Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 10/2018 (V.18.) önkormányzati rendelete

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1.§ A rendelet hatálya kiterjed

a. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat),

b. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Hivatal),

c. az Önkormányzat irányítása alatt álló költségvetési intézmények (a továbbiakban: Intézmények, a továbbiakban b-c) pontban leírtak együtt: költségvetési szervek)

költségvetésének végrehajtására.

2. § A Közgyűlés a 2017. évi zárszámadás:

a. Költségvetési bevételét

aa) 47 693 641 eFt-ban, azaz, Negyvenhétmilliárd-hatszázkilencvenhárommillió-hatszáznegyvenegyezer forint eredeti előirányzatban;

ab) 42 404 223 eFt-ban, azaz, Negyvenkétmilliárd-négyszáznégymillió-kettőszázhuszonháromezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

ac) 42 362 695 eFt-tal, azaz, Negyvenkétmilliárd-háromszázhatvankétmillió-hatszázkilencvenötezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

a. Költségvetési kiadását

ba) 67 966 251 eFt-ban, azaz, Hatvanhétmilliárd-kilencszázhatvanhatmillió-kettőszázötvenegyezer forint eredeti előirányzatban;

bb) 66 164 979 eFt-ban, azaz, Hatvanhatmilliárd-egyszázhatvannégymillió- kilencszázhetvenkilencezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

bc) 38 425 979 eFt-tal, azaz, Harmincnyolcmilliárd-négyszázhuszonötmillió-kilencszázhetvenkilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

a. Költségvetési egyenlegét

ca) Költségvetési előirányzatok egyenlegét (a továbbiakban: Hiány)

caa) 20 272 610 eFt-ban, azaz, Húszmilliárd-kettőszázhetvenkétmillió-hatszáztízezer forint eredeti előirányzatban;

cab) 23 760 756 eFt-ban, azaz, Huszonhárommilliárd-hétszázhatvanmillió-hétszázötvenhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

cb) Költségvetési teljesítések egyenlegét 3 936 716 eFt-tal, azaz, Hárommilliárd-kilencszázharminchatmillió-hétszáztizenhatezer forinttal hagyja jóvá.

a. Hiányának finanszírozására szolgáló

da) Előző évi működési célú költségvetési maradványának igénybevételét

daa) 7 339 010 eFt-ban, azaz Hétmilliárd-háromszázharminckilencmillió-tízezer forint eredeti előirányzatban;

dab) 10 695 879 eFt-ban, azaz Tízmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-nyolcszázhetvenkilencezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dac) 10 695 875 eFt-ban, azaz Tízmilliárd-hatszázkilencvenötmillió-nyolcszázhetvenötezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

db) Előző évi felhalmozás célú költségvetési maradványának igénybevételét

dba) 13 060 990 eFt-ban, azaz Tizenhárommilliárd-hatvanmillió-kilencszázkilencvenezer forint eredeti előirányzatban;

dbb) 13 061 340 eFt-ban, azaz Tizenhárommilliárd-hatvanegymillió-háromszáznegyvenezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dbc) 13 061 339 eFt-ban, azaz Tizenhárommilliárd-hatvanegymillió-háromszázharminckilencezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

dc) Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltását, értékesítését

dca) 3 537 eFt-ban, azaz Hárommillió-ötszázharminchétezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

dcb) 3 537 eFt-ban, azaz Hárommillió-ötszázharminchétezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

a. Irányító szervi támogatását

ea) 9 449 058 eFt-ban, azaz Kilencmilliárd-négyszáznegyvenkilencmillió-ötvennyolcezer forint eredeti előirányzatban;

eb) 10 487 866 eFt-ban, azaz Tízmilliárd-négyszáznyolcvanhétmillió-nyolcszázhatvanhatezer forint módosított előirányzatban állapítja meg, és

ec) 9 047 253 eFt-tal, azaz, Kilencmilliárd-negyvenhétmillió-kettőszázötven-háromezer forint teljesítéssel hagyja jóvá.

3. § (1) A 2.§-ban meghatározott bevételek, kiadások 2017. évi összevont pénzforgalmi mérlegét az 1., 2., 3. és 4. melléklet, az összevont bevételi és kiadási egyenlegét az 5. melléklet tartalmazza.

(2) A 2017. évi központi költségvetésből származó állami hozzájárulások elszámolását a 6. melléklet tartalmazza.

(3) A költségvetési szervek bevételi előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben forrásonként a 7. melléklet tartalmazza.

(4) A költségvetési szervek kiadási előirányzatainak teljesítését a törvényi előírásoknak megfelelő szerkezetben – kiemelt előirányzat csoportonként - a 8. melléklet tartalmazza.

(5) A költségvetési szervek a Közgyűlés által konkrét célra, feladatra jóváhagyott kiadási előirányzatainak teljesítését költségvetési szervenként elkülönítve a 9. melléklet mutatja be.

(6) A költségvetési szervek 2017. december 31-ei állapot szerinti átlagos statisztikai állományi létszámát költségvetési szervek szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

(7) Az Önkormányzat 2017. évi kiadásainak teljesítését a 11. melléklet tartalmazza.

(8) A fejlesztési kiadások 2017. évi feladatonkénti teljesítéseit a 12. melléklet tartalmazza.

(9) A lakáselidegenítés tervezett előirányzatainak felhasználását a 13. melléklet tartalmazza. Az önkormányzati tulajdonú lakás- és nem lakáscélú helyiségek üzemeltetési költségeit és azok forrásait a 15. melléklet mutatja be.

(10) Az Intézmények 2017. évi felújításainak feladatonkénti teljesítését a 14. melléklet tartalmazza.

(11) A költségvetési és finanszírozási egyenleg összegét működési és felhalmozási cél szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.

(12) A több éves kihatással járó jelentősebb szerződéseket évenkénti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.

(13) A 2017. évi közvetett támogatásokat a 18. melléklet mutatja be.

(14) A költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatán belül a kiemelt dologi előirányzatok teljesítését a 19. melléklet mutatja be.

(15) A Környezetvédelmi Alap 2017. évi felhasználását a 20. melléklet mutatja be.

(16) A Turisztikai Alap 2017. évi felhasználását a 21. melléklet mutatja be.

(17) A Vis Maior Alap 2017. évi teljesítését a 22. melléklet mutatja be.

4.§ (1) A Polgármesteri keret felhasználását a 23. melléklet, a Humán Közszolgálati Szakbizottsági keret 2017. évi teljesítését a 24. melléklet, a Képviselői Alap 2017. évi teljesítését a 25. melléklet mutatja be.

(2) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek 2017. december 31-ei állományát a 26. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök 2017. december 31-ei állományát a 27. melléklet, az Önkormányzat és költségvetési szervei forrásainak 2017. december 31-ei kimutatását a 28. melléklet tartalmazza.

(3) Az Önkormányzat és költségvetési szervei eszközeinek összevont értékcsökkenését, az elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadásokat, valamint az eszközök elhasználódási fokának alakulását a 29. melléklet mutatja be.

(4) Az Önkormányzat részesedéseiről, befektetéseiről és a tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségekről szóló tájékoztatót a 30. melléklet tartalmazza.

5.§ Az Önkormányzat és a költségvetési szervek 2017. évi maradványát a 31. melléklet, a 2017. évi maradványkimutatást a 32. melléklet mutatja be részletesen.

A Közgyűlés a költségvetési szervek 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 1.271.818 eFt-ban, az Önkormányzat 2017. évi kötelezettségvállalással terhelt maradványát 45.245 eFt-ban hagyja jóvá.

6.§ A mérleget a 33. melléklet, az eredménykimutatást a 34. melléklet tartalmazza.

7. § (1) Az Önkormányzat gazdasági társaságai felé fennálló követeléseit, nyújtott kölcsöneit 2017. december 31-i állapotnak megfelelően a 35. melléklet mutatja be.

(2) A 2017. évben átmenetileg szabaddá váló pénzeszközök hasznosításából származó bevételeket a 36. melléklet mutatja be.

8. § (1) Az Önkormányzat és költségvetési szervei összevont vagyonkimutatását a 37. melléklet, a forgalomképesség szerinti ingatlanvagyon kimutatást a 38. melléklet tartalmazza.

(2) A 4/2013. (I. 11.) Kormányrendelet 30. § (3) bekezdése alapján a kulturális javak és régészeti leletek állományát a 39., 40., és 41. melléklet tartalmazza.

9.§ (1) E rendelet 2018. május 22-én lép hatályba.

(2) Hatályát veszti

1. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelet,

2. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 25/2017. (V.26.) önkormányzati rendelet,

3. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 38/2017. (IX.29.) önkormányzati rendelet,

4. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 50/2017. (XII.15.) önkormányzati rendelet,

5. Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.10.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelet.

Dr. Cser-Palkovics András Dr. Bóka Viktor

polgármester jegyző

Záradék:

A rendeletet 2018. május 18. napján kihirdettem.

Dr. Bóka Viktor

jegyző