Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2020. (II.17.) önkormányzati rendelete

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 22 154 535 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszegét 52 014 589 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 29 860 054 Ft-ban,

melyből: ca) működési célú hiány - 2 969 950 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 26 890 104 Ft

d) finanszírozási bevételét 30 343 461 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadását 483 407 Ft előirányzattal

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 29 860 054 Ft-ban

melyből: fa) működési célú többlet 2 969 950 Ft

fb) felhalmozási célú többlet 26 890 104 Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány felhasználását rendeli el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 52 497 996 Ft bevételi előirányzattal és 52 497 996 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

4. § (1) A képviselő-testület a 3 . § (3) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok

- személyi juttatás 4 987 024 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 822 688 Ft

- dologi kiadások 6 921 098 Ft

- elvonások, egyéb befizetések 0 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 891 000 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 5 348 434 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 130 000 Ft

- működési célú tartalék 2 314 882 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások 1 754 000 Ft

- felújítások 19 771 393 Ft

- felhalmozási célú tartalék 9 074 070 Ft

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 483 407 Ft

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztattak létszámát 1 fő közalkalmazotti létszámban határozza meg.

(3) A képviselő-testület a 3. § (3) bekezdésében meghatározott bevételi főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú támogatások államháztartáson belül 12 085 176 Ft

b) közhatalmi bevételek 5 810 000 Ft

c) működési célú saját bevételek 550 000 Ft

d) felhalmozási célra átvett pénzeszközök államháztartáson belülről 3 709 359 Ft

e) előző évi maradvány igénybevétele 30 343 461 Ft

(4) Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében a tartalék összege 11 388 952 Ft, melyből a működési célú általános tartalék 2 314 882 Ft, a felhalmozási célú általános tartalék 9 074 070 Ft. A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(5) A költségvetési és finanszírozási bevételeket és kiadásokat kiemelt előirányzatonként működési és felhalmozási előirányzat szerinti bontásban mérlegszerűen bemutatva az 1. melléklet tartalmazza

(6) A bevételeket és kiadásokat címenként és forrásonként a 2. melléklet alapján határozza meg a képviselő-testület.

(7) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 3.1. és 3.2. melléklet tartalmazza.

(8) A képviselő-testület a beruházási, felújítási kiadásokat célonként a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerint bontásban a 5. melléklet szerint állapítja meg.

5. § (1) A képviselő-testület az egyes címek rovatokra tervezett bevételeiről és kiadásairól szóló tájékoztatást a 6. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási tervét a 7. melléklet szerint fogadja el.

(3) A több éves kihatással járó kötelezettségekről szóló tájékoztatót a képviselő-testület a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 9. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

(5) A 2020. évi költségvetést érintő európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló projektek bemutatást a 10. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.

6.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 200 000 Ft egyedi értékhatárig jogosult előzetes képviselő-testületi döntés nélkül kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 4. § (1) bekezdésben meghatározott költségvetési kiadások kiemelt előirányzatai között – a felhalmozási célú tartalék kivételével – 300 000 Ft átcsoportosítására, amelyet a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni.

(4) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a felhalmozási célú tartalék terhére történő, egyedi képviselő-testületi döntésen alapuló kötelezettségvállalás esetén a felhalmozási célú tartalékból a kötelezettségvállalásnak megfelelő összeget a megfelelő felhalmozási célú kiemelt előirányzatra átcsoportosítsa. Az átcsoportosítást a soron következő költségvetési rendelet módosításakor át kell vezetni

7.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

8.§ A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) rendelete az irányadó.

9.§ A képviselő-testület a költségvetést legalább évi 3 alkalommal (július, szeptember, december) módosítja.

10.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

11. § E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.