Regöly Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2026. (IX. 29.) önkormányzati rendelete

Regöly Község Önkormányzata

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

G=(C+…+F)

H=(B+G)

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

223 090 981

225 000

225 000

223 315 981

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

119 262 672

119 262 672

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

13 064 358

13 064 358

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

176 400

176 400

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 370 123

2 370 123

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

134 873 553

134 873 553

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

88 217 428

225 000

225 000

88 442 428

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

7 546 097

7 546 097

7 546 097

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 546 097

7 546 097

7 546 097

22

21-ből EU-s támogatás

7 546 097

7 546 097

7 546 097

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

20 300 000

1 538 309

2 086 787

3 625 096

23 925 096

24

Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA

100 000

100 000

25

Bírság

26

Iparűzési adó

20 000 000

20 000 000

27

Késedelmi pótlék

200 000

488 309

1 036 787

1 525 096

1 725 096

28

Gépjárműadó

29

Építményadó

1 050 000

1 050 000

2 100 000

2 100 000

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

10 551 808

200 000

200 000

10 751 808

32

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 500 000

1 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 000 000

4 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

2 201 808

2 201 808

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

850 000

850 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

1 000 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

253 942 789

9 309 406

2 286 787

11 596 193

265 538 982

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

46 862 671

46 862 671

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 862 671

46 862 671

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

46 862 671

46 862 671

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

300 805 460

9 309 406

2 286 787

11 596 193

312 401 653

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

G=(C+…+F)

H=(B+G)

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

191 206 105

2 369 406

1 750 462

4 119 868

195 325 973

2

Személyi juttatások

105 434 028

400 000

3 795 685

4 195 685

109 629 713

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

12 597 295

12 597 295

4

Dologi kiadások

62 881 833

1 454 097

-3 433 308

-1 979 211

60 902 622

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 230 000

2 230 000

6

Egyéb működési célú kiadások

8 062 949

515 309

1 388 085

1 903 394

9 966 343

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 157 734

3 157 734

3 157 734

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 583 520

3 583 520

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 600 000

40 000

46 796

86 796

2 686 796

19

- Tartalékok

1 879 429

475 309

-1 816 445

-1 341 136

538 293

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

1 879 429

475 309

-1 816 445

-1 341 136

538 293

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 186 056

6 940 000

536 325

7 476 325

11 662 381

23

Beruházások

1 663 496

6 540 000

6 540 000

8 203 496

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 522 560

400 000

536 325

936 325

3 458 885

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 522 560

2 522 560

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

195 392 161

9 309 406

2 286 787

11 596 193

206 988 354

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

105 413 299

105 413 299

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 930 811

4 930 811

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

100 482 488

100 482 488

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

105 413 299

105 413 299

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

300 805 460

9 309 406

2 286 787

11 596 193

312 401 653

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

25

22

Választott tisztségviselő (fő)

7

7

Közalkalmazott (fő)

4

4

Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő)

4

4

Megbízási díjas foglalkoztatott (fő)

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

-3

-3

7

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

58 550 628

58 550 628

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

-58 550 628

-58 550 628

Regöly Község Önkormányzata

Regöly Község Önkormányzata

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE

ÖNKÉNT VÁLLALT, VALAMINT ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

3. tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Kötelező feladatok

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Önként vállalt feladatok

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

Államigazgatási feladatok

Összesen

A

B

C

D

G=(C+…+F)

H=(B+G)

A

B

C

G=(C+…+F)

H=(B+G)

D

E

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

215 251 981

225 000

225 000

215 476 981

1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+…+11+…+14)

7 839 000

7 839 000

223 315 981

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

119 262 672

119 262 672

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

119 262 672

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

3

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 305 358

6 305 358

4

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 759 000

6 759 000

13 064 358

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

176 400

176 400

5

Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

176 400

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 370 123

2 370 123

6

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 370 123

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

7

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

8

Elszámolásból származó bevételek

8

Elszámolásból származó bevételek

9

Elvonások és befizetések bevételei

9

Elvonások és befizetések bevételei

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

128 114 553

128 114 553

10

Önkormányzat működési támogatásai (2+…+.9)

6 759 000

6 759 000

134 873 553

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

11

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

12

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

13

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

87 137 428

225 000

225 000

87 362 428

14

Egyéb működési célú támogatások bevételei

1 080 000

1 080 000

88 442 428

15

14-ből EU-s támogatás

15

14-ből EU-s támogatás

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

7 546 097

7 546 097

7 546 097

16

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+…+21)

7 546 097

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

17

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

18

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

19

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

20

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 546 097

7 546 097

7 546 097

21

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

7 546 097

22

21-ből EU-s támogatás

7 546 097

7 546 097

7 546 097

22

21-ből EU-s támogatás

7 546 097

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

20 300 000

1 538 309

2 086 787

3 625 096

23 925 096

23

Közhatalmi bevételek (24+…+30)

23 925 096

24

Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA

100 000

100 000

24

Termőföld bérbeadásából származó bevétel SZJA

100 000

25

Bírság

25

Bírság

26

Iparűzési adó

20 000 000

20 000 000

26

Iparűzési adó

20 000 000

27

Késedelmi pótlék

200 000

488 309

1 036 787

1 525 096

1 725 096

27

Késedelmi pótlék

1 725 096

28

Gépjárműadó

28

Gépjárműadó

29

Építményadó

1 050 000

1 050 000

2 100 000

2 100 000

29

Építményadó

2 100 000

30

Kommunális adó

30

Kommunális adó

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

2 500 000

200 000

200 000

2 700 000

31

Működési bevételek (32+…+ 42)

8 051 808

8 051 808

10 751 808

32

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

200 000

200 000

32

Készletértékesítés ellenértéke

200 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

500 000

500 000

33

Szolgáltatások ellenértéke

1 000 000

1 000 000

1 500 000

34

Közvetített szolgáltatások értéke

34

Közvetített szolgáltatások értéke

4 000 000

4 000 000

4 000 000

35

Tulajdonosi bevételek

35

Tulajdonosi bevételek

2 201 808

2 201 808

2 201 808

36

Ellátási díjak

36

Ellátási díjak

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

37

Kiszámlázott általános forgalmi adó

850 000

850 000

850 000

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

38

Általános forgalmi adó visszatérítése

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

1 000 000

39

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

1 000 000

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

40

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

41

Biztosító által fizetett kártérítés

41

Biztosító által fizetett kártérítés

42

Egyéb működési bevételek

1 000 000

1 000 000

42

Egyéb működési bevételek

1 000 000

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

43

Felhalmozási bevételek (44+…+48)

44

Immateriális javak értékesítése

44

Immateriális javak értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

45

Ingatlanok értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

46

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

47

Részesedések értékesítése

47

Részesedések értékesítése

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

48

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

49

Működési célú átvett pénzeszközök (50+ … + 52)

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

50

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

51

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

52

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

53

52-ből EU-s támogatás (közvetlen)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

54

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+…+57)

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

55

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

56

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

57

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

58

57-ből EU-s támogatás (közvetlen)

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

238 051 981

9 309 406

2 286 787

11 596 193

249 648 174

59

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)

15 890 808

15 890 808

265 538 982

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

60

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+…+63)

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

61

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

62

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

63

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

64

Belföldi értékpapírok bevételei (65 +…+ 68)

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

65

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

66

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

67

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

68

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

46 862 671

46 862 671

69

Maradvány igénybevétele (70 + 71)

46 862 671

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 862 671

46 862 671

70

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

46 862 671

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

71

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

72

Belföldi finanszírozás bevételei (73 + … + 75)

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

73

Államháztartáson belüli megelőlegezések

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

74

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

75

Lekötött betétek megszüntetése

75

Lekötött betétek megszüntetése

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

76

Külföldi finanszírozás bevételei (77+…+80)

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

77

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

78

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

79

Külföldi értékpapírok kibocsátása

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

80

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

81

Váltóbevételek

81

Váltóbevételek

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

82

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

46 862 671

46 862 671

83

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)

46 862 671

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

284 914 652

9 309 406

2 286 787

11 596 193

296 510 845

84

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)

15 890 808

15 890 808

312 401 653

K I A D Á S O K

K I A D Á S O K

2. tábla

Forintban!

4. tábla

Forintban!

Sor-
szám

Kiadási jogcím

Kötelező feladatok

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

Sor-
szám

Kiadási jogcímek

Önként vállalt feladatok

1. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat

Államigazgatási feladatok

Összesen

A

B

C

D

G=(C+…+F)

H=(B+G)

A

B

C

G=(C+…+F)

H=(B+G)

D

E

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

167 618 055

2 369 406

1 750 462

4 119 868

171 737 923

1

Működési költségvetés kiadásai (2+…+6)

23 588 050

23 588 050

195 325 973

2

Személyi juttatások

92 714 028

400 000

3 795 685

4 195 685

96 909 713

2

Személyi juttatások

12 720 000

12 720 000

109 629 713

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

10 943 695

10 943 695

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 653 600

1 653 600

12 597 295

4

Dologi kiadások

53 667 383

1 454 097

-3 433 308

-1 979 211

51 688 172

4

Dologi kiadások

9 214 450

9 214 450

60 902 622

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 230 000

2 230 000

5

Ellátottak pénzbeli juttatásai

2 230 000

6

Egyéb működési célú kiadások

8 062 949

515 309

1 388 085

1 903 394

9 966 343

6

Egyéb működési célú kiadások

9 966 343

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 157 734

3 157 734

3 157 734

7

- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

3 157 734

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

8

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

9

- Egyéb elvonások, befizetések

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

10

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

11

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

12

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 583 520

3 583 520

13

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

3 583 520

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

14

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

15

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

16

- Árkiegészítések, ártámogatások

17

- Kamattámogatások

17

- Kamattámogatások

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 600 000

40 000

46 796

86 796

2 686 796

18

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 686 796

19

- Tartalékok

1 879 429

475 309

-1 816 445

-1 341 136

538 293

19

- Tartalékok

538 293

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

1 879 429

475 309

-1 816 445

-1 341 136

538 293

20

- a 19-ből: - Általános tartalék

538 293

21

- Céltartalék

21

- Céltartalék

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

4 186 056

6 940 000

536 325

7 476 325

11 662 381

22

Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)

11 662 381

23

Beruházások

1 663 496

6 540 000

6 540 000

8 203 496

23

Beruházások

8 203 496

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

24

23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás

25

Felújítások

2 522 560

400 000

536 325

936 325

3 458 885

25

Felújítások

3 458 885

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 522 560

2 522 560

26

25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás

2 522 560

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

27

Egyéb felhalmozási célú kiadások

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

28

27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

29

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

30

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

31

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

32

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

33

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

34

- Lakástámogatás

34

- Lakástámogatás

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

35

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

171 804 111

9 309 406

2 286 787

11 596 193

183 400 304

36

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)

23 588 050

23 588 050

206 988 354

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

37

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ … + 40)

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

38

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

39

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

40

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

41

Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ … + 47)

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

42

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

43

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

44

Kincstárjegyek beváltása

44

Kincstárjegyek beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

45

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

46

Belföldi kötvények beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

47

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

105 413 299

105 413 299

48

Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ … + 52)

105 413 299

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 930 811

4 930 811

50

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

4 930 811

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

51

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

52

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

100 482 488

100 482 488

52

Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

100 482 488

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

53

Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ … + 58)

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

54

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

55

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

56

Külföldi értékpapírok beváltása

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

57

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

58

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

59

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

60

Váltókiadások

60

Váltókiadások

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

105 413 299

105 413 299

61

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)

105 413 299

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

277 217 410

9 309 406

2 286 787

11 596 193

288 813 603

62

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)

23 588 050

23 588 050

312 401 653

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

23

0

20

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)

2

0

2

22

Választott tisztségviselő (fő)

5

5

Választott tisztségviselő (fő)

2

5

Közalkalmazott (fő)

4

4

Közalkalmazott (fő)

4

Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő)

4

4

Munkatörvénykönyves alkalmazott (fő)

4

Megbízási díjas foglalkoztatott (fő)

0

0

Megbízási díjas foglalkoztatott (fő)

0

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

10

-3

-3

7

Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0

0

7

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

Forintban!

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

66 247 870

NR

NR

NR

66 247 870

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)

-7 697 242

NR

NR

-7 697 242

58 550 628

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

-58 550 628

NR

NR

NR

-58 550 628

2

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor)
(+/-)

NR

NR

-58 550 628

Regölyi Közös Önkormányzati Hivatal

2026. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS

ÖSSZEVONT MÉRLEGE

B E V É T E L E K

1. tábla

Forintban!

Sor-
szám

Bevételi jogcím

Eredeti előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

Módosítások összesen

2. számú módosítás utáni előirányzat