Kifejezéskereső
Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat és intézményei 2025. évi zárszámadásáról
[1] A zárszámadási rendelet megalkotásának jogszabályai előírása azt a célt szolgálja, hogy a tulajdonosi jogokat gyakorló Kápolnásnyék Község Önkormányzata Képviselő-testülete az éves költségvetési beszámolók alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, zárszámadás keretében ismerje meg az Önkormányzat éves gazdálkodási tevékenységét.
[2] Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Kápolnásnyék Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § A rendelet a címrendben foglalt költségvetési szervekre terjed ki, melyet a 8. melléklet tartalmaz.
1. A zárszámadás bevételei és kiadásai
2. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása bevételi főösszegét 1.264.136.955 Ft-ban, ezen belül:
a) működési bevételeinek főösszegét 1.117.645.546 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési bevételeinek összegét 1.113.104.642 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek összegét 3.853.031 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési bevételeinek összegét 687.873 Ft-ban,
b) felhalmozási bevételeinek főösszegét 8.746.385 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási bevételeinek összegét 8.746.385 Ft-ban
c) finanszírozási bevételeinek főösszegét 137.745.024 Ft-ban, ezen belül
ca) Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási bevételeinek összegét 134.346.931 Ft-ban,
cb) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozási bevételeinek összegét 2.802.786 Ft-ban,
cc) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde finanszírozási bevételeinek összegét 595.307 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési zárszámadása bevételeit bevételi forrásonként összevontan az 1. melléklet 1 táblázata, címenként külön-külön az 1. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A működési bevételeket összevontan a 4. melléklet 1. táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön a 4. melléklet 2. 3. és 4. táblázata tartalmazza.
3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása kiadási főösszegét 1.159.727.046 Ft-ban, ezen belül:
a) a működési kiadásainak főösszegét 1.085.627.930 Ft-ban, ezen belül
aa) Kápolnásnyék Község Önkormányzata működési kiadásainak összegét 603.151.569 Ft-ban,
ab) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásainak összegét 152.754.018 Ft-ban,
ac) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde működési kiadásainak összegét 329.722.343 Ft-ban
b) a felhalmozási kiadásainak főösszegét 55.261.088 Ft-ban, ezen belül
ba) Kápolnásnyék Község Önkormányzata felhalmozási kiadásainak összegét 49.296.645 Ft-ban,
bb) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde felhalmozási kiadásainak összegét 5.964.443 Ft-ban
c) a finanszírozási kiadásinak főösszegét 18.838.028 Ft-ban, ezen belül Kápolnásnyék Község Önkormányzata finanszírozási kiadásainak összegét 18.838.028 Ft-ban állapítja meg.
(2) A Képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2025. évi költségvetési zárszámadása kiadásait kiemelt előirányzatonként összevontan a 2. melléklet 1. táblázata, címenként külön-külön a 2. melléklet 2. 3. és 4. táblázata szerint hagyja jóvá.
(3) A felhalmozási kiadásokat feladatonként és címenként a 3. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(4) A Képviselő-testület a költségvetési kiadásokat összevontan az 5. melléklet 1 táblázata, kormányzati funkciónként és címenként külön-külön az 5. melléklet 2. 3. és 4. táblázat szerint hagyja jóvá.
(5) Az önkormányzat és intézményei betöltött létszámkeretét a 6. melléklet tartalmazza.
(6) Az önkormányzat és intézményei 2025. évi pénzeszköz változását, maradvány kimutatását összevontan a 7. melléklet 1 táblázata intézményenként külön-külön a 7. melléklet 2. 3. és 4. táblázat tartalmazza.
(7) A társadalom- és szociálpolitikai juttatásokat, illetve a működési célú pénzeszköz- átadásokat részletezve a 9. melléklet tartalmazza
(8) A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonát összevontan a 10. melléklet, 1 táblázatában, címenként külön-külön a 10. mellékletek 2. 3. és 4. táblázatában foglaltak szerint állapítja meg.
(9) Az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, a részesedések alakulását a 11. melléklet tartalmazza.
(10) A bevételek és kiadások pénzforgalmi mérlegét összevontan a 12. melléklet tartalmazza.
(11) Az önkormányzat és intézményei kiadásainak és bevételeinek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontását a 13. melléklet 1. 2. és 3. táblázata tartalmazza.
(12) Az önkormányzat és intézményei vagyonkimutatását az 14. melléklet 1. 2 és 3 táblázata tartalmazza.
(13) A képviselő-testület a 2025. évben közvetett támogatásokat nem nyújtott.
2. Költségvetési maradvány
4. § Az önkormányzat és intézményei 2025. évi összevont költségvetési maradványa 104.409.909 Ft.
a) Kápolnásnyék Község Önkormányzata költségvetési maradványa 96.627.517 Ft, melyből 45.411.433 Ft kötött felhasználású, 51.216.084 Ft szabad költségvetési maradvány.
b) Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési maradványa 6.305.105 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
c) Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde költségvetési maradványa 1.477.284 Ft, mely szabad felhasználású maradvány.
3. Záró rendelkezések
5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
677 662 076 |
677 662 076 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
9 707 045 |
5 329 542 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
0 |
2 244 775 |
2 244 775 |
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
39 642 683 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
266 387 855 |
266 387 855 |
|
Gépjárműadók |
0 |
0 |
0 |
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
702 400 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
2 739 085 |
2 739 085 |
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
313 171 715 |
311 716 798 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
903 633 |
700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
0 |
0 |
|
Működési bevételek (intézményi) |
108 221 208 |
135 975 286 |
122 237 130 |
|
Működési bevételek összesen |
1 063 496 070 |
1 137 419 755 |
1 117 645 546 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
0 |
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
40 614 366 |
7 543 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 202 885 |
1 202 885 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
41 817 251 |
8 746 385 |
|
Költségvetési bevételek |
1 063 496 070 |
1 179 237 006 |
1 126 391 931 |
|
Hosszú lejáratú hitel vállalkozástól |
0 |
||
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
111 830 181 |
110 316 728 |
110 316 728 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
27 428 296 |
27 428 296 |
|
Finanszírozási bevételek |
111 830 181 |
137 745 024 |
137 745 024 |
|
0 |
0 |
0 |
|
|
Bevételek mindösszesen |
1 175 326 251 |
1 316 982 030 |
1 264 136 955 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
646 444 814 |
677 662 076 |
677 662 076 |
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
7 959 605 |
7 979 111 |
3 601 608 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
2 244 775 |
2 244 775 |
|
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
40 400 000 |
40 400 000 |
39 642 683 |
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
257 466 810 |
266 387 855 |
266 387 855 |
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
1 400 000 |
1 400 000 |
702 400 |
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
700 000 |
2 739 085 |
2 739 085 |
|
Közhatalmi bevételek |
299 966 810 |
313 171 715 |
311 716 798 |
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
903 633 |
903 633 |
700 000 |
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
106 281 593 |
133 143 924 |
119 424 160 |
|
Működési bevételek összesen |
1 061 556 455 |
1 132 860 459 |
1 113 104 642 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
40 614 366 |
7 543 500 |
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
1 202 885 |
1 202 885 |
|
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
41 817 251 |
8 746 385 |
|
Költségvetési bevételek |
1 061 556 455 |
1 174 677 710 |
1 121 851 027 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
109 027 395 |
106 918 635 |
106 918 635 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
0 |
27 428 296 |
27 428 296 |
|
Finanszírozási bevételek |
109 027 395 |
134 346 931 |
134 346 931 |
|
Bevételek mindösszesen |
1 170 583 850 |
1 309 024 641 |
1 256 197 958 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
1 727 934 |
1 727 934 |
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
1 919 615 |
2 133 392 |
2 125 097 |
|
Működési bevételek összesen |
1 919 615 |
3 861 326 |
3 853 031 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
|||
|
Felhalmozási bevételek |
|||
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
1 919 615 |
3 861 326 |
3 853 031 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
2 802 786 |
2 802 786 |
2 802 786 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
2 802 786 |
2 802 786 |
2 802 786 |
|
Bevételek mindösszesen |
4 722 401 |
6 664 112 |
6 655 817 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
152 403 306 |
152 403 306 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi tervezett bevételei címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Önkormányzatok működési támogatásai |
0 |
||
|
Elvonások, befizetések bevételei |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-n belülről |
0 |
||
|
Jövedelemadók (termőföld SZJA) |
|||
|
Vagyoni típusú adók (helyi adók) |
|||
|
Értékesítési és forgalmi adók (IPA) |
|||
|
Gépjárműadók |
|||
|
Egyéb áruhasználati és szolgálati adók |
|||
|
Egyéb közhatalmi bevételek |
|||
|
Közhatalmi bevételek |
0 |
||
|
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről |
|||
|
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök |
0 |
||
|
Működési bevételek (intézményi) |
20 000 |
697 970 |
687 873 |
|
Működési bevételek összesen |
20 000 |
697 970 |
687 873 |
|
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT.-n belülről |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási bevételek |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
|||
|
Felhalmozási bevételek összesen |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési bevételek |
20 000 |
697 970 |
687 873 |
|
Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele |
0 |
595 307 |
595 307 |
|
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
|||
|
Finanszírozási bevételek |
0 |
595 307 |
595 307 |
|
Bevételek mindösszesen |
20 000 |
1 293 277 |
1 283 180 |
|
Tájékoztató adat: Óvoda és Bölcsőde finanszírozás |
350 386 661 |
353 160 171 |
335 880 893 |
2. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
507 751 955 |
526 007 792 |
510 378 101 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
66 248 902 |
68 608 158 |
67 316 046 |
|
Dologi kiadások |
459 384 713 |
480 606 200 |
411 504 745 |
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
38 729 619 |
38 729 619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 239 589 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
13 625 990 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
42 083 840 |
42 033 840 |
|
Tartalékok |
5 389 367 |
62 012 614 |
0 |
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
28 858 981 |
0 |
|
Céltartalék |
5 389 367 |
33 153 633 |
0 |
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
|
Működési kiadások |
1 133 005 215 |
1 235 210 157 |
1 085 627 930 |
|
Felújítások |
0 |
8 406 300 |
8 406 300 |
|
Beruházások |
12 786 160 |
43 830 697 |
36 157 940 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
10 696 848 |
10 696 848 |
|
Felhalmozási kiadások |
23 483 008 |
62 933 845 |
55 261 088 |
|
Költségvetési kiadások |
1 156 488 223 |
1 298 144 002 |
1 140 889 018 |
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
18 838 028 |
18 838 028 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
1 175 326 251 |
1 316 982 030 |
1 159 727 046 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||
|
Személyi juttatások |
111 465 904 |
120 871 282 |
118 979 126 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
13 781 188 |
14 937 065 |
14 937 065 |
|
Dologi kiadások |
411 168 151 |
432 760 910 |
372 806 340 |
|
Elvonások befizetések |
35 234 504 |
38 729 619 |
38 729 619 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 239 589 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
13 625 990 |
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
42 033 840 |
42 083 840 |
42 033 840 |
|
Tartalékok |
5 389 367 |
62 012 614 |
|
|
ebből: Általános tartalék |
28 858 981 |
||
|
Céltartalék |
5 389 367 |
33 153 633 |
|
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
1 000 000 |
1 000 000 |
800 000 |
|
Működési kiadás |
636 034 888 |
728 557 264 |
603 151 569 |
|
Felújítások |
8 406 300 |
8 406 300 |
|
|
Beruházások |
11 192 004 |
36 962 724 |
30 193 497 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
10 696 848 |
10 696 848 |
10 696 848 |
|
Felhalmozási kiadások |
21 888 852 |
56 065 872 |
49 296 645 |
|
Költségvetési kiadások |
657 923 740 |
784 623 136 |
652 448 214 |
|
Finanszírozási kiadások |
18 838 028 |
18 838 028 |
18 838 028 |
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
676 761 768 |
803 461 164 |
671 286 242 |
|
Tájékoztató adat: Közös Hivatal finanszírozás |
143 435 421 |
152 403 306 |
152 403 306 |
|
Óvoda és bölcsőde |
350 386 661 |
353 160 171 |
335 880 893 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||
|
Személyi juttatások |
117 775 258 |
127 096 589 |
123 090 992 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
15 968 602 |
17 204 740 |
16 576 723 |
|
Dologi kiadások |
14 413 962 |
14 766 089 |
13 086 303 |
|
Elvonások befizetések |
|||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadás |
148 157 822 |
159 067 418 |
152 754 018 |
|
Felújítások |
0 |
||
|
Beruházások |
|||
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
0 |
0 |
|
|
Költségvetési kiadások |
148 157 822 |
159 067 418 |
152 754 018 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
148 157 822 |
159 067 418 |
152 754 018 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi költségvetési kiadásai címenként, kiemelt előirányzatonként |
|||
|
forintban |
|||
|
Megnevezés |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
|||
|
Személyi juttatások |
278 510 793 |
278 039 921 |
268 307 983 |
|
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
36 499 112 |
36 466 353 |
35 802 258 |
|
Dologi kiadások |
33 802 600 |
33 079 201 |
25 612 102 |
|
Elvonások befizetések |
0 |
||
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0 |
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
|||
|
Egyéb működési célú támogatás Áht-n kívülre |
0 |
||
|
Tartalékok |
0 |
||
|
ebből: Általános tartalék |
0 |
||
|
Céltartalék |
0 |
||
|
Működési célú kölcsönök nyújtása ÁHT-n kívülre |
0 |
||
|
Működési kiadások |
348 812 505 |
347 585 475 |
329 722 343 |
|
Felújítások |
|||
|
Beruházások |
1 594 156 |
6 867 973 |
5 964 443 |
|
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
0 |
||
|
Felhalmozási kiadások |
1 594 156 |
6 867 973 |
5 964 443 |
|
Költségvetési kiadások |
350 406 661 |
354 453 448 |
335 686 786 |
|
Finanszírozási kiadások |
0 |
||
|
KIADÁSOK ÖSSZESEN |
350 406 661 |
354 453 448 |
335 686 786 |
3. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forint |
|||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti |
Módosított |
Teljesítés |
Megjegyzés |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzat |
|||||
|
Immateriális javak beszerzése |
Microsoft egyszemélyes 365 verzió |
35 499 |
35 499 |
saját forrás |
|
|
Ingatlan beszerzés létesítés |
Kazinczy utca tervezési díj |
2 200 000 |
2 200 000 |
2 200 000 |
saját forrás |
|
Betlehem |
104 025 |
104 025 |
saját forrás |
||
|
Sportpálya hálózat bővítés |
1 202 885 |
222 885 |
saját forrás |
||
|
Közvilágítás korszerűsítés |
5 182 004 |
15 245 273 |
15 245 273 |
saját forrás |
|
|
Vasúti parkoló |
61 151 |
61 151 |
saját forrás |
||
|
Olajtelep szennyvíz tervezési díj |
508 000 |
saját forrás |
|||
|
50/2025. határozat TOP Plusz 1.2.1-21 pályázat tervezési díjak |
4 536 000 |
3 698 480 |
|||
|
Informatikai eszközök beszerzése |
Laptopok beszerzése |
1 270 000 |
1 323 430 |
1 323 430 |
saját forrás |
|
Tárgyi eszköz beszerzés |
Sátor |
705 000 |
705 000 |
saját forrás |
|
|
Iskola játszótér (fészekhinta) |
335 302 |
335 302 |
saját forrás |
||
|
Klíma beszerzés |
400 000 |
400 000 |
saját forrás |
||
|
Sörpad |
1 242 450 |
1 238 000 |
saját forrás |
||
|
Szüreti ruha |
1 093 000 |
1 093 000 |
saját forrás |
||
|
Iskola konyha eszköz beszerzés |
5 466 208 |
2 397 454 |
saját forrás |
||
|
Kisértékű eszközök beszerzése |
2 540 000 |
2 540 000 |
1 133 998 |
saját forrás |
|
|
Beruházások összesen |
11 192 004 |
36 962 724 |
30 193 497 |
||
|
Ingatlan felújítás |
|||||
|
Fő utca 32. homlokzat felújítás |
3 834 300 |
3 834 300 |
saját forrás |
||
|
50/2025. határozat TOP Plusz 1.2.1-21 pályázat tervezési díjak |
4 572 000 |
4 572 000 |
|||
|
Felújítás összesen |
0 |
8 406 300 |
8 406 300 |
||
|
Felhalmozási kiadás összesen |
11 192 004 |
45 369 024 |
38 599 797 |
2. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi felhalmozási kiadásai |
||||
|
Forintban |
||||
|
Megnevezés |
Felhalmozás megnevezése |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda és Bölcsőde |
||||
|
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés |
Informatikai eszköz beszerzés |
393 800 |
383 800 |
|
|
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés |
1 016 000 |
1 290 320 |
540 540 |
|
|
Bölcsődei asztalok beszerzése |
381 000 |
275 347 |
267 685 |
|
|
Bútor beszerzés óvoda |
4 658 118 |
4 658 118 |
||
|
Bölcsőde mászófal kialakítása |
197 156 |
250 388 |
114 300 |
|
|
Beruházások összesen |
1 594 156 |
6 867 973 |
5 964 443 |
|
|
Ingatlan felújítás |
||||
|
Felújítás összesen |
0 |
0 |
0 |
|
|
Felhalmozási kiadás összesen |
1 594 156 |
6 867 973 |
5 964 443 |
|
4. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési maradvány |
ÁHT-n belüli |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
313 171 715 |
133 143 924 |
7 979 111 |
677 662 076 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
106 918 635 |
27 428 296 |
1 309 024 641 |
|
Összesen |
Teljesítés |
311 716 798 |
119 424 160 |
3 601 608 |
677 662 076 |
0 |
700 000 |
1 202 885 |
7 543 500 |
106 918 635 |
27 428 296 |
1 256 197 958 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
2 133 392 |
1 727 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
159 067 418 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
2 125 097 |
1 727 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
159 059 123 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
0 |
697 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
353 160 171 |
354 453 448 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
687 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
335 880 893 |
337 164 073 |
|
Halmozódás miatti |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás |
Módosított |
-505 563 477 |
-505 563 477 |
|||||||||
|
levonás |
Teljesítés |
-488 284 199 |
-488 284 199 |
|||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
299 966 810 |
108 221 208 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
111 830 181 |
0 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
313 171 715 |
135 975 286 |
9 707 045 |
677 662 076 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
110 316 728 |
27 428 296 |
1 316 982 030 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
311 716 798 |
122 237 130 |
5 329 542 |
677 662 076 |
0 |
700 000 |
1 202 885 |
7 543 500 |
110 316 728 |
27 428 296 |
1 264 136 955 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. (saját) |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
15 643 381 |
15 643 381 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
20 527 267 |
1 090 500 |
21 617 767 |
||||||||
|
Teljesítés |
20 071 605 |
1 090 500 |
21 162 105 |
|||||||||
|
013320 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
615 604 |
615 604 |
|||||||||
|
Teljesítés |
615 604 |
615 604 |
||||||||||
|
013350 |
Eredeti |
24 842 530 |
24 842 530 |
|||||||||
|
Önk. Vagyonnal való |
Módosított |
39 610 653 |
40 614 366 |
80 225 019 |
||||||||
|
gazd. |
Teljesítés |
26 736 660 |
7 543 500 |
34 280 160 |
||||||||
|
018010 |
Eredeti |
646 444 814 |
646 444 814 |
|||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
677 662 076 |
27 428 296 |
705 090 372 |
||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
677 662 076 |
27 428 296 |
705 090 372 |
||||||||
|
018030 |
Eredeti |
5 376 000 |
109 027 395 |
114 403 395 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
4 305 006 |
106 918 635 |
111 223 641 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
33 311 |
106 918 635 |
106 951 946 |
||||||||
|
041233 |
Eredeti |
2 583 605 |
2 583 605 |
|||||||||
|
Hosszabb távú közfogl. |
Módosított |
19 |
2 583 605 |
2 583 624 |
||||||||
|
Teljesítés |
19 |
2 477 797 |
2 477 816 |
|||||||||
|
052020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Szennyvíz gyüjtése |
Módosított |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
1 400 000 |
1 400 000 |
|||||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés kezelés |
Módosított |
1 912 500 |
1 912 500 |
|||||||||
|
Teljesítés |
1 912 500 |
1 912 500 |
||||||||||
|
066010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Zöldterület-kezelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
17 |
17 |
||||||||||
|
066020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Községgazdálkodás |
Módosított |
20 881 |
20 881 |
|||||||||
|
Teljesítés |
20 881 |
20 881 |
||||||||||
|
072111 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ellátás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
7 |
7 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
302 304 |
302 304 |
|||||||||
|
gondozás |
Teljesítés |
302 304 |
302 304 |
|||||||||
|
082091 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Közművelődés-közösség |
Módosított |
949 524 |
949 524 |
|||||||||
|
és társ.részvétel fejl. |
Teljesítés |
949 524 |
949 524 |
|||||||||
|
084031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Civil szerv.mük.tám. |
Módosított |
8 489 |
1 202 885 |
1 211 374 |
||||||||
|
Teljesítés |
8 489 |
1 202 885 |
1 211 374 |
|||||||||
|
096015 |
Eredeti |
42 530 332 |
42 530 332 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
43 327 049 |
43 327 049 |
|||||||||
|
Teljesítés |
43 327 049 |
43 327 049 |
||||||||||
|
104031 |
Eredeti |
12 297 600 |
12 297 600 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
12 305 147 |
12 305 147 |
|||||||||
|
Teljesítés |
11 915 347 |
11 915 347 |
||||||||||
|
104035 |
Eredeti |
3 458 464 |
3 458 464 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
4 380 442 |
4 380 442 |
|||||||||
|
Teljesítés |
4 380 442 |
4 380 442 |
||||||||||
|
107051 |
Eredeti |
7 508 786 |
7 508 786 |
|||||||||
|
Szociális étk. |
Módosított |
7 783 545 |
7 783 545 |
|||||||||
|
Teljesítés |
7 783 546 |
7 783 546 |
||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Egyéb pénzbeli szoc |
Módosított |
903 633 |
903 633 |
|||||||||
|
Teljesítés |
700 000 |
700 000 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
299 966 810 |
500 |
299 967 310 |
||||||||
|
Funkcióra nem sorolható bevétel |
Módosított |
313 171 715 |
500 |
313 172 215 |
||||||||
|
Teljesítés |
311 716 798 |
166 |
311 716 964 |
|||||||||
|
900060 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Forgatási célú finansz |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
299 966 810 |
106 281 593 |
7 959 605 |
646 444 814 |
0 |
903 633 |
0 |
0 |
109 027 395 |
0 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkormányzat |
Módosított |
313 171 715 |
133 143 924 |
7 979 111 |
677 662 076 |
0 |
903 633 |
1 202 885 |
40 614 366 |
106 918 635 |
27 428 296 |
1 309 024 641 |
|
Összesen |
Teljesítés |
311 716 798 |
119 424 160 |
3 601 608 |
677 662 076 |
0 |
700 000 |
1 202 885 |
7 543 500 |
106 918 635 |
27 428 296 |
1 256 197 958 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
018010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Önkorm. Elsz. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Kp-i ktgvet |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018030 |
Eredeti |
2 802 786 |
143 435 421 |
146 238 207 |
||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
2 802 786 |
152 403 306 |
155 206 092 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
2 802 786 |
152 403 306 |
155 206 092 |
||||||||
|
011130 |
Eredeti |
1 919 615 |
1 919 615 |
|||||||||
|
Önk. Jogalkotás |
Módosított |
2 133 392 |
2 133 392 |
|||||||||
|
Teljesítés |
2 125 097 |
2 125 097 |
||||||||||
|
900020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Kamat |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűlési, önk.és eu. |
Módosított |
1 727 934 |
1 727 934 |
|||||||||
|
par. képv.vál. Kapcs. Tev. |
Teljesítés |
1 727 934 |
1 727 934 |
|||||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
1 919 615 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
143 435 421 |
148 157 822 |
|
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
0 |
2 133 392 |
1 727 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
159 067 418 |
|
|
Hivatal |
Teljesítés |
0 |
2 125 097 |
1 727 934 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2 802 786 |
152 403 306 |
159 059 123 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi bevételei kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI BEVÉTELEK |
||||||||||
|
MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK |
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK |
BEVÉTELEK |
|||||||||
|
Közhatalmi |
Müködési bev. |
Működési célú |
Önkormányzatok |
Működési célú átvett peszk. |
Működési célú |
Felhalmozási |
Felhalmozási |
Költségvetési |
ÁHT-n belüli |
|||
|
091110 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
236 |
236 |
|||||||||
|
szakmai feladatai |
Teljesítés |
236 |
236 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
350 386 661 |
350 386 661 |
|||||||||
|
Tám. Célú finansz. |
Módosított |
595 307 |
353 160 171 |
353 755 478 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
595 307 |
335 880 893 |
336 476 200 |
||||||||
|
091140 |
Eredeti |
9 900 |
9 900 |
|||||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
660 871 |
660 871 |
|||||||||
|
működt. Feladatai |
Teljesítés |
660 871 |
660 871 |
|||||||||
|
900020 |
Eredeti |
100 |
100 |
|||||||||
|
Funkcióra nem |
Módosított |
100 |
100 |
|||||||||
|
sorolható bevéelek |
Teljesítés |
0 |
0 |
|||||||||
|
104031 |
Eredeti |
10 000 |
10 000 |
|||||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
36 763 |
36 763 |
|||||||||
|
Teljesítés |
26 766 |
26 766 |
||||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
0 |
20 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
350 386 661 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda és |
Módosított |
0 |
697 970 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
353 160 171 |
354 453 448 |
|
Bölcsőde |
Teljesítés |
0 |
687 873 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
595 307 |
335 880 893 |
337 164 073 |
5. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi |
|||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község |
Módosított |
120 871 282 |
14 937 065 |
432 760 910 |
2 300 000 |
43 083 840 |
52 591 553 |
62 012 614 |
47 659 572 |
8 406 300 |
524 401 505 |
1 309 024 641 |
|
Önkormányzata |
Teljesítés |
118 979 126 |
14 937 065 |
372 806 340 |
1 239 589 |
42 833 840 |
52 355 609 |
0 |
40 890 345 |
8 406 300 |
507 122 227 |
1 159 570 441 |
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önkorm. |
Módosított |
127 096 589 |
17 204 740 |
14 766 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 067 418 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
123 090 992 |
16 576 723 |
13 086 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 754 018 |
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár Óvoda |
Módosított |
278 039 921 |
36 466 353 |
33 079 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 867 973 |
0 |
0 |
354 453 448 |
|
és Bölcsőde |
Teljesítés |
268 307 983 |
35 802 258 |
25 612 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 964 443 |
0 |
0 |
335 686 786 |
|
Halmozódás miatt |
Eredeti |
-493 822 082 |
-493 822 082 |
|||||||||
|
finanszírozás levonás |
Módosított |
-505 563 477 |
-505 563 477 |
|||||||||
|
Teljesítés |
-488 284 199 |
-488 284 199 |
||||||||||
|
I-III. |
Eredeti |
507 751 955 |
66 248 902 |
459 384 713 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
23 483 008 |
0 |
18 838 028 |
1 175 326 251 |
|
Kápolnásnyék Önk. |
Módosított |
526 007 792 |
68 608 158 |
480 606 200 |
2 300 000 |
43 083 840 |
52 591 553 |
62 012 614 |
54 527 545 |
8 406 300 |
18 838 028 |
1 316 982 030 |
|
és intézményei |
Teljesítés |
510 378 101 |
67 316 046 |
411 504 745 |
1 239 589 |
42 833 840 |
52 355 609 |
0 |
46 854 788 |
8 406 300 |
18 838 028 |
1 159 727 046 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások, |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli |
|||
|
011130 |
Eredeti |
51 201 900 |
5 562 900 |
46 553 228 |
5 389 367 |
1 270 000 |
109 977 395 |
|||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
55 826 800 |
6 365 503 |
52 345 024 |
62 012 614 |
2 057 311 |
178 607 252 |
|||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
55 586 001 |
6 365 503 |
37 396 800 |
0 |
2 055 790 |
101 404 094 |
|||||
|
013320 |
Eredeti |
3 606 000 |
3 606 000 |
|||||||||
|
Köztemető fenntartás |
Módosított |
4 266 604 |
4 266 604 |
|||||||||
|
és müködtetés |
Teljesítés |
3 041 766 |
3 041 766 |
|||||||||
|
013350 |
Eredeti |
20 828 470 |
20 828 470 |
|||||||||
|
Önkorm. Vagyonnal |
Módosított |
19 779 063 |
3 834 300 |
23 613 363 |
||||||||
|
való gazd. |
Teljesítés |
17 406 033 |
3 834 300 |
21 240 333 |
||||||||
|
013370 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Informatikai fejlesztések |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
018010 |
Eredeti |
18 838 028 |
18 838 028 |
|||||||||
|
Önkorm. Elesz. Kp.-i |
Módosított |
3 495 115 |
18 838 028 |
22 333 143 |
||||||||
|
költségvetéssel |
Teljesítés |
3 495 115 |
18 838 028 |
22 333 143 |
||||||||
|
018020 |
Eredeti |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
Központi költségvet. |
Módosított |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
befizetések |
Teljesítés |
35 234 504 |
35 234 504 |
|||||||||
|
018030 |
Eredeti |
13 661 934 |
493 822 082 |
507 484 016 |
||||||||
|
Támogatási célú fin. |
Módosított |
13 861 934 |
505 563 477 |
519 425 411 |
||||||||
|
műveletek |
Teljesítés |
13 625 990 |
488 284 199 |
501 910 189 |
||||||||
|
041233 |
Eredeti |
3 465 600 |
225 264 |
381 000 |
4 071 864 |
|||||||
|
Hosszabb távú |
Módosított |
3 765 600 |
239 746 |
381 000 |
4 386 346 |
|||||||
|
közfoglalkoztatás |
Teljesítés |
3 623 666 |
239 746 |
183 142 |
4 046 554 |
|||||||
|
045120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Út, autópálya |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
építése |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
045160 |
Eredeti |
6 096 000 |
6 096 000 |
|||||||||
|
Közutak |
Módosított |
3 051 100 |
61 151 |
3 112 251 |
||||||||
|
üzemelt. fenntartása |
Teljesítés |
2 647 563 |
61 151 |
2 708 714 |
||||||||
|
052020 |
Eredeti |
4 445 000 |
2 200 000 |
6 645 000 |
||||||||
|
Szennyvíz gyűjtése |
Módosított |
7 918 534 |
2 747 370 |
10 665 904 |
||||||||
|
kezelése |
Teljesítés |
7 637 684 |
2 200 000 |
9 837 684 |
||||||||
|
062020 |
Eredeti |
10 696 848 |
10 696 848 |
|||||||||
|
Települési projektek és |
Módosított |
11 353 800 |
15 232 848 |
4 572 000 |
31 158 648 |
|||||||
|
támogatásuk |
Teljesítés |
2 463 800 |
14 395 328 |
4 572 000 |
21 431 128 |
|||||||
|
063020 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Víztermelés |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
kezelés |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
064010 |
Eredeti |
38 722 841 |
5 182 004 |
43 904 845 |
||||||||
|
Közvilágítás |
Módosított |
29 443 149 |
15 245 274 |
44 688 423 |
||||||||
|
Teljesítés |
28 062 045 |
15 245 273 |
43 307 318 |
|||||||||
|
066010 |
Eredeti |
13 331 333 |
1 895 413 |
7 033 772 |
22 260 518 |
|||||||
|
Zöldterület kezelés |
Módosított |
14 048 789 |
1 888 072 |
6 525 774 |
22 462 635 |
|||||||
|
Teljesítés |
13 544 862 |
1 888 072 |
3 669 351 |
19 102 285 |
||||||||
|
066020 |
Eredeti |
27 475 932 |
3 848 869 |
23 864 700 |
2 540 000 |
57 729 501 |
||||||
|
Községgazdálkodási |
Módosított |
29 894 416 |
4 133 765 |
20 163 835 |
2 327 939 |
56 519 955 |
||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
29 825 932 |
4 133 765 |
14 104 906 |
385 282 |
48 449 885 |
||||||
|
072111 |
Eredeti |
4 644 313 |
657 678 |
7 057 665 |
12 359 656 |
|||||||
|
Háziorvosi |
Módosított |
4 564 966 |
612 049 |
6 408 719 |
131 821 |
11 717 555 |
||||||
|
alapellátás |
Teljesítés |
4 246 522 |
612 049 |
5 265 846 |
131 821 |
10 256 238 |
||||||
|
072112 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Háziorvosi ügyeleti |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
ellátás |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
074031 |
Eredeti |
551 826 |
64 564 |
616 390 |
||||||||
|
Család és nővédelmi |
Módosított |
982 226 |
103 273 |
571 984 |
1 657 483 |
|||||||
|
eü. gondozás |
Teljesítés |
834 878 |
103 273 |
571 984 |
1 510 135 |
|||||||
|
082030 |
Eredeti |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
Művészeti |
Módosított |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
tevékenységek |
Teljesítés |
27 884 840 |
27 884 840 |
|||||||||
|
082042 |
Eredeti |
5 890 000 |
828 700 |
6 718 700 |
||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
5 656 419 |
763 368 |
131 919 |
169 900 |
6 721 606 |
||||||
|
Teljesítés |
5 379 841 |
763 368 |
131 919 |
169 900 |
6 445 028 |
|||||||
|
082044 |
Eredeti |
279 400 |
279 400 |
|||||||||
|
Könyvtári szolg. |
Módosított |
1 844 627 |
1 844 627 |
|||||||||
|
Teljesítés |
1 827 288 |
1 827 288 |
||||||||||
|
082063 |
Eredeti |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
Múzeumi kiállítási |
Módosított |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
tevékenység |
Teljesítés |
8 149 000 |
8 149 000 |
|||||||||
|
082091 |
Eredeti |
4 905 000 |
697 800 |
40 197 500 |
45 800 300 |
|||||||
|
Közműv. Tarsadalmi |
Módosított |
6 132 066 |
831 289 |
42 204 560 |
6 064 775 |
55 232 690 |
||||||
|
részvétel fejlesztése |
Teljesítés |
5 937 424 |
831 289 |
30 926 441 |
3 604 618 |
41 299 772 |
||||||
|
084031 |
Eredeti |
2 608 250 |
5 650 000 |
8 258 250 |
||||||||
|
Civil szervezetek |
Módosított |
3 099 310 |
5 700 000 |
1 202 885 |
10 002 195 |
|||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
2 755 531 |
5 700 000 |
222 885 |
8 678 416 |
|||||||
|
084040 |
Eredeti |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Egyházak támogatása |
Módosított |
350 000 |
350 000 |
|||||||||
|
Teljesítés |
300 000 |
300 000 |
||||||||||
|
091140 |
Eredeti |
228 600 |
228 600 |
|||||||||
|
Óvoda |
Módosított |
487 556 |
487 556 |
|||||||||
|
működtetési feladatai |
Teljesítés |
487 556 |
487 556 |
|||||||||
|
091220 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált.isk. tanulók nap. |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
1-4 évf. műk. Kiad |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
092120 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Ált. isk. tanulók 5-8 |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
műk. támogatása |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
096015 |
Eredeti |
177 457 823 |
177 457 823 |
|||||||||
|
Gyermekétkeztetés |
Módosított |
185 752 273 |
2 397 455 |
188 149 728 |
||||||||
|
köznevelési int. |
Teljesítés |
178 915 156 |
2 397 454 |
181 312 610 |
||||||||
|
104031 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Családi bölcsöde |
Módosított |
456 465 |
20 843 |
477 308 |
||||||||
|
Teljesítés |
376 762 |
20 843 |
397 605 |
|||||||||
|
104035 |
Eredeti |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
20 815 920 |
20 815 920 |
|||||||||
|
Teljesítés |
20 095 400 |
20 095 400 |
||||||||||
|
104037 |
Eredeti |
448 958 |
448 958 |
|||||||||
|
Intézményen kívüli |
Módosított |
448 388 |
448 388 |
|||||||||
|
gyermekétkeztetés |
Teljesítés |
383 353 |
383 353 |
|||||||||
|
104042 |
Eredeti |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
Család és gyermekjóléti |
Módosított |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
szolgáltatások |
Teljesítés |
451 872 |
451 872 |
|||||||||
|
107051 |
Eredeti |
10 091 152 |
10 091 152 |
|||||||||
|
Szociális |
Módosított |
10 550 084 |
10 550 084 |
|||||||||
|
étkeztetés |
Teljesítés |
10 542 122 |
10 542 122 |
|||||||||
|
107052 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Házi segítségnyújtás |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
Teljesítés |
0 |
|||||||||||
|
107060 |
Eredeti |
2 300 000 |
1000000 |
3 300 000 |
||||||||
|
Egyéb szoc. Pénzbeli |
Módosított |
4 309 350 |
2 300 000 |
1 000 000 |
7 609 350 |
|||||||
|
és term. Ellátások |
Teljesítés |
3 462 020 |
1 239 589 |
800 000 |
5 501 609 |
|||||||
|
107080 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Esélyegyelőségi |
Módosított |
0 |
||||||||||
|
programok |
Teljesítés |
0 |
||||||||||
|
I. Kápolnásnyék |
Eredeti |
111 465 904 |
13 781 188 |
411 168 151 |
2 300 000 |
43 033 840 |
48 896 438 |
5 389 367 |
21 888 852 |
0 |
512 660 110 |
1 170 583 850 |
|
Község Önkor- |
Módosított |
120 871 282 |
14 937 065 |
432 760 910 |
2 300 000 |
43 083 840 |
52 591 553 |
62 012 614 |
47 659 572 |
8 406 300 |
524 401 505 |
1 309 024 641 |
|
mányzat összesen |
Teljesítés |
118 979 126 |
14 937 065 |
372 806 340 |
1 239 589 |
42 833 840 |
52 355 609 |
0 |
40 890 345 |
8 406 300 |
507 122 227 |
1 159 570 441 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Korm. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési |
Működési célú |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
011130 |
Eredeti |
97 398 924 |
13 209 981 |
13 829 962 |
124 438 867 |
|||||||
|
Önkormányzati |
Módosított |
102 250 250 |
13 833 696 |
13 707 995 |
129 791 941 |
|||||||
|
jogalkotás |
Teljesítés |
98 924 719 |
13 410 113 |
12 394 592 |
124 729 424 |
|||||||
|
011220 |
Eredeti |
20 376 334 |
2 758 621 |
584 000 |
23 718 955 |
|||||||
|
Adó kiszab. |
Módosított |
23 466 339 |
3 166 610 |
704 000 |
27 336 949 |
|||||||
|
Teljesítés |
23 121 905 |
3 166 610 |
391 494 |
26 680 009 |
||||||||
|
016010 |
Eredeti |
0 |
||||||||||
|
Országgyűlési, önkormányzati |
Módosított |
1 380 000 |
204 434 |
354 094 |
1 938 528 |
|||||||
|
és ep vál. |
Teljesítés |
1 044 368 |
0 |
300 217 |
1 344 585 |
|||||||
|
II. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
117 775 258 |
15 968 602 |
14 413 962 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
148 157 822 |
|
Közös Önk. |
Módosított |
127 096 589 |
17 204 740 |
14 766 089 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
159 067 418 |
|
Hivatal |
Teljesítés |
123 090 992 |
16 576 723 |
13 086 303 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
152 754 018 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi kiadásai kormányzati funkciónként, kiemelt előirányzatonként |
||||||||||||
|
forint |
||||||||||||
|
CÍMREND Alcím, Kor. Funkció |
Előirányzat |
2025. ÉVI KIADÁSOK |
KIADÁSOK |
|||||||||
|
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK |
FINANSZ. |
||||||||||
|
Egyéb működési célú kiadás |
||||||||||||
|
Személyi juttatások |
Munkaadókat Terhelő Járulékok |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
Egyéb működési célú kiadások, Kölcsönök |
Működési célú támogatások Elvonások befizetések |
Tartalékok |
Beruházások |
Felújítások |
Irányítószervi tám, Áht-n belüli megelőleg. |
|||
|
091110 |
Eredeti |
172 913 913 |
22 602 504 |
3 014 620 |
198 531 037 |
|||||||
|
Óvodai nevelés |
Módosított |
172 618 400 |
22 583 902 |
3 534 146 |
49 990 |
198 786 438 |
||||||
|
Teljesítés |
166 433 974 |
22 177 398 |
3 352 852 |
49 990 |
192 014 214 |
|||||||
|
091120 |
Eredeti |
370 000 |
43 290 |
413 290 |
||||||||
|
SNI ellátás |
Módosított |
90 000 |
10 531 |
100 531 |
||||||||
|
Teljesítés |
90 000 |
10 531 |
100 531 |
|||||||||
|
091140 |
Eredeti |
300 000 |
98 650 |
14 849 819 |
381 000 |
15 629 469 |
||||||
|
Működtetési feladatok |
Módosított |
404 641 |
117 252 |
13 580 131 |
5 604 827 |
19 706 851 |
||||||
|
Teljesítés |
404 641 |
117 252 |
12 222 728 |
5 184 262 |
17 928 883 |
|||||||
|
104031 |
Eredeti |
93 594 480 |
12 284 552 |
15 938 161 |
1 213 156 |
123 030 349 |
||||||
|
Bölcsődei ellátás |
Módosított |
93 505 272 |
12 284 552 |
15 964 924 |
1 213 156 |
122 967 904 |
||||||
|
Teljesítés |
90 236 682 |
12 059 879 |
10 036 522 |
730 191 |
113 063 274 |
|||||||
|
104035 |
Eredeti |
11 332 400 |
1 470 116 |
12 802 516 |
||||||||
|
Bölcsődei étkeztetés |
Módosított |
11 421 608 |
1 470 116 |
12 891 724 |
||||||||
|
Teljesítés |
11 142 686 |
1 437 198 |
12 579 884 |
|||||||||
|
III. Kápolnásnyéki |
Eredeti |
278 510 793 |
36 499 112 |
33 802 600 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 594 156 |
0 |
0 |
350 406 661 |
|
Napsugár |
Módosított |
278 039 921 |
36 466 353 |
33 079 201 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6 867 973 |
0 |
0 |
354 453 448 |
|
Óvoda és Bölcsőde |
Teljesítés |
268 307 983 |
35 802 258 |
25 612 102 |
0 |
0 |
0 |
0 |
5 964 443 |
0 |
0 |
335 686 786 |
6. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
Cím |
Kormányzati |
Engedélyezett |
Betöltött létszám |
Teljes |
Részmunkaidős |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|||||
|
Önkormányzatok igazgatási tev. |
011130 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
Város-, községgazdálkodási szolgáltatások |
066020 |
6 |
6 |
6 |
0 |
|
Zöldterület kezelés |
066010 |
2 |
2 |
2 |
0 |
|
Háziorvosi alapellátás |
072111 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Könyvtári szolgáltatás |
082042 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Közösségi társadalmi részvétel fejlesztése |
082091 |
1 |
1 |
1 |
0 |
|
Összesen |
13 |
13 |
13 |
0 |
|
|
II. Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|||||
|
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége |
011130 |
13 |
12 |
12 |
0 |
|
Adó vám és jövedéki igazgatás |
011220 |
3 |
3 |
3 |
0 |
|
Összesen |
16 |
15 |
15 |
0 |
|
|
III. Kápolnásnyéki Napsugár Óvoda |
|||||
|
Óvodai nevelés ellátás szakmai feladatai |
091110 |
22 |
21 |
21 |
0 |
|
Gyermekek bölcsődében mini bölcsődében történő ellátása |
104031 |
13 |
13 |
13 |
|
|
Gyermekétkeztetés bölcsődében |
104035 |
2 |
2 |
2 |
|
|
Összesen |
37 |
36 |
36 |
0 |
|
|
Önkormányzat és intézményei összesen |
66 |
64 |
64 |
0 |
|
7. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 126 391 931 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
1 140 889 018 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-14 497 087 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
626 029 223 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
507 122 227 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
118 906 996 |
|
Alaptevékenység maradványa |
104 409 909 |
|
Összes maradvány |
104 409 909 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
45 411 433 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
58 998 476 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi maradvány kimutatása |
|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
1 121 851 027 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
652 448 214 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
469 402 813 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
134 346 931 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
507 122 227 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
-372 775 296 |
|
Alaptevékenység maradványa |
96 627 517 |
|
Összes maradvány |
96 627 517 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
45 411 433 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
51 216 084 |
3. Táblázat
|
A közös hivatal 2025. évi maradvány kimutatása |
|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
3 853 031 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
152 754 018 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-148 900 987 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
155 206 092 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
155 206 092 |
|
Alaptevékenység maradványa |
6 305 105 |
|
Összes maradvány |
6 305 105 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
6 305 105 |
4. Táblázat
|
Az önállóan működő intézmény 2025. évi maradvány kimutatása |
|
|
Forintban |
|
|
Tárgyév |
|
|
Megnevezés |
|
|
Alaptevékenység költségvetési bevételei |
687 873 |
|
Alaptevékenység költségvetési kiadásai |
335 686 786 |
|
Alaptevékenység költségvetési egyenlege |
-334 998 913 |
|
Alaptevékenység finanszírozási bevételei |
336 476 200 |
|
Alaptevékenység finanszírozási kiadásai |
0 |
|
Alaptevékenység finanszírozási egyenleg |
336 476 200 |
|
Alaptevékenység maradványa |
1 477 287 |
|
Összes maradvány |
1 477 287 |
|
Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa |
0 |
|
Alaptevékenység szabad maradványa |
1 477 287 |
8. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
|
|---|
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata: önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv |
9. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
|
forintban |
|||
|
Pénzeszközátadás |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
|
Családsegítő szolgálat |
12 161 934 |
12 161 934 |
12 161 940 |
|
Szociális gondozás |
200 000 |
200 000 |
24 050 |
|
BURSA támogatás |
300 000 |
300 000 |
240 000 |
|
Egyéb támogatás : Gárdony RK (Drón beszerzés) |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 200 000 |
|
|
|
||
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre |
13 661 934 |
13 861 934 |
13 625 990 |
|
Civil szervezetek célzott támogatása |
5 650 000 |
5 700 000 |
5 700 000 |
|
Civil szervezetek, egyházak támogatása |
350 000 |
350 000 |
300 000 |
|
VTT. Nonprofit Kft múzeum támogatás |
8 149 000 |
8 149 000 |
8 149 000 |
|
Jelelő Színházért Alapítvány támogatása |
27 884 840 |
27 884 840 |
27 884 840 |
|
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre |
42 033 840 |
42 083 840 |
42 033 840 |
|
Óvodáztatási támogatás |
0 |
||
|
Családi támogatások |
0 |
||
|
Lakhatással kapcsolatos támogatások |
0 |
||
|
Köztemetés |
500 000 |
500 000 |
371 314 |
|
Iskolakezdési támogatás |
100 000 |
100 000 |
8 000 |
|
Rendkívüli települési támogatás |
1 300 000 |
1 300 000 |
465 275 |
|
Települési támogatás (gyógyszer) |
400 000 |
400 000 |
395 000 |
|
Egyéb nem intézményi ellátások |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 239 589 |
|
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2 300 000 |
2 300 000 |
1 239 589 |
10. melléklet a 6/2026. (V. 26.) önkormányzati rendelethez
1. Táblázat
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
I-III. Kápolnásnyék Község Önkormányzat és intézményei |
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 696 356 998 |
2 697 904 887 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 402 070 015 |
2 373 595 759 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
0 |
0 |
|
2. Szellemi termékek |
0 |
0 |
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
II.Tárgyi eszközök |
2 399 791 194 |
2 371 232 126 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
2 301 512 555 |
2 309 817 824 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
1 699 698 214 |
1 644 385 240 |
|
korlátozottan forgalomképes |
566 399 095 |
589 811 347 |
|
üzleti vagyon |
35 415 246 |
75 621 237 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
52 397 162 |
44 558 112 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
üzleti vagyon |
52 397 162 |
44 558 112 |
|
3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
|
4. Beruházások, felújítások |
45 881 477 |
16 856 190 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 791 000 |
2 791 000 |
|
1. Tartós részesedés |
2 791 000 |
2 791 000 |
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
0 |
0 |
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
0 |
0 |
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
0 |
0 |
|
ebből: államkötvények |
0 |
0 |
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
0 |
0 |
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
0 |
0 |
|
korlátozottan forgalomképes |
0 |
0 |
|
üzleti vagyon |
0 |
0 |
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
0 |
0 |
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 139 000 |
2 162 000 |
|
I. Készletek |
2 139 000 |
2 162 000 |
|
II. Értékpapírok |
0 |
0 |
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
144 661 643 |
163 455 698 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
0 |
0 |
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
1 194 340 |
1 450 635 |
|
III. Forintszámlák |
143 467 303 |
162 005 063 |
|
IV. Devizaszámlák |
0 |
0 |
|
V. Idegen pénzeszközök |
0 |
0 |
|
D) KÖVETELÉSEK |
132 766 465 |
144 672 628 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
17 878 226 |
18 601 922 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
114 573 264 |
125 672 456 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
314 975 |
398 250 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
14 040 724 |
13 050 888 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
166 972 |
540 547 |
|
0 |
|
|
|
FORRÁSOK |
2 696 356 998 |
2 697 904 887 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
2 465 987 470 |
2 427 877 679 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 673 843 877 |
1 643 178 445 |
|
II.Nemzeti vagyon változásai |
252 796 389 |
257 668 214 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
0 |
0 |
|
IV. Felhalmozott eredmény |
594 225 298 |
568 084 554 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
-27 002 868 |
-28 737 350 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-26 140 744 |
-74 692 396 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
170 329 508 |
203 483 429 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
2 122 244 |
2 934 630 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
137 078 176 |
145 115 379 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
36 662 680 |
61 841 222 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDLI ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
0 |
0 |
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 832 057 |
64 615 697 |
2. Táblázat
|
Az önkormányzat 2025. évi vagyonmérlege |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
||
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
I. Kápolnásnyék Község Önkormányzata |
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
2 688 749 042 |
2 685 187 807 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
2 398 372 331 |
2 369 254 693 |
|
I. Immateriális javak |
0 |
0 |
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||
|
2. Szellemi termékek |
||
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
||
|
II.Tárgyi eszközök |
2 395 581 331 |
2 366 463 693 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
2 301 512 555 |
2 309 817 824 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
1 699 698 214 |
1 644 385 240 |
|
korlátozottan forgalomképes |
566 399 095 |
589 811 347 |
|
üzleti vagyon |
35 415 246 |
75 621 237 |
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
48 187 299 |
41 375 929 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
|
|
|
üzleti vagyon |
48 187 299 |
41 375 929 |
|
3. Tenyészállatok |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
45 881 477 |
15 269 940 |
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
2 791 000 |
2 791 000 |
|
1. Tartós részesedés |
2 791 000 |
2 791 000 |
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
||
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
ebből: államkötvények |
||
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
|
|
|
üzleti vagyon |
|
|
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
2 139 000 |
2 162 000 |
|
I. Készletek |
2 139 000 |
2 162 000 |
|
II. Értékpapírok |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
141 541 401 |
156 125 986 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
||
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
789 135 |
1 089 810 |
|
III. Forintszámlák |
140 752 266 |
155 036 176 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
V. Idegen pénzeszközök |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
132 581 490 |
144 224 028 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
17 718 226 |
18 153 322 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
114 573 264 |
125 672 456 |
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
290 000 |
398 250 |
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
13 947 848 |
13 050 888 |
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
166 972 |
370 212 |
|
FORRÁSOK |
2 688 749 042 |
2 685 187 807 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
2 489 852 995 |
2 415 160 599 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
1 668 972 052 |
1 668 972 052 |
|
II.Nemzeti vagyon változásai |
252 796 389 |
252 796 389 |
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
594 225 298 |
568 084 554 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
0 |
0 |
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
-26 140 744 |
-74 692 396 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
172 063 990 |
205 411 511 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
222 689 |
694 770 |
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
136 928 535 |
144 806 994 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
34 912 766 |
59 909 747 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
|
|
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
26 832 057 |
64 615 697 |
3. Táblázat
|
Az önállóan működő és gazdálkodó intézmény 2025. évi vagyonmérlege |
||
|---|---|---|
|
Forintban |
Forintban |
|
|
Megnevezés |
Előző évi állományi érték |
Tárgyévi állományi érték |
|
Kápolnásnyéki Közös Önkormányzati Hivatal |
|
|
|
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN |
3 314 965 |
6 872 302 |
|
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK |
||
|
I. Immateriális javak |
|
|
|
1. Vagyoni értékű jogok |
||
|
2. Szellemi termékek |
||
|
3. Imm. javak értékhelyesbítése |
||
|
II.Tárgyi eszközök |
512 179 |
427 367 |
|
1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni ért. jogok |
||
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
|
|
|
2. Gépek, berendezések és felszerelések |
512 179 |
427 367 |
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
|
|
|
korlátozottan forgalomképes |
||
|
üzleti vagyon |
512 179 |
427 367 |
|
3. Tenyészállatok |
||
|
4. Beruházások, felújítások |
||
|
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
III. Befektetett pénzügyi eszközök |
||
|
1. Tartós részesedés |
||
|
ebből tartós részesedés jegybankban |
||
|
ebből: Tartós társulási részesedés |
||
|
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír |
||
|
ebből: államkötvények |
||
|
ebből helyi önkormányzatok kötvényei |
||
|
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
||
|
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
1.Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök |
||
|
ebből törzsvagyon (forgalomképtelen) |
||
|
korlátozottan forgalomképes |
|
|
|
üzleti vagyon |
|
|
|
2.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhely. |
||
|
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK |
||
|
I. Készletek |
||
|
II. Értékpapírok |
||
|
C) PÉNZESZKÖZÖK |
2 734 568 |
6 305 105 |
|
I. Hosszú lejáratú betétek |
||
|
II Pénztárak csekkek betétkönyvek |
131 045 |
167 000 |
|
III. Forintszámlák |
2 603 523 |
6 138 105 |
|
IV. Devizaszámlák |
||
|
V. Idegen pénzeszközök |
||
|
D) KÖVETELÉSEK |
24 975 |
0 |
|
I. Költségvetési évben esedékes követelések |
0 |
0 |
|
II Költségvetési évet követően esedékes követelések |
||
|
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
24 975 |
|
|
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
43 243 |
|
|
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
0 |
139 830 |
|
FORRÁSOK |
3 314 965 |
6 872 302 |
|
G) SAJÁT TŐKE |
-6 324 740 |
-4 877 476 |
|
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
2 791 218 |
2 791 218 |
|
II.Nemzeti vagyon változásai |
||
|
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
||
|
IV. Felhalmozott eredmény |
-9 892 527 |
-9 115 958 |
|
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||
|
VI. Mérleg szerinti eredmény |
776 569 |
1 447 264 |
|
H) KÖTELEZETTSÉGEK |
834 027 |
626 385 |
|
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
||
|
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
834 027 |
626 385 |
|
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
|
I)EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK |
|
|
|
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||
|
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
8 805 678 |
11 123 393 |
