Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2018. (II.16.) önkormányzati rendelete

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 26 371 277 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszegét 44 304 886 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 17 933 609 Ft-ban,

melyből: ca) működési célú hiány - 6 045 794 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 11 887 815 Ft

d) finanszírozási bevételét 18 370 981 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadását 437 372 Ft előirányzattal

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 17 933 609 Ft-ban

melyből: fa) működési célú többlet 5 655 350 Ft

fb) felhalmozási célú többlet 12 278 259 Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány felhasználását rendeli el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 44 742 258 Ft bevételi előirányzattal és 44 742 258 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3 . § (3) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok

- személyi juttatás 4 761 670 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 935 693 Ft

- dologi kiadások 5 443 250 Ft

- elvonások, egyéb befizetések 0 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 1 124 000 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 861 139 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 130 000 Ft

- működési célú tartalék 7 573 543 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások 9 769 750 Ft

- felújítások 1 000 000 Ft

- felhalmozási célú pénzeszköz átadások 1 758 Ft

- felhalmozási célú tartalék 8 704 083 Ft

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 437 372 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztattak létszámát 1 fő közalkalmazotti létszámban határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belül 10 983 501 Ft

b) közhatalmi bevételek 7 100 000 Ft

c) működési célú saját bevételek 700 000 Ft

d) felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson belülről 7 587 776 Ft

e) előző évi maradvány igénybe vétele 18 370 981 Ft

(4) Az önkormányzat a 2018. évi költségvetésében a tartalék összege 16 277 626 Ft, melyből a működési célú általános tartalék 7 573 543 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 8 704 083 Ft. A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási előirányzat szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza

(6) A bevételeket és kiadásokat címenként és forrásonként e rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1. és 3.2. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A képviselő-testület az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségekről szóló tájékoztatót a képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.

(6) A 2018. évi költségvetés az Európai Unió Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alapjából és hazai társfinanszírozsából megvalósuló projektje a "Veszprémfajszi önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához szükséges erő- és munkagépek beszerzése" tárgyú projekt, amely a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése pályázatból valósul meg.

(7) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2018. évi költségvetésében erről nem rendelkezik.

6.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 100 000 Ft egyedi értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között 200 000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(3) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

7.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

8.§ A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) rendelete az irányadó.

9.§ A képviselő-testület a költségvetést legalább évi 3 alkalommal (június, szeptember, december) módosítja.

10.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.