Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról

2026.05.29.

[1] Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 87. § alapján a vagyonról és a költségvetés végrehajtásáról a számviteli jogszabályok szerinti éves költségvetési beszámolót, az éves költségvetési beszámoló alapján évente, az elfogadott költségvetéssel összehasonlítható módon, az év utolsó napján érvényes szervezeti, besorolási rendnek megfelelő zárszámadást kell készíteni. Sümeg Város Önkormányzata 2025. évi zárszámadásának célja, hogy áttekintést nyújtson a 2025. évre vonatkozóan meghatározott feladatokra biztosított költségvetési keretek felhasználásáról, a rendelkezésre álló eszközök és források alakulásáról, továbbá bemutassa a rendelkezésre álló vagyon változását, az eredménykimutatást, valamint a költségvetési maradványt oly módon, hogy a közpénzekkel való gazdálkodás áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető legyen.

[2] Sümeg Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 2.602.099.226,-Ft eredeti, 2.845.492.629,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 2.251.303.511,-Ft-tal fogadja el.

b) költségvetési kiadási főösszegét 3.607.748.676,-Ft eredeti, 3.958.042.004,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 2.466.987.358,-Ft-tal fogadja el.

c) finanszírozási bevételét 2.081.685.922,-Ft eredeti, 2.269.053.631,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen bevételek teljesítését 2.212.262.398,-Ft-tal fogadja el.

d) finanszírozási kiadásait 1.076.036.472,-Ft eredeti, 1.156.504.256,-Ft módosított előirányzattal állapítja meg, míg ezen kiadások teljesítését 1.063.487.117,-Ft-tal fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének nettósított főösszegét

a) 3.656.128.898,-Ft eredeti, 4.042.648.132,-Ft módosított bevételi előirányzattal állapítja meg, teljesítését 3.448.459.014,-Ft-tal fogadja el.

b) 3.656.128.898,-Ft eredeti, 4.042.648.132,-Ft módosított kiadási előirányzattal állapítja meg, teljesítését 2.515.367.580,-Ft-tal fogadja el.

(3) Az (1) bekezdés a) és c) pontja szerinti bevételi főösszegek forrásonkénti megoszlását, valamint a b) és d) pontjában meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat és teljesítéseket az 1. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület a tartalékokat a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület az önkormányzat intézmények nélküli bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek feladatonkénti alakulását a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A képviselő-testület a Sümegi Közös Önkormányzati Hivatal bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek alakulását a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a Kompanik Zsófia Óvoda és Bölcsőde bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek alakulását az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a Napfény Segítő Központ bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek alakulását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ, Könyvtár és Emlékház bevételi és kiadási előirányzatainak és teljesítéseinek alakulását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

(10) A képviselő-testület a foglalkoztatottak létszámának alakulását a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület a működési, a felhalmozási, valamint a finanszírozási bevételek és kiadások mérlegeit a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.

(12) A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

(13) A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.

(14) A képviselő-testület az önkormányzat mérlegét a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

(15) A képviselő-testület az önkormányzat eredménykimutatását a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

(16) A képviselő-testület az önkormányzat maradványkimutatását a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.

(17) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.

(18) A képviselő-testület az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket a 16. melléklet szerint hagyja jóvá.

(19) A képviselő-testület az önkormányzat által 2025. évben nyújtott támogatásokat a 17. melléklet szerint hagyja jóvá.

(20) A képviselő-testület az önkormányzat részesedéseinek 2025. december 31-i állapotát a 18. melléklet szerint hagyja jóvá.

(21) A képviselő-testület az önkormányzat stabilitási törvényből adódó adatait a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

(22) A képviselő-testület hitelállományt a 20. melléklet szerint hagyja jóvá.

(23) A képviselő-testület a több éves kihatással járó döntéseket a 21. melléklet szerint hagyja jóvá.

(24) A képviselő-testület az Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek kiadásait és bevételeit a 22. melléklet szerint hagyja jóvá.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat 2025. évi maradványát a 14. melléklet szerint 933.091.434,-Ft nagyságrendben hagyja jóvá. Az önkormányzat 2026. évi költségvetésének módosításával a maradvány különbözet felosztásáról később dönt.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és Sümeg Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 1/2025. (II. 19.) rendelete hatályát veszti.

1. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sümeg Város Önkormányzata

2025. évi költségvetési beszámoló

Cím: Sümeg Város Önkormányzata

Bevételi előirányzat adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2/2026. (II.19.) KVÖR

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Önkormányzatok működési támogatásai

842.532.247

996.751.277

996.751.277

100,0

- helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

249.827.854

281.842.576

281.842.576

100,0

- települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

254.316.908

257.496.568

257.496.568

100,0

- önkorm. szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támog.

312.502.144

339.085.115

339.085.115

100,0

- önkorm. kulturális feladatainak támogatása

25.885.341

25.885.341

25.885.341

100,0

- helyi önkorm. kiegészítő támogatásai

0

92.441.677

92.441.677

100,0

- elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0,0

2. Működési célú támogatások

168.374.979

171.251.846

162.259.374

105.5

államháztartáson belülről

3. Közhatalmi bevételek

643.000.000

640.704.925

621.440.757

97.0

- vagyoni típusú adók (építményadó,

134.000.000

134.000.000

129.889.006

96,9

telekadó, magánszem. komm.adója)

- értékesítési és forgalmi adók

450.000.000

447.704.925

436.173.278

97,4

(iparűzési adó)

- egyéb áruhasználati és szolgáltatási

57.000.000

57.000.000

50.528.360

88,6

adók (idegenforgalmi adó)

- egyéb közhatalmi bevételek (bírság, talajterhelési díj)

2.000.000

2.000.000

4.850.113

242,5

4. Működési bevételek

171.827.000

261.441.562

297.189.333

113,7

- készletértékesítés ellenértéke

7.100.000

7.100.000

9.224.303

129,9

- szolgáltatások ellenértéke

35.900.000

35.900.000

34.374.503

95,8

- közvetített szolgáltatások ellenértéke

750.000

750.000

6.391.494

852,2

- tulajdonosi bevételek

15.000.000

33.000.000

37.508.600

113,7

- ellátási díjak

108.074.000

108.074.000

102.819.424

95,1

- ÁFA bevételek

4.773.000

37.823.942

52.559.295

139,0

- kamatbevételek és nyereségjell. bev.

0

38.563.620

40.015.183

103,8

- egyéb működési bevételek

230.000

230.000

14.296.531

6214,6

5. Működési célú átvett pénzeszközök

3.000.000

7.133.134

7.503.134

105,2

Működési bevételek összesen

1.828.734.226

2.077.282.744

2.085.143.875

100,4

1. Felhalmozási célú támogatások

488.365.000

496.979.274

77.179.970

15,5

államháztartáson belülről

2. Felhalmozási bevételek

285.000.000

246.297.380

49.046.435

19,9

3. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

15.000.000

0

4. Felhalmozási célú támogatások,

0

0

0

0

kölcsönök visszatérülése

5. Felhalmozási célú önkormányzati

0

24.933.231

24.933.231

100

támogatások

Felhalmozási bevételek összesen

773.365.000

768.209.885

166.159.636

21,6

Költségvetési bevételek

2.602.099.226

2.845.492.629

2.251.303.511

79,1

1. Hitel-, kölcsönfelvétel ÁH kívülről

0

0

0

0

2. Belföldi értékpapírok bevételei

0

139.000

139.000

100,0

3. Maradvány igénybevétele

1.054.029.672

1.160.790.597

1.160.790.597

100,0

4. Központi, irányító szervi támogatás

1.027.656.250

1.071.898.128

1.015.106.895

94,7

5. Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

36.225.906

36.225.906

100,0

Finanszírozási bevételek

2.081.685.922

2.269.053.631

2.212.262.398

97,5

Bevételi előirányzat összesen

4.683.785.148

5.114.546.260

4.463.565.909

87,3

Kiadási előirányzat adatok Ft-ban

Kiemelt előirányzat

2025. évi eredeti előirányzat

Módosított előirányzat 2/2026. (II.19.) KVÖR

Teljesítés

Teljesítés %-a

1. Személyi juttatások

876.109.550

928.291.886

891.125.142

96,0

2. Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO

121.361.700

128.375.205

124.311.740

96,8

3. Dologi kiadások

911.358.350

1.192.282.116

943.877.329

79,2

4. Ellátottak pénzbeli juttatásai

10.600.000

10.600.000

10.161.075

95,9

5. Egyéb működési célú támogatások

23.714.800

38.907.339

38.890.674

99,9

államháztartáson belülre

6. Egyéb működési célú támogatások

46.692.000

64.484.830

63.484.830

98,4

államháztartáson kívülre

7. Tartalékok

1.000.000

117.469.895

0

0

8. Elvonások, befizetések

77.870.276

80.087.291

80.087.291

100,0

Működési kiadások összesen

2.068.706.676

2.560.498.562

2.151.938.081

84,0

1. Beruházások

1.481.845.000

1.343.926.352

289.174.856

21,5

2. Felújítások

46.370.000

41.123.860

24.208.191

58,9

3. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre

10.827.000

12.493.230

1.666.230

13,3

4. Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

0

0

0

0

Felhalmozási kiadások összesen

1.539.042.000

1.397.543.442

315.049.277

22,5

Költségvetési kiadások

3.607.748.676

3.958.042.004

2.466.987.358

62,3

1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök

18.148.000

18.148.000

18.148.000

100,0

törlesztése

2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök

0

0

0

0

törlesztése

3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök

0

0

0

0

törlesztése

4. Belföldi értékpapírok kiadásai

0

0

0

0

5. Központi, irányítószervi támogatások folyósítása

1.027.656.250

1.071.898.128

1.015.106.895

94,7

6. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére

30.232.222

66.458.128

30.232.222

45,5

Finanszírozási kiadások

1.076.036.472

1.156.504.256

1.063.487.117

92,0

Kiadási előirányzat összesen

4.683.785.148

5.114.546.260

3.530.474.475

69,0

2. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Sümeg Város Önkormányzata

2025. évi költségvetésének

tartalékokról szóló kimutatása

adatok forintban

Sor-
szám

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

Módosított
előirányzat
2/2026.(II.19.)
KVÖR

Teljesítés

Teljesítés %-a

1

Általános tartalék

1.000.000

4.593.701

0

0

2

Céltartalék

0

19.043.511

0

0

Lakás alap számlák

3

Céltartalék

0

83.885.461

0

0

DRV Eszközhasználati díj

4

Céltartalék

0

9.947.222

0

0

Letéti számla

ÖSSZESEN

1.000.000

117.469.895

0

0

3. melléklet a 9/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás