Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestületének 7/2018(IV.27..) önkormányzati rendelete

Fegyvernek Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének zárszámadásáról

2018.05.04.

B E V E Z E T Ő

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. 9l. § (1) bekezdés alapján a következő rendeletet alkotja:

I. RÉSZ

(1) Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a következők szerint hagyja jóvá:

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2017.12.31.)
bevétel főösszegét	2.727.736	2.654.371
működési célú bevétel	1.667.637	1.639.609
fejlesztési célú bevétel	976.609	978.272
finanszírozási célú bevételeit	83.490	21.490
működési célú bevétel	68.490	21.490
fejlesztési célú bevétel	15.000	15.000
kiadás főösszegét	2.727.736	1.587.850
működési célú kiadás	1.723.686	1.512.507
fejlesztési célú kiadás	957.040	75.343
finanszírozási célú kiadásait	47.000	0
működési célú kiadás	47.000	0
fejlesztési célú kiadás	0	0
Költségvetési egyenleg	0
a költségvetési hiány belső finanszírozását szolgáló előző évi pénzmaradvány összege	101.538	101.538
működtetés	0
felhalmozás	0
a költségvetési hiány külső finanszírozását szolgáló pénzügyi műveletek	0
működtetés	0
felhalmozás	0

valamint:


1.058.097.535,-	Ft	záró pénzkészlettel

472.77 fő engedélyezett létszám előirányzat mellett: 402,37 fő teljesített létszámmal a rendelet 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. sz. mellékletei szerint.

2.§.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés a) szerinti bevételi főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését az alábbiak szerint hagyja jóvá :

( e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
Bevételek	2.727.736	2.654.371
Működési bevételek	345.374	324.918.
Közhatalmi bevételek	109.121	108.376
költségvetési támogatások	647.353	647351
felhalmozási bevételek	13.815	10.652
Támogatások ÁH-on belülről	1.406.980	1.404.984
Véglegesen átvett pénzeszköz	13.550	13.549
működési célú hitel	47.000	0
fejlesztési célú hitel	15.000	15.000
kölcsönök visszatérülése	6.513	6.513
Maradvány igénybevétele	101.540	101538
Áh-on belüli megelőlegezések	21.490	21.490

3. §.

A Rendelet 1. §. (2) bekezdés b) pontja szerinti kiadási főösszeg jogcímenkénti előirányzatainak teljesítését alábbiak szerint hagyja jóvá :

(e Ft)

	Módosított előirányzat (eFt)	Teljesítés (2016.12.31.)
KIADÁSOK ÖSSZESEN	2.727.736	1.587.850
Személyi juttatások	664.781	658.884
Munkaadókat terhelő járulékok	127.093	117.937
Dologi kiadások	650.942	566.738
Pénzeszköz átadás ÁH-on kívülre	15.949	15.846
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11.836	11.834
Támogatások ÁH-on belülre	137.280	136.074
Beruházások	921.784	68.587
Felújítások kiadásai	35.096	6.596
Tartalék		0
Adott kölcsönök	5.644	5.644
Működési hitelek kiadásai	47.000	0

a rendelet 1-12. számú mellékleteiben foglalt részletezés szerint.

4. §.

(3) A Rendelet 1. §. (2) bekezdés c) pontja szerinti létszám az alábbiak szerint teljesült:

	fő	teljesítés 2017.12.31.
Létszámkeret (álláshely):	472,77	402,37
*ebből közfoglalkoztatás:*
II. Tiszavirág napközi Otthonos Óvoda és Bölcsőde	42,48	43,81
III. Művelődési Ház és Könyvtár	7,63	7,63
IV. Önkormányzat ebből közc. foglalkoztatás ebből közalkalmazott	348,91 335,09 13,82	285,82 275,00 10,82
V. Polgármesteri Hivatal	22,75	19,86
A) Gyermekélelmezési Konyha	17,50	16,50
B) Fegyverneki Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	22,75	19,00
C) Orvosi Rendelő	10,75	9,75

5. §.

Fegyvernek Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2017. évi mérlegét (vagyonkimutatás)

5.825.861.676	Ft	ESZKÖZ,
5.825.861.676	Ft	FORRÁS

értékkel hagyja jóvá e rendelet 5, 6. számú mellékletei szerint.

6. §.

(1) A 2017. évi maradvány elszámolását a rendelet 4.számú mellékletében részletezettek szerint eFt-ban állapítja meg. Az elvont szabad maradvány összege 9.963 eFt, melyet az önkormányzat teljes egészében elvon az intézményekből és önkormányzati tartalékba helyezi a 8. sz. mellékleti szerinti részletezéssel.

(2) A maradvány változását illetve felhasználást a 3/2017. (II.15.) számú Fegyvernek Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletén és mellékletein a költségvetési rendeletben meghatározott módosításkor kell átvezetni.

(3) Az intézményi 2018. évi költségvetésben a következő előirányzatokat kell szerepeltetni:

		Bevételi ei.	Kiadási ei.
I.	Fegyverneki Tiszavirág Óvoda és Bölcsőde	560	560	eFt
II.	Fegyverneki Művelődési Ház és Könyvtár	1.313	1.313	eFt
III.	Önkormányzat	1.055.758	1.055.758	eFt
IV.	Fegyverneki Polgármesteri Hivatal	1.178	1.178	eFt
A.)	Fegyverneki Gyermekélelmezési Konyha	2.241	2.241	eFt
B.)	Fegyverneki Mezőgazdasági, Városüzemeltetési és Fejlesztési Intézmény	1.933	1.933	eFt
C.)	Orvosi Rendelő	3.545	3.545	eFt

7. §.

(1) A felújítási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

(2) A beruházási feladatok feladatsoros végrehajtását a rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

8. §.

Az önkormányzat vagyonkimutatását a rendelet 5. számú melléklete, az önkormányzat részesedéseinek állományát a rendelet 7. számú melléklete tartalmazza.

9. §.

A 2017. évi könyvviteli mérleget rendelet 6. számú melléklete, a több éves kihatással járó döntéseket a 9. számú melléklete, a közvetett támogatásokat a 10. számú melléklet, 11. számú melléklet a pénzkészlet változását, 12. számú melléklet a létszám funkciócsoportonkénti megoszlását tartalmazza.

10.§.

E rendelet 2018. április 30. napján lép hatályba.

Tatár László dr Pető Zoltán

polgármester jegyző

Kihírd.: 2018.IV.27.