Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2018 (II.13.) önkormányzati rendelete

Tés Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2018. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 409.892.123 Ft-ban állapítja meg, ezen belül

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei

112.947.292 Ft

a) önkormányzatok működési támogatása 58.774.387 Ft

b) közhatalmi bevételek 11.484.843 Ft

c) működési bevételek 12.263.769 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 925.000 Ft

e) finanszírozási bevételek 20.578.516 Ft

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 3.721.311 Ft

g) áht-n belüli megelőlegezés 5.199.466 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai

164.430.226 Ft

a) személyi juttatások kiadásai 37.733.616 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 7.271.991 Ft

c) a dologi kiadások 34.829.317 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 9.397.060 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 49.467.124Ft

f) finanszírozási kiadások 25.731.118 Ft

(4) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített felhalmozási

bevételei 296.944.831 Ft

a) felhalmozási célú önkormányzati támogatások 16.005.152 Ft

b) egyéb felhalmozási bevételek áht-n belülről 110.351.588 Ft

c) felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele 170.588.091 Ft

(5) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített felhalmozási kiadásai

245.461.897 Ft

a) beruházások 68.661.888 Ft

b) felújítások 176.800.009 Ft.

4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében a 4. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 13. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében az 5. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 14. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Tés Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a 7. melléklet

(4) a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a 2018. évi közfoglalkoztatási pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

(7) A Képviselő-testület, a közvetett támogatások mértékét a 17. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 20. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

(8) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére egyszeri nettó 60 e Ft, a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére egyszeri nettó 120 e Ft pénzbeli juttatást állapít meg az eddigi Erzsébet utalvány helyett.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 16. melléklet

szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. § (1) Az önkormányzat általános tartalékát 44.937.733 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 2.326.483 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 6.707.000 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Fejérvíz ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

(4) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 16.429.656 Ft fejlesztési célú tartalékot tervez az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt előlege összegének terhére.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és

kiadási előirányzatot nem tervez. (15. melléklet)

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Jásd Község Önkormányzata 2018. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt Várpalotai fiókja vezeti.

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határidejű

tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. § Az Önkormányzat költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

16.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

21. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fodor-Bödös István Borteleki Istvánné

polgármester jegyző