Kifejezéskereső
Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2018(II.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről.
2018.10.12.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállat feladatinak ellátásához szükséges bevéveleket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetés
|
a) költségvetési bevételi összegét |
138.949 e Ft-ban |
|
b) költségvetési kiadási összegét |
138.949 e Ft-ban |
állapítja meg.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2018. évi költségvetésének működési és felhalmozási mérlegét az 1.sz. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
|
1 Működési kiadások: |
47.162 eFt |
|
|
a) Személyi juttatás |
16.372 eFt |
|
|
b) Munkaadót terhelő járulék |
2.740 eFt |
|
|
c) Dologi kiadás |
17.026 eFt |
|
|
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai |
4.395 eFt |
|
|
e) Egyéb működési célú kiadások |
6.629 eFt |
|
|
2 Felhalmozási kiadások |
65.032 eFt |
|
|
a) Beruházási kiadások |
16.000 eFt |
|
|
b) Felújítási kiadások |
48.682 eFt |
|
|
c) Egyéb felhalmozási célú kiadások |
350 eFt |
|
|
3 Finanszírozási kiadások |
26.755 eFt |
|
|
a) Áht-on belüli megelőlegezések visszavifetése |
4.000 eFt |
|
|
b) Költségvetési szervek finanszírozása |
22.326 eFt |
|
|
c) Tartalék |
429 eFt |
|
|
Költségvetési kiadások összesen |
138.949 eFt |
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
|
6 Működési bevételek: |
68.552 eFt Ft |
|
|
a) Műk. célú támogatások államháztart. belül |
47.390 eFt |
|
|
b) Közhatalmi bevételek |
13.820 eFt |
|
|
c) Működési bevételek |
5.812 eFt |
|
|
d) Működési célú átvett pénzeszközök |
1.530 eFt |
|
|
7 Felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
|
a) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
0 Ft |
|
|
8 Finanszírozási bevételek |
70.397 eFt |
|
|
a) Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele |
66.397 eFt |
|
|
b) Állami támogatás megelőlegezése |
4.000 eFt |
|
|
Költségvetési bevételek összesen |
138.949 eFt |
(3) A képviselő-testület a 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2018. évi működési bevételeit feladatonként a 4. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2018. évi kiadásait és létszámkeretét feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi létszámkeretét az 5. melléklet szerint 9 főben állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi támogatások kiadásait a 6. melléklet szerint állapítja meg.
(8) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi beruházási és felújítási kiadásait célonként a 7. és 8. melléklet szerint állapítja meg.
(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait a 9. és 10.I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
|
1 Működési kiadások: |
22.524 eFt |
|
|
a) Személyi juttatás |
15.178 eFt |
|
|
b) Munkaadót terhelő járulék |
3.059 eFt |
|
|
c) Dologi kiadás |
4.287 eFt |
|
|
2 Felhalmozási kiadások |
0 eFt |
|
|
a) Beruházási kiadások |
0 eFt |
|
|
b) Felújítási kiadások |
0 eFt |
|
|
Költségvetési kiadások összesen |
22.524 eFt |
|
3 Működési bevételek: |
198 eFt |
|
|
a) Térítési díjak |
198 eFt |
|
|
b) Egyéb működési bevételek |
0 eFt |
|
|
4 Felhalmozási bevételek: |
0 eFt |
|
|
a) Felhalmozási bevételek |
0 eFt |
|
|
b) Egyéb felhalmozási bevételek |
0 eFt |
|
|
5 Irányító szervtől kapott támogatás |
22.326 eFt |
|||
|
Költségvetési bevételek összesen |
22.524 eFt |
|||
(10) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 10.II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.
(11) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.
(12) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal cafeteria juttatásának összegét az illetményalap ötszörösében maximum 200.000 forintban állapítja meg a Ktv. 49/F §.(4)bek. figyelembe vételével.
(13) A Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közszolgálati tisztségviselőinek illetmény alapját 2018 évben 45.000,-Ft-ban állapítja meg.
4 Költségvetési tartalék
4. §
(1) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésben 429 eFt tartalékot határozott meg.
(2) A 2018. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
(3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
5.§
(1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.
6.§
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4)Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
7.§
(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2018. december 31-ig gyakorolható.
8.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
9.§
( 1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.
10.§
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6. Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet.
Mohos József Takács Lászlóné
polgármester jegyző
