tenyészállatok

A/II/3

30

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

31

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

32

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

33

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

34

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

18 720 963

8 604 550

45,96

35

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

36

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

37

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

38

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

18 720 963

8 604 550

45,96

39

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

40

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

41

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

42

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

43

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

44

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

26 700 000

26 700 000

100

45

1. Tartós részesedések

A/III/1

26 700 000

26 700 000

100

46

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

47

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

26 700 000

26 700 000

100

48

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

49

I. Készletek

B/I

50

II. Értékpapírok

B/II

51

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

281 765 740

712 605 104

252,91

52

I. Lekötött bankbetétek

C/I

53

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

1 114 915

1 490 480

133,69

54

III. Forintszámlák

C/III

280 650 825

711 114 624

253,38

55

IV. Devizaszámlák

C/IV

56

D/ KÖVETELÉSEK

D

38 341 291

78 468 836

204,66

57

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

16 637 451

26 433 123

158,88

58

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

19 931 341

23 548 695

118,15

59

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

1 772 499

28 487 018

1 607,17

60

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

187 886 744

183 849 114

97,85

61

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

62

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

3 553 613 861

3 999 380 687

112,54

63

64

FORRÁSOK

65

G/ SAJÁT TŐKE

G

3 472 102 887

3 461 808 458

99,70

66

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 381 209 551

1 381 209 551

100

67

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

26 785 021

26 785 021

100

68

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

95 911 541

95 911 541

100

69

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

1 990 330 592

1 968 196 774

98,89

70

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

71

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-22 133 818

-10 294 429

46,51

72

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

21 213 737

23 363 527

110,13

73

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

74

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

13 479 458

14 949 774

110,91

75

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

7 734 279

8 413 753

108,79

76

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

77

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

60 297 237

514 208 702

852,79

78

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

3 553 613 861

3 999 380 687

112,54

79

80

EGYÉB ADATOK ÉS MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

81

"0"-ra írt eszközök

L/1

94 931 212

104 987 185

110,59

82

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

31 352 171

34 550 154

110,20

83

Használatban lévő készletek

L/3

84

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

43 660 773

43 660 773

100

85

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

86

Függő követelések

L/6

325 368

-325 368

-100

87

Függő kötelezettségek

L/7

88

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

1

fennálló részesedés a Balatoni Hajózási ZRT.-ben / nyitó állomány

26 700 000

2

Térítésmentes átadás

3

Részesedések egyéb csökkenése

4

Csökkenések összesen

5

Tárgyévi (tárgyidőszaki) záróállomány

26 700 000

6

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a nyitóállományban

1

7

A gazdasági társaságok és nonprofit társaságok száma a záróállományban

1