Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet módosításáról

2026.05.30.

[1] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete módosítja az önkormányzat 2026. évi költségvetéséről szóló 5/2026. (II. 20.) önkormányzati rendeletét az önkormányzathoz beérkezett állami támogatások, új feladatvállalások miatt.

[2] Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Szentgál Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetését

a) 951.996.743 Ft Költségvetési bevétellel

b) 951.996.743 Ft Költségvetési kiadással állapítja meg.”

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. § (5) és (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(5) A képviselő-testület a kiadási főösszegen belül a következő főbb jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg a kiemelt előirányzatokat:

a) 579.779.386 Ft működési költségvetési kiadások

aa) 290.714.073 Ft személyi juttatások

ab) 38.872.550 Ft munkaadói járulék és szociális hozzájárulási adó

ac) 145.044.237 Ft dologi kiadások

ad) 7.367.000 Ft ellátottak pénzbeli juttatása

ae) 12.692.411 Ft egyéb működési kiadások

af) 86.089.115 Ft tartalék

b) 362.586.895 Ft felhalmozási költségvetési kiadásai

ba) 225.827.128 Ft beruházások

bb) 105.424.93 Ft felújítások

bc) 31.334.837 Ft felhalmozási célú támogatás

c ) 9.630.462 Ft finanszírozási kiadások

(6) 12.692.411 Ft egyéb működési célú kiadások megoszlása az alábbi:

a) 1.791.124 Ft elvonások és befizetések, előző évi elszámolás

b) 8.311.287 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülre

c) 2.590.000 Ft egyéb működési célú támogatás államháztartáson kívülre”

2. § (1) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

(3) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet 2026. május 30-án lép hatályba.

1. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. BEVÉTELEK

1. sz. táblázat

Forintban

Sor-
szám

Bevételi jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. sz. módosítás
(±)

2. sz. módosítás
(±)

3. sz. módosítás
(±)

4. sz. módosítás
(±)

Módosítások összesen

4.számú módosítás utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

J=(D+…+I)

K=(C+J)

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

298 829 903

10 631 708

-1 499 770

3 907 661

1 415 742

14 455 341

313 285 244

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

85 128 954

7 733 440

6 199 018

13 932 458

99 061 412

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

131 433 460

1 625 810

774 000

2 564 522

4 964 332

136 397 792

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

75 060 248

1 171 778

-10 313 018

1 343 139

1 415 742

-6 382 359

68 677 889

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 207 241

7 207 241

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások

1 840 230

1 840 230

1 840 230

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

100 680

100 680

100 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

50 280 000

-3 000 000

-1 000 000

789 303

-3 210 697

47 069 303

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 280 000

-3 000 000

-1 000 000

789 303

-3 210 697

47 069 303

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

46 955 634

46 955 634

46 955 634

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

46 955 634

46 955 634

46 955 634

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

250 000

800 000

1 050 000

14 222

2 114 222

62 614 222

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

600 000

7 328

607 328

5 107 328

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

55 000 000

55 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

250 000

800 000

450 000

6 894

1 506 894

2 506 894

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

34 590 769

627 320

1 467 000

2 174 361

4 268 681

38 859 450

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 240 000

5 000 000

3 978 844

8 978 844

16 218 844

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 200 000

-3 533 000

-111 120

-3 644 120

3 555 880

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

15 400 000

-1 500 000

-1 500 000

13 900 000

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

4 160 000

-405 000

-405 000

3 755 000

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

398 000

398 000

398 000

5.8.

Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek

20 000

-5 000

-5 000

15 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

50 000

207 600

207 600

257 600

5.11.

Egyéb működési bevételek

520 769

229 320

9 037

238 357

759 126

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

146 000

40

40

146 040

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési visszatérítendő kölcsön ÁHK (temetési kölcsön)

146 000

40

40

146 040

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

38 603 836

-38 603 836

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

38 603 836

-38 603 836

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

444 346 672

8 509 028

37 904 066

13 776 499

4 393 628

64 583 221

508 929 893

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

430 386 866

430 386 866

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

430 386 866

430 386 866

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 630 462

3 049 522

3 049 522

12 679 984

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 630 462

3 049 522

3 049 522

12 679 984

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

440 017 328

3 049 522

3 049 522

443 066 850

18.

KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

884 364 000

8 509 028

37 904 066

13 776 499

7 443 150

67 632 743

951 996 743

2. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

1. A Szentgál Község Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről szóló 5/2025. (II. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklet 1. pontja helyébe a következő pont lép:

„1. KIADÁSOK

Forintban

Sor-
szám

Kiadási jogcím

2025. évi

Eredeti
előirányzat

1. módosítás
(±)

2. módosítás
(±)

3. módosítás
(±)

4. módosítás
(±)

Módosítások
összesen

4. módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

J=(D+…+G)

K=(C+J)

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.+1.18.)

587 050 538

6 307 944

-9 316 676

-10 870 608

6 608 188

-7 271 152

579 779 386

1.1.

Személyi juttatások

289 060 000

5 660 500

3 000 000

-7 006 427

1 654 073

290 714 073

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 110 000

1 062 550

-3 300 000

-2 237 450

37 872 550

1.3.

Dologi kiadások

161 012 000

2 968 916

1 066 560

-16 295 309

-3 707 930

-15 967 763

145 044 237

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 462 000

700 000

205 000

905 000

7 367 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 650 000

1 042 124

287

1 042 411

12 692 411

1.6.

- az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó befizetések

1 500 000

291 124

291 124

1 791 124

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 560 000

751000

287

751 287

8 311 287

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre

2 560 000

2 560 000

1.18.

Tartalékok

78 756 538

-5 126 146

-13 383 236

5 219 701

20 622 258

7 332 577

86 089 115

1.19.

- az 1.18-ból: - Általános tartalék

60 756 538

-5 125 146

-13 383 236

5 219 701

20 622 258

7 333 577

68 090 115

1.20.

- Céltartalék

18 000 000

18 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

287 683 000

2 201 084

47 220 742

24 647 107

834 962

74 903 895

362 586 895

2.1.

Beruházások

190 416 000

2 201 084

32 617 161

399 135

193 748

35 411 128

225 827 128

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

189 236 438

189 236 438

2.3.

Felújítások

97 267 000

-16 731 256

24 247 972

641 214

8 157 930

105 424 930

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

97 267 000

-16 731 256

-16 731 256

80 535 744

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

31 334 837

31 334 837

31 334 837

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre

31 334 837

31 334 837

31 334 837

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

874 733 538

8 509 028

37 904 066

13 776 499

7 443 150

67 632 743

942 366 281

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államházt-on kívülre (4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.4.)

9 630 462

9 630 462

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

9 630 462

9 630 462

6.3.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.4.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

9 630 462

9 630 462

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

884 364 000

8 509 028

37 904 066

13 776 499

7 443 150

67 632 743

951 996 743

KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

3. sz. táblázat

Forintban

1

Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 9. sor - költségvetési
kiadások 3. sor) (+/-)

-430 386 866

-3 049 522

-3 049 522

-433 436 388

2.

Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek
17. sor - finanszírozási kiadások 10. sor) (+/-)

430 386 866

3 049 522

3 049 522

433 436 388

3. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Működési kiadások célú bevételek és kiadások önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
eredeti előirányzat

Halmozott
módosítás
2025.12. 31-ig

2025.4.
Módosítás után

Megnevezés

2025. évi eredeti előirányzat

Halmozott
módosítás 2025.12. 31-ig

2025.4.
Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Önkormányzatok működési támogatásai

298 829 903

14 455 341

313 285 244

Személyi juttatások

289 060 000

1 654 073

290 714 073

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

50 280 000

-3 210 697

47 069 303

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

40 110 000

-2 237 450

37 872 550

3.

2.-ból EU-s támogatás

Dologi kiadások

161 012 000

-15 967 763

145 044 237

4.

Közhatalmi bevételek

60 500 000

2 114 222

62 614 222

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 462 000

905 000

7 367 000

5.

Működési bevételek

34 590 769

4 268 681

38 859 450

Egyéb működési célú kiadások

11 650 000

1 042 411

12 692 411

6.

Működési célú átvett pénzeszközök

146 000

40

146 040

Tartalékok

78 756 538

7 332 577

86 089 115

7.

6.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Költségvetési bevételek összesen (1.+2.+4.+5.+6.+8.+…+12.)

444 346 672

17 627 587

461 974 259

Költségvetési kiadások összesen (1.+...+12.)

587 050 538

-7 271 152

579 779 386

14.

Hiány belső finanszírozásának bevételei (15.+…+18. )

152 334 328

-24 898 739

127 435 589

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

15.

Költségvetési maradvány igénybevétele

142 703 866

-27 948 261

114 755 605

Likviditási célú hitelek törlesztése

16.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

17.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

9 630 462

3 049 522

12 679 984

Államháztartási megelőlegezés törlesztésse

9 630 462

9 630 462

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20.+…+21.)

Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

20.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

21.

Értékpapírok bevételei

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

22.

Váltóbevételek

Váltókiadások

23.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

24.

Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14.+19.+22.+23.)

152 334 328

-24 898 739

127 435 589

Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14.+...+23.)

9 630 462

9 630 462

25.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (13.+24.)

596 681 000

-7 271 152

589 409 848

KIADÁSOK ÖSSZESEN (13.+24.)

596 681 000

-7 271 152

589 409 848

26.

Költségvetési hiány:

-

Költségvetési többlet:

-

-

27.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

4. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege önkormányzati szinten

Sor-
szám

Bevételek

Kiadások

Megnevezés

2025. évi
eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2025.09.23-ig

2025.4. Módosítás után

Megnevezés

2025. évi eredeti
előirányzat

Halmozott
módosítás
2025.09.23-ig

2025.4. Módosítás után

A

B

C

D

E=C±D

F

G

H

I=G±H

1.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

46 955 634

46 955 634

Beruházások

190 416 000

35 411 128

225 827 128

2.

1.-ből EU-s támogatás

1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

189 236 438

189 236 438

3.

Felhalmozási bevételek

Felújítások

97 267 000

8 157 930

105 424 930

4.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele

3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

97 267 800

97 267 800

5.

4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)

Egyéb felhalmozási kiadások

31 334 837

31 334 837

6.

Egyéb felhalmozási célú bevételek

7.

8.

9.

10.

11.

Tartalékok

12.

Költségvetési bevételek összesen: (1.+3.+4.+6.+…+11.)

46 955 634

46 955 634

Költségvetési kiadások összesen: (1.+3.+5.+...+11.)

287 683 000

74 903 895

362 586 895

13.

Hiány belső finanszírozás bevételei ( 14+…+18)

287 683 000

27 948 261

315 631 261

Értékpapír vásárlása, visszavásárlása

14.

Költségvetési maradvány igénybevétele

287 683 000

27 948 261

315 631 261

Hitelek törlesztése

15.

Vállalkozási maradvány igénybevétele

Rövid lejáratú hitelek törlesztése

16.

Betét visszavonásából származó bevétel

Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

17.

Értékpapír értékesítése

Kölcsön törlesztése

18.

Egyéb belső finanszírozási bevételek

Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása

19.

Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+…+24 )

Betét elhelyezése

20.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

Pénzügyi lízing kiadásai

21.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele

22.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

23.

Értékpapírok kibocsátása

24.

Egyéb külső finanszírozási bevételek

25.

Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13.+19.)

287 683 000

27 948 261

315 631 261

Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen
(13.+...+24.)

26.

BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)

287 683 000

74 903 895

362 586 895

KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)

287 683 000

74 903 895

362 586 895

27.

Költségvetési hiány:

Költségvetési többlet:

-

-

-

28.

Bruttó hiány:

-

-

-

Bruttó többlet:

-

-

-
”

5. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata beruházásonként

Beruházás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024. XII. 31-ig

2025. eredeti
előirányzat

Eddigi módosítások
összege 2025-ben

4 sz. módosítás

Módosítások
összesen
2025. 12. 31-ig

4. számú módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Szentgál-Bánd kerékpárút TOP pályázat

196 238 006

2023-2025.

7 001 523

189 236 483

189 236 483

Tolókocsi Háziorvosi rendelő

79 500

2025.

79 500

79 500

022/2 Gázcseretelep földterület vásárlás

1 100 017

2025.

1 100 017

1 100 017

Mezőgazdasági út pályázat 2025. évi önerő

160 039 510

2025-2026.

1 940 000

1 940 000

1 940 000

Sarokcsiszoló

95 268

2025.

75 014

75 014

75 014

3 db irodai szék Polgármesteri hivatal

186 070

2025.

186 070

186 070

186 070

VKJP Sebességmérő

9 413 200

2025.

9 413 200

9 413 200

9 413 200

VKJP informatikai rendszer

13 600 044

2025.

13 600 044

13 600 044

13 600 044

VKJP Térfigyelő rendszer

8 830 247

2025.

8 830 247

8 830 247

8 830 247

óvoda: BIZÓTVÁGÓ, FŰNYÍRÓ

133 960

2025.

133 960

133 960

133 960

óvoda: 12 db szék, 5 db fektető

639 710

2025.

505 750

505 750

505 750

KÜLTÉRI SZEMETES 3 DB

119 203

2025.

119 203

119 203

119 203

Hímzett SZENTGÁL zászló

140 653

2025.

140 653

140 653

140 653

Polg. Hivatal: Párátalanító

139 280

2025.

139 280

139 280

139 280

Óvoda wifi

250 698

2025.

250 698

250 698

250 698

műanyag láda

30 175

2025.

30 175

30 175

30 175

Internetes program önkormányzat

59 480

2025.

46 834

46 834

46 834

ÖSSZESEN:

391 095 021

7 001 523

190 416 000

35 130 255

280 873

35 411 128

225 827 128
”

6. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások előirányzata felújításonként

Felújítás megnevezése

Teljes költség

Kivitelezés kezdési és
befejezési éve

Felhasználás
2024.. XII. 31-ig

2025.eredeti
előirányzat

Eddigi módosítások
összege 2025-ban

4. sz. módosítás

Módosítások összesen
2025-11-30-ig

4.számú módosítás
utáni előirányzat

A

B

C

D

E

F

G

H=(F+G)

I=(E+H)

Fő u. 67. TOP pályázat EREDETI

166 999 999

2022-2025.

69 733 062

97 267 000

97 267 000

Fő u. 67. TOP pályázat elszámolás utáni ei. 2. EI.MÓD.

-23 491 601

2022-2025.

-23 491 601

-23 491 601

-23 491 601

Óvoda utcai járdaburkolat Pályázati forrásból

6 760 345

2025

6 760 345

6 760 345

6 760 345

Fő u. 56. MFP-ÖTIFB/2025 pályázat Közösségi ház 3. EI. MÓD,.

8 351 798

2025-2026.

8 351 798

8 351 798

8 351 798

Fűzfafa utca aszfaltozás felújítása Saját forrásból)

15 612 100

2025.

15 612 100

15 612 100

15 612 100

Művház KTV internt bővítés

284 074

2025.

284 074

284 074

284 074

Fenyves Óvoda árnyékolás technika

641 214

2025.

641 214

641 214

641 214

ÖSSZESEN:

175 157 929

69 733 062

97 267 000

-16 731 256

24 889 186

8 157 930

105 424 930
”

7. melléklet a 9/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szentgál Község Önkormányzata bevételei és kiadásai

Száma

Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése

Eredeti
előirányzat

1. módosítás
(±)

2. módosítás
(±)

3. módosítás
(±)

4. módosítás
(±)

Módosítások
összesen

4. módosítás
utáni előirányzat

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.6.)

298 829 903

10 631 708

-1 499 770

3 907 661

13 039 599

311 869 502

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása

85 128 954

7 733 440

6 199 018

13 932 458

99 061 412

1.2.

Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak
támogatása

131 433 460

1 625 810

774 000

2 564 522

4 964 332

136 397 792

1.3.

Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

75 060 248

1 171 778

-10 313 018

1 343 139

-7 798 101

67 262 147

1.4.

Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

7 207 241

7 207 241

1.5.

Működési célú kvi támogatások és kiegészítő
támogatások

1 840 230

1 840 230

1 840 230

1.6.

Elszámolásból származó bevételek

100 680

100 680

100 680

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

50 280 000

-3 000 000

-1 000 000

-4 000 000

46 280 000

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
igénybevétele

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei

50 280 000

-3 000 000

-1 000 000

-4 000 000

46 280 000

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson
belülről (3.1.+…+3.5.)

46 955 634

46 955 634

46 955 634

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások,
kölcsönök igénybevétele

46 955 634

46 955 634

46 955 634

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+...+4.7.)

60 500 000

250 000

800 000

1 050 000

2 100 000

62 600 000

4.1.

Magánszemélyek kommunális adója

4 500 000

600 000

600 000

5 100 000

4.2.

Idegenforgalmi adó

4.3.

Helyi iparűzési adó

55 000 000

55 000 000

4.4.

Talajterhelési díj

4.5.

Gépjárműadó

4.6.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

4.7.

Egyéb közhatalmi bevételek

1 000 000

250 000

800 000

450 000

1 500 000

2 500 000

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.11.)

14 910 131

199 320

1 467 000

1 666 320

16 576 451

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke

7 200 000

5 000 000

5 000 000

12 200 000

5.3.

Közvetített szolgáltatások értéke

7 200 000

-3 533 000

-3 533 000

3 667 000

5.4.

Tulajdonosi bevételek

5.5.

Ellátási díjak

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése

5.8.

Kamatbevételek

10 000

10 000

5.9.

Egyéb pénzügyi műveletek bevételei

5.10.

Biztosító által fizetett kártérítés

5.11.

Egyéb működési bevételek

500 131

199 320

199 320

699 451

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

6.1.

Immateriális javak értékesítése

6.2.

Ingatlanok értékesítése

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

6.4.

Részesedések értékesítése

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.3.)

146 000

40

40

146 040

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

7.2.

Működési kölcsön visszatérülése ÁHK (temetési)

146 000

40

40

146 040

7.3.

Egyéb működési célú átvett pénzeszköz

7.4.

7.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

38 603 836

-38 603 836

8.1.

Felhalm. célú garancia- és kezességvállalásból
megtérülések ÁH-n kívülről

8.2.

Felhalm. célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök
visszatér. ÁH-n kívülről

8.3.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

38 603 836

-38 603 836

8.4.

8.3.-ból EU-s támogatás (közvetlen)

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

424 666 034

8 081 028

37 904 066

13 776 499

59 761 593

484 427 627

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről
(10.1.+10.3.)

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi
vállalkozástól

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

428 359 504

428 359 504

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

428 359 504

428 359 504

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.3.)

9 630 462

9 630 462

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

9 630 462

9 630 462

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

13.3.

Lejötött betétek megszüntetése

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.4.)

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása,
értékesítése

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele

15.

Váltóbevételek

16.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

437 989 966

437 989 966

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

862 656 000

8 081 028

37 904 066

13 776 499

59 761 593

922 417 593

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5+1.18.)

320 205 538

58 964

-8 543 006

-10 731 328

-19 215 370

300 990 168

1.1.

Személyi juttatások

113 260 000

280 000

3 000 000

3 280 000

116 540 000

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási adó

15 660 000

38 000

38 000

15 698 000

1.3.

Dologi kiadások

94 417 000

3 124 986

1 840 230

-16 156 029

-11 190 813

83 226 187

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

6 462 000

700 000

205 000

905 000

7 367 000

1.5

Egyéb működési célú kiadások

11 650 000

1 042 124

1 042 124

12 692 124

1.6.

az 1.5-ből: - Előző évi elszámolásból származó
befizetések

1 500 000

291 124

291 124

1 791 124

1.7.

- Törvényi előíráson alapuló befizetések

1.8.

- Elvonások és befizetések

1.9.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
belülre

1.10.

-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre

1.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre

1.12.

- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

7 560 000

751 000

751 000

8 311 000

1.13.

- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre

1.14.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
ÁH-n kívülre

1.15.

- Árkiegészítések, ártámogatások

1.16.

- Kamattámogatások

1.17.

- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson
kívülre

2 900 000

2 900 000

1.18.

Tartalékok

78 756 538

-5 126 146

-13 383 236

5 219 701

-13 289 681

65 466 857

1.19.

az 1.18-ból: - Általános tartalék

60 756 538

-5 126 146

-13 383 236

5 219 701

-13 289 681

47 466 857

1.20.

- Céltartalék

18 000 000

18 000 000

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

287 683 000

2 015 014

46 447 072

24 507 827

72 969 913

360 652 913

2.1.

Beruházások

190 416 000

2 015 014

31 843 491

259 855

34 118 360

224 534 360

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

189 236 438

189 236 438

2.3.

Felújítások

97 267 000

-16 731 256

24 247 972

7 516 716

104 783 716

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

97 267 000

-16 731 256

-16 731 256

80 535 744

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

31 334 837

31 334 837

31 334 837

2.6.

2.5.-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés
ÁH-n belülre

2.7.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
ÁH-n belülre

2.8.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése
ÁH-n belülre

2.9.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre

31 334 837

31 334 837

31 334 837

2.10.

- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n
kívülre

2.11.

- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása
ÁH-n kívülre

2.12.

- Lakástámogatás

2.13.

- Egyéb felhalmozási célú támogatások
államháztartáson kívülre

3.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)

607 888 538

2 073 978

37 904 066

13 776 499

53 754 543

661 643 081

4.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre
(4.1. + … + 4.3.)

4.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

4.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi
vállalkozásnak

4.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

5.

Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + … + 5.6.)

5.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása

5.3.

Kincstárjegyek beváltása

5.4.

Éven belüli lejáatú belföldi értékpapírok beváltása

5.5.

Belföldi kötvények beváltása

5.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása

6.

Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + … + 6.5.)

254 767 462

6 007 050

6 007 050

260 774 512

6.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása

9 630 462

9 630 462

6.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

6.3.

Központi, irányító szervi támogatás

245 137 000

6 007 050

6 007 050

251 144 050

6.4.

Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése

6.5.

Pénzügyi lízing kiadásai

7.

Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

7.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása

7.3.

Külföldi értékpapírok beváltása

7.4.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek

7.5.

Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek

8.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek

9.

Váltókiadások

10.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+…+9.)

254 767 462

6 007 050

260 774 512

11.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)

862 656 000

8 081 028

37 904 066

13 776 499

53 754 543

922 417 593

éves tervezett létszám előirányzata (fő)

10

0

10

közfoglalkoztatottak létszáma (fő)

0

0
”
  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás