Nagyecsed Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (VI. 30.) önkormányzati rendelete

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2026. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

I. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

1 633 082 785

44 147 826

44 147 826

1 677 230 611

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

273 361 220

7 490 175

7 490 175

280 851 395

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

457 664 408

457 664 408

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

737 358 514

737 358 514

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

13 689 618

10 656 794

10 656 794

24 346 412

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

151 009 025

26 000 857

26 000 857

177 009 882

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

577 700 979

86 902 780

86 902 780

664 603 759

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

577 700 979

86 902 780

86 902 780

664 603 759

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

577 700 979

79 858 192

79 858 192

657 559 171

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

548 191 633

119 444 857

119 444 857

667 636 490

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

548 191 633

119 444 857

119 444 857

667 636 490

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

548 191 633

92 419 651

92 419 651

640 611 284

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

173 750 000

173 750 000

4.1.

Építményadó

4.2.

Kommunális adó

11 400 000

11 400 000

4.3.

Iparűzési adó

160 000 000

160 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

150 000

150 000

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

2 200 000

2 200 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

105 346 000

39 967 156

39 967 156

145 313 156

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

48 759 055

15 000

15 000

48 774 055

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

9 750 000

2 050 000

2 050 000

11 800 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

12 285 000

12 285 000

5.5.

Ellátási díjak

17 000 000

17 000 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

17 551 945

116 000

116 000

17 667 945

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

35 236 156

35 236 156

35 236 156

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

2 550 000

2 550 000

2 550 000

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

1 500 000

1 500 000

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

1 500 000

1 500 000

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

3 039 571 397

290 462 619

290 462 619

3 330 034 016

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

800 000 000

800 000 000

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

800 000 000

800 000 000

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

280 517 813

280 517 813

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

280 517 813

280 517 813

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

1 080 517 813

1 080 517 813

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

4 120 089 210

290 462 619

290 462 619

4 410 551 829

K I A D Á S O K

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2026. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás

2. sz. módosítás

3. sz. módosítás

4. sz. módosítás

5. sz. módosítás

6. sz. módosítás

Módosítások összesen

I. számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

2 634 355 296

119 992 995

119 992 995

2 754 348 291

1.1.

Személyi juttatások

1 316 704 030

9 812 889

9 812 889

1 326 516 919

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

142 404 427

1 483 066

1 483 066

143 887 493

1.3.

Dologi kiadások

496 694 687

89 384 212

89 384 212

586 078 899

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 550 000

54 550 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

624 002 152

19 312 828

19 312 828

643 314 980

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

19 312 828

19 312 828

19 312 828

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

512 727 365

512 727 365

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

111 274 787

111 274 787

1.18.

Tartalékok

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

1.20.

- Céltartalék

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

685 733 914

119 444 857

119 444 857

805 178 771

2.1.

Beruházások

682 133 914

51 887 332

51 887 332

734 021 246

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

669 561 929

26 147 727

26 147 727

695 709 656

2.3.

Felújítások

67 557 525

67 557 525

67 557 525

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

66 271 924

66 271 924

66 271 924

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

3 600 000

3 600 000

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

3 600 000

3 600 000

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

3 320 089 210

239 437 852

239 437 852

3 559 527 062

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

800 000 000

800 000 000

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

800 000 000

800 000 000

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

51 024 767

51 024 767

51 024 767

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

51 024 767

51 024 767

51 024 767

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

800 000 000

51 024 767

51 024 767

851 024 767

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

4 120 089 210

290 462 619

290 462 619

4 410 551 829

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2026. 06.30-ig

2026. I. módosítás után

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2026. 06.30-ig

2026. I. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

1 633 082 785

44 147 826

1 677 230 611

Személyi juttatások

1 316 704 030

9 812 889

1 326 516 919

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

577 700 979

86 902 780

664 603 759

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

142 404 427

1 483 066

143 887 493

3.

2.-ból EU-s támogatás

577 700 979

79 858 192

657 559 171

Dologi kiadások

496 694 687

89 384 212

586 078 899

4.

Közhatalmi bevételek

173 750 000

173 750 000

Ellátottak pénzbeli juttatásai

54 550 000

54 550 000

5.

Működési bevételek

105 346 000

39 967 156

145 313 156

Egyéb működési célú kiadások

624 002 152

19 312 828

643 314 980

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

Tartalékok

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

2 489 879 764

171 017 762

2 660 897 526

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

2 634 355 296

119 992 995

2 754 348 291

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

144 475 532

144 475 532

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

144 475 532

144 475 532

Likviditási célú hitelek törlesztése

800 000 000

800 000 000

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

800 000 000

800 000 000

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

800 000 000

800 000 000

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

ÁH-n belüli megelőlegezések

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése

51 024 767

51 024 767

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

944 475 532

944 475 532

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

800 000 000

51 024 767

851 024 767

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

3 434 355 296

171 017 762

3 605 373 058

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

3 434 355 296

171 017 762

3 605 373 058

26.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

Ssz.

Megnevezés

Intézményi műk. bevételek

Közhatalmi bevételek

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz. átvét ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Likviditási célú hitel felvétele

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

1.

Óvoda

32 385 000

0

0

0

0

3 435 119

0

651 722 649

687 542 768

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

0

1.2

- óvodai működtetés

3 435 119

651 722 649

655 157 768

1.3

- óvodai étkeztetés-iskolai étkeztetés

21 590 000

21 590 000

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

10 795 000

10 795 000

2.

Művelődési Ház

12 250 000

0

4 350 000

0

0

3 782 329

0

67 983 199

88 365 528

2.1

- művelődési ház

12 250 000

4 350 000

3 782 329

67 983 199

88 365 528

2.2

- könyvtár

0

3.

Polgármesteri Hivatal

7 100 000

200 000

12 044 588

0

0

947 729

0

256 196 390

276 488 707

3.1

- polgármesteri hivatal

7 100 000

200 000

5 000 000

947 729

256 196 390

269 444 119

3.2

-helyi választás

7 044 588

7 044 588

4.

Önkormányzati feladatok

93 578 156

173 550 000

648 209 171

0

1 677 230 611

136 310 355

800 000 000

-975 902 238

2 552 976 055

4.1

- hivatali szakfeladat

0

4.2

- rendőrség

0

4.3

- temető fenntartás

808 000

808 000

4.4

- belterületi utak

0

4.5

-helyi sajátosságok

0

4.6

-mezőgazdasági termelés

0

4.7

- helyi értékteremtő program

35 000 000

207 366 869

242 366 869

4.8

- huzamosabb idejű

195 010 025

195 010 025

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc.program

125 359 834

125 359 834

4.11

- közút karbantartás

0

4.12

-temető fenntartás

0

4.13

- közvilágítás

0

4.14

- segélyek

0

4.15

- ár-és belvízvédekezés

0

4.16

-támogatások

0

4.17

- sport

0

4.18

-vagyon gazd.

11 742 000

11 742 000

4.19

- pályázatok

32 825 000

79 858 192

112 683 192

4.20

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

0

4.21

-napelem park

0

4.22

-támogatás társulások

0

4.23

-városgazdálkodás

9 237 156

2 400 000

11 637 156

4.24

- háziorvosi ellátás

656 000

656 000

4.25

- iskolai eü-i ellátás

476 400

476 400

4.26

- védőnők

3 310 000

3 310 000

4.27

- finanszírozás

173 550 000

37 737 851

1 677 230 611

136 310 355

800 000 000

-975 902 238

1 848 926 579

5.

Összesen:

145 313 156

173 750 000

664 603 759

0

1 677 230 611

144 475 532

800 000 000

0

3 605 373 058

Sorszám

Megnevezés

Működési kiadások

Személyi juttatások

Munka-adókat terh. Járulék

Dologi kiadások

Támogatás étk.műk.kiadás

ÁH-n kívüli pe. átadás

Ellátottak juttatásai

Szoc.pol. juttatás

Likviditási célú hitel törlesztése

Finanszírozási kiadások

Tartalékok

Kiadások összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

1.

Óvoda

456 679 450

66 768 486

164 094 832

0

0

0

0

0

0

0

687 542 768

1.1

- óvodai nevelés (szakmai)

405 016 837

59 887 746

12 533 108

477 437 691

1.2.

- óvoda működtetés

80 000

25 000

25 877 232

25 982 232

1.3

- óvodai étkeztetés-iskola étkeztetés

51 582 613

6 855 740

117 524 000

175 962 353

1.4

- iskolai étkeztetés

0

1.5

- munkahelyi vendéglátás

8 160 492

8 160 492

2.

Művelődési Ház

37 322 631

4 745 897

46 297 000

0

0

0

0

0

0

0

88 365 528

2.1

- művelődési ház

31 892 331

4 039 958

45 037 000

80 969 289

2.2

- könyvtár

5 430 300

705 939

1 260 000

7 396 239

3.

Polgármesteri Hivatal

204 261 040

27 558 667

44 669 000

0

0

0

0

0

0

0

276 488 707

3.1

- polgármesteri hivatal

199 651 040

26 804 079

42 989 000

269 444 119

3.2

- helyi választás

4 610 000

754 588

1 680 000

7 044 588

4.

Önkormányzati feladatok

628 253 798

44 814 443

350 330 895

512 727 365

111 274 787

54 550 000

0

800 000 000

51 024 767

0

2 552 976 055

4.1

- hivatali szakfeladat

50 080 320

5 444 721

45 057 796

500 000

1 850 000

102 932 837

4.2

- rendőrség

50 000

30 000

550 000

630 000

4.3

-zöldterület kezelés

32 774 787

32 774 787

4.4

- egyéb civil szervezet támogatás

0

4.5

-helyi sajátosságok

0

4.6

-mezőgazdasági termelés

0

4.7

- helyi értékteremtő program

196 574 700

12 777 345

41 352 993

250 705 038

4.8

-huzamosabb idejű fogl.

209 410 700

13 611 700

223 022 400

4.9

-kulturális közfoglalkoztatás

0

4.10

-szoc. program

130 016 880

8 451 090

17 394 720

155 862 690

4.11

- közút karbantartás

635 000

31 500 000

32 135 000

4.12

- temető fenntartás

5 803 620

5 803 620

4.13

- közvilágítás

21 025 000

21 025 000

4.14

- segélyek

54 550 000

54 550 000

4.15

- sport

4 160 000

30 000 000

34 160 000

4.16

- pályázatok

16 814 309

1 165 303

155 668 789

173 648 401

4.17

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny

0

4.18

- támogatások (egyház)

150 000

150 000

4.19

- szünidei étkeztetés

6 106 500

6 106 500

4.20

- vagyon gazdálkodás

11 400 000

11 400 000

4.21

-önkéntes tűzoltó egyesület tám.

15 000 000

15 000 000

4.22

-támogatás társulások

512 227 365

512 227 365

4.23

- városgazdálkodás

21 465 289

2 834 876

16 337 249

40 637 414

4.24

- háziorvosi ellátás

1 740 000

1 740 000

4.25

- iskolai eü-i ellátás

476 400

476 400

4.26

- védőnők

3 841 600

499 408

3 310 000

7 651 008

4.27

- menekültügyi ellátás

0

4.28

- finanszírozás

19 312 828

800 000 000

51 024 767

870 337 595

5.

Összesen

1 326 516 919

143 887 493

605 391 727

512 727 365

111 274 787

54 550 000

0

800 000 000

51 024 767

0

3 605 373 058

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2026. 06.30-ig

2026. I. módosítás után

Megnevezés

2026. évi eredeti előirányzat

Halmozott módosítás 2026. 06.30-ig

2026. I. módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

548 191 633

119 444 857

667 636 490

Beruházások

682 133 914

51 887 332

734 021 246

2.

1.-ből EU-s támogatás

548 191 633

92 419 651

640 611 284

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

669 561 929

26 147 727

695 709 656

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

67 557 525

67 557 525

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

66 271 924

66 271 924

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

3 600 000

3 600 000

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

1 500 000

1 500 000

7.

Áfa visszatérülés

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

549 691 633

119 444 857

669 136 490

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

685 733 914

119 444 857

805 178 771

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

136 042 281

136 042 281

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

136 042 281

136 042 281

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

136 042 281

136 042 281

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

685 733 914

119 444 857

805 178 771

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

685 733 914

119 444 857

805 178 771

27.

Költségvetési hiány:

-

-

-

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-

Ssz.

Megnevezés

Önk. Felh.célú saját bevét.

ÁFA visszatérülés

Tám.ért. bevétel

Pénzeszköz átvét. ÁH-n kívülről

Önk-i támogatás

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Hosszú lejáratú hitel felvétel

Kölcsön bevétel

Finanszírozási bev.

Bevételek összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

1.

Óvoda

0

0

0

0

0

0

0

3 302 000

3 302 000

1.1

- óvodai étkeztetés

0

1.2

- óvodai nevelés (szakmai)

3 302 000

3 302 000

1.3

- munkahelyi vendéglátás

0

1.4

- óvodai nevelés

0

1.5

- iskolai működtetés

0

2.

Művelődési Ház

0

0

0

0

0

0

0

2 770 000

2 770 000

2.1

- művelődési ház

2 770 000

2 770 000

2.2

- könyvtár

0

3.

Polgármesteri Hivatal

4 445 000

4 445 000

4.

Önkormányzati feladatok

0

0

667 636 490

0

0

136 042 281

0

1 500 000

-10 517 000

794 661 771

4.1

- hivatali szakfeladat

1 500 000

1 500 000

4.2

- rendőrség

0

4.3

- helyi sajátosságok

0

4.4

- mezőgazdasági termelés

0

4.5

- huzamosabb idejű

0

4.6

-szoc. program

592 585

592 585

4.7

- közút karbantartás

0

4.8

-temető fenntartás

0

4.9

- helyi értékteremtő program

516 470

516 470

4.10

- közvilágítás

0

4.11

- segélyek

0

4.12

- vagyongazdálkodás

0

4.13

-támogatások

0

4.14

- sport

0

4.15

- pályázatok

664 495 435

664 495 435

4.16

- HUSKROUA/1901/3.1/0105 számú projekt - rendezvényturizmus fejlesztése Nagyecsed és Perecseny