Kifejezéskereső
Taliándörögd község Képviselő-testületének 2/2017(II.15..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről.
2018.02.16.
Taliándörögd község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1.§
(1) A rendelet hatálya a Képviselő-testületre és az Önkormányzat intézményére terjed ki.
(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező és önként vállat feladatinak ellátásához szükséges bevételeket valamint kiadásokat (kiemelt kiadási irányzatok szerinti bontásban) továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.
2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja
2.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2017. évi költségvetés
|
a) költségvetési bevételi összegét |
151.546.727 Ft-ban |
|
b) költségvetési kiadási összegét |
151.546.727 Ft-ban |
állapítja meg.
.
(2) Az önkormányzat és intézménye 2017. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatának részletezését, költségvetési bevételinek és kiadásainak főbb jogcímeit a 4. melléklet tartalmazza.
3. Az Önkormányzat és költségvetési szervei kiadásai és bevételei
3.§
(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat kiadási előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként a 2/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
1 Működési kiadások:
|
a) személyi juttatások |
14.954.081 Ft |
|
b) munkaadókat terhelő járulékok |
2.680.148 Ft |
|
c) dologi kiadások |
14.625.302 Ft |
|
d) ellátottak pénzbeli juttatásai |
5.373.295 Ft |
|
e) egyéb működési célú kiadások |
7.835.111 Ft |
2 Felhalmozási kiadások:
|
a) beruházási kiadások |
758.790 Ft |
|
b) felújítási kiadások |
16.942.840 Ft |
|
c) egyéb felhalmozási kiadások |
167.282 Ft |
3 Pénzforgalom nélküli kiadások:
|
a) tartalékok |
66.397.528 Ft |
|
b) állami támogatás megelőlegezés visszaírása |
3.450.590 Ft |
4 Óvoda finanszírozása 18.361.760 Ft
Költségvetési kiadások összesen: 151.546.727 Ft
(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat bevételi előirányzatát feladatonként és kiemelt előirányzatonként az 1. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
5 Működési bevételek:
|
a) műk. célú támogatások államháztartáson belül |
46.161.520 Ft |
|
b) közhatalmi bevételek |
14.831.862 Ft |
|
c) egyéb működési bevételek |
7.502.171 Ft |
|
d) működési célú átvett pénzeszközök |
2.248.000 Ft |
6 Felhalmozási bevételek:
|
a) felhalmozási célú tám. államháztartáson belül |
43.342.840 Ft |
7 Pénzforgalom nélküli bevételek:
|
a) állami támogatás megelőlegezése |
3.629.396 Ft |
|
b) előző évi pénzmaradvány igénybe vétele |
33.830.938 Ft |
Költségvetési bevételek összesen: 151.546.727 Ft
(3) A Képviselő-testület a 2017. évi támogatások kiadásait célonként 9. mellékelt szerint állapítja meg.
(4) A Képviselő-testület a 2017. éve felújítási kiadások előirányzatát célonként 10. melléklet szerint állapítja meg.
(5) A Képviselő-testület a 2017. évi fejlesztési kiadások előirányzatát feladatonként az 11. melléklet szerint állapítja meg.
(6) A képviselő-testület a 2017. éve tartalékait a 2/I. melléklet szerint állapítja meg.
(7) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi létszámkeretét a 2/II. melléklet szerint 9 főben állapítja meg.
(8) A Képviselő-testület a Kerekerdő Óvoda önállóan működő költségvetési szervének főbb kiadási és bevételi előirányzatait az 5. és 6/I. melléklet szerint a következő jogcímcsoportonként állapítja meg:
1 Működési kiadások:
|
a) személyi juttatások |
11.205.768 Ft |
|
b) munkaadókat terhelő járulékok |
3.042.405 Ft |
|
c) dologi kiadások |
4.464.608 Ft |
2 Felhalmozási kiadások:
|
a) beruházási kiadások |
0 Ft |
|
b) felújítási kiadások |
0 Ft |
Költségvetési kiadások összesen: 18.712.781 Ft
3 Működési bevételek:
|
a) térítési díjak |
149.242 Ft |
|
b) egyéb működési bevételek |
0 Ft |
4 Felhalmozási bevételek:
|
a) felhalmozási bevételek |
0 Ft |
|
b) egyéb felhalmozási bevételek |
0 Ft |
5 Irányító szervtől kapott támogatás 18.563.539 Ft
Költségvetési bevételek összesen: 18.712.781 Ft
(9) A Képviselő-testület a Kerekfenyves Óvoda létszámkeretét a 6/II. melléklet szerint 4 főben állapítja meg.
(10) A Képviselő-testület a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal közép- és felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselőinek az 1992. évi XXIII. tv. 44/A.§-a alapján az illetmény kiegészítés mértékét a 44.§.(4) bekezdés c) pontja szerint 10 %-ban állapítja meg.
4 Költségvetési tartalék
4. §
(1) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésben 66.377.528 Ft tartalékot határozott meg.”
(2) A 2017. évi általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.
3) A tartalék felhasználásáról a cél megjelölésével a Képviselő-testület határoz.
5. Rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok
5.§
(1) Költségvetési szervek feladataik ellátásához pályázatokat nyújthatnak be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhatnak el. Pályázat csak olyan tevékenységi körbe tartozó célra nyújtható be, amit a költségvetési szerv alapító okirata tartalmaz. A vállalt cél nem veszélyeztetheti az alapellátás biztonságát.
(2) A többéves kihatással járó pályázatok elbírálása, engedélyezése és hozzájárulás megadása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik abban az esetben is, ha a pályázatnak a következő években többlet finanszírozási igénye van.
6.§
(1) Az önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.
(2) A képviselőtestület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet módosítása.
(3) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselőtestületet negyedévente tájékoztatni köteles.
A képviselőtestület legalább félévenként - adott év június 30-ig, illetve december 31-ig - dönt a költségvetési rendeletének pótelőirányzatok szerinti módosításáról.
(4) Az önkormányzat képviselőtestülete a jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatokról 368/2011.(XII.31.) Korm. rendeletben foglaltak figyelembevételével - előirányzat módosítás nélkül is eltérhet.
7.§
(1) A képviselőtestület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 500.000,- Ft összeghatárig – mely esetenként az 50.000,- Ft összeghatárt nem haladhatja – a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselőtestület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni. Az átruházott hatáskörű előirányzat-módosítási jogkör 2017. december 31-ig gyakorolható.
8.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során létrejött hiány finanszírozási módja hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.
(2) Hitelügyeletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a Képviselő-testületet illetik meg.
9.§
(1) Az önkormányzati gazdálkodás során az évközben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti lekötés útján hasznosíthatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítása a képviselőtestület hatáskörébe tartozik.
(3) Az előző évi pénzmaradvány a működési vagy felhalmozási tartalék összegét növeli jellegétől függően.
10.§
Az önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Monostorapáti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.
6. Záró rendelkezések
11.§
(1) E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 2/2016.(II.15.) önkormányzati rendelet.
Mohos József Takács Lászlóné
polgármester jegyző
