Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testülete 7/2021. (V. 26.) önkormányzati rendelete

Demjén Község Önkormányzata Polgármesterének 7/2021.(V.26.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról

2021.05.27.

Demjén Község Önkormányzat Képviselő-testületének – a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerinti – hatáskörében eljáró Demjén Község Önkormányzat Polgármestere, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Képviselő-testület a 2020. évi költségvetés végrehajtását 275.053.188 Ft bevétellel hagyja jóvá.

2. § A bevételeken belül, a kiemelt előirányzatok teljesítését, a Képviselő-testület, az alábbi összegekkel fogadja el:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 49.059.474.- Ft

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 73.367.157.-Ft

c) Közhatalmi bevételek 101.206.115.- Ft

d) Működési bevételek 3.968.439.- Ft

e) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 507.795.- Ft

f) Maradvány igénybevétele 45.423.916.- Ft

g) Államháztartáson belüli megelőlegezések 1.520.292.-Ft ebből: Demjéni Varázs Óvoda 148 754.-Ft

h) Működési bevételek 62.278.-Ft

i) Maradvány igénybevétele 86.476.-Ft

3. § A Képviselő-testület, a 2020. évi költségvetés teljesítését,168.826.565.- Ft kiadással hagyja jóvá.

4. § A kiadásokon belül, a Képviselő-testület, a kiemelt előirányzatok teljesítését, az alábbiak szerint fogadja el:

a) Személyi juttatások 35.448.817.- Ft

b) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 5.502.754.- Ft

c) Dologi kiadások 44.320.393.- Ft

d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 2.733.925.- Ft

e) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson belülre 16.617.542.- Ft

f) Elvonások, befizetések 454.092.-Ft

g) Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre 1.880.128.-Ft

h) Beruházási kiadások 32.495.940.-Ft

i) Felújítási kiadások 28.394.022.-Ft

j) Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése 978.952.-Ft ebből Demjéni Varázs Óvoda 23.367.507.- Ft

k) Személyi juttatások 16.456.391.- Ft

l) Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2.764.800.- Ft

m) Dologi kiadások 3.530.019.- Ft

n) Felújítási kiadások 616.297.-Ft

5. § Az önkormányzat nyitó pénzkészlete 2020.-ban, 46.492.485.- Ft, záró pénzkészlete 2020. december 31-én 114.117.987.-Ft
ebből: Demjéni Varázs Óvoda nyitó pénzkészlete 86.476.-Ft 2020. december 31-i záró pénzkészlet 26.378.-Ft

6. § 2020. december 31-én, az Önkormányzat eszközeinek értéke 994.001.441.-Ft, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 786.548.330.-Ft, követelések 10.906.372.-Ft. ebből: Demjéni Varázs Óvoda 2020. december 31-én, az Óvoda eszközeinek értéke 2042.876-Ft, melyből a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök 0 e Ft, követelések 542.571.-Ft.

7. § 2020. december 31.-én, az Önkormányzat forrásainak értéke 994.001.441.- Ft, melyből saját tőke 971.197.238.- Ft, kötelezettségek 7.823.723.- Ft, passzív időbeli elhatárolások 4.659.807.- Ft, ebből Demjéni Varázs Óvoda 2020. december 31.-én, az Óvoda forrásainak értéke 2.042.876.- Ft, melyből saját tőke -508.175.- Ft, kötelezettségek 228.951.- Ft, passzív időbeli elhatárolások 2.322.100.- Ft.

8. § 2020 december 31.-én az Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok bruttó értéke 1.120.723.- Ft.

9. § Az 1-7. §- okban meghatározott, 2020-ban teljesített bevételi és kiadási főösszegek részletezését, az egyszerűsített tartalmú éves pénzforgalmi jelentést, a könyvviteli mérleget, az eredmény-kimutatást, továbbá a 2020. évi kiadási és bevételi előirányzat-módosításokat a Képviselő-testület az alábbi mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá:

1. melléklet Pénzforgalmi mérleg

2. melléklet Helyi adó bevételek

3. melléklet Költségvetési támogatások

4. melléklet Működési célra átadott pénzeszközök

5. melléklet Kiadások feladatonként

6. 5./1 melléklet Kiadások feladatonként Demjéni Varázs Óvoda

7. melléklet Bevételek feladatonként

8. 6/1 melléklet Bevételek feladatonként Demjéni Varázs Óvoda

9. melléklet Felhalmozási kiadások

10. melléklet Települési szociális támogatások

11. melléklet Létszámkeret

12. melléklet Pénzforgalom egyeztetés