Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2020. (XII.1.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Község Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti hatáskörében a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 03.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.

1. § (1) Balatonakali Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (II.18.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: rendelet) 2. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„2. § A Képviselőtestület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített konszolidált 2020. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét 547.332.000 Forintban állapítja meg az alábbiak szerint:

a) Költségvetési bevételek 421.085.288 Ft

b) Finanszírozási bevételek 126.246.712 Ft

ebből:

ba) belső hiányt finanszírozó pénzmaradvány 126.246.712 Ft

c) Költségvetési kiadások 544.599.821 Ft

ebből:

ca) Tihanyi Közös Önkormányzati Hivatal támogatása 16.640.850 Ft

d) Költségvetési kiadások 2.732.179 Ft”

(2) A rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„3. § Az önkormányzat összesített konszolidált 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 68.216.801 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.385.274 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 185.494.871 Ft

d) közhatalmi bevételek 82.500.000 Ft

e) működési bevételek 63.674.852 Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.813.490 Ft

g) előző évi pénzmaradvány 126.246.712 Ft”

(3) A rendelet 4. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített konszolidált 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak:

a) működési kiadások 256.971.673 Ft

aa) személyi juttatások 64.822.522 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 11.779.706 Ft

ac) dologi kiadások 104.913.587 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 581.372 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.253.850 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.150.000 Ft

ah) tartalékok 45.470.636 Ft

b) felhalmozási kiadások 287.628.148 Ft

ba) beruházások 39.521.164 Ft

bb) felújítások 247.601.173 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.811 Ft

c) finanszírozási kiadások 2.732.179 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.732.179 Ft”

(4) A rendelet 4. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4. § (3) A költségvetés egyensúlyát a 547.332.000 Forint főösszegben megállapított bevételi és kiadási költségvetési előirányzat fentiek szerinti bontása biztosítja.”

(5) A rendelet 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„6. § Az önkormányzat összevont költségvetésében az általános tartalék 45.470.636 Forint. Az általános tartalék az év közben beadásra kerülő pályázatok önrészét, valamint az előre nem látható feladatok finanszírozását biztosítja.”

(6) A rendelet 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„7. § Az önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési főösszegét 545.121.000 Forintban állapítja meg.”

(7) A rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„8. § Az önkormányzat saját, 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) önkormányzatok működési támogatásai 68.216.801 Ft

b) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről 17.385.274 Ft

c) egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 185.494.871 Ft

d) közhatalmi bevételek 82.500.000 Ft

e) működési bevételek 62.454.811 Ft

f) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.813.490 Ft

g) előző évi pénzmaradvány 125.255.753 Ft”

(8) A rendelet 9. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„9. § Az önkormányzat saját, 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 235.588.673 Ft

aa) személyi juttatások 51.312.558 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 9.583.106 Ft

ac) dologi kiadások 99.237.151 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai 3.000.000 Ft

ae) elvonások és befizetések kiadásai 581.372 Ft

af) egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre 20.253.850 Ft

ag) egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre 6.150.000 Ft

ah) tartalékok 45.470.636 Ft

b) felhalmozási kiadások 287.628.148 Ft

ba) beruházások 39.521.164 Ft

bb) felújítások 247.601.173 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások 505.811 Ft

c) finanszírozási kiadások 21.904.179 Ft

ca) államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése 2.732.179 Ft

cb) központi, irányítószervi támogatás 19.172.000 Ft”

(9) A rendelet 11. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„11. § Az önkormányzat Képviselőtestülete a napközi otthonos óvoda (továbbiakban: óvoda) mint önállóan működő költségvetési szerv 2020. évi költségvetési főösszegét 21.383.000 Forintban állapítja meg.”

(10) A rendelet 12. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„12. § Az óvoda 2020. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatonként:

a) központi irányítószervi támogatás 19.172.000 Ft

b) működési bevételek 1.220.041 Ft

c) pénzmaradvány 990.959 Ft”

(11) A rendelet 13. §-a helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„13. § Az óvoda 2020. évi kiemelt kiadási előirányzatai az alábbiakban meghatározott tételekből állnak, azaz

a) működési kiadások 20.935.000 Ft

aa) személyi juttatások 13.459.964 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.196.600 Ft

ac) dologi kiadások 5.676.436 Ft”

2. § A rendelet 2-5., 7-10., 13., 15., 21-23. számú mellékletei helyébe jelen rendelet 1-13. számú mellékletei lépnek.