Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja:

1. § A rendelet hatálya Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselőtestület), és a Képviselőtestület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselőtestület a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1/d. mellékletnek megfelelően 462.406 ezer Ft bevétellel, 243.622 ezer Ft kiadással és 218.784 ezer Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 282.087 ezer Ft, finanszírozási bevétel 180.319 ezer Ft: előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 177.732 ezer Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 2.587 ezer Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 241.227 ezer Ft, finanszírozási kiadás 2.395 ezer Ft.

(4) Az Önkormányzat bevételi főösszegének teljesítését forrásonként az 5. melléklet E oszlopa, kiadási főösszegének kiemelt kiadási előirányzatonkénti teljesítését a 6. melléklet E oszlopa szerint fogadja el. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 21-22. mellékletek tartalmazzák.

(5) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszegének teljesítését forrásonként az 29. melléklet E oszlopa, kiadási főösszegének kiemelt kiadási előirányzatonkénti teljesítését a 30. melléklet E oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2015. december 31-i összevont vagyonát az 1/a. mellékletben szereplő összevont egyszerűsített mérleg adatai alapján 1.799.188 ezer Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonát a 2. melléklet, a Napköziotthonos óvoda vagyonát a 26. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat összevont mérleg szerinti eredményét az 1/b. mellékletben szereplő összevont eredmény kimutatás adatai alapján 42.728 ezer Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 3. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda eredmény kimutatását a 27. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat összevont maradvány kimutatását az 1/c. mellékletben szereplő adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat tárgy évi maradványát a 4. melléklet adatai alapján 218.128 ezer Ft-ban, a Napköziotthonos Óvoda tárgy évi maradványát a 28. melléklet adatai alapján 656 ezer Ft-ban állapítja meg.

6. § A Képviselőtestület az Önkormányzat összevont működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleget az 1/e. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § A Képviselőtestület az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

8. § A Képviselőtestület az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. § A Képviselőtestület az ingatlanok értékének vagyonelemenkénti részletezését a 13. mellékletnek megfelelően fogadja el.

10. § A Képviselőtestület a befektetett pénzügyi eszközök, részesedések, részvények, kárpótlási jegyek állományi értékét a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

11. § A Képviselőtestület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 15. mellékletnek megfelelően, a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

12. § A Képviselőtestület a követelések állományának alakulását a 17. melléklet, a kötelezettségek állományának alakulását a 18. mellékletnek megfelelően elfogadja.

13. § A Képviselőtestület az eszközök értékvesztésének alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselőtestület a támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 25. mellékletben szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet, az egyéb működési célú támogatások részletezését a 9. melléklet, az egyéb felhalmozási célú támogatások részletezését a 10. melléklet, a költségekről és megtérült költségekről szakfeladatonként készült kimutatást a 20. melléklet, a közvetített támogatások összegét a 23. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket a 24. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 11. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda pénzforgalmának egyeztetését a 31. melléklet szerint fogadja el.

17. § (1) A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályukat veszítik a Balatonakali Község Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II. 18.), a Zárszámadás az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 5/2015. (V. 11.), valamint az Egyes csatorna szolgáltatásokkal kapcsolatos rendeletek módosításáról szóló 3/2012. (III. 9.) önkormányzati rendeletek.

Balatonakali, 2016. május 3.

Koncz Imre Németh Tünde

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Balatonakali, 2016. május 30.

Németh Tünde

jegyző

1/a. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2015. évi összevont egyszerűsített mérlege

1/b. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2015. évi összevont eredmény kimutatása

1/c. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2015. évi összevont maradvány kimutatása

1/d. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2015. évi összevont költségvetési főösszesítője

1/e. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2015. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató összevont mérleg

2. melléklet Az önkormányzat 2015. évi egyszerűsített mérlege

3. melléklet Az önkormányzat 2015. évi eredmény kimutatása

4. melléklet Az önkormányzat 2015. évi maradvány kimutatása

5. melléklet Az önkormányzat 2015. évi bevételei

6. melléklet Az önkormányzat 2015. évi kiadásai

7. melléklet Az önkormányzat személyi juttatásai és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele

8. melléklet Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadásai feladatonként

9. melléklet Az önkormányzat 2015. évi működési célú támogatásai

10. melléklet Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú támogatásai

11. melléklet Az önkormányzat 2015. évi pénzforgalmának egyeztetése

12. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2015. évben

13. melléklet Ingatlanok bekerülési értékének vagyonelemenkénti bemutatása 2015. évben

14. melléklet Az önkormányzat részesedései állományának alakulása 2015. évben

15. melléklet A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

16. melléklet Központosított előirányzatok és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolása

17. melléklet Az önkormányzat követelései állományának alakulása 2015. évben

18. melléklet Az önkormányzat kötelezettségei állományának alakulása 2015. évben

19. melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása 2015. évben

20. melléklet Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

21. melléklet Az önkormányzat 2015. évi kiadásai kormányzati funkciónként

22. melléklet Az önkormányzat 2015. évi bevételei kormányzati funkciónként

23. melléklet Az önkormányzat által nyújtott 2015. évi közvetett támogatások

24. melléklet Az önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségek

25. melléklet Az önkormányzati pályázati támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

26. melléklet Az óvoda 2015. évi egyszerűsített mérlege

27. melléklet Az óvoda 2015. évi eredmény kimutatása

28. melléklet Az óvoda 2015. évi maradvány kimutatása

29. melléklet Az óvoda 2015. évi bevételei

30. melléklet Az óvoda 2015. évi kiadásai

31. melléklet Az óvoda 2015. évi pénzforgalom egyeztetése