Kifejezéskereső

  • ELI
  • ELIELI

Tartalomjegyzék

  • Szerkezet

Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 1/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

2021.05.27.

2020-12-08-tól

Demjén Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Demjén Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről, a következőket rendeli el:
1. A költségvetés bevételei és kiadásai

1. § [1]

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetését

332.449.678.- Ft bevétellel, valamint 332.449.678.- Ft kiadással1

hagyja jóvá.

(2) A részletes bevételi és kiadási előirányzatokat a rendelet mellékletei tartalmazzák.
(3) A bevételi főösszegen belül:
a) az Önkormányzat bevételi főösszege 331.902.560.- Ft,
b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 547. 118.- Ft.
(4) A kiadási főösszegen belül:
a) az Önkormányzat kiadási főösszege 305.602.181.- Ft,
b) a Demjéni Varázs Óvoda bevételi főösszege 26.847.497 Ft.
c) A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

4. § A Képviselő-testület a települési önkormányzat egyes szolgáltatásainak díjtételeit és a térítési díjak mértékét a 7. melléklet szerint állapítja meg

5. § Az Önkormányzat a költségvetési évet követő két év várható előirányzatait, valamint költségvetési folyamatait és áthúzódó hatásait – a gazdasági előrejelzéseket figyelembe véve – a 11. melléklet tartalmazza.

6. § A várható bevételi és kiadási előirányzatok teljesüléséről, az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. melléklet szerint fogadja el a Képviselő-testület.

7. § A Képviselő-testület a költségvetési létszámkeretet a 13. melléklet szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. § Az önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat a 14. melléklet tartalmazza.

9. § (1) [2]A köztisztviselői illetményalap összege: 50.000 Ft

(2) [3] A köztisztviselők cafeteria - keretének összege: 200.000 Ft.

(3) [4] A Képviselő-testület az Önkormányzat által közvetlenül foglalkoztatott, valamint az önkormányzati intézményekben foglalkoztatott közalkalmazottak, munkavállalók (továbbiakban: foglalkozatott) esetében, a béren kívüli juttatás 2020. évi mértékét bruttó 8.000.-Ft/fő/hó összegben állapítja meg.

Az Önkormányzat tárgyévi költségvetése biztosítja továbbá a munkáltatót terhelő közterhek fedezetét is.
(4) A részmunkaidős foglalkoztatottat az (3) bekezdésben meghatározott juttatás a tényleges foglalkoztatás arányában illeti meg. Amennyiben a foglalkoztatott jogviszonya év közben keletkezik, vagy szűnik meg, úgy a juttatás időarányos része illeti meg.
(5) Nem jogosult béren kívüli juttatásra a foglalkoztatott próbaidő alatt, valamint azon időtartam vonatkozásában, amelykor illetményre, vagy átlagkeresetre nem jogosult, feltéve, hogy a távollét időtartama meghaladja a 30 napot.

10. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 500 000 Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.

3. Záró rendelkezések

11. § (1) A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.

(2) A 2020. január 1. és a kihirdetés időpontja közötti időszakban realizált bevételre és teljesített kiadásokra, a Rendelet előirányzatai biztosítanak fedezetet.

Mellékletek

1. melléklet

Községi Önkormányzat

Demjén

Mérleg

1.melléklet

2020. évi Költségvetés módosítása5

adatok e Ft-ban

cím

BEVÉTELEK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

cím

KIADÁSOK

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

I.

Működési célú támogatások állmháztartáson belülről

37 915 193

46 519 609

-

XI.

Önkormányzat működési kiadása

88 388 806

67 353 202

0

Önkormányzatok költségvetési támogatása

24 473 793

33 078 209

-

Helyi önkormányzatok működésének általlános támogatása

3 948 797

1 379 446

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

15 666 350

15 666 350

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása

3 058 646

3 169 163

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1 800 000

1 800 000

Helyi Önkormányzatok kiegészítő támogatásai

11 063 250

Egyéb működési célú támogatás államháztartáson belülről

13 441 400

13 441 400

II.

Közhatalmi bevételek

59 980 188

84 591 514

III.

Működési bevételek

5 934 460

5 934 460

XII.

Települési szociális támogatás

1 969 059

2 546 059

IV.

Előző évi pénzmaradvány igénybe vétele

86 476

XIII.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

8 683 000

44 460 435

V.

Önkormányzat működési célra átvett pénzeszköz

160 000

160 000

XIV.

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 780 000

1 810 000

XV.

Elvonások, befizetések

1 177 539

Működési célra átvett pénzeszköz

160 000

160 000

XVI.

Működési tartalék

2 276 500

18 879 396

Működési célú hitel felvétel

VI.

Várható működési pénzmaradvány

XVII.

Államháztartáson belül megelőlegezések visszafizetése

978 952

978 952

MÜKÖDÉSI BEVÉTEL ÖSSZESEN

104 076 317

137 205 583

-

MÜKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZESEN

104 076 317

137 205 583

0

VII.

Közhatalmi bevételek

32 299 812

24 370 234

VIII.

Felhalmozási bevételek

-

XVIII.

Fejélesztési célú kiadás

48 931 888

75 616 662

0

IX.

Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7 207 189

18 826 511

-

Beruházási kiadások

32 225 000

29 158 940

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz

7 207 189

18 826 511

Felújítási kiadások

16 706 888

27 777 725

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre

18 679 997

X.

előző év pénzmaradvány igénybe vétele

47 391 837

48 750 708

XIX.

Fejlesztési tartalék

37 966 950

16 330 791

Felhalmozási célú hitel felvétel

Felhalmozási célú hitel visszafizetés

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTEL ÖSSZESEN

86 898 838

91 947 453

-

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁS ÖSSZESEN

86 898 838

91 947 453

0

Önkormányzat bevétele összesen

190 975 155

229 153 036

-

Önkormányzat kiadása összesen

190 975 155

229 153 036

0

Rendezésre váró tételek

Rendezésre váró tételek

BEVÉTELEK ÖSSZESN

190 975 155

229 153 036

-

KIADÁSOK ÖSSZESEN

190 975 155

229 153 036

0

2. melléklet6

Kiadások és bevételek

3. melléklet7

Költségvetési támogatás

4. melléklet8

Helyi adó bevételek

5. melléklet9

Kiadások feladatonként ( Önkormányzat)

5/a. melléklet10

Kiadások feladatonként (Demjéni Varázs Óvoda)

6. melléklet11

Bevételek( Önkormányzat)

6/a. melléklet12

Bevételek( Demjéni Varázs Óvoda)

7. melléklet

2020. évi díjak megállapítása

Megnevezés

Mutatószám

Adóalap

Áfa %

Áfa összege

Bruttó díj

Egyéb szolgáltatási díjak

Fénymásolási díj A/4

Ft/lap

20

27%

5

25

Fénymásolási díj A/3

Ft/lap

40

27%

11

51

FAX használati díj

Ft/oldal

100

27%

27

127

Hangoshíradó ( bemondási díj)

Ft/ alkalom

100

27%

27

127

Honlapon vendégház hirdetési díj

Ft/év

5000

27%

1350

6350

Ford bérbeadás

(km*APEH gázolaj ár* norma*/100) +( km*amortizáció 30.- Ft )+( km*bérleti díj 30.-Ft)

Bruttó ár

Ingatlan bérleti díjak

Széchenyi út 2 ( élelmiszer bolt)

Ft/hó

20000

M

20000

Petőfi út 18 ( Hegyközség)

Ft/hó

6600

M

6600

Kossuth tér 1 ( posta hivatal)

Ft/hó

10000

M

10000

Petőfi u 18 gyógyszerszoba

FT/hó

20000

M

20000

Művelődési ház Petőfi u 27

óra

5000

5000

Terembérleti díjak ( önkormányzati hívatal tanácskozó terme, közösségi ház terme)

Ft/ alkalom

5000

M

5000

Közterület használati díj ( mozgó árusok)

alkalom

1000

M

1000

Sírhely megváltás

Egy személyes sírhely 25évre

hely

10 000

M

10 000

Két személyes sírhely 25 évre

hely

20000

M

20000

Két személyes sírhely méretét meghaladó sírhely megváltása 25 évre

heéy

25000

M

25000

Sírbolt 60 évre

hely

80000

M

80000

Urnasírbolt 20 évre

urnahely/sírboltban

5000

M

5000

Urnafülke 10 évre ( urnahelyen)

urnahely

5000

M

5000

Házi segítségnyújtás

Személyi gondozás

0Ft-tól-42.750.-Ft-ig

gondozási óra

téítés mentes

42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig

gondozási óra

250

M

250

85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig

gondozási óra

300

M

300

120.001 ft-tól 150.000.-Ft-ig

gondozási óra

350

M

350

Szociális segítés

0Ft-tól-42.750.-Ft-ig

gondozási óra

térítés mentes

42.751.-Ft-tól 85.000 Ft-ig

gondozási óra

350

M

350

85.001 Ft-tól 120.000-Ft-ig

gondozási óra

400

M

400

120.001 Ft-tól 150.000.-Ft-ig

gondozási óra

450

M

450

150.001 Ft-tól

gondozási óra

500

M

500

Szociális étkezés intézményi térítési díj

0 Ft-tól 14.250.-Ft-ig

adag szám

térítés mentes

14.251.-Ft-tól 42.750.-Ft-ig ( vásárolt élelmezés )

adag szám

179

27

48

227

42.751 Ft-tól-85.500.-Ft-ig (vásárolt élelmezés)

adag szám

357

27

96

453

85.501-Ft- - 99.750.-Ft-ig

adag szám

392

27

106

498

99.751.-Ft felett

adag szám

428

27

116

544

Óvodai gyermek étkezetetés

Óvodai gyermek étkezetetési díj

adag/fő

285

285

Önkormányzati dolgozói étkezési díj

adag/fő

472

27

128

600

Dolgozói étkezési díj

adag/fő

472

M

472

8. melléklet

Pénzforgalmi egyeztetés

2019.12.31

Egyeztetés

adatok Ft-ban

Települési Önkormányzat pénztáregyenlege:

107 520 Ft

Pénztárak egyenlege:

107 520 Ft

Települési Önkormányzat költségvetési számla egyenlege:

25 890 315 Ft

Háziorvosi számla költségvetési egyenlege

1 597 833 Ft

Csapadékvíz beruházási alszámla

Állami hozzájárulások elszámolási számla egyenlege

Kerékpárút beruházási számla engyenlege

Közfoglalkoztatási elszámolási számla egyenlege

478 356 Ft

Költségvetési bankszámla egyenlege:

27 966 504 Ft

Víziközmű számla egyenlege

Körnnyezetvédelmi alap számla egyenlege

3 316 187 Ft

Vállalkozók kommunális adó számla egyenlege

Magánszemélyek kom adó szla egyenlege:

Idegenforgalmi adó számla egyenlege

781 500 Ft

Helyi iparűzési adó számla egyenlege

993 028 Ft

Gépjárműadó beszedési számla egyenlege

96 437 Ft

Pótlék beszedési számla egyenlege

Egyéb bevételek elszámolási számla egyenlege

Talajterhelési díj beszedési számla egyenlege

Épületenergetikai korszerűsítés

550 661 Ft

Idegen bevételek elszámolási számla egyenlege

TOP3.1.1-15 Kerékpárút fejleszése Demjén községben

TOP 3.1.1-17 Eu forr. Fin. Progr. Lebonyolítási számla

13 580 000 Ft

Egyéb közhatalmi bevételek eszámolási számla egyenlege

Letéti számla egyenlege

0 Ft

Bankszámlák összesen:

19 317 813 Ft

Önkormányzati bankszámla egyenleg összesen:

47 391 837 Ft

9. melléklet13

Települési szociális támogatások

10. melléklet14

Felhalmozási célú kiadások

11. melléklet

Községi Önkormányzat

Demjén

adatok: forintban

Működési és fejlesztési célú bevételek és kiadások várható alakulása

2020 -2022. évre

Előirányzat módosítása

Bevételek

2020

2021

2022

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

46 519 609

48 845 589

51 287 869

Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

18 826 511

Közhatalmi bevételek

108 961 748

95 000 000

99 000 000

Működési bevételek

5 934 460

6 231 183

6 542 742

Működési célú hitel felvétel

Működési célra átvett pénzeszközök

160 000

0

Működési bevételek összesen

180 402 328

150 076 772

156 830 611

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

Felhalmozási célú bevételek

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

Felhalmozási célú hitel felvétel

Felhalmozási célú bevételek

0

0

0

Előző évi záró pénzkészlet

48 750 708

25 000 000

20 000 000

BEVÉTELEK ÖSSZESEN

229 153 036

175 076 772

176 830 611

Kiadások

2020

2021

2022

Személyi juttatások

39 233 741

41 195 428

43 255 199

Munkaadót terhelő járulékok és szociálishozzájárulási adó

7 144 222

7 501 433

7 876 505

Dologi kiadások

48 018 604

50 419 534

52 940 511

Települési szociális támogatás

2 546 059

2 673 362

2 807 030

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

17 417 070

18 287 924

19 202 320

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

1 810 000

1 780 000

1 780 000

Elvonások, befizetések

1 177 539

Működési kiadás összesen

117 347 235

121 857 681

127 861 565

Beruházási kiadások

29 158 940

23 347 306

10 446 534

Felújítási kiadás

27 777 725

36 621 922

41 925 154

Felhalmozási célú pénzeszköz visszafizetés

18 679 997

Fejlesztési célú kiadása összesen

75 616 662

59 969 228

52 371 688

Működési tartalék

18 879 396

300 000

4 000 000

Feladattal terhelt fjlesztési tatralék

16 330 791

Államháztartáson belüli megelőlegezés

978 952

KIADÁSOK ÖSSZESEN

229 153 036

182 126 909

184 233 253

12. melléklet

Községi Önkormányzat

Demjén

Előirányzat felhasználási ütemterv

2020

adatok Ft-ban

Bevétel

jan

febr

márc

ápr.

máj

jun

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Működési célú támogatások államháztartáson belülről

3 159 599

3 159 599

3 159 599

3 159 599

3 159 599

3 159 599

2 833 566

2 833 566

2 833 566

2 833 566

2 833 566

2 833 568

35 958 992

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

0

Közhatalmi bevételek

1 000 000

320 000

540 280

4 599 224

565 000

3 136 056

4 330 105

830 100

26 063 234

2 100 000

26 155 997

8 800 000

78 439 996

Működési bevételek

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 538

494 542

5 934 460

Felhalmozási bevételek

160 000

160 000

Működési célra átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

0

Működési célú hitel felvétel

9 219 239

9 219 239

Előző évi záró pénzkészlet

4 578 176

4 779 224

4 058 944

187 000

4 034 224

2 626 993

4 872 079

4 872 088

9 312 004

3 602 188

4 555 393

47 478 313

Összesen

9 232 313

8 753 361

8 253 361

8 440 361

8 253 361

9 417 186

12 530 288

9 030 292

38 703 342

9 030 292

38 703 340

16 843 503

177 191 000

Kiadás

jan

febr

márc

ápr.

máj

jun

júl.

aug.

szept.

okt.

nov.

dec.

összesen

Személyi juttatások

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 523

3 209 518

38 514 271

Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

589 084

589 084

589 084

589 084

589 084

589 084

589 084

589 084

589 084

589 084

589 082

589 080

7 069 002

Dologi kiadások

3 567 128

3 567 128

3 567 128

3 567 128

3 567 128

3 567 128

3 680 230

3 180 234

3 180 234

3 180 234

3 180 234

3 680 230

41 484 164

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre

723 538

723 538

723 538

723 538

723 538

1 887 363

1 887 363

1 887 363

1 887 363

1 887 363

1 887 363

1 589 132

16 531 000

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

2 000 000

2 000 000

Települési szociális támogatás

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 088

164 091

1 969 059

Beruházás és felújítás

500 000

187 000

1 000 000

29 673 050

29 673 050

6 200 000

67 233 100

Államháztartáson belüli megelőgezés

978 952

978 952

Tartalék

1 411 452

1 411 452

Összesen

9 232 313

8 753 361

8 253 361

8 440 361

8 253 361

9 417 186

12 530 288

9 030 292

38 703 342

9 030 292

38 703 340

16 843 503

177 191 000

13. melléklet

Községi önkormányzat

Demjén

Költségvetési létszámkeret

2020

Községgazdálkodás 3 fő karbanatrtó 8 órába 8 órás , 1 fő takartónő 2 órában

Munkatörvénykönyve alapján jogviszony

4 fő

Házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés

Közalkalmazotti joggviszony

1fő

Közművelődés, hagyományos közművelődési értékek gondozása

Közalkalmazotti joggviszony

1 fő

Háziorvosi alapellátás

2 órás részmunkaidős közalkalmazotti jogviszony

1 fő

Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és igazgatási tevékenysége

főállású polgármester

1fő

Összesen:

8fő

Közfoglalkoztatott dolgozó átlagosan

2fő

14. melléklet15

Átadott pénzeszközök
1

A „332.449.678.- Ft bevétellel, valamint 332.449.678.- Ft kiadással” alcím címe a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

2

A (3) bekezdés a) pontja a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

3

A (3) bekezdés b) pontja a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

4

A (4) bekezdés a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 4. §-ával megállapított szöveg.

5

1. melléklet Demjén Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2020.(II.14.) önkormányzati rendeletéhez

6

A 2. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 3. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

A 4. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

9

Az 5. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

10

Az 5/a. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

11

A 6. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

12

A 6/a. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

13

A 9. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

14

A 10. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

15

A 14. melléklet a Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete 5. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás