Juta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2026. (V. 21.) önkormányzati rendelete

1

I. Működési célú bevételek

262 559 671 Ft

2

1. Működési célú támogatások ÁHT belül

204 024 792 Ft

3

önkormányzat működésének általános támogatása

163 886 231 Ft

4

önk köznevelési feladat támogatás

0 Ft

5

települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti feladatainak támogatása

17 713 619 Ft

6

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

7 612 070 Ft

7

települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

3 701 481 Ft

8

helyi önk kieg tám (Rendk. Tám+ bérkomp)

1 280 160 Ft

9

Elszámolásból származó bevétel

578 630 Ft

10

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

106 700 531 Ft

11

3.Egyéb működési célú támogatások bev.ÁHT belül

9 252 601 Ft

12

4. Közhatalmi bevételek

35 977 455 Ft

13

vagyoni típusú adók

4 275 216 Ft

14

értékesítési és forgalmi adók

30 694 692 Ft

15

gépjárműadó

0 Ft

16

egyéb közhatalmi bev.(pótlék, bírság,talajterhelés)

1 007 547 Ft

17

5. Működési bevételek

20 354 378 Ft

18

Szolgáltatásopk ellenértéke

269 648 Ft

19

biztosító által fizetett kártérítés

259 928 Ft

20

közvetített szolgáltatások

4 887 738 Ft

21

tulajdonosi bevételek

6 359 000 Ft

22

ellátási díjak

1 270 732 Ft

23

kamatbevételek

50 Ft

24

egyéb működési bevételek

3 542 808 Ft

25

Áfa bevételek

3 764 474 Ft

26

ÁFA visszatérülések

0 Ft

27

6. Működési célú átvett pénzeszköz

2 203 046 Ft

28

II. Felhalmozási célú bevételek

0 Ft

29

1. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0 Ft

30

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás

0 Ft

31

fejezet kezelésű támogatás EU-s programokra (pályázati tám)

0 Ft

32

2. Felhalmozási bevételek

0 Ft

33

immateriális javak értékesítése

0 Ft

34

ingatlanok értékesítése

0 Ft

35

egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0 Ft

36

részesedés értékesítése

0 Ft

37

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

38

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

39

egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0 Ft

40

KÖLTSÉGVETÉSI BEV ÖSSZESEN:

369 260 202 Ft

41

III. Finanszírozási bevételek

69 851 847 Ft

42

maradvány igénybev

60 974 905 Ft

43

maradvány felhalmozási célú célú igénybevétele

0 Ft

44

maradvány finanszírozási célú igénybevétele

0 Ft

45

Államháztartási belüli megelőlegezések

8 876 942 Ft

46

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0 Ft

47

BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:

439 112 049 Ft

48

I. Működési célú kiadások

287 624 526 Ft

49

1. Személyi juttatások

154 500 371 Ft

50

2. Munkaadót terhelő járulékok

17 293 230 Ft

51

3. Dologi kiadások

93 731 840 Ft

52

készletbeszerzés

8 383 728 Ft

53

kommunikációs szolgáltatások

1 674 229 Ft

54

szolgáltatási kiadások

48 528 825 Ft

55

kiküldetések, reklám kiadások

41 682 Ft

56

különféle befizetések ,egyéb kiadások

35 103 376 Ft

57

3. Ellátottak pénzbeli juttatásai

9 066 162 Ft

58

Települési önkormányzati segélyezés

9 066 162 Ft

59

Család támogatások

0 Ft

60

4. Egyéb működési célú kiadások

13 032 923 Ft

61

Elvonások és befizetések

0 Ft

62

egyéb működési kiadások ÁHT belülre

5 922 923 Ft

63

pénzeszk átadás állh kivülre

7 110 000 Ft

64

visszatérítendő tám. háztartásoknak

0 Ft

65

általános tartalék

0 Ft

66

II. Felhalmozási célú kiadások

77 564 450 Ft

67

1. Beruházási kiadások

77 564 450 Ft

68

Immateriális javak beszerz

0 Ft

69

Ingatlanok beszerzése, léteítése

76 468 567 Ft

70

Egyéb tárgyi eszk, beszerzése, létesítése

552 100 Ft

71

Inform. eszk, egyéb gép, berendezés beszerzés

310 800 Ft

72

beruházás ÁFA

232 983 Ft

73

2. Felújítási kiadások

0 Ft

74

Igatlanok felújítása

0 Ft

75

Egyéb tárgyi eszköz felújítása

0 Ft

76

ÁFA

0 Ft

77

KÖLTSÉGVETÉSI KIAD. ÖSSZ:

365 188 976 Ft

78

III. Finanszírozási kiadások

25 601 817 Ft

79

1. Hosszú lejáratú hitel törlesztése

80

2.Állami normatív támogatási előleg visszafizetés

5 601 817 Ft

81

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

20 000 000 Ft

82

KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:

390 790 793 Ft

1

Informatikai eszközök Közös hivatal

618 363 Ft

2

Klima beszerzés

477 520 Ft

3

Csapadékvíz elvezetés

76 468 567 Ft

4

Beruházás összesen:

77 564 450 Ft

1

Felújítások összesen:

0 Ft

1

Egyéb közhatalmi bevéteelk

440 111 Ft

2

Közvetített szolgáltatások ellenértékke

0 Ft

3

egyéb működési bevételek

638 258 Ft

4

Támogatás ÁHT belül

1 385 000 Ft

5

kamat bevétel

0 Ft

6

Költségvetési Bevétel Összesen:

2 675 569 Ft

7

Hivatalra normatíva

129 937 472 Ft

8

Működési célú átvett pénzeszköz

212 200 Ft

9

Finanszírozási bevétel ( Irányitó szerv támogatás )

129 937 472 Ft

10

Finanszírozási bevételek (2024. évi költségvetési maradvány igénybevétel)

2 937 530 Ft

11

Bevételek összesen:

135 550 571 Ft

12

Kiadások

13

Személyi juttatások

100 637 707 Ft

14

Munkáltatói közteher

13 201 262 Ft

15

Dologi kiadások

18 895 076 Ft

16

Egyéb működési célú kiadás

75 000 Ft

17

Beruházási kiadások kiadások

618 363 Ft

18

Kiadások összesen:

133 427 408 Ft

1

BEVÉTELEK:

2

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)

163 886 231 Ft

3

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)

0 Ft

4

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)

25 325 689 Ft

5

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)

3 701 481 Ft

6

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)

1 280 160 Ft

7

Elszámolásból származó bevételek (B116)

578 630 Ft

8

Önkormányzatok működési támogatásai (=01+…+06) (B11)

194 772 191 Ft

9

Működési célú visszatérítendő támogatások áht belülről (B14)

0 Ft

10

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)

7 867 601 Ft

11

ebből: központi kezelésű előirányzítok (B16)

322 000 Ft

12

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)

0 Ft

13

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)

5 775 487 Ft

14

ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)

1 770 114 Ft

15

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=7+8) (B1)

202 639 792 Ft

16

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)

0 Ft

17

ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)

106 700 531 Ft

18

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)

106 700 531 Ft

19

Vagyoni tipusú adók (B34)

4 275 216 Ft

20

Értékesítési és forgalmi adók (B351)

30 694 692 Ft

21

ebből: állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység után fizetett helyi iparűzési adó (B351)

30 694 692 Ft

22

Gépjárműadók (=145+…+148) (B354)

0 Ft

23

Termékek és szolgáltatások adói (B35)

30 694 692 Ft

24

Egyéb közhatalmi bevételek (B36)

567 436 Ft

25

Közhatalmi bevételek (B3)

35 537 344 Ft

26

Készletértékesítés (4019)

0 Ft

27

Szolgáltatások ellenértéke (B402)

269 648 Ft

28

ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)

0 Ft

29

Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)

4 260 402 Ft

30

ebből: államháztartáson belül (B403)

0 Ft

31

Tulajdonosi bevételek (B404)

6 348 090 Ft

32

Ellátási díjak (B405)

1 270 732 Ft

33

Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)

3 764 474 Ft

34

Biztosító által fizetett kártérítés (B411)

259 928 Ft

35

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082)

44 Ft

36

Egyéb működési bevételek (B411)

3 542 802 Ft

37

Működési bevétele (B4)

19 716 120 Ft

38

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)

0 Ft

39

Felhalmozási bevételek

0 Ft

40

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)

0 Ft

41

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)

1 990 846 Ft

42

ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (B65)

1 905 846 Ft

43

ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)

85 000 Ft

44

Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

0 Ft

45

Egyéb felhalmozási cálú átvett pénzeszköz (B75)

0 Ft

46

Költségvetési bevételek (B1-B7)

366 584 633 Ft

47

Fínanszírozási bevétel:

48

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)

58 037 375 Ft

49

Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)

8 876 942 Ft

50

Lekötött betétek megszüntetése (817)

0 Ft

51

Belföldi finanszírozás bevételei (B81)

66 914 317 Ft

52

BEVÉTEL ÖSSZESEN:

433 498 950 Ft

1

KIADÁSOK

2

Személyi juttatások (K1)

53 862 664 Ft

3

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)

4 091 968 Ft

4

Szakmai anyagok beszerzése (K311)

18 528 Ft

5

Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)

6 929 787 Ft

6

Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)

263 753 Ft

7

Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)

422 195 Ft

8

Közüzemi díjak (K331)

10 781 698 Ft

9

Vásárolt élelmezés (K332)

6 138 301 Ft

10

Bérleti és lízing díjak (K333)

1 491 672 Ft

11

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)

155 512 Ft

12

Közvetített szolgáltatások (K335)

0 Ft

13

Egyéb szolgáltatások (K337)

14 656 489 Ft

14

Kiküldetések kiadásai (K341)

0 Ft

15

Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)

9 317 222 Ft

16

Fizetendő általános forgalmi adó (K352)

22 551 417 Ft

17

Kamatkiadások (K353)

0 Ft

18

Egyéb dologi kiadások (K355)

2 110 190 Ft

19

Dologi kiadások (K3)

74 836 764 Ft

20

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)

9 066 162 Ft

21

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)

0 Ft

22

A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései (K5022)

0 Ft

23

Egyéb elvonások, befizetések (K5023)

0 Ft

24

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)

5 847 923 Ft

25

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)

0 Ft

26

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)

7 110 000 Ft

27

Tartalékok (K513)

0 Ft

28

Egyéb működési célú kiadások (K5)

12 957 923 Ft

29

Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)

76 468 567 Ft

30

Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)

0 Ft

31

Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)

376 000 Ft

32

Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)

101 520 Ft

33

Beruházások (K6)

76 946 087 Ft

34

Ingatlanok felújítása (K71)

0 Ft

35

Egyéb tárgyi eszközö felújítás (K73)

0 Ft

36

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)

0 Ft

37

Felújítások (K7)

0 Ft

38

Költségvetési kiadások (K1-K8)

231 761 568 Ft

39

Fiínanszírozási kiadások:

40

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9111)

0 Ft

41

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)

5 601 817 Ft

42

Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)

129 937 472 Ft

43

Pénzeszközök lekötött bankbetétként

20 000 000 Ft

44

Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)

155 539 289 Ft

45

KIADÁSOk ÖSSZESEN:

387 300 857 Ft

1

Közvetlen támogatás

2

Támogatási kiadások

3

Települési önkormányzati segély egyéb nem intézményi ellátás(K4)

9 066 162 Ft

4

Közvetlen támogatások összesen:

9 066 162 Ft

5

Közvetett támogatás

6

Ellátottak térítési díjának elengedése

7

Kártérítés elengedése

0 Ft

8

Lakásépítéshez, felújításhoz kölcsön visszatérítés elengedése

0 Ft

9

Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség

0 Ft

10

Helyiség, eszközök használatából származó bevételből kedvezmény

0 Ft

11

Egyéb nyújtott kedvezmény, kölcsön elengedése

0 Ft

12

Közvetett támogatások összesen:

0 Ft

1

Megnevezés:

2

Hitelek, kölcsönök törlesztése

0 Ft

3

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése miatti költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

5 601 817 Ft

4

Összesen:

5 601 817 Ft

1

Közvetlen támogatás

2

Támogatás államháztartáson belül

3

Észak-Kaposi Partner Vidékfejlesztési Egyesület

109 600 Ft

4

Mesevár Óvoda Somogyjád

3 079 706 Ft

5

Belső Ellenőrzési Önkormányzati Társulásra Somogyjád

736 377 Ft

6

Együtt Könyebb Alapszolgáltatási központ

1 207 226 Ft

7

Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önk.Társ.

76 765 Ft

8

Hetes Önk. Fogorvos

193 552 Ft

9

Fogorvosi ügyelet

197 972 Ft

10

Pénzeszköz átadás KÖH

212 200 Ft

11

NEFELA

5 000 Ft

12

TOÖSZ

29 525 Ft

13

összesen

5 847 923 Ft

14

Pénszeszköz átadás államháztartáson kivülre

7 110 000 Ft

15

Összesen

7 110 000 Ft

1

Megnevezés

2

A. Nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =1+2)

61 670 335 Ft

3

Pénztár nyitó tárgyidőszaki egyenlege

161 330 Ft

4

Bank nyitó tárgyidőszaki egyenlege

61 509 005 Ft

5

B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-….-29. sorok)

-10 712 991 Ft

6

Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

-387 300 857 Ft

7

Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege

433 498 950 Ft

8

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege

-58 037 375 Ft

9

forgótőke elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

5 000 Ft

10

Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalom összesen

0 Ft

11

Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma

-1 131 291 Ft

12

Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszak forgalma

-1 131 291 Ft

13

Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma

0 Ft

14

Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma

20 000 000 Ft

15

Pénztár és Bankszámlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)

50 957 344 Ft

16

Kincstárban vezetett forintszámlák tárgyidőszaki záró állománya

16 042 730 Ft

1

Megnevezés

Juta Község Önkormányzata Intézmények nélkül

Jutai Közös Önk.Hivatal

2

Alaptevékenység költségvetési bevételei

366 584 633 Ft

2 675 569 Ft

3

Alaptevékenység költségvetési kiadásai

231 761 568 Ft

133 427 408 Ft

4

Alaptevékenység költségvetési egyenlege

134 823 065 Ft

-130 751 839 Ft

5

Alaptevékenység finanszírozási bevételei

66 914 317 Ft

132 875 002 Ft

6

alaptevékenység finanszírozási kiadásai

155 539 289 Ft

0 Ft

7

Alaptevékenység finanszírozási egyenlege

-88 624 972 Ft

132 875 002 Ft

8

Alaptevékenység maradványa

46 198 093 Ft

2 123 163 Ft

A

B

C

1

megnevezés

előző időszak

tárgyévi

2

A/I/1 Vagyoni értékű jogok

0 Ft

0 Ft

3

A/I/2 Szellemi termékek

0 Ft

0 Ft

4

A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)

0 Ft

0 Ft

5

A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok

718 207 680 Ft

688 930 334 Ft

6

A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

16 637 629 Ft

11 612 829 Ft

7

A/II/4 Beruházások, felújítások

10 378 151 Ft

86 846 718 Ft

8

A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)

745 223 460 Ft

787 389 881 Ft

9

A/III/1 Tartós részesedések

0 Ft

0 Ft

10

A/III Befektetett pénzügyi eszközök

0 Ft

0 Ft

11

A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)

745 223 460 Ft

787 389 881 Ft

12

B/I/1 Vásárolt készletek

0 Ft

0 Ft

13

B/I Készletek

0 Ft

0 Ft

14

B NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

0 Ft

0 Ft

C/I lekötött bankbetét

0 Ft

20 000 000 Ft

15

C/II/1 Forintpénztár

161 330 Ft

114 305 Ft

16

C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)

161 330 Ft

114 305 Ft

17

C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák

55 051 726 Ft

34 800 309 Ft

18

C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák

6 457 279 Ft

16 042 730 Ft

19

C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)

61 509 005 Ft

50 843 039 Ft

20

C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)

61 670 335 Ft

70 957 344 Ft

21

D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+…+D/I/3f)

12 548 262 Ft

14 461 873 Ft

22

D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra

192 186 Ft

362 677 Ft

23

D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira

11 666 935 Ft

13 720 953 Ft

24

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre

689 141 Ft

378 243 Ft

25

D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)

116 420 Ft

303 020 Ft

26

D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére

1 969 Ft

1 969 Ft

27

D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre (3514-ből, 3582-ből, illetve 094042-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

80 000 Ft

221 732 Ft

28

D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094052-ből a költségvetési évben esedékes követelés)

9 701 Ft

14 898 Ft

29

D/I/4d -ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra (3514-ből, 3582-ből, illetve 094062-ből a költségvetési évben esedékes követelés

24 750 Ft

64 421 Ft

30

D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)

12 664 682 Ft

14 764 893 Ft

31

D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes közhatalmi bevételek

0 Ft

0 Ft

32

D/III/4 Forgótőke elszámolása

20 000 Ft

25 000 Ft

33

D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)

20 000 Ft

25 000 Ft

34

D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)

12 684 682 Ft

14 789 893 Ft

35

E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó

2 368 187 Ft

6 678 Ft

E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó

0 Ft

20 057 Ft

36

E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása

2 368 187 Ft

26 735 Ft

37

E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó

-2 592 298 Ft

-643 898 Ft

38

E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)

-2 592 298 Ft

-643 898 Ft

39

E/III/1 december havi illetmények, munkabérek elszámolása (3661)

0 Ft

0 Ft

40

E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)

0 Ft

0 Ft

41

E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)

-224 111 Ft

-617 163 Ft

42

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)

819 354 366 Ft

872 519 955 Ft

43

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke

1 392 316 193 Ft

1 392 316 193 Ft

44

G/II Nemzeti vagyon változásai (412)

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

45

G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

24 668 963 Ft

24 668 963 Ft

46

G/IV Felhalmozott eredmény

-354 816 134 Ft

-674 000 783 Ft

47

G/VI Mérleg szerinti eredmény

-319 184 649 Ft

49 777 404 Ft

48

G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)

801 442 590 Ft

851 219 994 Ft

49

H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra

38 100 Ft

167 618 Ft

50

H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra

89 040 Ft

89 040 Ft

51

H/I/6 költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra

0 Ft

0 Ft

52

H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra

0 Ft

0 Ft

53

H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

127 140 Ft

256 658 Ft

54

H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+…+H/II/9j)

5 601 817 Ft

8 876 942 Ft

55

H/II/9a - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztésére pénzügyi vállalkozásnak

0 Ft

0 Ft

56

H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

5 601 817 Ft

8 876 942 Ft

57

H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)

5 601 817 Ft

8 876 942 Ft

58

H/III/1 Kapott előlegek

3 652 960 Ft

4 784 251 Ft

59

H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása

0 Ft

0 Ft

60

H/III/8 Letétre, megőrzésre fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok

0 Ft

0 Ft

61

H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)

3 652 960 Ft

4 784 251 Ft

62

H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)

9 381 917 Ft

13 917 851 Ft

63

J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása

5 422 200 Ft

4 274 451 Ft

64

J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek

3 107 659 Ft

3 107 659 Ft

65

J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)

8 529 859 Ft

7 382 110 Ft

66

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)

819 354 366 Ft

872 519 955 Ft

1

Megnevezés

Sorszám

Előző év

Tárgyév

Index (%)

2

ESZKÖZÖK

3

A/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK

A

745 225 724 Ft

787 389 881 Ft

105,66

4

I. IMMATERIÁLIS JAVAK

A/I

0 Ft

0 Ft

0

5

1. Vagyoni értékű jogok

A/I/1

0 Ft

0 Ft

0

6

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/1/a

0 Ft

0 Ft

7

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/1/b

0 Ft

0 Ft

8

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/1/c

0 Ft

0 Ft

0

9

d) Üzleti vagyon

A/I/1/d

0 Ft

0 Ft

10

2. Szellemi termékek

A/I/2

0 Ft

0 Ft

0

11

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/2/a

0 Ft

0 Ft

12

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/2/b

0 Ft

0 Ft

13

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/2/c

0 Ft

0 Ft

0

14

d) Üzleti vagyon

A/I/2/d

0 Ft

0 Ft

15

3. Immateriális javak értékhelyesbítése

A/I/3

0 Ft

0 Ft

16

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/I/3/a

0 Ft

0 Ft

17

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/I/3/b

0 Ft

0 Ft

18

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/I/3/c

0 Ft

0 Ft

19

d) Üzleti vagyon

A/I/3/d

0 Ft

0 Ft

20

II. TÁRGYI ESZKÖZÖK

A/II

745 225 724 Ft

787 389 881 Ft

105,66

21

1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok

A/II/1

718 207 680 Ft

688 930 334 Ft

95,92

22

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/1/a

360 433 828 Ft

341 181 057 Ft

94,66

23

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/1/b

-105 400 Ft

-105 400 Ft

100

24

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/1/c

340 754 000 Ft

331 013 445 Ft

97,14

25

d) Üzleti vagyon

A/II/1/d

17 125 252 Ft

16 841 232 Ft

98,34

26

2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek

A/II/2

16 639 893 Ft

11 612 829 Ft

69,79

27

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/2/a

0 Ft

0 Ft

28

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/2/b

0 Ft

0 Ft

29

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/2/c

14 156 687 Ft

9 270 334 Ft

65,48

30

d) Üzleti vagyon

A/II/2/d

2 483 206 Ft

2 342 495 Ft

94,33

31

3. Tenyészállatok

A/II/3

0 Ft

0 Ft

32

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/3/a

0 Ft

0 Ft

33

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/3/b

0 Ft

0 Ft

34

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/3/c

0 Ft

0 Ft

35

d) Üzleti vagyon

A/II/3/d

0 Ft

0 Ft

36

4. Beruházások, felújítások

A/II/4

10 378 151 Ft

86 846 718 Ft

836,82

37

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/4/a

0 Ft

0 Ft

38

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/4/b

0 Ft

0 Ft

39

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/4/c

0 Ft

0 Ft

40

d) Üzleti vagyon

A/II/4/d

10 378 151 Ft

86 846 718 Ft

836,82

41

5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése

A/II/5

0 Ft

0 Ft

42

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/II/5/a

0 Ft

0 Ft

43

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/II/5/b

0 Ft

0 Ft

44

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/II/5/c

0 Ft

0 Ft

45

d) Üzleti vagyon

A/II/5/d

0 Ft

0 Ft

46

III. BEFEKTETETT PÉNZÜGYI ESZKÖZÖK

A/III

0 Ft

0 Ft

47

1. Tartós részesedések

A/III/1

0 Ft

0 Ft

48

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/1/a

0 Ft

0 Ft

49

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/1/b

0 Ft

0 Ft

50

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/1/c

0 Ft

0 Ft

51

d) Üzleti vagyon

A/III/1/d

0 Ft

0 Ft

52

2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok

A/III/2

0 Ft

0 Ft

53

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/2/a

0 Ft

0 Ft

54

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/2/b

0 Ft

0 Ft

55

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/2/c

0 Ft

0 Ft

56

d) Üzleti vagyon

A/III/2/d

0 Ft

0 Ft

57

3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése

A/III/3

0 Ft

0 Ft

58

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/III/3/a

0 Ft

0 Ft

59

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/III/3/b

0 Ft

0 Ft

60

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/III/3/c

0 Ft

0 Ft

61

d) Üzleti vagyon

A/III/3/d

0 Ft

0 Ft

62

IV. KONCESSZIÓBA, VAGYONKEZELÉSBE ADOTT ESZKÖZÖK

A/IV

0 Ft

0 Ft

63

1.Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök

A/IV/1

0 Ft

0 Ft

64

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/1/a

0 Ft

0 Ft

65

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/1/b

0 Ft

0 Ft

66

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/1/c

0 Ft

0 Ft

67

d) Üzleti vagyon

A/IV/1/d

0 Ft

0 Ft

68

2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése

A/IV/2

0 Ft

0 Ft

69

a) Forgalomképtelen törzsvagyon

A/IV/2/a

0 Ft

0 Ft

70

b) Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű törzsvagyon

A/IV/2/b

0 Ft

0 Ft

71

c) Korlátozottan forgalomképes vagyon

A/IV/2/c

0 Ft

0 Ft

72

d) Üzleti vagyon

A/IV/2/d

0 Ft

0 Ft

73

B/ NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK

B

0 Ft

0 Ft

74

I. Készletek

B/I

0 Ft

0 Ft

75

II. Értékpapírok

B/II

0 Ft

0 Ft

76

C/ PÉNZESZKÖZÖK

C

64 578 285 Ft

73 080 507 Ft

113,17

77

I. Lekötött bankbetétek

C/I

0 Ft

20 000 000 Ft

78

II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek

C/II

232 870 Ft

168 725 Ft

191,03

79

III. Forintszámlák

C/III

64 345 415 Ft

52 911 782 Ft

82,23

80

IV. Devizaszámlák

C/IV

0 Ft

0 Ft

81

D/ KÖVETELÉSEK

D

12 709 334 Ft

14 807 932 Ft

116,51

82

I. Költségvetési évben esedékes követelések

D/I

12 689 334 Ft

14 782 932 Ft

116,5

83

II. Költségvetési évet követően esedékes követelések

D/II

0 Ft

0 Ft

84

III. Követelés jellegű sajátos elszámolások

D/III

20 000 Ft

25 000 Ft

125

85

E/ EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK

E

-194 531 Ft

-614 811 Ft

316,05

86

F/ AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK

F

0 Ft

0 Ft

87

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN

A+..+F

822 318 812 Ft

874 663 509 Ft

106,37

88

89

FORRÁSOK

0 Ft

0 Ft

90

G/ SAJÁT TŐKE

G

797 409 931 Ft

843 145 767 Ft

105,74

91

I. Nemzeti vagyon induláskori értéke

G/I

1 394 673 140 Ft

1 394 673 140 Ft

100

92

II. Nemzeti vagyon változásai

G/II

58 458 217 Ft

58 458 217 Ft

100

93

III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai

G/III

26 502 317 Ft

26 502 317 Ft

100

94

IV. Felhalmozott eredmény

G/IV

-360 177 056 Ft

-682 223 743 Ft

189,41

95

V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása

G/V

0 Ft

0 Ft

96

VI. Mérleg szerinti eredmény

G/VI

-322 046 687 Ft

45 735 836 Ft

-14,2

97

H/ KÖTELEZETTSÉGEK

H

9 381 917 Ft

13 928 913 Ft

148,47

98

I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek

H/I

127 140 Ft

267 720 Ft

210,57

99

II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek

H/II

5 601 817 Ft

8 876 942 Ft

158,47

100

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások

H/III

3 652 960 Ft

4 784 251 Ft

130,97

101

I/ KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK

I

0 Ft

0 Ft

102

J/ PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3)

J

15 526 964 Ft

17 588 829 Ft

113,28

103

FORRÁSOK ÖSSZESEN

G+...+J

822 318 812 Ft

874 663 509 Ft

106,37

104

105

MÉRLEGEN KÍVÜLI TÉTELEK

L

0 Ft

0 Ft

106

0-ra írt eszközök

L/1

81 913 644 Ft

85 132 749 Ft

103,93

107

Használatban lévő kisértékű immateriális javak, tárgyi eszközök

L/2

19 366 816 Ft

19 853 716 Ft

102,51

108

Használatban lévő készletek

L/3

0 Ft

0 Ft

109

01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök (Áht-n belüli vagyonkezelésbe adott, bérbevett, letétbe, bizományba, üzemeltetésre átvett, stb.)

L/4

-28 714 117 Ft

-28 714 117 Ft

100

110

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 1. § (2) bekezdés g) és h) pontja szerinti kulturális javak és régészeti leletek (bekerülési érték nélküli)

L/5

0 Ft

0 Ft

111

Függő követelések

L/6

0 Ft

0 Ft

112

Függő kötelezettségek

L/7

0 Ft

0 Ft

113

Biztos (jövőbeni) követelések

L/8

0 Ft

0 Ft

1

Megnevezés

Előző időszak

Tárgyi időszak

2

01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek

32 145 340 Ft

35 635 029 Ft

3

02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei

6 882 665 Ft

6 426 702 Ft

4

03 Tevékenysé egyéb nettó eredményszemléletű bevételei

4 631 052 Ft

6 500 732 Ft

5

I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)

43 659 057 Ft

48 562 463 Ft

6

06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

253 494 639 Ft

324 709 663 Ft

7

07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei

24 005 895 Ft

10 272 289 Ft

8

08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei

6 572 908 Ft

106 700 531 Ft

9

09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek

16 184 534 Ft

5 026 094 Ft

10

III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)

300 257 976 Ft

446 708 577 Ft

11

10 Anyagköltség

11 707 383 Ft

8 383 728 Ft

12

11 Igénybe vett szolgáltatások értéke

47 275 795 Ft

50 356 228 Ft

13

13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke

0 Ft

0 Ft

14

IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)

58 983 178 Ft

58 739 956 Ft

15

14 Bérköltség

111 252 053 Ft

128 991 373 Ft

16

15 Személyi jellegű egyéb kifizetések

19 588 538 Ft

27 271 809 Ft

17

16 Bérjárulékok

15 443 362 Ft

17 592 285 Ft

18

V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)

146 283 953 Ft

173 855 467 Ft

19

VI Értékcsökkenési leírás

35 827 701 Ft

35 167 310 Ft

20

VII Egyéb ráfordítások

426 028 980 Ft

181 772 521 Ft

21

A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)

-323 206 779 Ft

45 735 786 Ft

22

20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek

1 160 092 Ft

50 Ft

23

VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)

1 160 092 Ft

50 Ft

24

24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások

0 Ft

0 Ft

25

26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)

0 Ft

0 Ft

26

26b - ebből: egyéb pénzeszközök és sajátos elszámolások mérlegfordulónapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztesége

0 Ft

0 Ft

27

IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)

0 Ft

0 Ft

28

B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)

1 160 092 Ft

50 Ft

29

C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)

-322 046 687 Ft

45 735 836 Ft

1

Költségvetési szerv

2

JUTA ÖNKORMÁNYZAT (intézmények nélkül)

7

3

közalkamazott

1

4

munkatörvénykönyves

3

5

közfoglalkoztatottak

3

6

JUTAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

12

7

köztisztviselő

12

8

Összesen:

19

9

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők

10

Juta Község Önkormányzata

11

polgármester

1

12

alpolgármester

1

13

képviselők

5

14

Társadalmi megbizatású választott tisztségviselők összesen

7