Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2020. (IV.23.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Község Önkormányzat Polgármestere

a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CCVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben az

Alaptörvény

32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Balatonakali Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2019. (II.20.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2019. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 552.169.538 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 324.716.794 Ft

b) Finanszírozási bevételek 227.452.744 Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 224.720.565 Ft

bb) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.732.179 Ft

c) Költségvetési kiadások 552.169.538 Ft

ebből:

ca) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 16.821.500 Ft”

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített konszolidált 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 73.656.638 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.456.456 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58.289.252 Ft

d) közhatalmi bevételek 96.000.000 Ft

e) működési bevételek 80.069.848 Ft

f) felhalmozási bevételek 6.000.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 744.600 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.500.000 Ft

i) előző évi pénzmaradvány 224.720.565 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.732.179 Ft”

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített konszolidált 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 361.291.285 Ft

aa) személyi juttatások 69.759.724 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 13.740.935 Ft

ac) dologi kiadások 156.663.402 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.634.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 2.500.334 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.406.500 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.861.100 Ft

ah) tartalékok 76.725.290 Ft

b) felhalmozási kiadások 188.574.350 Ft

ba) beruházások 169.935.350 Ft

bb) felújítások 9.965.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.674.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 2.303.903 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.303.903 Ft”

(4) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (3) A költségvetés egyensúlyát a 552.169.538 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

(5) A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 76.725.290 Forint. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

(6) A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési főösszegét 550.100.000 Forintban állapítja meg.”

(7) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 73.656.638 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.456.456 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 58.289.252 Ft

d) közhatalmi bevételek 96.000.000 Ft

e) működési bevételek 78.888.032 Ft

f) felhalmozási bevételek 6.000.000 Ft

g) működési célú átvett pénzeszközök 744.600 Ft

h) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 2.500.000 Ft

i) előző évi pénzmaradvány 223.832.843 Ft

j) államháztartáson belüli megelőlegezések 2.732.179 Ft”

(8) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Az önkormányzat saját, 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 338.846.285 Ft

aa) személyi juttatások 55.654.804 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.096.256 Ft

ac) dologi kiadások 150.968.001 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 4.634.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 2.500.334 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.406.500 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 16.861.100 Ft

ah) tartalékok 76.725.290 Ft

b) felhalmozási kiadások 188.574.350 Ft

ba) beruházások 169.935.350 Ft

bb) felújítások 9.965.000 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 8.674.000 Ft

c) finanszírozási kiadások 22.679.365 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.303.903 Ft

cb) központi, irányítószervi támogatás 20.375.462 Ft”

(9) A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2019. évi költségvetési főösszegét 22.445.000 Forintban állapítja meg.”

(10) A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § Az óvoda 2019. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi irányítószervi támogatás 20.375.462 Ft

b) működési bevételek 1.181.816 Ft

c) pénzmaradvány 887.722 Ft

(11) A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § Az óvoda 2019. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 22.445.000 Ft

aa) személyi juttatások 14.104.920 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.644.679 Ft

ac) dologi kiadások 5.695.401 Ft

2. § A rendelet 2-11., 13., 15-17., 21-23. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-17. számú mellékletei lépnek.