Csopak Község Önkormányzat Képviselő-testületének 33/2020. (X.21.) önkormányzati rendelete

Csopak Község Önkormányzata Képviselő-testülete a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés b) pontjában, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX . törvény 120.§ (1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Gazdasági és Ellenőrző Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § Az Önkormányzat 2020.évi költségvetéséről szóló 2/2020. (II.12.) önkormányzati rendelet ( a továbbiakban Ör.) 2 §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének főösszegét 1.420.302.683 Ft-ban határozza meg az alábbiak szerint:

a) költségvetési bevételek összesen 1.303.443.7545 Ft

ebből:

aa) működési célú bevételek 821.247.803 Ft

ab) felhalmozási célú bevételek 482.195.951 Ft

b) költségvetési kiadások összesen 1.078.819.472 Ft

ebből:

ba) működési célú kiadások 745.839.312 Ft

bb) felhalmozási célú kiadások 332.980.160 Ft

c) finanszírozási célú bevételek 116.858.929 Ft

Ebből:

ca) előző évi költségvetési maradvány belső hiány fedezetére: 17.148.929 Ft

d) finanszírozási célú kiadások 6.769.206 Ft

e) tartalék 334.714.005 Ft”

2. § Az Ör. 3 § (1)-(7) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi saját működési bevételek összegét 532.212.401 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) intézményi működési bevételek 229.914.401 Ft

b) közhatalmi bevételek 302.298.000 Ft

ebből:

ba) helyi adók 301.798.000 Ft

bb) átengedett központi adók 0 Ft

bc) bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek 500.000 Ft.

(2) A Képviselő-testület az állami támogatások összegét 165.768.211 Ft-ban állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a működési célú támogatási bevételek és működési célú átvett pénzeszközök összegét 72.796.610 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) támogatásértékű működési bevétel ÁH-n belülről 13.371.000 Ft

b) működési célú támogatás egészségbiztosítási alapból 31.350.000 Ft

c) egyéb működési célú támogatás (pályázat) 20.511.773 Ft

d ) működési célú átvett pénzeszközök ÁH-n kívülről 7.078.737 Ft

(4) A Képviselő-testület a felhalmozási és tőkejellegű bevételek összegét 264.156.345 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) ingatlanok értékesítése: 260.620.315 Ft.

(5) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatások összegét 215.139.606 Ft-ban állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a felhalmozási célú támogatási kölcsönök visszatérülésének összegét és a felhalmozási célú támogatások összegét 2.900.000 Ft-ban határozza meg.

(7) A Képviselő-testület a finanszírozási bevételek összegét 116.298.178 Ft-ban állapítja meg. Ebből:

a) előző évi maradvány 9.010.030 Ft

b) Megelőlegezés 0 Ft

c) Forgatási célú értékpapír eladása 99.710.000 Ft

d) Előző évi maradvány elvonása 7.578.148 Ft ”

3. § Az Ör. 4.§ (1)-(10) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat konszolidált kiadási előirányzata 1.085.588.678 Ft.

(2) A Képviselő-testület a működési kiadások előirányzatát összesen 745.839.312 Ft-ban állapítja meg az 1.sz. melléklet szerint. Ebből:

a) személyi jellegű kiadások 314.290.877 Ft

b) munkaadókat terhelő járulékok 56.611.058 Ft

c) dologi jellegű kiadások 316.625.272 Ft

d) speciális célú támogatások 58.312.105 Ft

(3) A Képviselő-testület az Önkormányzat intézményi működési kiadások előirányzatát összesen 421.268.874 Ft-ban, finanszírozási kiadásait pedig 226.385.107 Ft-ban állapítja meg a 3. melléklet szerint.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközökről szóló kimutatást a 4. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat működési célú támogatásait és elszámolásból adódó fizetési kötelezettségét a Képviselő-testület 43.312.105 Ft-ban határozza meg.

(5) A Képviselő-testület a települési támogatások összegét 15.000.000 Ft-ban határozza meg.

(6) A Képviselő-testület a Mandulavirág Óvoda működési kiadások előirányzatát összesen 153.512.737 Ft-ban állapítja meg az 5. melléklet szerint. Ebből:

a) óvoda működési kiadásai 65.623.977 Ft

b) konyha működési kiadásai 87.888.760 Ft

(7) A Képviselő-testület a Csopaki Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadások előirányzatát összesen 112.745.596 Ft-ban állapítja meg a 6. melléklet szerint.

(8) A Képviselő-testület a felhalmozási célú kiadások összegét a 4,5,6 és a 7. mellékletekben meghatározott feladatokra bontva 332.980.160 Ft-ban állapítja meg.

Ebből:

a) beruházás 268.054.789 Ft

b) felújítás 58.425.371 Ft

c) felhalmozási célú pénzeszköz átadás 5.500.000 Ft

d) támogatási kölcsön ÁH-on kívülre (munkáltatói kölcsön) 1.000.000 Ft

(9) A Képviselő-testület az általános tartalék előirányzatát 334.143.005 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.

(10) A Képviselő-testület a céltartalék előirányzatát 571.000 Ft-ban határozza meg az 1. melléklet szerint.”

4.§ (1) Az Ör. 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Ör. 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Ör. 4. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Ör. 5. melléklete helyébe e rendelet 5. melléklete lép.