Kifejezéskereső
Tartalomjegyzék
- Szerkezet
Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelete
Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési gazdálkodásának végrehajtásáról
[1] Mátészalka Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadási rendeletet a költségvetési szervenként elkészített éves költségvetési beszámolók alapján állítottuk össze. Az önkormányzat gazdálkodása a jogszabályi előírásoknak megfelelően történt. Az önkormányzati feladatellátás finanszírozása, az intézmények működtetése, a beruházási kiadások saját erő fedezete, illetve a munkabérek kifizetése saját pénzügyi erőforrásaink tervszerű és hatékony felhasználásával mindig biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Pénzügyi helyzetünk kiegyensúlyozottsága biztos hátteret jelentett az önkormányzat által fenntartott intézményeknek és cégeknek, mindemellett lehetőséget teremtett saját forrásból megvalósuló fejlesztések finanszírozására is.
[2] Mátészalka Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 120. § (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Mátészalka Város Önkormányzata Képviselő-testületének Pénzügyi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. § Mátészalka Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) és Intézményei (a továbbiakban: Intézmények) 2025. évi költségvetésének teljesítését a 8. melléklet szerint
a) 6 776 634 825 Ft költségvetési bevétellel
b) 3 890 750 261 Ft finanszírozási bevétellel
c) 6 673 683 421 Ft költségvetési kiadással
d) 2 777 559 338 Ft finanszírozási kiadással
e) 1 216 142 327 Ft költségvetési maradvánnyal jóváhagyja.
2. § (1) Az Önkormányzat vagyonát 22 866 417 986 Ft eszköz és forrás értékkel állapítja meg. A vagyonkimutatást az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.
(2) A mérlegben érték nélkül nyilvántartott eszközök állományát a 2. melléklet szerint állapítja meg.
(3) Az Önkormányzat gazdasági társaságokban lévő tartós részesedését a 3. melléklet szerint állapítja meg.
(4) Az Önkormányzat adósságának állományát a 4. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az Önkormányzat pénzeszközei változásának bemutatását az 5. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat és az Intézmények eredménykimutatását a 6. melléklet szerint hagyja jóvá, 162 922 592 Ft mérleg szerinti eredménnyel.
(7) Az Önkormányzat és az Intézmények 2025. évi kötelezettségeinek állományát a 7. melléklet szerint tudomásul veszi.
3. § (1) A költségvetési bevételeket – költségvetési szervenként – az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdés b) pontja szerinti elkülönítésben a 9. melléklet alapján fogadja el.
(2) A költségvetési bevételek közül a települési önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapott állami támogatás elszámolását a 10. melléklet alapján 3 840 096 Ft kiutalási igénnyel tudomásul veszi.
(3) A költségvetési bevételek közül a felhalmozási bevételeket jogcímenként a 11. melléklet szerint fogadja el.
4. § (1) A költségvetési kiadásokat – költségvetési szervenként – az Áht. 23. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint fogadja el.
(2) A felhalmozási jellegű kiadásokat célonként és feladatonként a 13. melléklet szerint fogadja el.
(3) Az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok kiadásait a 14. melléklet szerint fogadja el.
(4) Az Önkormányzat költségvetésében szereplő városüzemeltetési feladatok és a futó projektek működési célú kiadásainak alakulását kiemelt előirányzatonként a 15. melléklet szerint fogadja el.
(5) Az ellátottak pénzbeli juttatásainak teljesítését a 16. melléklet szerint fogadja el.
(6) Az Önkormányzat működési célú pénzeszköz átadásainak teljesítését a 17. melléklet szerint, az egyesületek, közösségek, alapítványok támogatására elkülönített keret (un. Polgármesteri Alap) részletes felhasználását a 18. melléklet szerint fogadja el.
5. § Az Önkormányzat és az Intézmények költségvetési maradványának kimutatását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá, 1 216 142 327 Ft költségvetési maradvánnyal.
6. § Az Önkormányzat által 2025. évben nyújtott közvetett támogatások alakulását a 20. melléklet szerint fogadja el.
7. § A több éves kihatással járó feladatok kiadásait évenkénti bontásban a 21. melléklet szerint fogadja el.
8. § Az Intézmények 2025. évi kiadásaihoz nyújtott önkormányzati támogatás nagyságrendjét a 22. melléklet szerint elfogadja.
9. § Az Önkormányzat költségvetési szervei (Mátészalkai Polgármesteri Hivatal, Négy Évszak Óvoda, Képes Géza Városi Könyvtár, Szatmári Múzeum) vezetőinek – a költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 11. § (1) bekezdése szerinti tartalommal elkészített – a belső kontroll rendszer minőségének értékeléséről szóló vezetői nyilatkozatait a 23. melléklet szerint elfogadja.
10. § Tudomásul veszi, hogy a Magyar Államkincstár az Önkormányzat éves költségvetési beszámolóját az Áht. 68/B. § (1) bekezdés c) pontja szerint nem vizsgálta.
11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
1. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
|
|
1 |
ESZKÖZÖK (adatok Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
||
|
2 |
A/I. Immateriális javak |
899 077 |
458 228 |
11 154 965 |
26 535 089 |
12 054 042 |
26 993 317 |
|
3 |
A/II/1. Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok |
57 134 163 |
56 922 107 |
18 118 241 448 |
17 941 469 865 |
18 175 375 611 |
17 998 391 972 |
|
4 |
ebből: |
||||||
|
5 |
Törzsvagyon |
57 134 163 |
56 922 107 |
15 849 413 001 |
15 498 041 733 |
15 906 547 164 |
15 554 963 840 |
|
6 |
- kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó vagyon |
0 |
0 |
9 875 254 201 |
9 730 242 000 |
9 875 254 201 |
9 730 242 000 |
|
7 |
- nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű vagyon |
0 |
0 |
742 088 000 |
742 088 000 |
742 088 000 |
742 088 000 |
|
8 |
- korlátozottan forgalomképes vagyon |
57 134 163 |
56 922 107 |
5 232 070 800 |
5 025 711 733 |
5 289 204 963 |
5 082 633 840 |
|
9 |
Üzleti vagyon |
0 |
0 |
2 268 828 447 |
2 443 428 132 |
2 268 828 447 |
2 443 428 132 |
|
10 |
A/II/2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek |
29 214 136 |
28 431 611 |
170 317 715 |
256 883 399 |
199 531 851 |
285 315 010 |
|
11 |
A/II/3. Tenyészállatok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
12 |
A/II/4. Beruházások, felújítások |
0 |
0 |
511 400 678 |
884 919 851 |
511 400 678 |
884 919 851 |
|
13 |
A//II/5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
14 |
A/II. Tárgyi eszközök összesen (A/II/1+……+A/II/5) |
86 348 299 |
85 353 718 |
18 799 959 841 |
19 083 273 115 |
18 886 308 140 |
19 168 626 833 |
|
15 |
A/III/1. Tartós részesedések |
0 |
0 |
148 300 000 |
148 300 000 |
148 300 000 |
148 300 000 |
|
16 |
A/III/2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok |
0 |
0 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
|
17 |
A/III/3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök (A/III/1+A/III/2+A/III/3) |
0 |
0 |
148 302 000 |
148 302 000 |
148 302 000 |
148 302 000 |
|
19 |
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök |
0 |
0 |
732 166 926 |
732 146 502 |
732 166 926 |
732 146 502 |
|
20 |
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (A/I+A/II+A/III+A/IV) |
87 247 376 |
85 811 946 |
19 691 583 732 |
19 990 256 706 |
19 778 831 108 |
20 076 068 652 |
|
21 |
B/I. Készletek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
B/II. Értékpapírok |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
23 |
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (B/I+B/II) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
24 |
C/I. Lekötött bankbetétek |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
25 |
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek |
905 923 |
1 006 789 |
448 641 |
355 364 |
1 354 564 |
1 362 153 |
|
26 |
C/III. Forintszámlák |
1 879 970 |
3 516 589 |
1 294 742 940 |
1 413 145 628 |
1 296 622 910 |
1 416 662 217 |
|
27 |
C/IV. Deviza számlák |
0 |
0 |
8 959 187 |
8 373 123 |
8 959 187 |
8 373 123 |
|
28 |
C. PÉNZESZKÖZÖK (C/I+…..+C/IV) |
2 785 893 |
4 523 378 |
1 304 150 768 |
1 421 874 115 |
1 306 936 661 |
1 426 397 493 |
|
29 |
D/I. Költségvetési évben esedékes követelések |
198 069 |
3 104 |
398 685 769 |
307 176 929 |
398 883 838 |
307 180 033 |
|
30 |
D/II. Költségvetési évet követően esedékes követelések |
0 |
0 |
969 670 359 |
1 045 324 366 |
969 670 359 |
1 045 324 366 |
|
31 |
D/III. Követelés jellegű sajátos elszámolások |
2 004 844 |
2 611 677 |
6 716 697 |
8 205 947 |
8 721 541 |
10 817 624 |
|
32 |
D) KÖVETELÉSEK (D/I+D/II+D/III) |
2 202 913 |
2 614 781 |
1 375 072 825 |
1 360 707 242 |
1 377 275 738 |
1 363 322 023 |
|
33 |
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK |
6 850 000 |
6 670 000 |
11 148 000 |
-7 314 000 |
17 998 000 |
-644 000 |
|
34 |
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
432 864 |
207 151 |
988 740 |
1 066 667 |
1 421 604 |
1 273 818 |
|
35 |
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (A+B+C+D+E+F) |
99 519 046 |
99 827 256 |
22 382 944 065 |
22 766 590 730 |
22 482 463 111 |
22 866 417 986 |
|
36 |
FORRÁSOK (adatok Ft-ban) |
Intézmények |
Önkormányzat |
Mindösszesen |
|||
|
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
2024 |
2025 |
||
|
37 |
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke |
197 703 069 |
197 703 069 |
19 349 240 337 |
19 349 240 337 |
19 546 943 406 |
19 546 943 406 |
|
38 |
G/II. Nemzeti vagyon változásai |
-51 755 038 |
-51 755 038 |
-1 932 268 808 |
-1 932 268 808 |
-1 984 023 846 |
-1 984 023 846 |
|
39 |
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai |
3 499 271 |
3 499 271 |
-140 829 355 |
-140 829 355 |
-137 330 084 |
-137 330 084 |
|
40 |
G/IV. Felhalmozott eredmény |
-149 946 381 |
-160 740 913 |
-910 891 996 |
-1 446 268 685 |
-1 060 838 377 |
-1 607 009 598 |
|
41 |
G/V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása |
||||||
|
42 |
G/VI. Mérleg szerinti eredmény |
-10 794 532 |
-18 766 122 |
-535 376 689 |
181 688 714 |
-546 171 221 |
162 922 592 |
|
43 |
G) SAJÁT TŐKE (G/I+……..+G/VI) |
-11 293 611 |
-30 059 733 |
15 829 873 489 |
16 011 562 203 |
15 818 579 878 |
15 981 502 470 |
|
44 |
H/I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
355 642 |
512 945 |
1 920 233 |
0 |
2 275 875 |
512 945 |
|
45 |
H/II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
13 073 635 |
15 571 022 |
84 379 761 |
102 973 357 |
97 453 396 |
118 544 379 |
|
46 |
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások |
0 |
0 |
210 038 942 |
219 635 983 |
210 038 942 |
219 635 983 |
|
47 |
H) KÖTELEZETTSÉGEK (H/I+H/II+H/III) |
13 429 277 |
16 083 967 |
296 338 936 |
322 609 340 |
309 768 213 |
338 693 307 |
|
48 |
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK |
||||||
|
49 |
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK |
97 383 380 |
113 803 022 |
6 256 731 640 |
6 432 419 187 |
6 354 115 020 |
6 546 222 209 |
|
50 |
FORRÁSOK ÖSSZESEN (G+H+I+J) |
99 519 046 |
99 827 256 |
22 382 944 065 |
22 766 590 730 |
22 482 463 111 |
22 866 417 986 |
2. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
|
|
1 |
Főkönyvi szám |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Mátészalka Város Önkormányzata |
Intézmények összesen |
||||
|
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
Bruttó |
ÉCS |
Nettó |
|||
|
2 |
111912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes vagyoni értékű jogok állományának értéke |
1 131 751 |
1 131 751 |
0 |
4 549 047 |
4 549 047 |
0 |
|
3 |
112912 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes szellemi termékek aktivált állományának értéke |
108 500 824 |
108 500 824 |
0 |
3 510 998 |
3 510 998 |
0 |
|
4 |
112913 |
Teljesen (0-ig) leírt, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek aktivált állományának értéke |
2 480 200 |
2 480 200 |
0 |
1 357 400 |
1 357 400 |
0 |
|
5 |
0-ra leírt immateriális javak |
112 112 775 |
112 112 775 |
0 |
9 417 445 |
9 417 445 |
0 |
|
|
6 |
12192313 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
118 250 |
118 250 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
7 |
121924811 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
158 104 |
158 104 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
8 |
12192482 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
1 832 553 |
1 832 553 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
9 |
1219248411 |
Teljesen (0-ig) leírt kizárólagos nemzeti vagyonba tartozó kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
2 766 460 |
2 766 460 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
10 |
121924842 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes kisértékű különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
15 783 308 |
15 783 308 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
11 |
0-ra leírt ingatlanok |
20 658 675 |
20 658 675 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
12 |
1319112 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes informatikai eszközök értéke |
2 681 071 |
2 681 071 |
0 |
249 850 |
249 850 |
0 |
|
13 |
1319113 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
28 934 870 |
28 934 870 |
0 |
14 219 562 |
14 219 562 |
0 |
|
14 |
1319122 |
Teljesen (0-ig) leírt korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
283 578 424 |
283 578 424 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
15 |
1319123 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
382 788 768 |
382 788 768 |
0 |
43 793 147 |
43 793 147 |
0 |
|
16 |
1319163 |
Teljesen (0-ig)leírt üzleti (forgalomképes) járművek értéke |
111 637 528 |
111 637 528 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
17 |
1319613 |
Teljesen (0-ig) leírt vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári informatikai eszközök értéke |
923 800 |
923 800 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
18 |
1319623 |
Teljesen (0-ig) leírt, vagyonkezelésbe átvett üzleti (forgalomképes) kincstári egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
4 284 533 |
4 284 533 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
19 |
1832913 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök állományának értéke |
2 348 310 |
2 348 310 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
20 |
1832923 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés állományának értéke |
30 502 244 |
30 502 244 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
21 |
1832943 |
Teljesen (0-ig) leírt, államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszer állományának értéke |
1 848 000 |
1 848 000 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
22 |
0-ra leírt gépek, berendezések, járművek |
849 527 548 |
849 527 548 |
0 |
58 262 559 |
58 262 559 |
0 |
|
|
23 |
1119142 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű vagyoni értékű jogok állományának értéke |
538 246 |
538 246 |
0 |
761 727 |
761 727 |
0 |
|
24 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), korlátozottan forgalomképes kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
65 800 |
65 800 |
0 |
1 827 556 |
1 827 556 |
0 |
|
25 |
1129141 |
Teljesen (0-ig), üzleti (forgalomképes) kisértékű szellemi termékek aktivált állományának értéke |
1 483 295 |
1 483 295 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
26 |
használatban lévő kisértékű immateriális javak |
2 087 341 |
2 087 341 |
0 |
2 589 283 |
2 589 283 |
0 |
|
|
27 |
13191143 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) kisértékű informatikai eszközök értéke |
12 620 266 |
12 620 266 |
0 |
22 534 169 |
22 534 169 |
0 |
|
28 |
13191243 |
Teljesen (0-ig) leírt üzleti (forgalomképes) egyéb kisértékű gép, berendezés és felszerelés értéke |
149 168 795 |
149 168 795 |
0 |
67 849 151 |
67 849 151 |
0 |
|
29 |
2014. előtti, mérlegben nem szereplő kisértékű eszközök |
1 104 282 |
1 104 282 |
0 |
3 604 760 |
3 604 760 |
0 |
|
|
30 |
használatban lévő kisértékű tárgyi eszközök |
162 893 343 |
162 893 343 |
0 |
93 988 080 |
93 988 080 |
0 |
|
|
31 |
131132 |
Korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
38 175 340 |
0 |
38 175 340 |
4 024 000 |
0 |
4 024 000 |
|
32 |
1311342 |
Korlátozottan forgalomképes kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
1 267 866 |
0 |
1 267 866 |
|
33 |
1311342 |
Üzleti (forgalomképes) kisértékű kulturális javak aktivált állományának értéke |
0 |
0 |
0 |
18 000 |
0 |
18 000 |
|
34 |
183232 |
Államháztartáson kívülre vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak állományának értéke |
1 245 000 |
0 |
1 245 000 |
0 |
0 |
0 |
|
35 |
kultúrális javak és régészeti leletek |
39 420 340 |
0 |
39 420 340 |
5 309 866 |
0 |
5 309 866 |
|
|
36 |
01111292 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, korlátozottan forgalomképes szellemi termékek állományának értéke |
1 563 115 |
1 563 115 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
37 |
01111293 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott, üzleti (forgalomképes) szellemi termékek állományának értéke |
2 386 500 |
2 386 500 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
38 |
01121112 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes termőföldek aktivált állományának értéke |
11 951 397 |
0 |
11 951 397 |
0 |
0 |
0 |
|
39 |
011211222 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb célú telkek aktivált állományának értéke |
39 916 112 |
0 |
39 916 112 |
0 |
0 |
0 |
|
40 |
011211312 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes lakóépületek (ideértve lakások) aktivált állományának értéke |
2 625 787 |
2 190 628 |
435 159 |
0 |
0 |
0 |
|
41 |
011211332 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb épületek aktivált állományának értéke |
3 532 201 778 |
1 253 419 196 |
2 278 782 582 |
0 |
0 |
0 |
|
42 |
011211482 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
118 445 365 |
15 874 710 |
102 570 655 |
0 |
0 |
0 |
|
43 |
011219482 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes különféle egyéb építmények aktivált állományának értéke |
3 641 197 |
3 641 197 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
44 |
01131123 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés aktivált állományának értéke |
121 000 |
0 |
121 000 |
0 |
0 |
0 |
|
45 |
01131132 |
Államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes kulturális javak aktivált állományának értéke |
1 090 000 |
0 |
1 090 000 |
0 |
0 |
0 |
|
46 |
01131913 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) informatikai eszközök értéke |
35 833 665 |
35 833 665 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
01131922 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
17 410 927 |
17 410 927 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
48 |
01131923 |
Teljesen (0-ig), vagy maradványértékig leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
279 380 844 |
279 380 844 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
49 |
011319243 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) kisértékű egyéb gép, berendezés és felszerelés értéke |
33 431 423 |
33 431 423 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
50 |
01131943 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott üzleti (forgalomképes) hangszerek értéke |
6 274 377 |
6 274 377 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
51 |
01131962 |
Teljesen (0-ig) leírt államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott korlátozottan forgalomképes járművek értéke |
32 170 182 |
32 170 182 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
52 |
01. számlacsoport - államháztartáson belül vagyonkezelésbe adott vagyontárgyak |
4 118 443 669 |
1 683 576 764 |
2 434 866 905 |
0 |
0 |
0 |
|
3. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
Tulajdoni arány % |
Társaság megnevezése, székhelye |
Tulajdoni arány |
|
|
% |
Ft-ban |
|||
|
2 |
100 %-os |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. Mátészalka |
100,00 |
100 000 000 |
|
3 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
40 000 000 |
|
|
4 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
|
5 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft. Mátészalka |
100,00 |
3 000 000 |
|
|
6 |
25 %-on aluli |
Nyírségvíz Zrt. Nyíregyháza |
0,11 |
2 000 000 |
|
7 |
Szatmári Gazdaságfejlesztési Alapítvány Mátészalka |
11,11 |
300 000 |
|
|
8 |
TARTÓS RÉSZESEDÉSEK ÖSSZESEN: |
148 300 000 |
||
4. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Megnevezés (Ft-ban) |
Állomány 2024. december 31-én |
Forgalom |
Állomány 2025. december 31-én |
|
|
folyósítás |
visszafizetés |
||||
|
2 |
Államháztartáson belüli megelőlegezés |
60 195 707 |
69 756 563 |
60 195 707 |
69 756 563 |
|
3 |
ÖSSZESEN: |
60 195 707 |
69 756 563 |
60 195 707 |
69 756 563 |
5. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|
|---|---|---|
|
1 |
Megnevezés |
Összeg (Ft-ban) |
|
2 |
Pénzkészlet 2025. január 1-jén |
1 306 936 661 |
|
3 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 354 564 |
|
4 |
- Bankszámlák egyenlege |
1 305 582 097 |
|
5 |
Teljesített költségvetési bevételek (+) |
6 776 634 825 |
|
6 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási bevételek (+) |
2 787 120 194 |
|
7 |
Teljesített költségvetési kiadások (-) |
6 673 683 421 |
|
8 |
Teljesített tárgyévi finanszírozási kiadások (-) |
2 777 559 338 |
|
9 |
Kizárólag a pénzügyi számvitelben elszámolt sajátos tételek állományváltozása és a pénzeszközök mérlegfordulónapi értékelése(+) |
6 948 572 |
|
10 |
Pénzkészlet 2025. december 31-én |
1 426 397 493 |
|
11 |
ebből: - Pénztárak és betétkönyvek egyenlege |
1 362 153 |
|
12 |
- Bankszámlák egyenlege |
1 425 035 340 |
6. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele |
II Aktivált saját teljesítmények értéke |
III Egyéb eredményszemléletű bevételek |
IV Anyagjellegű ráfordítások |
V Személyi jellegű ráfordítások |
VI Értékcsökkenési leírás |
VII Egyéb ráfordítások |
A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (I+-II+III-IV-V-VI-VII) |
VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei |
IX Pénzügyi műveletek ráfordításai |
B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (VIII-IX) |
C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (+-A+-B) |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
876 266 |
676 585 845 |
180 331 751 |
485 244 002 |
112 837 |
19 916 662 |
-8 143 141 |
-8 143 141 |
||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 033 305 |
58 968 184 |
5 311 553 |
48 046 621 |
4 818 702 |
1 306 618 |
517 995 |
517 995 |
||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 294 000 |
59 770 204 |
9 602 530 |
48 093 227 |
689 378 |
2 716 751 |
- 37 682 |
-37 682 |
||||
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
3 203 571 |
795 324 233 |
195 245 834 |
581 383 850 |
5 620 917 |
23 940 031 |
-7 662 828 |
-7 662 828 |
||||
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
1 647 439 |
827 659 032 |
92 209 571 |
715 670 496 |
10 987 550 |
21 505 974 |
-11 067 120 |
36 174 |
-36 174 |
-11 103 294 |
||
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
4 851 010 |
1 622 983 265 |
287 455 405 |
1 297 054 346 |
16 608 467 |
45 446 005 |
-18 729 948 |
36 174 |
-36 174 |
-18 766 122 |
||
|
8 |
Önkormányzat |
3 223 340 518 |
3 445 857 893 |
659 115 689 |
656 426 654 |
557 186 929 |
4 630 407 133 |
166 062 006 |
16 186 105 |
559 397 |
15 626 708 |
181 688 714 |
|
|
9 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
3 228 191 528 |
0 |
5 068 841 158 |
946 571 094 |
1 953 481 000 |
573 795 396 |
4 675 853 138 |
147 332 058 |
16 186 105 |
595 571 |
15 590 534 |
162 922 592 |
7. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Költségvetési évben esedékes kötelezettségek |
Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
13 671 922 |
|
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
12 945 |
16 745 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
500 000 |
188 373 |
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
512 945 |
13 877 040 |
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
1 693 982 |
|
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
512 945 |
15 571 022 |
|
8 |
Önkormányzat |
0 |
102 973 357 |
|
9 |
MÁTÉSZALKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÖSSZESEN: |
512 945 |
118 544 379 |
8. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
BEVÉTELEK (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Önkormányzatok támogatásai |
1 744 762 648 |
1 919 311 525 |
1 919 311 525 |
100,00% |
|
3 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
520 174 000 |
719 453 123 |
634 599 473 |
88,21% |
|
4 |
Közhatalmi bevételek |
2 446 500 000 |
2 516 200 000 |
2 555 046 897 |
101,54% |
|
5 |
Működési bevételek |
322 622 285 |
398 362 285 |
436 469 554 |
109,57% |
|
6 |
Átvett pénzeszközök |
4 150 000 |
8 450 000 |
8 845 859 |
104,68% |
|
7 |
1. Működési célú költségvetési bevételek |
5 038 208 933 |
5 561 776 933 |
5 554 273 308 |
99,87% |
|
8 |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
2 315 853 000 |
2 326 782 000 |
557 073 225 |
23,94% |
|
9 |
Közhatalmi bevételek (építményadó) |
200 000 000 |
310 300 000 |
310 443 768 |
100,05% |
|
10 |
Felhalmozási bevételek |
227 000 000 |
324 000 000 |
324 099 400 |
100,03% |
|
11 |
Átvett pénzeszközök |
21 000 000 |
30 745 000 |
30 745 124 |
100,00% |
|
12 |
2. Felhalmozási célú költségvetési bevételek |
2 763 853 000 |
2 991 827 000 |
1 222 361 517 |
40,86% |
|
13 |
I. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.) |
7 802 061 933 |
8 553 603 933 |
6 776 634 825 |
79,23% |
|
14 |
Hosszú lejáratú fejlesztési célú hitel felvétele |
||||
|
15 |
Költségvetési maradvány igénybevétele |
1 103 630 067 |
1 103 630 067 |
1 103 630 067 |
100,00% |
|
16 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések |
127 364 000 |
197 120 194 |
154,77% |
|
|
17 |
Bankbetétek megszűntetése |
2 590 000 000 |
|||
|
18 |
II. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
1 103 630 067 |
1 230 994 067 |
3 890 750 261 |
316,07% |
|
19 |
III. BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I. + II.) |
8 905 692 000 |
9 784 598 000 |
10 667 385 086 |
109,02% |
|
20 |
KIADÁSOK (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
21 |
Személyi juttatások |
1 580 315 000 |
1 747 816 000 |
1 714 569 097 |
98,10% |
|
22 |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
200 150 000 |
214 166 000 |
210 285 761 |
98,19% |
|
23 |
Dologi kiadások |
1 631 092 000 |
1 639 295 000 |
1 400 724 859 |
85,45% |
|
24 |
Ellátottak juttatásai |
29 000 000 |
25 250 000 |
22 602 674 |
89,52% |
|
25 |
Elvonások és befizetések |
747 752 000 |
742 699 000 |
739 717 645 |
99,60% |
|
26 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
726 110 000 |
827 474 000 |
782 405 501 |
94,55% |
|
27 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
757 295 000 |
787 895 000 |
786 377 339 |
99,81% |
|
28 |
Tartalékok |
40 000 000 |
266 652 000 |
0,00% |
|
|
29 |
3. Működési célú költségvetési kiadások |
5 711 714 000 |
6 251 247 000 |
5 656 682 876 |
90,49% |
|
30 |
Beruházások |
3 129 782 000 |
3 252 155 000 |
927 451 536 |
28,52% |
|
31 |
Felújítások |
||||
|
32 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
89 636 000 |
89 549 009 |
99,90% |
|
|
33 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
|
|
34 |
4. Felhalmozási célú költségvetési kiadások |
3 133 782 000 |
3 345 791 000 |
1 017 000 545 |
30,40% |
|
35 |
IV. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (3. + 4.) |
8 845 496 000 |
9 597 038 000 |
6 673 683 421 |
69,54% |
|
36 |
Hosszú lejáratú hitel törlesztése |
||||
|
37 |
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése |
60 196 000 |
187 560 000 |
187 559 338 |
100,00% |
|
38 |
Betét lekötések |
0 |
0 |
2 590 000 000 |
|
|
39 |
V. FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
60 196 000 |
187 560 000 |
2 777 559 338 |
|
|
40 |
VI. KIADÁSOK ÖSSZESEN (IV. + V.) |
8 905 692 000 |
9 784 598 000 |
9 451 242 759 |
96,59% |
|
41 |
Költségvetési bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány vagy többlet) (I. - IV.) |
-1 043 434 067 |
-1 043 434 067 |
102 951 404 |
|
|
42 |
Finanszírozási bevételek és kiadások egyenlege (finanszírozási hiány vagy többlet) (II. -V.) |
1 043 434 067 |
1 043 434 067 |
1 113 190 923 |
|
|
43 |
Költségvetési maradvány (III. -VI.) |
1 216 142 327 |
9. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
AA |
AB |
AC |
AD |
AE |
AF |
AG |
|
|
1 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Működési célú támogatások államháztartáson belülről |
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |
Közhatalmi bevételek |
Működési bevételek |
Felhalmozási célú bevételek |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Önkormányzatok támogatásai |
Egyéb támogatások bevételei államháztartáson belülről |
Működési célú |
Felhalmozási célú |
||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
28 110 158 |
27 550 158 |
27 550 635 |
100,00% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
500 000 |
500 000 |
100,00% |
939 689 |
939 689 |
1 043 795 |
111,08% |
|||||||||||||||||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 349 643 |
1 349 643 |
1 403 310 |
103,98% |
||||||||||||||||||||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
500 000 |
500 000 |
100% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
30 399 490 |
29 839 490 |
29 997 740 |
100,53% |
0 |
0 |
0 |
||||
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
4 407 000 |
4 407 000 |
4 746 000 |
107,69% |
2 286 131 |
2 286 131 |
2 570 795 |
112,45% |
||||||||||||||||||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
4 407 000 |
4 907 000 |
5 246 000 |
106,91% |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
32 685 621 |
32 125 621 |
32 568 535 |
101,38% |
0 |
0 |
0 |
||||
|
8 |
Irányítószervi támogatás |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
9 |
Önkormányzat |
1 744 762 648 |
1 919 311 525 |
1 919 311 525 |
100,00% |
515 767 000 |
714 546 123 |
629 353 473 |
88,08% |
2 315 853 000 |
2 326 782 000 |
557 073 225 |
23,94% |
2 446 500 000 |
2 516 200 000 |
2 555 046 897 |
102% |
200 000 000 |
310 300 000 |
310 443 768 |
100,05% |
289 936 664 |
366 236 664 |
403 901 019 |
110,28% |
227 000 000 |
324 000 000 |
324 099 400 |
100,03% |
||||
|
## |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 744 762 648 |
1 919 311 525 |
1 919 311 525 |
100,00% |
520 174 000 |
719 453 123 |
634 599 473 |
88,21% |
0 |
0 |
2 315 853 000 |
2 326 782 000 |
557 073 225 |
23,94% |
2 446 500 000 |
2 516 200 000 |
2 555 046 897 |
102% |
200 000 000 |
310 300 000 |
310 443 768 |
100,05% |
322 622 285 |
398 362 285 |
436 469 554 |
109,57% |
227 000 000 |
324 000 000 |
324 099 400 |
100,03% |
||
|
11 |
Megnevezés (adatok Ft-ban) |
Működési célú átvett pénzeszközök |
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök |
Finanszírozási bevételek |
Iranyítószervi támogatás |
Bevételek összesen |
|||||||||||||||||||||||||||
|
Maradvány igénybevétele |
Egyéb finanszírozási bevételek |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||||||||||
|
12 |
Négy Évszak Óvoda |
445 842 |
445 842 |
445 842 |
100,00% |
681 448 000 |
678 773 000 |
676 541 879 |
99,67% |
710 004 000 |
706 769 000 |
704 538 356 |
99,68% |
||||||||||||||||||||
|
13 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
543 311 |
543 311 |
543 311 |
100,00% |
65 080 000 |
59 021 000 |
58 457 694 |
99,05% |
66 563 000 |
61 004 000 |
60 544 800 |
99,25% |
||||||||||||||||||||
|
14 |
Szatmári Múzeum |
528 357 |
528 357 |
528 357 |
100,00% |
62 648 000 |
59 748 000 |
59 385 974 |
99,39% |
64 526 000 |
61 626 000 |
61 317 641 |
99,50% |
||||||||||||||||||||
|
15 |
Intézmények összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
1 517 510 |
1 517 510 |
1 517 510 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
809 176 000 |
797 542 000 |
794 385 547 |
99,60% |
841 093 000 |
829 399 000 |
826 400 797 |
99,64% |
|||||||||||
|
16 |
Polgármesteri Hivatal |
3 257 869 |
3 257 869 |
3 257 869 |
100,00% |
856 436 000 |
836 436 000 |
822 131 625 |
98,29% |
866 387 000 |
846 387 000 |
832 706 289 |
98,38% |
||||||||||||||||||||
|
17 |
Költségvetési szervek összesen: |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
4 775 379 |
4 775 379 |
4 775 379 |
100,00% |
0 |
0 |
0 |
1 665 612 000 |
1 633 978 000 |
1 616 517 172 |
98,93% |
1 707 480 000 |
1 675 786 000 |
1 659 107 086 |
99,00% |
||||||||||||
|
18 |
Irányítószervi támogatás |
-1 665 612 000 |
-1 633 978 000 |
-1 616 517 172 |
98,93% |
-1 665 612 000 |
-1 633 978 000 |
-1 616 517 172 |
98,93% |
||||||||||||||||||||||||
|
19 |
Önkormányzat |
4 150 000 |
8 450 000 |
8 845 859 |
104,68% |
21 000 000 |
30 745 000 |
30 745 124 |
100,00% |
1 098 854 688 |
1 098 854 688 |
1 098 854 688 |
100,00% |
127 364 000 |
2 787 120 194 |
2188,31% |
8 863 824 000 |
9 742 790 000 |
10 624 795 172 |
109,05% |
|||||||||||||
|
20 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
4 150 000 |
8 450 000 |
8 845 859 |
104,68% |
21 000 000 |
30 745 000 |
30 745 124 |
100,00% |
1 103 630 067 |
1 103 630 067 |
1 103 630 067 |
100,00% |
0 |
127 364 000 |
2 787 120 194 |
2188,31% |
8 905 692 000 |
9 784 598 000 |
10 667 385 086 |
109,02% |
||||||||||||
10. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Módosított előirányzat |
Tényleges felhasználás |
Eltérés |
|
2 |
Települési önkormányzatok működésének támogatása |
419 713 252 |
419 713 252 |
0 |
|
3 |
Óvoda működtetési támogatás |
67 570 608 |
67 794 694 |
224 086 |
|
4 |
Óvodában foglalkoztatott pedagógusok és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők átlagbéralapú támogatása |
366 625 700 |
368 673 100 |
2 047 400 |
|
5 |
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és a pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők minősítéséből adódó többletkiadásához |
115 896 000 |
115 896 000 |
0 |
|
6 |
Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása |
49 980 000 |
49 980 000 |
0 |
|
7 |
Család- és gyermekjóléti központ támogatása |
95 457 000 |
95 457 000 |
0 |
|
8 |
Szociális étkeztetés támogatása |
7 966 800 |
8 055 320 |
88 520 |
|
9 |
Személyi gondozás támogatása |
64 037 600 |
64 037 600 |
0 |
|
10 |
Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása |
21 191 400 |
20 673 100 |
-518 300 |
|
11 |
Hajléktalanok átmeneti szállásának támogatása |
17 360 300 |
17 360 300 |
0 |
|
12 |
Támogató szolgáltatás |
16 924 050 |
16 924 050 |
0 |
|
13 |
Szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás támogatása |
14 104 000 |
14 104 000 |
0 |
|
14 |
Bölcsőde támogatása |
180 967 400 |
180 967 400 |
0 |
|
15 |
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása |
221 880 064 |
223 881 304 |
2 001 240 |
|
16 |
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása |
1 039 680 |
1 036 830 |
-2 850 |
|
17 |
Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása |
51 178 445 |
51 178 445 |
0 |
|
18 |
Települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása |
35 016 299 |
35 016 299 |
0 |
|
19 |
Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása |
18 000 000 |
18 000 000 |
0 |
|
20 |
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása |
20 342 405 |
20 342 405 |
0 |
|
21 |
Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása összesen: |
1 785 251 003 |
1 789 091 099 |
3 840 096 |
11. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Közfoglalkoztatás |
1 998 000 |
12 927 000 |
12 749 600 |
98,63% |
|
3 |
Mátészalka-Ópályi kerékpárút projekt támogatása |
371 304 000 |
371 304 000 |
0 |
0,00% |
|
4 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt támogatása |
428 175 000 |
428 175 000 |
0 |
0,00% |
|
5 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt támogatása |
220 834 000 |
220 834 000 |
0 |
0,00% |
|
6 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt támogatása |
122 329 000 |
122 329 000 |
0 |
0,00% |
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt támogatása |
1 079 664 000 |
1 079 664 000 |
544 323 625 |
50,42% |
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütem projekt támogatása |
91 549 000 |
91 549 000 |
0 |
0,00% |
|
9 |
23,94% |
||||
|
10 |
Közhatalmi bevétel (építményadó) |
200 000 000 |
310 300 000 |
310 443 768 |
100,05% |
|
11 |
Ingatlanok értékesítése |
227 000 000 |
324 000 000 |
324 099 400 |
100,03% |
|
12 |
Felhalmozási bevételek összesen |
227 000 000 |
324 000 000 |
324 099 400 |
100,03% |
|
13 |
Magánszemélyek részére nyújtott kölcsönök visszatérülése |
1 000 000 |
745 000 |
745 124 |
100,02% |
|
14 |
Mátészalkai Távhőszolgáltató Kft. részére adott tagi kölcsön megtérülése |
20 000 000 |
30 000 000 |
30 000 000 |
100,00% |
|
15 |
Átvett pénzeszközök összesen |
21 000 000 |
30 745 000 |
30 745 124 |
100,00% |
|
16 |
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen |
2 763 853 000 |
2 991 827 000 |
1 222 361 517 |
40,86% |
|
17 |
Maradvány igénybevétele |
349 023 000 |
349 023 000 |
349 023 000 |
100,00% |
|
18 |
Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen |
349 023 000 |
349 023 000 |
349 023 000 |
100,00% |
|
19 |
FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN |
3 112 876 000 |
3 340 850 000 |
1 571 384 517 |
47,04% |
12. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
V |
W |
X |
Y |
Z |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
|||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||||||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
413 917 000 |
416 859 000 |
415 494 776 |
415 494 776 |
99,67% |
60 864 000 |
62 608 000 |
62 607 845 |
62 607 845 |
100,00% |
235 023 000 |
227 102 000 |
226 018 255 |
226 018 255 |
99,52% |
||||||||||
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
47 010 000 |
43 193 000 |
42 709 265 |
42 709 265 |
98,88% |
6 114 000 |
5 131 000 |
4 911 598 |
4 911 598 |
95,72% |
8 089 000 |
6 119 000 |
5 944 806 |
5 944 806 |
97,15% |
||||||||||
|
4 |
Szatmári Múzeum |
42 581 000 |
42 581 000 |
42 456 544 |
42 456 544 |
99,71% |
5 534 000 |
5 534 000 |
5 449 340 |
5 449 340 |
98,47% |
14 961 000 |
12 044 000 |
11 855 217 |
11 855 217 |
98,43% |
||||||||||
|
5 |
Intézmények összesen: |
503 508 000 |
502 633 000 |
500 660 585 |
500 660 585 |
99,61% |
72 512 000 |
73 273 000 |
72 968 783 |
72 968 783 |
99,58% |
258 073 000 |
245 265 000 |
243 818 278 |
243 818 278 |
99,41% |
||||||||||
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
620 641 000 |
620 641 000 |
617 159 770 |
617 159 770 |
99,44% |
91 246 000 |
91 246 000 |
89 690 758 |
89 690 758 |
98,30% |
135 500 000 |
120 500 000 |
108 763 719 |
108 763 719 |
90,26% |
||||||||||
|
7 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 124 149 000 |
1 123 274 000 |
1 117 820 355 |
1 117 820 355 |
99,51% |
163 758 000 |
164 519 000 |
162 659 541 |
162 659 541 |
98,87% |
393 573 000 |
365 765 000 |
352 581 997 |
352 581 997 |
96,40% |
||||||||||
|
8 |
Önkormányzat |
456 166 000 |
624 542 000 |
596 748 742 |
596 748 742 |
95,55% |
36 392 000 |
49 647 000 |
47 626 220 |
47 626 220 |
95,93% |
1 237 519 000 |
1 273 530 000 |
1 048 142 862 |
1 048 142 862 |
82,30% |
29 000 000 |
25 250 000 |
22 602 674 |
22 602 674 |
89,52% |
|||||
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
1 580 315 000 |
1 747 816 000 |
1 714 569 097 |
1 714 569 097 |
98,10% |
200 150 000 |
214 166 000 |
210 285 761 |
210 285 761 |
98,19% |
1 631 092 000 |
1 639 295 000 |
1 400 724 859 |
1 400 724 859 |
85,45% |
29 000 000 |
25 250 000 |
22 602 674 |
22 602 674 |
89,52% |
|||||
|
10 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Egyéb működési célú kiadások |
Beruházások |
|||||||||||||||||||||||
|
Elvonások és befizetések |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
Tartalékok |
|||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|||
|
11 |
Négy Évszak Óvoda |
200 000 |
200 000 |
0,00% |
||||||||||||||||||||||
|
12 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
5 350 000 |
6 561 000 |
6 550 880 |
6 537 935 |
99,65% |
||||||||||||||||||||
|
13 |
Szatmári Múzeum |
417 000 |
416 001 |
416 001 |
99,76% |
1 450 000 |
1 050 000 |
1 006 289 |
506 289 |
48,22% |
||||||||||||||||
|
14 |
Intézmények összesen: |
417 000 |
416 001 |
416 001 |
7 000 000 |
7 811 000 |
7 557 169 |
7 044 224 |
90,18% |
|||||||||||||||||
|
15 |
Polgármesteri Hivatal |
500 000 |
500 000 |
360 000 |
360 000 |
72,00% |
18 500 000 |
13 500 000 |
11 096 679 |
11 096 679 |
82,20% |
|||||||||||||||
|
16 |
Költségvetési szervek összesen: |
417 000 |
416 001 |
416 001 |
500 000 |
500 000 |
360 000 |
360 000 |
72,00% |
25 500 000 |
21 311 000 |
18 653 848 |
18 140 903 |
85,12% |
||||||||||||
|
17 |
Önkormányzat |
747 752 000 |
742 699 000 |
739 717 645 |
739 717 645 |
99,60% |
726 110 000 |
827 057 000 |
781 989 500 |
781 989 500 |
94,55% |
756 795 000 |
787 395 000 |
786 017 339 |
786 017 339 |
99,83% |
40 000 000 |
266 652 000 |
3 104 282 000 |
3 230 844 000 |
909 310 633 |
909 310 633 |
28,14% |
|||
|
18 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
747 752 000 |
742 699 000 |
739 717 645 |
739 717 645 |
99,60% |
726 110 000 |
827 474 000 |
782 405 501 |
782 405 501 |
94,55% |
757 295 000 |
787 895 000 |
786 377 339 |
786 377 339 |
99,81% |
40 000 000 |
266 652 000 |
3 129 782 000 |
3 252 155 000 |
927 964 481 |
927 451 536 |
28,52% |
|||
|
19 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Felújítások |
Egyéb felhalmozási célú kiadások |
Finanszírozási kiadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||||||||
|
Egyéb támogatások államháztartáson belülre |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre |
|||||||||||||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Végleges kötelezettség-vállalás |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
20 |
Négy Évszak Óvoda |
710 004 000 |
706 769 000 |
704 120 876 |
704 120 876 |
99,63% |
||||||||||||||||||||
|
21 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
66 563 000 |
61 004 000 |
60 116 549 |
60 103 604 |
98,52% |
||||||||||||||||||||
|
22 |
Szatmári Múzeum |
64 526 000 |
61 626 000 |
61 183 391 |
60 683 391 |
98,47% |
||||||||||||||||||||
|
23 |
Intézmények összesen: |
841 093 000 |
829 399 000 |
825 420 816 |
824 907 871 |
99,46% |
||||||||||||||||||||
|
24 |
Polgármesteri Hivatal |
866 387 000 |
846 387 000 |
827 070 926 |
827 070 926 |
97,72% |
||||||||||||||||||||
|
25 |
Költségvetési szervek összesen: |
1 707 480 000 |
1 675 786 000 |
1 652 491 742 |
1 651 978 797 |
98,58% |
||||||||||||||||||||
|
26 |
Önkormányzat |
89 636 000 |
89 549 009 |
89 549 009 |
99,90% |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
60 196 000 |
187 560 000 |
2 777 559 338 |
2 777 559 338 |
7 198 212 000 |
8 108 812 000 |
7 799 263 962 |
7 799 263 962 |
96,18% |
|||||||||
|
27 |
Mátészalka Város Önkormányzata összesen: |
89 636 000 |
89 549 009 |
89 549 009 |
99,90% |
4 000 000 |
4 000 000 |
0,00% |
60 196 000 |
187 560 000 |
2 777 559 338 |
2 777 559 338 |
8 905 692 000 |
9 784 598 000 |
9 451 755 704 |
9 451 242 759 |
96,59% |
|||||||||
13. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
M e g n e v e z é s (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
2 |
Közműfejlesztési Építési Alap kiadásai |
50 800 000 |
96 146 000 |
96 145 559 |
100,00% |
|
3 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt kiadásai |
133 711 000 |
95 392 000 |
95 392 467 |
100,00% |
|
4 |
Temető bővítés |
9 398 000 |
9 398 000 |
4 064 000 |
43,24% |
|
5 |
Településrendezési terv módosítása |
2 985 000 |
2 985 000 |
0 |
0 |
|
6 |
Közfoglalkoztatás felhalmozási kiadásai |
1 998 000 |
12 927 000 |
18 386 627 |
142,23% |
|
7 |
Építményadó terhére tervezett útépítési és útfelújítási kiadások |
200 000 000 |
281 400 000 |
24 595 020 |
8,74% |
|
8 |
Hősök tere közlekedési felület megújítása |
0 |
33 249 000 |
31 942 424 |
96,07% |
|
9 |
József Attila út végén zöldfelület/városi park kialakítása |
0 |
5 300 000 |
5 296 108 |
99,93% |
|
10 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
87 248 000 |
87 248 000 |
76 626 763 |
87,83% |
|
11 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
48 345 000 |
48 401 689 |
100,12% |
|
|
12 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
385 118 000 |
385 118 000 |
709 165 |
0,18% |
|
13 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
1 105 157 000 |
309 703 078 |
29,28% |
|
|
14 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
94 117 000 |
94 117 000 |
0 |
0,00% |
|
15 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
442 289 000 |
442 289 000 |
11 035 173 |
2,50% |
|
16 |
0105/3. hrsz-ú mezőgazdasági ingatlan vásárlása |
0 |
4 045 000 |
4 045 316 |
100,01% |
|
17 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
248 557 000 |
248 557 000 |
28 562 300 |
11,49% |
|
18 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
131 799 000 |
131 799 000 |
11 474 450 |
8,71% |
|
19 |
Közterületi kamerák pótlása, cseréje |
0 |
8 500 000 |
8 195 564 |
96,42% |
|
20 |
Önkormányzati informatikai eszköz beszerzések |
700 000 |
700 000 |
58 420 |
8,35% |
|
21 |
Fedett hulladéktárolók építése, kialakítása |
0 |
32 000 000 |
31 763 396 |
99,26% |
|
22 |
Városi Uszoda hidegvizes ellátásának fejlesztése |
73 285 000 |
73 285 000 |
36 790 000 |
50,20% |
|
23 |
Gólyakerti tó vízjogi létesítési engedély |
4 369 000 |
4 369 000 |
2 092 482 |
47,89% |
|
24 |
Hidegvizes öntözőkút létesítése a Kegyeleti Parkban |
10 000 000 |
10 000 000 |
450 850 |
4,51% |
|
25 |
Gazdasági Program és Integrált Településfejlesztési Stratégiai dokumentumok |
25 000 000 |
25 000 000 |
24 993 600 |
99,97% |
|
26 |
Hősök emlékiskola tetőfelújítás |
4 527 000 |
4 527 000 |
4 526 402 |
99,99% |
|
27 |
Gyermekorvosi Rendelő tetőfelújítása |
0 |
5 132 000 |
5 099 999 |
99,38% |
|
28 |
Petőfi út 14. szám alatti épület felújítása |
3 500 000 |
3 500 000 |
1 094 690 |
31,28% |
|
29 |
Szatmár utcai óvodában fűtéskorszerűsítés |
3 000 000 |
3 600 000 |
3 619 321 |
100,54% |
|
30 |
Buszmegálló kialakítása |
4 000 000 |
4 000 000 |
3 997 650 |
99,94% |
|
31 |
Városi rendezvényekhez vásárolt eszközök |
379 000 |
3 289 000 |
3 282 479 |
99,80% |
|
32 |
Tony Curtis egészalakos szobor állítása |
14 000 000 |
15 250 000 |
15 249 299 |
100,00% |
|
33 |
Háziorvosi praxis működtetéséhez szükséges eszközök |
0 |
200 000 |
200 000 |
100,00 % |
|
34 |
Forgalomkizáró pollerek telepítése |
0 |
1 160 000 |
1 158 202 |
99,85% |
|
35 |
Gyalogos védőkorlátok készíttetése és kihelyezése |
0 |
360 000 |
358 140 |
99,48% |
|
36 |
Beruházási tartalék |
20 000 000 |
0 |
0 |
|
|
37 |
Intézmények kiadásai |
25 500 000 |
21 311 000 |
18 140 903 |
85,12% |
|
38 |
Beruházások összesen |
3 129 782 000 |
3 252 155 000 |
927 451 536 |
28,52 % |
|
39 |
Óvodai és bölcs. eszközfejlesztés projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
0 |
42 136 000 |
42 136 129 |
100,00% |
|
40 |
Zöld Mátészalka projekt el nem számolt támogatási előleg visszafizetése |
0 |
47 500 000 |
47 412 880 |
99,82% |
|
41 |
Egyéb támogatások államháztartáson belülre összesen |
0 |
89 636 000 |
89 549 009 |
99,90% |
|
42 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|
43 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
2 000 000 |
2 000 000 |
0 |
0,00% |
|
44 |
Egyéb támogatások államháztartáson kívülre összesen |
4 000 000 |
4 000 000 |
0 |
0,00% |
|
45 |
Felhalmozási célú költségvetési kiadások összesen |
3 133 782 000 |
3 345 791 000 |
1 017 000 545 |
30,40% |
|
46 |
Felhalmozási célú finanszírozási kiadások |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
47 |
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN |
3 133 782 000 |
3 345 791 000 |
1 017 000 545 |
30,40% |
14. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
|
|
1 |
Program megnevezése (adatok Ft-ban) |
A program megvalósításának ideje (-tól -ig) |
Támogatási szerződés szerinti költségbontás |
2025. december 31-ig teljesített összes kiadás |
||||||
|
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
Saját erő |
Hazai támogatás |
EU támogatás |
Összesen |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
2022 - 2025 |
29 220 613 |
165 583 471 |
194 804 084 |
7 371 424 |
29 220 613 |
165 583 471 |
202 175 508 |
|
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése |
2022 - 2026 |
78 693 375 |
445 929 125 |
524 622 500 |
2 559 413 |
14 503 343 |
17 062 756 |
||
|
4 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 000 |
165 750 000 |
195 000 000 |
27 709 044 |
157 017 914 |
184 726 958 |
||
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
2023 - 2026 |
29 250 000 |
165 750 000 |
195 000 000 |
29 052 372 |
164 630 107 |
193 682 479 |
||
|
6 |
Zöld Mátészalka projekt |
2022-2026 |
190 125 008 |
1 077 375 045 |
1 267 500 053 |
74 383 069 |
421 504 059 |
495 887 128 |
||
|
7 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
2022 - 2026 |
15 560 659 |
88 177 069 |
103 737 728 |
1 282 358 |
7 266 697 |
8 549 055 |
||
|
8 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
2023 - 2026 |
73 125 000 |
414 375 000 |
487 500 000 |
5 868 761 |
33 256 312 |
39 125 073 |
||
|
9 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt |
2023 - 2026 |
18 392 760 |
104 225 640 |
122 618 400 |
13 714 508 |
77 715 544 |
91 430 052 |
||
|
10 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
2023 - 2027 |
29 972 776 |
73 125 000 |
414 375 000 |
517 472 776 |
13 392 000 |
5 639 280 |
31 955 920 |
50 987 200 |
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
2023 - 2027 |
16 899 520 |
39 999 603 |
226 664 418 |
283 563 541 |
4 666 267 |
2 309 960 |
13 089 773 |
20 066 000 |
|
12 |
Összesen: |
46 872 296 |
576 742 018 |
3 268 204 768 |
3 891 819 082 |
25 429 691 |
191 739 378 |
1 086 523 140 |
1 303 692 209 |
|
15. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
N |
O |
P |
Q |
R |
S |
T |
U |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Személyi juttatások |
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |
Dologi kiadások |
Pénzeszköz átadások |
Kiadások összesen |
|||||||||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
2 |
Zöldterület kezelés |
6 000 000 |
6 000 000 |
5 438 526 |
90,64% |
127 964 000 |
137 964 000 |
137 963 998 |
100,00% |
133 964 000 |
143 964 000 |
143 402 524 |
99,61% |
||||||||
|
3 |
Közutak fenntartása |
24 000 000 |
24 000 000 |
5 487 875 |
22,87% |
71 400 000 |
71 400 000 |
71 400 003 |
100,00% |
95 400 000 |
95 400 000 |
76 887 878 |
80,60% |
||||||||
|
4 |
Közvilágítás |
85 000 000 |
85 000 000 |
64 547 256 |
75,94% |
85 000 000 |
85 000 000 |
64 547 256 |
75,94% |
||||||||||||
|
5 |
Helyi közforgalmú közlekedés |
28 000 000 |
28 000 000 |
27 042 886 |
96,58% |
28 000 000 |
28 000 000 |
27 042 886 |
96,58% |
||||||||||||
|
6 |
Közfoglalkoztatás |
324 391 000 |
466 543 000 |
443 362 657 |
95,03% |
21 309 000 |
30 549 000 |
30 232 533 |
98,96% |
41 155 000 |
30 226 000 |
22 939 505 |
75,89% |
386 855 000 |
527 318 000 |
496 534 695 |
94,16% |
||||
|
7 |
Településvízellátás |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 885 880 |
75,44% |
2 500 000 |
2 500 000 |
1 885 880 |
75,44% |
||||||||||||
|
8 |
Csapadékvíz elvezetés |
28 712 000 |
28 712 000 |
28 712 007 |
100,00% |
28 712 000 |
28 712 000 |
28 712 007 |
100,00% |
||||||||||||
|
9 |
Köztemető fenntartása |
31 720 000 |
31 720 000 |
31 720 005 |
100,00% |
31 720 000 |
31 720 000 |
31 720 005 |
100,00% |
||||||||||||
|
10 |
Városi Piac működtetése |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
6 000 000 |
6 000 000 |
6 000 000 |
100,00% |
||||||||||||
|
11 |
Szalkai Ház működtetése |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
3 000 000 |
3 000 000 |
3 000 000 |
100,00% |
||||||||||||
|
12 |
Településtisztaság |
5 500 000 |
7 000 000 |
6 964 335 |
99,49% |
42 820 000 |
42 820 000 |
42 820 008 |
100,00% |
48 320 000 |
49 820 000 |
49 784 343 |
99,93% |
||||||||
|
13 |
Állategészségügy |
5 000 000 |
3 500 000 |
1 800 350 |
51,44% |
7 200 000 |
7 200 000 |
7 200 009 |
100,00% |
12 200 000 |
10 700 000 |
9 000 359 |
84,12% |
||||||||
|
14 |
Városgazdálkodás |
9 150 000 |
37 494 000 |
37 268 701 |
99,40% |
1 417 000 |
5 102 000 |
4 854 391 |
95,15% |
363 763 000 |
362 233 000 |
346 236 393 |
95,58% |
40 720 000 |
40 720 000 |
40 720 002 |
100,00% |
415 050 000 |
445 549 000 |
429 079 487 |
96,30% |
|
15 |
Gyermekétkeztetési feladatok |
266 962 000 |
273 962 000 |
273 336 075 |
99,77% |
266 962 000 |
273 962 000 |
273 336 075 |
99,77% |
||||||||||||
|
16 |
Önkormányzati ingatlanokkal való gazdálkodás |
4 000 000 |
4 720 000 |
4 714 988 |
99,89% |
70 000 000 |
70 000 000 |
70 000 005 |
100,00% |
74 000 000 |
74 720 000 |
74 714 993 |
99,99% |
||||||||
|
17 |
Városi rendezvények és kommunikáció |
4 000 000 |
1 880 000 |
1 881 000 |
100,05% |
330 000 |
330 400 |
100,12% |
67 700 000 |
82 300 000 |
82 046 539 |
99,69% |
13 464 000 |
13 464 000 |
13 463 961 |
100,00% |
85 164 000 |
97 974 000 |
97 721 900 |
99,74% |
|
|
18 |
Önkormányzati jogalkotás |
98 081 000 |
98 081 000 |
96 875 584 |
98,77% |
12 493 000 |
12 493 000 |
11 349 180 |
90,84% |
200 000 |
200 000 |
201 232 |
100,62% |
110 774 000 |
110 774 000 |
108 425 996 |
97,88% |
||||
|
19 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
6 019 000 |
6 019 000 |
6 025 265 |
100,10% |
6 019 000 |
6 019 000 |
6 025 265 |
100,10% |
||||||||||||
|
20 |
Építményadó terhére tervezett kiadások |
3 600 000 |
3 574 500 |
99,29% |
3 600 000 |
3 574 500 |
99,29% |
||||||||||||||
|
21 |
Belterületi utak fejlesztése I. ütem projekt |
5 129 000 |
5 129 000 |
5 311 300 |
103,55% |
5 129 000 |
5 129 000 |
5 311 300 |
103,55% |
||||||||||||
|
22 |
Belterületi utak fejlesztése II. ütem projekt |
5 147 000 |
5 147 000 |
3 657 300 |
71,06% |
5 147 000 |
5 147 000 |
3 657 300 |
71,06% |
||||||||||||
|
23 |
Mátészalka-Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
103 251 000 |
103 251 000 |
1 622 920 |
1,57% |
103 251 000 |
103 251 000 |
1 622 920 |
1,57% |
||||||||||||
|
24 |
Zöld Mátészalka projekt megvalósítása |
70 519 000 |
70 519 000 |
94 360 250 |
133,81% |
70 519 000 |
70 519 000 |
94 360 250 |
133,81% |
||||||||||||
|
25 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt megvalósítása |
2 588 000 |
2 588 000 |
1 496 755 |
57,83% |
2 588 000 |
2 588 000 |
1 496 755 |
57,83% |
||||||||||||
|
26 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása |
17 607 000 |
17 607 000 |
213 400 |
1,21% |
17 607 000 |
17 607 000 |
213 400 |
3,30% |
||||||||||||
|
27 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt megvalósítása |
20 544 000 |
20 544 000 |
17 360 800 |
84,51% |
1 173 000 |
1 173 000 |
859 716 |
73,29% |
43 925 000 |
43 925 000 |
16 238 507 |
36,97% |
65 642 000 |
65 642 000 |
34 459 023 |
52,50% |
||||
|
28 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése III. ütem projekt |
22 295 000 |
22 295 000 |
4 445 000 |
19,94% |
22 295 000 |
22 295 000 |
4 445 000 |
19,94% |
||||||||||||
|
29 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése IV. ütem projekt |
12 259 000 |
12 259 000 |
0,00% |
12 259 000 |
12 259 000 |
0,00% |
||||||||||||||
|
30 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
40 000 000 |
47 050 000 |
47 005 285 |
99,90% |
40 000 000 |
47 050 000 |
47 005 285 |
99,90% |
||||||||||||
|
31 |
Háziorvosi alapellátási feladatok |
15 500 000 |
15 539 571 |
100,26% |
15 500 000 |
15 539 571 |
100,26% |
||||||||||||||
|
32 |
Vagyongazdálkodáshoz kapcsolódó dologi kiadások |
9 000 000 |
9 000 000 |
6 010 969 |
66,79% |
9 000 000 |
9 000 000 |
6 010 969 |
66,79% |
||||||||||||
|
33 |
Önkormányzati kiadások összesen |
456 166 000 |
624 542 000 |
596 748 742 |
95,55% |
36 392 000 |
49 647 000 |
47 626 220 |
95,93% |
1 237 519 000 |
1 273 530 000 |
1 048 142 862 |
82,30% |
443 000 000 |
453 000 000 |
452 999 998 |
100,00% |
2 173 077 000 |
2 400 719 000 |
2 145 517 822 |
89,37% |
16. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
||
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
|
|
2 |
Települési támogatás |
a) lakhatáshoz kapcsolódó kiadások |
12 000 000 |
15 200 000 |
15 195 500 |
99,97% |
|
3 |
b) 18. életévét betöltött tartósan beteg személy ápolási díj kiadása |
1 000 000 |
500 000 |
146 430 |
29,29% |
|
|
4 |
c) gyógyszerkiadások fedezéséhez kapcsolódó kiadás |
1 000 000 |
1 200 000 |
1 165 000 |
97,08% |
|
|
5 |
d) lakhatási hátralékot felhalmozó személyek támogatása |
500 000 |
500 000 |
128 640 |
25,73% |
|
|
6 |
Rendkívüli települési támogatás |
8 500 000 |
3 000 000 |
2 398 050 |
79,94% |
|
|
7 |
Lakbértámogatás |
1 500 000 |
800 000 |
501 340 |
62,67% |
|
|
8 |
Köztemetés |
4 500 000 |
4 050 000 |
3 067 714 |
75,75% |
|
|
9 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai összesen: |
29 000 000 |
25 250 000 |
22 602 674 |
89,52% |
|
17. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
J |
K |
L |
M |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Támogatások államháztartáson belülre |
Támogatások államháztartáson kívülre |
Összesen |
|||||||||
|
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
Eredeti előirányzat |
Módosított előirányzat |
Teljesítés |
Teljesítés %-a |
||
|
2 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. közművelődési támogatása |
128 150 000 |
128 150 000 |
128 149 996 |
100,00% |
128 150 000 |
128 150 000 |
128 149 996 |
100,00% |
||||
|
3 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
443 000 000 |
453 000 000 |
452 999 998 |
100,00% |
443 000 000 |
453 000 000 |
452 999 998 |
100,00% |
||||
|
4 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás működési támogatása |
719 700 000 |
820 647 000 |
775 807 400 |
94,54% |
719 700 000 |
820 647 000 |
775 807 400 |
94,54% |
||||
|
5 |
Normatív jelleggel juttatott támogatások összesen: |
719 700 000 |
820 647 000 |
775 807 400 |
94,54% |
571 150 000 |
581 150 000 |
581 149 994 |
100,00% |
1 290 850 000 |
1 401 797 000 |
1 356 957 394 |
96,80% |
|
6 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 080 000 |
90,00% |
1 200 000 |
1 200 000 |
1 080 000 |
90,00% |
||||
|
7 |
Egyesületek, közösségek, alapítványok támogatása |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 970 000 |
65,67% |
3 000 000 |
3 000 000 |
1 970 000 |
65,67% |
||||
|
8 |
Civil szervezetek támogatása |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 771 845 |
95,44% |
5 000 000 |
5 000 000 |
4 771 845 |
95,44% |
||||
|
9 |
Ádám Jenő Pedagógus Énekkar támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
10 |
Zenebarátok Kórusáért Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
11 |
Szatmár Néptánc Együttes támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
12 |
Rákóczi Szövetség támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
13 |
Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázat |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 117 500 |
90,30% |
2 345 000 |
2 345 000 |
2 117 500 |
90,30% |
||||
|
14 |
Művészetbarát Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
15 |
Városi Közlekedési Polgárőrség támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
16 |
Rend-Team Mátészalkai Polgárőr Egyesület támogatása |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
100,00% |
||||
|
17 |
Szatmári Síkság Leader Egyesület támogatása |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
101,11% |
45 000 |
45 000 |
45 500 |
101,11% |
||||
|
18 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás támogatása |
3 165 000 |
3 165 000 |
3 164 600 |
99,99% |
3 165 000 |
3 165 000 |
3 164 600 |
99,99% |
||||
|
19 |
Sporttámogatás |
93 000 000 |
113 600 000 |
113 600 000 |
100,00% |
93 000 000 |
113 600 000 |
113 600 000 |
100,00% |
||||
|
20 |
Médiacentrum Mátészalka Nkft. kommunikációs támogatása |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
100,00% |
82 000 000 |
82 000 000 |
82 000 000 |
100,00% |
||||
|
21 |
Nemzetiségi önkormányzatok támogatása |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
900 000 |
900 000 |
900 000 |
100,00% |
||||
|
23 |
Egyéb speciális célú támogatások összesen: |
6 410 000 |
6 410 000 |
6 182 100 |
96,44% |
185 645 000 |
206 245 000 |
204 867 345 |
99,33% |
192 055 000 |
212 655 000 |
211 049 445 |
99,24% |
|
24 |
ÖSSZESEN: |
726 110 000 |
827 057 000 |
781 989 500 |
94,55% |
756 795 000 |
787 395 000 |
786 017 339 |
99,83% |
1 482 905 000 |
1 614 452 000 |
1 568 006 839 |
97,12% |
18. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
|
|---|---|---|---|
|
1 |
Támogatott személy, szervezet megnevezése |
Támogatott cél megnevezése |
Összeg (Ft-ban) |
|
2 |
Herdon Béla |
2025. február 7-9. között megrendezésre kerülő 2. Citera Minitábor |
50 000 |
|
3 |
Mátészalkai Roma Keresztény Egyesület |
2025. március 09-én megrendezésre kerülő Roma Keresztény Kulturális Nap – |
100 000 |
|
4 |
Dancs Lajos Népdalkör |
2025. május 17-én megrendezésre kerülő Dancs Lajos Népdalkör 25 éves jubileumi ünnepség |
100 000 |
|
5 |
ZoNa Alapítvány a gyermekekért |
Mórucz-Kiss Klára Tehetséggondozó Ösztöndíjprogram keretében, a 2025. július 14-20. napja között Panyolán, a Közösségi Házban megrendezésre kerülő nyári tábor |
200 000 |
|
6 |
Mátészalkai Napsugár Nyugdíjas Egyesület |
Nagykaposi Nyugdíjas találkozón való részvétel |
100 000 |
|
7 |
Ötösért Alapítvány |
A Képes Géza Általános Iskolába 1 db. klímberendezés vásárlása |
320 000 |
|
8 |
Pincés Lovassport Egyesület |
A magas szakmai színvonalú munkát végzó edzők részvételének költségeire 2025-2026-ban edzőtáborokban |
100 000 |
|
9 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kórházakért Közhasznú Alapítvány |
A Mátészalkai Tagkórház Sürgősségi Osztály részére 1 darab LUCAS típusú mellkas-kompressziós készülék beszerzése |
1 000 000 |
|
10 |
Összesen: |
1 970 000 |
|
19. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
|
|
1 |
MEGNEVEZÉS (adatok Ft-ban) |
Költségvetési bevételek |
Költségvetési kiadások |
Költségvetési egyenleg |
Finanszírozási bevételek |
Finanszírozási kiadások |
Finanszírozási egyenleg |
Költségvetési maradvány |
2025. évi költségvetésben tervezett előirányzat |
|
1. |
2. |
I.= 1. - 2. |
3. |
4. |
II.= 3. - 4. |
I. + II. |
|||
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
27 550 635 |
704 120 876 |
-676 570 241 |
676 987 721 |
676 987 721 |
417 480 |
417 480 |
|
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
1 543 795 |
60 103 604 |
-58 559 809 |
59 001 005 |
59 001 005 |
441 196 |
441 196 |
|
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 403 310 |
60 683 391 |
-59 280 081 |
59 914 331 |
59 914 331 |
634 250 |
634 250 |
|
|
5 |
INTÉZMÉNYEK ÖSSZESEN: |
30 497 740 |
824 907 871 |
-794 410 131 |
795 903 057 |
795 903 057 |
1 492 926 |
1 492 926 |
|
|
6 |
Polgármesteri Hivatal |
7 316 795 |
827 070 926 |
-819 754 131 |
825 389 494 |
825 389 494 |
5 635 363 |
5 635 363 |
|
|
7 |
KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK ÖSSZESEN: |
37 814 535 |
1 651 978 797 |
-1 614 164 262 |
1 621 292 551 |
1 621 292 551 |
7 128 289 |
7 128 289 |
|
|
8 |
Önkormányzat |
6 738 820 290 |
5 021 704 624 |
1 717 115 666 |
3 885 974 882 |
4 394 076 510 |
-508 101 628 |
1 209 014 038 |
1 209 014 038 |
|
9 |
Mátészalka Város Önkormányzat összesen: |
6 776 634 825 |
6 673 683 421 |
102 951 404 |
5 507 267 433 |
4 394 076 510 |
1 113 190 923 |
1 216 142 327 |
1 216 142 327 |
20. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
|||
|---|---|---|---|---|
|
1 |
Közvetett támogatás megnevezése az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet 28.§-a szerinti részletezésben |
Támogatás összege (adatok Ft-ban) |
||
|
2 |
Helyi adónál biztosított kedvezmény, mentesség összege |
3 474 000 |
||
|
3 |
- ebből |
- Magánszemélyek kommunális adója |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (1) bekezdése alapján |
45 000 |
|
4 |
10/2019. (IV. 24.) önkormányzati rendelet 4.§ (2) bekezdése alapján |
3 429 000 |
||
|
5 |
Ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege |
0 |
||
|
6 |
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege |
0 |
||
|
7 |
Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege |
0 |
||
|
8 |
A vállalkozások beruházás ösztönző és munkahely teremtési programjáról szóló 16/2015. (V. 28.) önkormányzati rendelet alapján nyújtott támogatás |
0 |
||
|
9 |
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege |
78 162 468 |
||
|
10 |
70 éven felüliek hulladék szállítási díj kedvezménye |
13/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) a) pontja alapján |
3 085 723 |
|
|
11 |
13/2023. (VI.29.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) b) pontja alapján |
1 028 574 |
||
|
12 |
Időskorúak és szociálisan rászorultak támogatása |
47 005 285 |
||
|
13 |
Helyi forgalmú közlekedés kiadásai |
27 042 886 |
||
|
14 |
Összesen: |
81 636 468 |
||
21. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Előirányzat megnevezése (adatok Ft-ban) |
Tárgyévben teljesített kiadások |
Tárgyévet követő évek kiadási előirányzatai |
||
|
2026 |
2027 |
2028 |
|||
|
2 |
Óvodai és bölcsődei eszközfejlesztés projekt |
143 553 861 |
0 |
0 |
0 |
|
3 |
Mátészalka - Ópályi közötti kerékpárút építése projekt |
2 332 085 |
507 415 947 |
0 |
0 |
|
4 |
Balassi B., tompa M., Hajdú utak és Seregély út tömbbelső felújítása saját forrásból |
12 700 000 |
213 911 000 |
0 |
0 |
|
5 |
Belterületi utak fejlesztése projekt I. ütem |
81 938 063 |
12 913 213 |
0 |
0 |
|
6 |
Belterületi utak fejlesztése projekt II. ütem |
52 058 989 |
1 534 794 |
0 |
0 |
|
7 |
Zöld Mátészalka projekt |
404 063 328 |
724 645 107 |
0 |
0 |
|
8 |
Kegyeleti Park II. ütemű fejlesztése projekt |
1 496 755 |
95 253 674 |
0 |
0 |
|
9 |
Gyermekegészségügyi Központ kialakítása projekt |
11 248 573 |
448 650 528 |
0 |
0 |
|
10 |
Szociális célú városrehabilitáció (ESZA +) projekt |
34 459 023 |
52 107 357 |
0 |
0 |
|
11 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt III. ütem |
33 007 300 |
11 176 000 |
467 501 576 |
0 |
|
12 |
Mátészalka Óvárosának turisztikai fejlesztése projekt IV. ütem |
11 474 450 |
5 397 500 |
258 500 307 |
0 |
|
13 |
Közműfejlesztési Építési Alap képzése |
98 373 563 |
50 800 000 |
50 800 000 |
50 800 000 |
|
14 |
Első lakáshoz jutók támogatása |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
15 |
Homlokzatfelújítási támogatás |
0 |
2 000 000 |
2 000 000 |
2 000 000 |
|
16 |
Mátészalkai Városgazda Nonprofit Kft. részére nyújtott városüzemeltetési támogatás |
452 999 998 |
505 000 000 |
505 000 000 |
505 000 000 |
|
17 |
Mátészalkai Kulturális Nonprofit Kft. részére nyújtott közművelődési támogatás |
128 149 996 |
141 530 000 |
142 000 000 |
142 000 000 |
|
18 |
Médiacentrum Mátészalka Nonprofit Kft részére nyújtott kommunikációs támogatás |
82 000 000 |
89 000 000 |
90 000 000 |
90 000 000 |
|
19 |
Szatmári Egyesített Szociális és Egészségügyi Alapellátási Intézményi Társulás részére nyújtott támogatás önkormányzati önereje |
162 124 000 |
175 000 320 |
175 000 000 |
175 000 000 |
|
20 |
Szabolcs 05. Önkormányzati Területfejlesztési Társulás részére fizetett tagdíj |
3 164 600 |
3 116 800 |
3 116 800 |
3 116 800 |
|
21 |
Vállalkozó háziorvosok támogatása |
1 080 000 |
960 000 |
1 080 000 |
1 080 000 |
22. melléklet a 8/2026. (V. 28.) önkormányzati rendelethez
|
A |
B |
C |
D |
E |
|
|
1 |
Intézmények (adatok Ft-ban) |
Intézményi saját bevétel |
Állami támogatás |
Önkormányzati támogatás |
Bevételek összesen |
|
2 |
Négy Évszak Óvoda |
27 996 477 |
627 384 802 |
49 157 077 |
704 538 356 |
|
3 |
Képes Géza Városi Könyvtár |
2 087 106 |
24 000 591 |
34 457 103 |
60 544 800 |
|
4 |
Szatmári Múzeum |
1 931 667 |
23 478 210 |
35 907 764 |
61 317 641 |
|
5 |
Intézmények összesen: |
32 015 250 |
674 863 603 |
119 521 944 |
826 400 797 |
Változott rendelkezések
Eszköztár
- Másolás a vágólapra
- Nyomtatás
