Balatonakali Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2017. (V.31.) önkormányzati rendelete

Balatonakali Község Önkormányzat Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő rendeletet alkotja.

1. § A rendelet hatálya Balatonakali Község Önkormányzata Képviselőtestületére (a továbbiakban: Képviselő-testület), és a Képviselőtestület által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

2. § (1) A Képviselőtestület a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást az 1/d. mellékletnek megfelelően 481.310.281,- Ft bevétellel, 399.793.449,- Ft kiadással és 81.516.832,- Ft maradvánnyal hagyja jóvá.

(2) Az (1) bekezdés szerinti bevételből költségvetési bevétel 259.987.477,- Ft, finanszírozási bevétel 221.322.804,- Ft: előző évek pénzmaradványának igénybe vétele 218.782.933,- Ft, államháztartáson belüli megelőlegezések 2.539.871,- Ft.

(3) Az (1) bekezdés szerinti kiadásból költségvetési kiadás 297.097.987,- Ft, finanszírozási kiadás 102.695.462,- Ft.

(4) Az Önkormányzat bevételi főösszegének teljesítését forrásonként az 5. melléklet E oszlopa, kiadási főösszegének kiemelt kiadási előirányzatonkénti teljesítését a 6. melléklet E oszlopa szerint fogadja el. Az Önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciók szerinti bontásban a 20-21. mellékletek tartalmazzák.

(5) A Napköziotthonos Óvoda bevételi főösszegének teljesítését forrásonként az 28. melléklet E oszlopa, kiadási főösszegének kiemelt kiadási előirányzatonkénti teljesítését a 29. melléklet E oszlopa szerint hagyja jóvá.

3. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat 2016. december 31-i összevont konszolidált vagyonát az 1/a. mellékletben szereplő összevont konszolidált egyszerűsített mérleg adatai alapján 2.060.493.594,- Ft-ban állapítja meg.

(2) Az Önkormányzat vagyonát a 2. melléklet, a Napköziotthonos óvoda vagyonát a 25. melléklet szerint fogadja el.

4. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat összevont konszolidált mérleg szerinti eredményét az 1/b. mellékletben szereplő összevont konszolidált eredmény kimutatás adatai alapján -11.559.611,- Ft-ban hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat eredmény kimutatását a 3. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda eredmény kimutatását a 26. melléklet szerint fogadja el.

5. § (1) A Képviselőtestület az Önkormányzat összevont konszolidált maradvány kimutatását az 1/c. mellékletben szereplő adatoknak megfelelően hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat tárgy évi maradványát a 4. melléklet adatai alapján 80.567.310,-Ft-ban állapítja meg. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 4.103.385,-Ft, szabad maradvány 76.463.925,- t. A Napköziotthonos Óvoda tárgy évi maradványát a 27. melléklet adatai alapján 949.522,-Ft-ban állapítja meg. Ebből kötelezettségvállalással terhelt maradvány 56.701,-Ft, szabad maradvány 892.821,-Ft.

6. § A Képviselőtestület az Önkormányzat összevont konszolidált működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató mérleget az 1/e. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

7. § A Képviselőtestület az önkormányzatnál foglalkoztatottak engedélyezett és tényleges létszámának alakulását a 7. mellékletben foglaltak szerint tudomásul veszi.

8. § A Képviselőtestület az immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulását a 12. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

9. § A Képviselőtestület az ingatlanok értékének vagyonelemenkénti részletezését a 13. mellékletnek megfelelően fogadja el.

10. § A Képviselőtestület a befektetett pénzügyi eszközök, részesedések, részvények, kárpótlási jegyek állományi értékét a 14. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

11. § A Képviselőtestület a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását és a mutatószámok, feladatmutatók alakulását a 15. mellékletnek megfelelően, a kiegészítő támogatások és egyéb kötött felhasználású támogatások elszámolását a 16. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá.

12. § A Képviselőtestület a követelések állományának alakulását a 17. melléklet, a kötelezettségek állományának alakulását a 18. mellékletnek megfelelően elfogadja.

13. § A Képviselőtestület az eszközök értékvesztésének alakulását a 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

14. § A Képviselőtestület a támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait a 24. mellékletben szereplő adatoknak megfelelően elfogadja.

15. § A Képviselőtestület az Önkormányzat felhalmozási kiadásainak feladatonkénti teljesítését a 8. melléklet, az egyéb működési célú támogatások részletezését a 9. melléklet, az egyéb felhalmozási célú támogatások részletezését a 10. melléklet, a közvetített támogatások összegét a 22. melléklet, az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségeket a 23. melléklet szerint hagyja jóvá.

16. § A Képviselőtestület az Önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 11. melléklet, a Napköziotthonos Óvoda pénzforgalmának egyeztetését a 30. melléklet szerint fogadja el.

17. § (1) A rendelet hatályba lép 2017. május 31-én 18 órakor.

(2) Jelen rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti a Balatonakali Község Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2016. (II.19.), valamint a Zárszámadás az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló 3/2016. (V.30.) önkormányzati rendeletek.

Balatonakali, 2017. május 22.

Koncz Imre Németh Tünde

polgármester jegyző

A rendelet kihirdetve:

Balatonakali, 2017. május 31. 17 óra

Németh Tünde

jegyző

1/a. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2016. évi összevont konszolidált egyszerűsített mérlege

1/b. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2016. évi összevont konszolidált eredmény kimutatása

1/c. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2016. évi összevont konszolidált maradvány kimutatása

1/d. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2016. évi összevont konszolidált költségvetési főösszesítője

1/e. melléklet Balatonakali Község Önkormányzatának 2016. évi működési és felhalmozási egyensúlyát bemutató összevont konszolidált mérleg

2. melléklet Az önkormányzat 2016. évi egyszerűsített mérlege

3. melléklet Az önkormányzat 2016. évi eredmény kimutatása

4. melléklet Az önkormányzat 2016. évi maradvány kimutatása

5. melléklet Az önkormányzat 2016. évi bevételei

6. melléklet Az önkormányzat 2016. évi kiadásai

7. melléklet Az önkormányzat személyi juttatásai és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetétele

8. melléklet Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú kiadásai feladatonként

9. melléklet Az önkormányzat 2016. évi működési célú támogatásai

10. melléklet Az önkormányzat 2016. évi felhalmozási célú támogatásai

11. melléklet Az önkormányzat 2016. évi pénzforgalmának egyeztetése

12. melléklet Immateriális javak és tárgyi eszközök állományának alakulása 2016. évben

13. melléklet Ingatlanok bekerülési értékének vagyonelemenkénti bemutatása 2016. évben

14. melléklet Az önkormányzat részesedései állományának alakulása 2016. évben

15. melléklet A mutatószámok, feladatmutatók alapján járó támogatások elszámolása

16. melléklet A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásainak és egyéb kötött felhasználású támogatásainak elszámolása

17. melléklet Az önkormányzat követelései állományának alakulása 2016. évben

18. melléklet Az önkormányzat kötelezettségei állományának alakulása 2016. évben

19. melléklet Az eszközök értékvesztésének alakulása 2016. évben

20. melléklet Az önkormányzat 2016. évi kiadásai kormányzati funkciónként

21. melléklet Az önkormányzat 2016. évi bevételei kormányzati funkciónként

22. melléklet Az önkormányzat által nyújtott 2016. évi közvetett támogatások

23. melléklet Az önkormányzat adósságot keletkező ügyleteiből, kezességvállalásaiból fennálló kötelezettségek

24. melléklet Az önkormányzati pályázati támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

25. melléklet Az óvoda 2016. évi egyszerűsített mérlege

26. melléklet Az óvoda 2016. évi eredmény kimutatása

27. melléklet Az óvoda 2016. évi maradvány kimutatása

28. melléklet Az óvoda 2016. évi bevételei

29. melléklet Az óvoda 2016. évi kiadásai

30. melléklet Az óvoda 2016. évi pénzforgalom egyeztetése