Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (II.15.) önkormányzati rendelete

Tés. Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ A rendelet hatálya az Önkormányzatra és annak szerveire, valamint az Önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

2. § (1) A Képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet az 1. mellékletben részletezettek szerint.

3. § (1) Az Önkormányzat és a költségvetési szervek együttes 2019. évi költségvetési bevételi és kiadási fő összegét 207.271.714 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési bevételei

130.852.828 Ft

a) a működési célú támogatás ÁHT-n belülről 49.287.415 Ft

b) közhatalmi bevételek 9.060.196 Ft

c) működési bevételek 5.476.000 Ft

d) működési célú átvett pénzeszközök 0 Ft

e) finanszírozási bevételek 17.930.000 Ft

f) előző évi pénzmaradvány igénybevétele 49.099.217 Ft

(3) Az önkormányzat és költségvetési szerveinek összesített működési kiadásai

130.265.873 Ft-ban kerültek megállapításra.

a) személyi juttatások kiadásai 32.166.468 Ft

b) a munkaadókat terhelő járulékok 6.208.000 Ft

c) a dologi kiadások 29.178.702 Ft

d) az ellátottak pénzbeli juttatásai 6.921.000 Ft

e) egyéb működési célú kiadások 2.525.988 Ft

f) finanszírozási kiadások 17.930.000 Ft

g) működési tartalék 33.701.043 Ft

h) megelőlegezés visszafizetése 1.634.672 Ft

(4) Az önkormányzat összesített felhalmozási bevételei 76.418.886 Ft.

a) felhalmozási célú támogatások 0 Ft

b) felhalmozási bevételek 0 Ft

c) felhalmozási célú pénzmaradvány 76.418.886 Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft

(5) Az önkormányzat összesített felhalmozási kiadásai 77.005.841 Ft

a) beruházások 41.9196.796 Ft

b) felújítások 29.730.808 Ft

c) fejlesztési tartalék 5.355.237 Ft

d) felhalmozási célú intézményfinanszírozás 0 Ft

4. § A Képviselő-testület a 3. §-ban megállapított bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását, bevételi főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében a 4. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében pedig a 13. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

5. § A 3. §-ban megállapított bevételek közül az állami támogatások részletezését a 6. melléklet, az önkormányzat közhatalmi bevételeit a 8. melléklet, működési bevételeit a 9. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A Képviselő-testület a 3.§-ban megállapított kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását, kiadási főösszegeit Tés Község Önkormányzat és intézménye tekintetében az 5. melléklet, a Napsugár Óvoda tekintetében a 14. melléklet szerinti adattartalommal fogadja el.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat működési kiadásait a 10. melléklet, az ellátottak pénzbeli juttatásainak tervezett kiadásait a 11. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szerveinek összevont költségvetési mérlegét a 3. melléklet, Tés Község Önkormányzat költségvetési mérlegét a

7. melléklet, a Napsugár Óvoda költségvetési mérlegét a 12. melléklet szerinti adattartalommal hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát költségvetési szervenként és kormányzati funkciónként a 2. melléklet szerint hagyja jóvá.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert 2019. évi közfoglalkoztatási pályázati lehetőség esetén a pályázat benyújtására. A pályázat eredményének függvényében a létszámadatokban bekövetkezett változás a soron következő költségvetési rendeletmódosítás keretében kerül átvezetésre

(6) A Képviselő-testület, a közvetett támogatások mértékét a 17. melléklet, az előirányzatok felhasználásának ütemtervét a 20. melléklet szerinti adattartalommal tudomásul veszi.

(7) A Képviselő-testület a közalkalmazottak részére egyszeri bruttó 80.700 Ft, a munkatörvénykönyv alapján foglalkoztatottak részére egyszeri bruttó 200 ezer Ft juttatást állapít meg Széchényi Pihenőkártyán.

7. § A Képviselő-testület a beruházási és felújítási előirányzatokat a 16. melléklet

szerinti tartalommal hagyja jóvá.

8. §(1) Az Önkormányzat fejlesztési célú tartalékát 5.355.237 Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat a működési célú tartalékát 33.701.043 Ft-ban állapítja meg.

(3) Az önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott összegből 5.355.237Ft fejlesztési célú tartalékot tervez, a Bakonykarszt ZRT-vel kötött bérleti és üzemeltetési szerződés alapján. Az önkormányzat kötelezettséget vállalt arra, hogy az üzemeltetőtől befolyó bérleti díjból Fejlesztési Alapot képez, amely kizárólag az üzemeltető által használatba vett vagyonnal kapcsolatos rekonstrukciós, fejlesztési kiadásokra használható fel.

(4) Az önkormányzat a (2) bekezdésben meghatározott összegből 32.075.150 Ft működési célú tartalékot tervez az EFOP-1.5.2-16-2017-00010 "Humán szolgáltatások fejlesztése Várpalota térségében" című projekt és a TOP-5.3.1-16-VE1-2017-00013 Közösségfejlesztés a Bakony Keleti Kapujában című projekt előlege összegének terhére. Az önkormányzat saját bevétele terhére 1.625.893 Ft működési célú tartalékot tervez.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektekre, programokra bevételi és

kiadási előirányzatot a 15. melléklet szerinti tartalommal tervez.

10. § (1) A Képviselő-testület a többéves kihatással járó döntést nem hozott.

(2) A Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futam idejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 19. melléklet tartalmazza.

(3) Tés Község Önkormányzata 2019. évben olyan fejlesztési célt nem fogalmaz meg, mely megvalósításához a Stabilitási törvény 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötését tenné szükségessé.

11. § (1) Az Önkormányzat és intézménye bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók.

(2) A bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításáról a képviselő-testület dönthet.

(3) A (2) bekezdéstől eltérően a bevételi és kiadási előirányzatok Kormányrendeletben meghatározott esetekben saját hatáskörben módosíthatók, a kiadási előirányzatok egymás között átcsoportosíthatók.

(4) A (2) bekezdéstől eltérően a Képviselő-testület a polgármester számára lehetővé teszi az

önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási előirányzatok közötti

átcsoportosítást. A polgármester a költségvetési szerv saját hatáskörében végrehajtott előirányzat-módosításokról, átcsoportosításokról a képviselő-testületet tájékoztatja.

(5) A képviselő-testület a (3) és (4) bekezdés szerinti előirányzat-átcsoportosítás átvezetésként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határ idejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét.

(6) Az Önkormányzat által fenntartott Intézmény költségvetési bevételi és kiadási előirányzatainak módosítása tárgyában költségvetési módosítási kérelemmel élhet a Képviselő-testület felé, melyet írásban juttat el a Polgármester részére.

(7) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol az Önkormányzat költségvetéséből, annak kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

12.§. (1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(3) A Községi Önkormányzat bankszámláit az OTP Bank Zrt Várpalotai fiókja vezeti.

(4) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.

13.§. Nem folyósítható támogatás azon civil szervezetek részére, melyeknek lejárt határ idejű

tartozása van az Önkormányzat felé, vagy a korábbi támogatásához kapcsolódó lejárt elszámolási kötelezettségét nem teljesítette, illetve az egyesületi jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011 évi CLXXV. számú törvény 30.§ és 75.§-a alapján a beszámolójának letétbe helyezését nem teljesítette.

14. § Az Önkormányzat és költségvetési szervei éven túli kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

15. § A költségvetési szervek költségvetési támogatását a Képviselő-testület az intézmények

pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerülnek kiutalásra.

16.§ A Képviselő-testület vállalja, hogy az illetményalapot 2019. évre vonatkozóan (2019. január 1-től kezdődően) a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX törvényben rögzítetthez képest 20%-kal emelt összegben, azaz 46.380,- Ft-ban állapítja meg.

17.§. (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és tovább fejlesztéséért a jegyző és az intézményvezető a felelős.

(2) Az önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása útján gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

18. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Fodor-Bödös István Borteleki Istvánné

polgármester jegyző