Balatonfüred Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2017(II.24.) önkormányzati rendelete

Balatonfüred Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonfüred Város Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 8/2016. (II.26.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § (1)

Az Önkormányzat (az önkormányzat és a költségvetési szervei) bevételeit, egyezően a kiadási főösszeggel, a Képviselő-testület 7.839.136 ezer forintban (továbbiakban: eFt) állapítja meg az alábbi részletezettségben:

Költségvetési bevételek előirányzata: 6.242.902 eFt,

Finanszírozási bevételek előirányzata: 1.596.234 eFt,

Ebből: belső hiány: 902.886 eFt,

Külső hiány: 693.348 eFt,

Költségvetési kiadások előirányzata: 5.483.953 eFt,

Finanszírozási kiadások előirányzata: 2.355.183 eFt.

(2) A rendelet 3. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

3.§ (4)

Az (1) bekezdés szerinti kiadási főösszegen belül a kiadásokat előirányzat-csoportonkénti és kiemelt előirányzatonkénti részletezettségben a következő összegekkel állapítja meg:

I. Működési kiadások

1. Személyi juttatások 485.245 eFt,

2 Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó 137.491 eFt,

3. Dologi kiadások 1.237.324 eFt,

4. Ellátottak pénzbeni juttatásai 32.693 eFt,

5. Egyéb működési kiadások 978.752 eFt

5.1. Elvonások, befizetések 35 eFt,

5.2. Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre 485.577 eFt,

5.3. Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre 486.540 eFt,

5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 6.600 eFt,

6. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások (tartalékok) 93.159 eFt,

II. Felhalmozási kiadások

1. Beruházások 1.820.751 eFt,

2. Felújítások 91.016 eFt,

3. Egyéb felhalmozási kiadások 607.522 eFt

3.1. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n belülre 3.326 eFt,

3.2. Egyéb felhalmozási célú támogatások áh-n kívülre 380.634 eFt,

3.3. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása

áh-n kívülre 223.562 eFt,

III. Finanszírozási kiadások

1.1. Hitel-, kölcsön törlesztés áh-n kívülre 174.243 eFt,

1.2. Belföldi értékpapírok kiadásai 2.131.180 eFt

1.3. Állami támogatás megelőlegezés visszafizetése 49.760 eFt.

2. § (1) A rendelet 4. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (2)

A költségvetési szervek bevételi és kiadási főösszeg részletezését intézményenkénti bontásban kiemelt előirányzatok szerinti részletezésben a 2/a és 4. melléklet tartalmazza 485.868 eFt összeggel.

(2) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (3)

A Balatonfüredi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) kiadási főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 373.238 eFt főösszegben az 5. melléklet tartalmazza

A Hivatal bevételi főösszegét kiemelt előirányzatonkénti részletezésben 373.238 eFt főösszegben a 2/a melléklet tartalmazza.

(3) A rendelet 4. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (4)

Az Önkormányzat működési kiadásait kiemelt előirányzatonként 2.023.282 eFt főösszegben az 5. melléklet tartalmazza. Ebből:

a. Az Önkormányzat személyi juttatások előirányzata összességében 81.379 eFt összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

b. Az Önkormányzat munkaadót terhelő juttatások előirányzata összességében 23.804 eFt összegben, az 5. melléklet tartalmazza.

c. Az Önkormányzat dologi kiadások előirányzata összességében 920.922 eFt főösszegben, feladatok szerinti részletezésben az 5. melléklet tartalmazza.

d. Az Önkormányzat által nyújtott ellátottak pénzbeli juttatásainak kiadási előirányzata 30.254 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

e. Az Önkormányzat egyéb működési célú kiadásainak előirányzata összességében 966.923 eFt, részletezését az 5. melléklet tartalmazza, melyből az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre és államháztartáson kívülre kiadások részletezését az 5/b melléklet tartalmazza.

(4) A rendelet 4. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

4.§ (5)

Beruházási feladatokra az Önkormányzat 1.820.751 eFt-ot fordít, az önkormányzati beruházási kiadásokat feladatonként a 7. melléklet tartalmazza 1.809.868 eFt összegben, az intézményi saját hatáskörű fejlesztési feladatokat 10.883 eFt összegben a 4/a. melléklet tartalmazza.

Egyéb felhalmozási kiadásokra az Önkormányzat 607.522 eFt-ot fordít, a kiadásokat feladatonként szintén a 7. melléklet tartalmazza.

Finanszírozási kiadásokra az Önkormányzat 2.355.183 eFt-ot fordít, melyből a hiteltörlesztés 174.243 eFt, a 7. melléklet szerinti részletezésben.

(5) A rendelet 4. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (6)

Az Önkormányzat az önkormányzati vagyon felújítására célonkénti részletezésben 91.016 eFt-ot fordít, amelyet a 6. melléklet tartalmaz.

(6) A rendelet 4. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

4.§ (7)

A tartalékot a Képviselő-testület 93.159 eFt-ban határozza meg, melyből az általános tartalék 1.330 eFt, a céltartalék összege 91.829 eFt, amelynek részletezését az 1. melléklet tartalmazza.

3. § A rendelet 11. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

11. § (3)

A költségvetési rendelet 4.§ (7) bekezdésében jóváhagyott céltartalék feladatonkénti részletezése a következő:

a. MÁK forgótők keretet 800 eFt

b. Helyi védelem alatt álló épületek felújítása 833 eFt

c. Parkolóhely megváltás bev. 0 eFt

d. Környezetvédelmi Alap 7.061 eFt

e. Polgármester saját hatáskörű keret 134 eFt

f. Állami támogatás megelőlegezés 31.291 eFt

g. Köznevelési feladatok támogatása pótlólagos összeg 0 eFt

h. Kamerarendszer támogatása 35.034 eFt

i) Társulásoknak átadott intézmények maradványa 78 eFt

j) 2015. évi bérkompenzáció 0 eFt

k) Intézményi elkülönített keret 114 eFt

l) Népház és posta rekonstrukciója pályázathoz kapcs. ingatlan

karbantartás és fenntartás költségeire pénzügyi alap (220/2008.) 16.483 eFt

m) Ágazati pótlék elszámolásból eredő visszafizetési kötelezettség 1 eFt

4. § (1) A rendelet 1-9. mellékletei helyébe a jelen rendelet 1-9. mellékletei lépnek.

(2) A rendelet 17. melléklete helyébe a jelen rendelet 10. melléklete lép.

5. § A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba. Rendelkezései a 2016. évről szóló zárszámadási rendelet elfogadásáig hatályosak.

dr. Bóka István dr. Tárnoki Richárd

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. február 24.

dr. Tárnoki Richárd

jegyző