Veszprémfajsz Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete

Veszprémfajsz Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya a képviselő-testületre terjed ki.

2.§ Veszprémfajsz Község Önkormányzata címrendjében önálló címet képvisel:

Veszprémfajsz Község Önkormányzata

3. § (1) A Képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének

a) költségvetési bevételi főösszegét 17 690 130 Ft előirányzattal

b) költségvetési kiadási főösszegét 61 145 333 Ft előirányzattal

c) költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét - 43 455 203 Ft-ban,

melyből: ca) működési célú hiány - 4 680 212 Ft

cb) felhalmozási célú hiány - 38 774 991 Ft

d) finanszírozási bevételét 43 830 745 Ft előirányzattal

e) finanszírozási kiadását 375 542 Ft előirányzattal

f ) finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegét 43 455 203 Ft-ban

melyből: fa) működési célú többlety 4 680 212 Ft

fb) felhalmozási célú többlet 38 774 991 Ft

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány finanszírozására az előző évi működési és felhalmozási célú maradvány felhasználását rendeli el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési főösszegét, mely a költségvetési és finanszírozási előirányzatok együttes összege, 61 520 875 Ft bevételi előirányzattal és 61 520 875 Ft kiadási előirányzattal állapítja meg.

(4) Az (1) bekezdés szerinti bevételi főösszeg forrásonkénti megoszlását az 1. melléklet tartalmazza.

4. § (1) A képviselő-testület a 3 . § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat az alábbiak szerint határozza meg:

a) működési célú kiadási előirányzatok

- személyi juttatás 3 953 415 Ft

- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 924 134 Ft

- dologi kiadások 5 719 000 Ft

- elvonások, egyéb befizetések 392 000 Ft

- ellátottak pénzbeli juttatása 1 254 000 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 4 525 400 Ft

- egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 80 000 Ft

- működési célú tartalék 5 522 393 Ft

b) felhalmozási célú kiadási előirányzatok

- beruházások 2 297 450 Ft

- felújítások 26 752 704 Ft

- felhalmozási célú tartalék 9 724 837 Ft

c) finanszírozási célú kiadási előirányzatok

- államháztartási megelőlegezések visszafizetése 375 542 Ft

d) az önkormányzat által engedélyezett létszám 1,2 fő

ebből:

- közalkalmazott 1 fő

- közfoglalkoztatottak 0,2 fő.

(2) Az önkormányzat a 2017. évi költségvetésében a tartalék összege 15 247 230 Ft, melyből a működési célú általános tartalék 5 522 393 Ft, a felhalmozási célú általános tartaék 9 724 837 Ft. A tartalékkal való rendelkezés a képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2.1. és 2.2. melléklet tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az átadott pénzeszközök előirányzatait részletesen a 3. melléklet szerint határozza meg.

(5) A beruházási, fejlesztési, felújítási kiadásokat részletesen a 4. melléklet tartalmazza.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásait kiemelt előirányzatonként és feladatonként az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(7) Az önkormányzat nyújtott hitel és kölcsön állománnyal nem rendelkezik, így a képviselő-testület a 2017. évi költségvetésében erről nem rendelkezik.

(8) A képviselő-testület önkormányzati rendeletben közvetett támogatásokat nem állapított meg, így azok összegéről nem rendelkezik.

(9) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi előirányzat felhasználási tervét a 6. melléklet szerint fogadja el.

(10) A több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 7. melléklet szerint fogadja el.

(11) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 29/A. § szerinti jóváhagyott tervszámoknak megfelelően, azzal megegyezően a 8. melléklet szerint hagyja jóvá, azzal, hogy a későbbi évek konkrét előirányzatait az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

5.§ (1) A polgármester a jóváhagyott előirányzatokon belül 50 e Ft értékhatárig jogosult kötelezettségvállalásra.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a kiemelt kiadási előirányzatok és a kormányzati funkciók kiadási előirányzatai között legfeljebb 100 e Ft értékhatárig átcsoportosítson.

(3) A képviselő-testület felhatalmazást ad a polgármesternek, hogy az önkormányzat szabad pénzeszközét tartós betétbe és államilag garantált értékpapírba helyezze el.

6.§ (1) A bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület a költségvetési rendelet módosítása során dönt.

(2) A költségvetés évközben felmerülő esetleges hiánya esetén a képviselő-testület dönt a hiány finanszírozásának módjáról, szükség esetén hitel felvételéről.

7.§ A vagyonnal kapcsolatos tárgyévi aktuális teendőkre a képviselő-testületnek az önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 6/2013. (III. 21.) rendelete az irányadó.

8.§ (1) A végrehajtott előirányzat-módosításról az önkormányzat jegyzője negyedévenként – kivéve az első negyedévet - írásbeli tájékoztatót, költségvetési rendelet módosítási javaslatot készít, melyet a polgármester a tárgynegyedévet követő hónap képviselő-testületi ülésére terjeszt be. A képviselő-testület a 2017. évi költségvetést legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig módosítja, december 31-i hatállyal.

(2) Amennyiben év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap az önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként – de legkésőbb a költségvetési szerv számára a költségvetési beszámoló felügyeleti szervhez történő megküldésének külön jogszabályban meghatározott határidejéig, december 31-i hatállyal – dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(3) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felhasználásáról a képviselő-testület negyedévente, első alkalommal a II. negyedév végéig dönt a polgármester előterjesztése alapján, a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

9.§ Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásának szabályszerűségéért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.