Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

2021.05.29.

Berhida Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében, a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Főösszegek

1. § (1) A 2020. évi gazdasági program és költségvetési terv végrehajtását 3.177.380.906 Ft bevétellel az 1/d melléklet szerint hagyja jóvá. A költségvetési bevételeit 1.611.674.004 Ft-ban – ezen belül a működési bevételeit 1.014.200.711 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 597.473.293 Ft-ban fogadja el. A finanszírozási bevételeit 1.565.706.902 Ft-ban határozza meg.

(2) A költségvetés végrehajtását 2.384.193.965 Ft kiadással a 2/e melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá. A felújítási kiadások, illetve a beruházási kiadások bontását a 2/a, továbbá a 2/b melléklet tartalmazza. A költségvetés kiadásait 1.858.074.517 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 989.271.210 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 868.803.307 Ft-ban fogadja el. A finanszírozási kiadásait 526.119.448 Ft-ban határozza meg, melyből működési célú 495.216.655 Ft, finanszírozási célú 30.902.793 Ft.

(3) A működési kiadásból 384.356.367 Ft-os személyi juttatás, 64.507.643 Ft-os járulékok, 341.032.187 Ft-os dologi kiadások összegét a 2.e mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

(4) A címrendet Berhida Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) költségvetési szervei alkotják.

2. Bevételek

2. § (1) A 3.387.130.548 Ft tervezett bevétellel szemben a teljesítés 3.177.380.906 Ft, amely 93,8 %-nak felel meg.

(2) A működési bevételek együttesen 42.805.672 Ft összegben folytak be.

(3) A közhatalmi bevételek 384.409.857 Ft-ban teljesültek. Ezen belül a vagyoni típusú adók 108.476.826 Ft-ban, iparűzési adó 274.595.049 Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételek 1.337.982 Ft-ban realizálódtak.

(4) Az önkormányzat működési költségvetési támogatásának összege 451.206.683 Ft, melynek bontását az 1/a melléklet tartalmazza. Az állami támogatások elszámolásának eredményeként az önkormányzatok általános, köznevelési, szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatihoz kapcsolódó támogatások elszámolásának összege 1.041.704 Ft pótigény, a helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatások elszámolásának összege 180.780 Ft pórigény, a kettő évnél hosszabb felhasználási idejű támogatások elszámolásának összege 28.331.862 Ft visszafizetési kötelezettség. Az elszámolások részletezését a 3/a., 3/b., 3/c és 3.d melléklet tartalmazza.

(5) Egyéb működési célú támogatási bevételek összege 134.315.769 Ft, melyből az elkülönített állami pénzalaptól átvett támogatások összege 36.913.194 Ft-ot, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól átvett támogatás 35.985.000 Ft-ot tett ki.

(6) A felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről jogcímen 586.053.106 Ft realizálódott.

(7) A felhalmozási bevételek összege 9.721.200 Ft, áthúzódó ingatlanértékesítési bevétel.

(8) A felhalmozási célú átvett pénzeszközök összege 1.698.987 Ft.

(9) Egyéb működési célú átvett pénzeszközök 1.462.730 Ft.

(10) A 2019. év költségvetési maradványa 977.706.022 Ft összegben biztosította az önkormányzat 2020. évi feladatfinanszírozását.

(11) Az önkormányzat intézményei részére biztosított központi, irányító szervi támogatás összege 495.216.655 Ft volt a 2020. évben.

(12) Finanszírozási bevételként az államháztartáson belüli megelőlegezések összege 32.784.225 Ft.

3. Kiadások

3. § (1) A költségvetési szervek fenntartási kiadásai összességében 789.896.197 Ft-ot tettek ki, amely a tervezettek 74,8 %-a.

(2) A kiadásból 384.356.367 Ft összeget, mint személyi juttatások, 64.507.643 Ft összeget, mint a járulékokra fordított és 341.032.187 Ft összeget, mint a dologi költségekre történő felhasználását fogadja el.

(3) Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre folyósított összegét 174.764.452 Ft ráfordítással hagyja jóvá, melyből Társulási célra 173.797.452 Ft-ot biztosított az Önkormányzat. Az egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre jogcímen 20.726.732 Ft összeget hagy jóvá. Ebből a sporttámogatások, illetve a közösségi támogatások részletes felhasználását az 5. melléklet tartalmazza.

(4) Ellátottak pénzbeli juttatásai 3.883.829 Ft összegben kerültek kifizetésre. Az önkormányzati szociális ellátások, ellátottak pénzbeli juttatásait a 6. mellékletben foglalt részletezettséggel hagyja jóvá.

(5) A felújítási kiadások ráfordítását 102.520.500 Ft összegben hagyja jóvá a 2/a. melléklet szerinti részletezésben.

(6) A beruházási feladatok kiadását 758.679.214 Ft-ban állapítja meg a 2/b. mellékletben foglalt célokra.

(7) Az önkormányzati hitelállománnyal 2020. december 31-én nem rendelkezik.

(8) Az Önkormányzat értékvesztés-állományának alakulását a 7. melléklet tartalmazza.

4. Maradvány

4. § (1) Az önkormányzat 2020. évi maradványának összege 793.186.941 Ft melyből 717.629.653 Ft-ot már tartalmaz a 2020. évi költségvetés. A fennmaradó 75.557.288 Ft összeg – a kötelezettségvállalással érintett feladatok átvezetésének figyelembevételével – jelen rendelet elfogadásával beemelésre került a 2021. évi költségvetési rendelet bevételi és kiadási oldalára a 25., 26, 26/a-26/b, 27, 29a-29-c és 30. mellékletekben foglaltak szerint.

(2) Az önkormányzat a 2020. évi maradványának összegét a 4/a. melléklet szerint, a finanszírozott feladatok részletezését a 4/b. melléklet szerint határozza meg.

5. A végrehajtás részletező adatai

5. § (1) A önkormányzat vagyonkimutatásának 2020. december 31-i adatait a 9. és 9.a melléklet szerint hagyja jóvá. A működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegszerű kimutatását a 9.b melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat eredmény-kimutatását a 10. melléklet szerint fogadja el.

(3) Az uniós forrásból megvalósuló projektek bemutatását a 12a. melléklet, a több éves kihatással járó döntéseket a 12b., az immateriális javak és tárgyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök állományának alakulását a 8. melléklet szerint fogadja el.

(4) Az önkormányzat által adott közvetett támogatások, kedvezmények alakulását a 11. melléklet mutatja.

(5) A zárszámadást megelőző 2 év adatait 2018.évre vonatkozóan a 13. melléklet és 14. melléklet, míg a 2019. évet tartalmazókat a 15. melléklet és 16. mellékletek mutatják.

(6) Az Önkormányzat kötelező, önként és államigazgatási feladatainak megoszlását a 17/a., 17/b. és a 17/c. mellékletek tartalmazzák.

(7) A 2020. évi költségvetés eredeti bevételi előirányzatait az 1. melléklet, a kiadási előirányzatait a 2. melléklet, a módosított bevételi előirányzatait az 1/c. melléklet, módosított kiadási előirányzatait a 2/d. melléklet tartalmazza.

(8) Az önkormányzat 2019. évi és 2020. évi pénzeszközállományának adatait a 24. melléklet tartalmazza.

(9) Az önkormányzat 2020. évi konszolidált beszámolójának adatait a 18-23. mellékletek tartalmazzák.

6. Záró rendelkezések

6. § Hatályát veszti a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II. 28.) önkormányzati rendelet.

7. § Hatályát veszti a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2020.(VI.9.) önkormányzati rendelete.

8. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.369.833.756 Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A finanszírozási bevételeit 1.356.244.923 Ft-ban ezen belül a működési célú finanszírozási bevételeket 186.786.697 Ft-ban (ezen belül az irányító szervi támogatási bevétel 563.057.982 Ft), a felhalmozási célú finanszírozási bevételeket 527.443.661 Ft-ban, finanszírozási célú bevételeket 78.956.583 Ft-ban határozza meg.”

9. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (1)–(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A 2021. évi gazdasági programot és költségvetési tervet 2.369.833.756 Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja jóvá.

(2) A felújítási kiadások 127.351.917 Ft összegben határozza meg, célonkénti részletezését a 2/a melléklet, a beruházási kiadások 372.884.370 Ft összegben határozza meg, feladatonkénti bontását a 2/b melléklet szerint tartalmazza.

(3) A költségvetési kiadásait 1.788.538.610 Ft-ban – ezen belül a működési kiadásait 1.253.569.171 Ft-ban, a felhalmozási kiadásait 534.969.439 Ft-ban határozza meg.

(4) A finanszírozási kiadásait 581.295.146 Ft-ban határozza meg, melyből irányító szervi támogatás 563.057.982 Ft, államháztartáson belüli támogatás megelőlegezésének visszafizetése 18.237.164 Ft.”

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(6) Az Önkormányzat az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2021. évi irányító szervi költségvetési támogatását 563.057.982 Ft-ban állapítja meg.”

10. § (1) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2a. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 2b. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9a. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9b. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 9c. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete a 2. melléklet szerinti 1b. melléklettel egészül ki.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló Berhida Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2021.(II.25.) önkormányzati rendelete a 3. melléklet szerinti 2d. melléklettel egészül ki.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet

Ktsg.

2. melléklet

„1b. melléklet

Ktsg.”

3. melléklet

„2d. melléklet

Ktsg.”

4. melléklet

„2a. melléklet

Ktsg.

	Berhida Város Önkormányzata
	2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet	a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Felújítások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv
1	ÖH informatikai eszköz felújítás	254 000
2	ÖNK Gyermekorv és védőnői szolg. Épület felúj pály KM	51 043 701
3	ÖNK Süni konyha felújítás	41 000 000
4	ÖNK viziközmű alapból keretszerződés	3 000 000
5	ÖNK tervek	3 000 000
6	ÖNK Szegfű u. gyógyszertár felúj (vakolat, padlásfeljáró,szellőző stb)	650 000
7	ÖNK I. orvosi rendelő gépkocsi beálló tetőhéjalás felúj	190 000
8	ÖNK ivóvíz bekötés felújítások Viziközmű szl-.ról	2 890 992
9	ÖNK Berhida Művelődési Ház és Posta épület hátsó homlokzat nyílászárócsere,	2 193 000
10	ÖNK Berhida Nyugdíjas Klub Hősök tere tetőszerkezet és tetőhéjalás csere	10 000 000
11	ÖNK III. orvosi rendelő körüli járda, csapadékvíz elvezetés felúj	1 431 000
12	ÖNK Hivatal és Okmányiroda akadálymentes feljáró burkolat és lábazat javítás	800 000
13	ÖNK Kistó színpad burkolat csere	2 700 000
14	ÖNK köztéri szobrok felújítása	4 264 221
15	ÖNK központ Veszprémi úti járda és az Óvoda közötti járda kiemelése, szikkasztó	1 000 000
16	ÖNK Pgytp üzletsor mögötti járda és vízelvezetés felúj	959 803
17	ÖNK Orgona u. ABC gázkazán csere+terv	982 600
18	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló alap felújítása	482 600
19
20
21
22	Összesen	126 841 917”

5. melléklet

„2b. melléklet

Ktsg.

	Berhida Város Önkormányzata
	2021. évi átmeneti gazdálkodási rendelet	a 5/2021.(II.25.) rendelethez
	Beruházások	adatok Ft-ban

		2021. elői terv
1	TESZ imm. Javak és informatikai eszközök+áfa	254 000
2	TESZ egyéb gép- berendezés+áfa	4 429 011
3	Művelődési Ház egyéb gép, berend beszerzés, könyv érd. Növelő	3 562 499
4	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa	250 000
5	Süni informatikai eszköz + áfa	444 500
6	Süni egyéb tárgyi eszköz + áfa	1 206 500
7	ÖH imm. Javak és informatikai eszközök + áfa	2 286 000
8	ÖH egyéb gép, berend + áfa	5 080 000
9	ÖNK védőnői szolg. Egyéb eszközbeszerzés	482 600
10	ÖNK szennyvíz tisztítótelep, csatornahál fejl. KEHOP pályázat bev	53 454 586
11	ÖNK bölcsőde kialakítás TOP pályázat bev	208 590 760
12	ÖNK TOP kerékpárút ép. Pályázat	300 000
13	ÖNK tervek	2 365 100
14	ÖNK Jázmin és szegfű u. csapadékvíz hálózat összekötő vezeték	2 800 000
15	ÖNK kamerák cseréje	1 152 000
16	ÖNK rendezetlen ingatlan vásárlás, kerítés építés	2 400 000
17	ÖNK urnahely temetkezési hely kialakítás	1 500 000
18	ÖNK közvilágítás bővítés	1 259 210
19	ÖNK VP6-7.2.1.4.1.3-17 közétkeztetés fejl. Süni eszközfejl.pály. Bev	19 749 920
20	ÖNK Magyar I-Liszt F u. közötti járdához ter. Vásárlás	400 000
21	ÖNK Telkek mérőszekrény kialakítás	730 250
22	ÖNK telkek közvilágítás részleges kialak	9 723 000
23	ÖNK Lakat János tér kialakítása	15 000 000
24	ÖNK Ledes világító információs tábla, egyéb COVID 19 eszköz	389 533
25	ÖNK gyógyszertár padlásfeljáró elhelyezés	100 000
26	ÖNK légkondícionáló berendezés kiép. TESZ, Családsegítő Sz., házasságkötő terem	4 745 000
27	ÖNK Kistó kerítés építés	1 700 000
28	ÖNK Veszprémi úti buszmegálló beszerzés, térburkolat, kerékpár tároló	5 445 110
29	ÖNK Szabadság tér Takarék és a boltok előtti parkoló és járda ép.	8 500 000
30	ÖNK Péti úti ravatalozó akadálymentes feljáró kiépítés	1 000 000
31	ÖNK Péti úti temető Csokonai utca kapu és oszlop elhelyezés	1 300 000
32
33	ÖNK Jázmin-Rezeda között az Orgona u. árok építés	1 816 100
34	Művelődési Ház szakkörök kisértékű te + áfa
35	ÖNK védőnői szolg és gyermekorvosi rendelők előtető	1 810 064
36	ÖNK II. orvosi rendelő eszközbeszerzés	2 000 000
37	ÖNK Berhida, Tulipán út 8. és Tulipán út 13.-15.-17. számú lakóépületek régi és új szennyvízelvezetés, továbbá a Berhida, Szegfű út 8-14. számú lakóépületek szennyvízbekötéseinek kivitelezése	2 985 027
38
39
40	Összesen	369 210 770”

6. melléklet

„4. melléklet

Ktsg.

		BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
			2021.évi MÉRLEGTERV			5/2021.(II.25.) rendelethez
		a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokról				adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F
1	BEVÉTELI TERV			KIADÁSI TERV
2	I.	Működési célú bevételi terv		I.	Működési célú kiadási terv
3	a.)	Műk c támogatások áht belülről	625 584 627	a.)	Személyi juttatások	425 314 893
4	b.)	Közhatalmi bevételek	305 000 000	b.)	Munkaadókat t járulékok	69 549 556
5	c.)	Működési bevételek	34 387 588	c.)	Dologi kiadások	334 935 457
6	d.)	Működési átvett pénzeszközök		d.)	Ellátottak pénzbeli jutt	8 250 000
7	e.)			e.)	Egyéb műk c kiadások	344 628 367
8	f.)			f.)
9				g.)
10
11		I. Működési bevételek:	964 972 215		I.Működési kiadások együtt:	1 182 678 273	- 217 706 058
12					Működési célú bevételek:	964 972 215
13					Működési egyenleg:	217 706 058
14
15	II.	Felhalmozási célú bevételi terv		II.	Felhalmozási célú kiadások:
16	1.)	Felhalmozási c támog. Áht-n bel	40 616 618	1.)	Beruházások	369 210 770
17	2.)	Felhalmozási bevételek	8 000 000	2.)	Felújítások	126 841 917
18	3.)	Egyéb felhalmozási c átvett pe	-	3.)	Egyéb felhalm c kiadások	34 250 362
19	4.)			4.)
20	5.)			5.)
21	6.)
22	7.)
23	8.)
24		II. Felhalmozási bevételek:	48 616 618		II. Felhalmozási kiadások:	530 303 049	- 481 686 431
25					Felhalm.célú bevételek:	48 616 618
26					Felhalm. egyenleg:	481 686 431
27
28		Költségvetési bevételek (I+II):	1 013 588 833		Költségvetési kiadások	1 712 981 322	- 699 392 489
		iránytószervi támogatás	553 670 482		iránítószervi támogatás	553 670 482	699 392 489
		kv-i mararvány	717 629 653		Áht megelőleg visszafiz	18 237 164
		Államkötvény visszaváltás	-
		Finanszírozási bevétel	1 271 300 135		Finanszírozási kiadások	571 907 646
		Össz bevétel	2 284 888 968		Össz Kiadás	2 284 888 968


							”

7. melléklet

„9a. melléklet

Ktsg.

	Berhida Város Önkormányzata
	2020 évi költségvetés				5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	KÖTELEZŐ FELADATOK	BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	173 734 496	173 734 496	0	0	0	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	160 261 530	160 261 530	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	45 675 941	45 675 941	0	0	0	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)	0	63 456 296	0	0	0	0
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	12 800 830	12 800 830	0	0	0	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	0	0	0	0	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0	0	0	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	455 929 093	455 929 093	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	169 655 534	131 962 055	0	37 693 479	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	63 000 000	63 000 000	0	0	0	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	18 331 655	18 331 655	0	0	0	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	50 630 400	50 630 400	0	0	0	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	37 693 479	0	0	37 693 479	0	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0	0	0	0	0	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	625 584 627	587 891 148	0	37 693 479	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0	0	0	0	0	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0	0	0	0	0	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0	0	0	0	0	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0	0	0	0	0	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	40 616 618	40 616 618	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	95 446 169	95 446 169	0	0	0	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0	0	0	0	0	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	188 171 700	188 171 700	0	0	0	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0	0	0	0	0	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0	0	0	0	0	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	188 171 700	188 171 700	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0	0	0	0	0	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0	0	0	0	0	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	283 617 869	283 617 869	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0	0	0	0	0	0
37	Szolgáltatások (B4021)	10 191 562	0	240 000	800 000	1 050 000	8 101 562
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	8 101 562	0	0	0	0	8 101 562
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	1 290 000	0	240 000	0	1 050 000	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0	0	0	0	0	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	800 000	0	0	800 000	0	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	2 389 000	20 000	1 200 000	1 169 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	2 220 000	20 000	1 200 000	1 000 000	0	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	169 000	0	0	169 000	0	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0	0	0	0	0	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0	0	0	0	0	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0	0	0	0	0	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	-4 563 000	-4 563 000	0	0	0	0
50	Ellátási díjak (B4051)	2 653 153	0	0	0	0	2 653 153
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	4 988 173	1 163 700	388 800	531 900	0	2 903 773
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0	0	0	0	0	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0	0	0	0	0	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0	0	0	0	0	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0	0	0	0	0	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	82 000	0	0	82 000	0	0
57	Működési bevételek (B4)	15 740 888	-3 379 300	1 828 800	2 582 900	1 050 000	13 658 488
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0	0	0	0	0	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0	0	0	0	0	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0	0	0	0	0	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	0	0	0	0	0
64	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	0	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0	0	0	0	0	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	965 560 002	908 746 335	1 828 800	40 276 379	1 050 000	13 658 488
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0	0	0	0	0	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	717 629 653	694 769 913	1 900 000	14 465 658	5 605 082	889 000
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	0	0	0	0	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	536 877 481	0	215 812 469	122 331 761	62 464 401	136 268 850
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	1 254 507 134	694 769 913	217 712 469	136 797 419	68 069 483	137 157 850
73	Finanszírozási bevételek (B8)	1 254 507 134	694 769 913	217 712 469	136 797 419	68 069 483	137 157 850
74	MINDÖSSZESEN:	2 220 067 136	1 603 516 248	219 541 269	177 073 798	69 119 483	150 816 338
75	Személyi juttatások (K1)	414 986 728	57 574 623	147 399 696	95 183 207	26 421 480	88 407 722
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	67 897 290	9 542 413	26 331 573	14 277 480	4 143 532	13 602 292
77	Dologi kiadások (K3)	308 269 987	126 713 091	38 190 000	63 057 100	33 154 472	47 155 324
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0	0	0	0	0	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0	0	0	0	0	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0	0	0	0	0	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	8 250 000	8 250 000	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	18 001 826	18 001 826	0	0	0	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	197 092 829	197 092 829	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	500 000	500 000	0	0	0	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0	0	0	0	0	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0	0	0	0	0	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	196 592 829	196 592 829	0	0	0	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	31 092 886	31 092 886	0	0	0	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0	0	0	0	0	0
94	Tartalékok (K51311)	94 340 826	94 340 826	0	0	0	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	340 528 367	340 528 367	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	480 000	130 000	300 000	0	50 000	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	297 241 669	297 241 669	0	0	0	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	2 130 000	80 000	1 500 000	200 000	0	350 000
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	44 070 799	32 577 012	4 000 000	3 387 410	3 156 377	950 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	25 161 302	21 669 579	1 566 000	968 601	606 122	351 000
101	Beruházások (K6)	369 083 770	351 698 260	7 366 000	4 556 011	3 812 499	1 651 000
102	Ingatlanok felújítása (K711)	101 879 619	101 879 619	0	0	0	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	200 000	0	200 000	0	0	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0	0	0	0	0	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	13 779 698	13 725 698	54 000	0	0	0
106	Felújítások (K7)	115 859 317	115 605 317	254 000	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	7 516 495	7 516 495	0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0	0	0	0	0	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	34 250 362	34 250 362	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	1 659 125 821	1 044 162 433	219 541 269	177 073 798	67 531 983	150 816 338
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	18 237 164	18 237 164	0	0	0	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	541 116 651	541 116 651	0	0	0	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	559 353 815	559 353 815	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	559 353 815	559 353 815	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	2 218 479 636	1 603 516 248	219 541 269	177 073 798	67 531 983	150 816 338
							”

8. melléklet

„9b. melléklet

Ktsg.

	Berhida Város Önkormányzata
	2021 évi költségvetés				5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK	BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	0	0	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	0
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	8 828 300	8 828 300
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	8 828 300	8 828 300	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	1 400 000	0	0	1 400 000	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	1 400 000			1 400 000
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	13 463 000	13 463 000	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	8 900 000	8 900 000
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	4 563 000	4 563 000
50	Ellátási díjak (B4051)	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	3 782 700	3 404 700		378 000
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	1 000			1 000
57	Működési bevételek (B4)	18 646 700	16 867 700	0	1 779 000	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	8 000 000	8 000 000
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	8 000 000	8 000 000	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	35 475 000	33 696 000	0	1 779 000	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	4 239 170			4 239 170
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	4 239 170	0	0	4 239 170	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	39 714 170	33 696 000	0	6 018 170	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	0
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0
77	Dologi kiadások (K3)	26 092 070	18 613 400		5 891 170	1 587 500
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48. §] (K48123)	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	4 100 000	4 100 000
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
94	Tartalékok (K51311)	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	4 100 000	4 100 000	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	100 000			100 000
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	27 000			27 000
101	Beruházások (K6)	127 000	0	0	127 000	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	8 647 717	8 647 717
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	2 334 883	2 334 883
106	Felújítások (K7)	10 982 600	10 982 600	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	41 301 670	33 696 000	0	6 018 170	1 587 500	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	0
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	0	0	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	41 301 670	33 696 000	0	6 018 170	1 587 500	0
							”

9. melléklet

„13. melléklet

Ktsg.

		Berhida Város Önkormányzatának
		2021 évi költségvetés
		ELŐIRÁNYZAT FELHASZNÁLÁSI ÜTEMTERV				5/2021.(II.25.) rendelethez
						adatok Ft-ban

1	MEGNEVEZÉS	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Ellenőrző sor
2	Személyi juttatások	425 314 893	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	35 442 908	425314893
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó,	69 549 556	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	5 795 796	69549556
4	Dologi kiadások	334 935 457	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	27 911 288	334935457
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 250 000	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	687 500	8250000
7	Egyéb működési célú kiadások	344 628 367	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	28 719 031	344628367
16	Beruházások	369 210 770	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	30 767 564	369210770
17	Felújítások	126 841 917	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	10 570 160	126841917
19	Egyéb felhalmozási célú támogatások	34 250 362	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	2 854 197	34250362
20	Költségvetési kiadások	1 712 981 322	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	142 748 444	1712981322
27	Finanszírozási kiadások	571 907 646	64 376 371	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	571907646
	ÁHT belüli megelőlegezések visszafiz	18 237 164	18 237 164												18237164
29	Irányító szervtől finansz támogatás	553 670 482	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	553670482
30	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	2 284 888 968	207 124 814	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	188 887 650	2284888968
33	Működési célú támogatások államháztartáson belül	625 584 627	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	52 132 052	625584627
34	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 616 618	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	3 384 718	40616618
35	Közhatalmi bevételek	305 000 000	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	25 416 667	305000000
36	Működési bevételek	34 387 588	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	2 865 632	34387588
37	Felhalmozási bevételek	8 000 000	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	666 667	8000000
	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
38	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
39	Költségvetési bevételek	1 013 588 833	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	84 465 736	1013588833
55	Finanszírozási bevételek	1 271 300 135	763 768 860	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	1271300135
	Költségvetési maradvány igénybevétele	717 629 653	717 629 653												717629653
	Államkötvény értékesítés														0
56	Irányító szervtől finansz támogatás	553 670 482	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	46 139 207	553670482
58	BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	2 284 888 968	848 234 596	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	130 604 943	2284888968

															”

10. melléklet

„9c. melléklet

Ktsg.

	Berhida Város Önkormányzata
	2021 évi költségvetés				5/2021.(II.25.) rendelethez
					Ft-ban
	ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK	BEVÉTELEK
	Rovat megnevezése	Eredeti előirányzat összesen	Önkormányzat	Közös Hivatal	TESZ	Kultúrház	Süni
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B1111)	0
2	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	0
3	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	0
4	Tel.önkormányzat gyermekétkeztetési fel.tám( B 1132)
5	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	0
6	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0
7	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0
8	Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	0	0	0	0	0	0
9	Elvonások és befizetések bevételei B12	0
10	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	0	0	0	0	0
11	ebből: egyéb központi kezelésű előirányzatok (B1612	0
12	ebből: fejezeti kezelésű EU B16	0
13	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B1614	0
14	ebből: elkülönített állami pénzal (B1615	0
15	ebből: önkormányzat és kv-i szerveik (B 1616	0
16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	0	0	0	0	0
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	0	0	0	0	0
18	ebből: egyéb központi felhalmozási c tám B 2119	0
19	Egyéb felhalmozási célú tám áht belülről B 25	0	0	0	0	0	0
20	ebből egyéb központi fc tám (B2512	0
21	ebből: egyéb fejezeti kez EU fc (B25	0
22	ebből: elkülönített állami pénzal fc (B2515	0
23	ebből: önkorm és kv-i szervek fc tám (B2516	0
24	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók (B34)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
26	ebből: építményadó (B34111)	12 553 831	12 553 831
27	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34114)	0
28	Értékesítési és forgalmi adók iparűzési adó (B351121)	0
29	Gépjárműadó (B3541)	0
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók, környezetterh díj, talajterhelési díj (B355)	0
31	Termékek és szolgáltatások adói (B35)	0	0	0	0	0	0
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0	0	0	0	0	0
33	ebből: szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része (B361225 köv)	0
34	ebből: egyéb bírság (B361229 köv)	0
35	Közhatalmi bevételek (B3)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
36	Készlet értékesítés előirányzata B 40111	0
37	Szolgáltatások (B4021)	0	0	0	0	0	0
38	ebből étkeztetés - kivéve ell, hallgatók térítési díj B40211	0
39	ebből: bérleti díj bev (B40212)	0
40	ebből: alkalmazottak térítési díj (B40213)	0
41	ebből: egyéb szolgáltatás (40215)	0
42	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	0	0	0	0	0
43	ebből: államháztartáson belül (B40311)	0
44	ebből: államháztartáson kívül (B40312)	0
45	Tulajdonosi bevételek (B4041)	0	0	0	0	0	0
46	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből származó bevétel (B404131)	0
47	ebből: önkormányzati vagyon vagyonkezelésbe adásából származó bevétel (B404133)	0
48	ebből: egy önk-i bérleti- és lízing díj bevételek (404134)	0
49	ebből: egy önk tulajdonosi bevétel (B404139)	0
50	Ellátási díjak (B4051)	0
51	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B4061)	0
52	Általános forgalmi adó visszatérítése (B4071)	0
53	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ÁHK(B40811)	0
54	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (B4091)	0
55	Biztosító által fizetett kártérítés (B4101)	0
56	Egyéb működési bevételek (B4111)	0
57	Működési bevételek (B4)	0	0	0	0	0	0
58	Ingatlanok értékesítése (B521)	0
59	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése B531	0
60	Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0
61	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (65)	0
62	Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0
63	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0
64	ebből: háztartások (B74)	0
65	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	0
66	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0
67	Költségvetési bevételek (B1-B7)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
68	Befektetési célú belföldi egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapír beváltása, értékesítése (B 81231	0
69	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	0
70	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0
71	Irányító szervi támogatás (B816	12 553 831		12 553 831
72	Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
73	Finanszírozási bevételek (B8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
74	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0
75	Személyi juttatások (K1)	10 328 165		10 328 165
76	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	1 652 266		1 652 266
77	Dologi kiadások (K3)	573 400		573 400
78	Családi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0
79	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42132)	0
80	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0
81	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K471)	0
82	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0
83	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48123)	0
84	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48122)	0
85	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0
86	Elvonások és befizetések (K5023)	0
87	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0
88	ebből: egyéb központi kezelésű előir (K50612)	0
89	ebből: elkülönített állami pénzalap (K50615)	0
90	ebből: önkormányzatok és költségv-i szerveik K50616)	0
91	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K50617)	0
92	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre non-profit szervezet (K51215)	0
93	Egyházi jogi személy egyé műk célú tám( K51216	0
94	Tartalékok (K51311)	0
95	Egyéb működési célú kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0
96	Immateriális javak beszerzése, lét (K611)	0
97	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K621)	0
98	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K631)	0
99	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K641)	0
100	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K671)	0
101	Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0
102	Ingatlanok felújítása (K711)	0
103	Informatikai eszközök felújítása (K723)	0
104	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K731)	0
105	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K741)	0
106	Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0
107	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0		0	0	0	0
108	Egyéb felhalmozási célú támogatás Áht-n kívülre (K89)	0
109	ebből:önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K89122)	0
110	ebből: egyéb civil szervezeteknek	0
111	Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0
112	Költségvetési kiadások (K1-K8)	12 553 831	0	12 553 831	0	0	0
113	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0
114	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	12 553 831	12 553 831
115	Belföldi finanszírozás kiadásai (K91)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
116	Finanszírozási kiadások (K9)	12 553 831	12 553 831	0	0	0	0
117	MINDÖSSZESEN:	25 107 662	12 553 831	12 553 831	0	0	0
							”

Másolás a vágólapra
Nyomtatás

Önkormányzati rendeletek
Jogszabálykereső
{{ page.url }}

Megnyitottak

{{ page.url }}

Kifejezéskereső

Tartalomjegyzék

Berhida Város Önkormányzat Képviselő-testülete 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról

Változott rendelkezések

Eszköztár

Megnyitottak

Megnyitottak